ทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย เคลื่อนไหวในกรอบตัวเลขเดิม ขณะที่นักลงทุนประเมินแนวโน้มเฟดและความหวังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

• ทองคำเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงเล็กน้อยในวันพุธ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวหลังจากที่ปรับตัวลดลงในช่วงก่อนหน้า
• ความหวังว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านอาจกลับมาเริ่มต้นใหม่ในสัปดาห์นี้ช่วยหนุนความเชื่อมั่น แต่ความเสี่ยงยังคงสูง
• ในกราฟ 4 ชั่วโมง XAU/USD ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบราคา โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 200 ช่วงเวลา ทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญ

ทองคํา (XAU/USD) ปรับตัวลดลงในวันพุธ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แสดงสัญญาณของการทรงตัวหลังจากที่ปรับตัวลดลงติดต่อกันเจ็ดวัน ขณะเดียวกัน เหตุการณ์ที่พัฒนาขึ้นในตะวันออกกลางยังคงมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม ณ เวลาที่เขียน XAU/USD กำลังซื้อขายอยู่ราวๆ $4,813 หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนที่ $4,871 ช่วงเซสชันเอเชีย

ความคาดหวังในการเจรจารอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านดีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวในสัมภาษณ์กับ Fox Business ว่า "สงครามกับอิหร่านอาจจบลงได้ในเร็วๆ นี้" รายงานระบุว่าการเจรจาสันติภาพรอบที่สองอาจเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้ ก่อนที่การหยุดยิงสองสัปดาห์ในปัจจุบันจะหมดอายุ

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังคงไม่แน่นอน ตามรายงานของ The Washington Post กองทัพสหรัฐฯ กำลัง เตรียมส่งกำลังทหารเพิ่มเติมหลายพันนายไปยังตะวันออกกลาง ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ขณะที่วอชิงตันเพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลง

สิ่งนี้ทำให้ความเชื่อมั่นในตลาดยังคงเปราะบาง แม้จะมีความหวังอย่างระมัดระวังว่าการแก้ไขปัญหาทางการทูตอาจยังอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปได้ ในขณะเดียวกัน การปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซของสหรัฐฯ ยังคงมีผลบังคับใช้ จำกัดการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ $90 ณ เวลาที่เขียน บรรเทาการปรับตัวลดลงติดต่อกันสามวัน หลังจากที่เคยร่วงลงไปแตะระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ใกล้ $85 ในช่วงต้นวัน

พลเรือเอกแบรด คูเปอร์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) กล่าวว่า "กองกำลังสหรัฐฯ ได้หยุดการค้าทางเศรษฐกิจที่เข้าและออกจากอิหร่านทางทะเลอย่างสมบูรณ์แล้ว" ขณะเดียวกัน กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านเตือนว่าจะปิดกั้นการนำเข้าและส่งออกผ่านอ่าวและทะเลโอมาน หากการปิดล้อมเรืออิหร่านของสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไป

แม้ว่าราคาน้ำมันจะยังคงอยู่ในระดับสูง แต่การปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้ช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ลดแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการเข้มงวดนโยบายการเงิน และฟื้นความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจช่วยหนุนราคาทองคำซึ่งเป็นโลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทน

อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเส้นทางนโยบายของเฟดยังคงมีอยู่ เนื่องจากตลาดยังคงประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งสนับสนุนความคาดหวังว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในช่วงเดือนข้างหน้า ซึ่งยังคงเป็นแรงกดดันต่อทองคำและลดทอนความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแม้จะมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ทดสอบแนวต้าน SMA 200 ช่วงเวลาบนกราฟ 4 ชั่วโมง

จากมุมมองทางเทคนิค กราฟ 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อกำลังพยายามขยายการปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 200 ช่วงเวลา ใกล้ $4,839 ขณะที่ยังคงยืนเหนือเส้น SMA 100 ช่วงเวลาที่ประมาณ $4,632 ทำให้ราคายังคงเคลื่อนไหวในกรอบและมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 ช่วงเวลา ที่ระดับประมาณ 57 เสริมสร้างโทนบวกโดยยังไม่แสดงสัญญาณว่าราคาซื้อขายเกิน (overbought) ขณะที่ตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ความแตกต่างและความผันผวน (MACD) ยังคงอยู่ในพื้นที่บวก บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงมีอยู่แม้ว่าการปรับตัวขึ้นจะเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยระยะยาวด้านบน

ในทิศทางขาขึ้น การทะลุเส้น SMA 200 ช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องอาจเป็นสัญญาณของการเบรกเอาต์ที่ชัดเจนจากกรอบราคาปัจจุบัน และเสริมสร้างความสนใจในการซื้อ โดยอาจขยายการปรับตัวขึ้นไปยังระดับ $5,000

ในด้านลบ จุดหมุนทันทีคือบริเวณราคาปัจจุบันราวๆ $4,800 โดยมีแนวรับไดนามิกที่สำคัญกว่าปรากฏขึ้นที่เส้น SMA 100 ช่วงราคา $4,632.70 ซึ่งการย่อตัวลึกลงไปอาจเป็นโอกาสให้ผู้ซื้อกลับเข้ามาใหม่สอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกที่มีอยู่