ทองคำทรงตัวในขณะที่ความสงสัยเกี่ยวกับการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านทำให้ตลาดระมัดระวัง; ข้อมูลสหรัฐฯ ส่งสัญญาณผสม

• ราคาทองคงที่ในขณะที่ตลาดประเมินความไม่แน่นอนรอบการหยุดยิงที่เปราะบางระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน
• ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แสดงให้เห็นเงินเฟ้อที่ทรงตัวแต่โมเมนตัมการเติบโตที่อ่อนตัวลง
• ในเชิงเทคนิค XAU/USD ซื้อขายในกรอบระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ สะท้อนมุมมองเป็นกลางในระยะสั้น

ทองคำ (XAU/USD) ทรงตัวในวันพฤหัสบดี ขณะที่ตลาดจับตาพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการหยุดยิงในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ขณะที่เขียนข่าวนี้ XAU/USD เคลื่อนไหวอยู่ราวq $4,750 หลังจากขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์เหนือ $4,800 เมื่อวันก่อน เนื่องจากความสงสัยเกี่ยวกับความยั่งยืนของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเริ่มปรากฏขึ้น

ความสงสัยเกี่ยวกับการหยุดยิงเพิ่มขึ้นเมื่ออิหร่านชี้ว่ามีการละเมิดข้อตกลง

ประธานรัฐสภาอิหร่าน โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ กล่าวว่ามีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงไปแล้วสามส่วน ความเห็นของเขามาหลังจากการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอน อิหร่านระบุว่าเลบานอนเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหยุดยิง ขณะที่สหรัฐฯ และอิสราเอลโต้แย้งว่าไม่ใช่ เตหะรานเตือนว่าจะถอนตัวจากข้อตกลงหากการโจมตีเลบานอนยังคงดำเนินต่อไป

ตลาดกำลังรอการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน โดยรอบแรกของการเจรจามีกำหนดในวันเสาร์ที่ปากีสถาน โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงถาวรและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

ในระหว่างนี้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ใน Truth Social ว่ากองกำลังสหรัฐฯ จะ "ยังคงอยู่ในที่ตั้งและรอบๆ อิหร่าน จนกว่าจะมีการปฏิบัติตามข้อตกลงที่แท้จริงอย่างเต็มที่"

ราคาน้ำมันและภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นทำให้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดมีความซับซ้อน

ความไม่แน่นอนว่าการหยุดยิงสองสัปดาห์จะยั่งยืนได้นานแค่ไหนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาด ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อยังคงอยู่และซับซ้อนเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

ขณะเดียวกัน รายงานบันทึกการประชุมเฟดในเดือนมีนาคมที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ แสดงมุมมองสองด้าน "ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่" ระบุว่าความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลางอาจทำให้ตลาดแรงงานอ่อนแอลง ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะที่ "ผู้เข้าร่วมหลายคน" เตือนถึงความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะยังคงสูงเป็นเวลานานขึ้น โดยเฉพาะหากราคาน้ำมันยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

เทรดเดอร์แสดงปฏิกิริยาอย่างเงียบเชียบต่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุด ดัชนีเงินเฟ้อ Core Personal Consumption Expenditures (PCE) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4% MoM ในเดือนกุมภาพันธ์ ตามที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อรายปีลดลงมาอยู่ที่ 3.0% จาก 3.1% ขณะเดียวกัน การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4 ฉบับสุดท้ายถูกปรับลดลงเหลือ 0.5% จาก 0.7%

วิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ยืนเหนือเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน XAU/USD เคลื่อนไหวในกรอบระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ โดยยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ที่ระดับ $4,673.84 แต่ยังคงต่ำกว่าเส้น SMA 50 วัน ที่ $4,914.57 ซึ่งสะท้อนโทนโดยรวมเป็นกลางในระยะสั้นหลังจากการย่อตัวล่าสุด ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 49.33 อยู่ในระดับราบรื่นรอบเส้นกึ่งกลาง ขณะที่ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ที่ 29.46 บ่งชี้ถึงแนวโน้มปานกลางแต่ไม่เด่นชัด แสดงว่าราคาน่าจะยังคงรวมตัวในกรอบนี้ต่อไปจนกว่าจะมีการเบรกที่ชัดเจน

ในด้านบน แนวต้านแรกได้รับการหนุนจากเส้น SMA 50 วัน ที่ $4,914.57 การปิดเหนือแนวต้านนี้ในแต่ละวันจะเปิดทางสู่ระดับสูงสุดก่อนหน้าและเปลี่ยนแนวโน้มกลับมาเป็นฝ่ายกระทิง ในด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วัน ใกล้ $4,673.84 การร่วงลงต่ำกว่าระดับนี้อย่างต่อเนื่องจะเปิดโอกาสให้ XAU/USD ปรับฐานลึกขึ้นและบ่งชี้ว่าฝ่ายขายกำลังกลับมาควบคุมตลาด

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)