ทองคำปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากการเลื่อนการโจมตีอิหร่านของทรัมป์กดดันดอลลาร์สหรัฐ; เฟดที่เข้มงวดนโยบายการเงินจะจำกัดการปรับตัวขึ้น

• ทองคำดึงดูดนักลงทุนบางส่วนเนื่องจากการประกาศของทรัมป์ที่จะเลื่อนการโจมตีอิหร่านส่งผลกระทบต่อ USD
• ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่ท่ามกลางข่าวที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ยังดำเนินอยู่
• ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อหนุนการเดิมพันเฟดในท่าทีเข้มงวด ซึ่งเอื้อต่อขาขึ้นของ USD และควรจำกัดราคาทองคำ

ทองคำ (XAU/USD) ได้รับแรงหนุนเชิงบวกบางส่วนในช่วงเซสชั่นเอเชียวันศุกร์และฟื้นตัวบางส่วนจากการร่วงลงในวันก่อนหน้าไปยังบริเวณ 4,350 ดอลลาร์ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าจะเลื่อนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของอิหร่านและขยายกำหนดเวลาการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจนถึงวันที่ 6 เมษายน ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากท่ามกลางความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งมักจะกดดันความต้องการโลหะสีเหลืองที่ไม่ให้ผลตอบแทน

นักลงทุนดูเหมือนจะมั่นใจว่าธนาคารกลางรายใหญ่ รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะใช้นโยบายเข้มงวด เนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นยังคงสนับสนุนราคาพลังงานที่สูงขึ้นและกระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ในความเป็นจริง เทรดเดอร์ดูเหมือนจะได้ตัดราคาโอกาสการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกไปหมดแล้ว และเพิ่มการเดิมพันอย่างรวดเร็วสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ แนวโน้มนี้เป็นแรงหนุนให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นและเอื้อต่อขาขึ้นของ USD ซึ่งจะช่วยจำกัดราคาทองคำและควรระมัดระวังก่อนวางตำแหน่งเพื่อทำกำไรเพิ่มเติม

ในขณะเดียวกัน ข่าวที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ทรัมป์กล่าวว่าอิหร่านกำลัง "ขอร้อง" เพื่อทำข้อตกลง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อิหร่านปฏิเสธว่ามีการเจรจากับสหรัฐฯ และกล่าวว่าไม่มีโอกาสที่จะเกิดข้อตกลงระหว่างคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ การส่งกำลังทหารสหรัฐฯ เพิ่มเติมยังเป็นปัจจัยกระตุ้นการเก็งกำไรเกี่ยวกับปฏิบัติการภาคพื้นดินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในเกม ซึ่งอาจช่วยหนุนสถานะสกุลเงินสำรองโลกของดอลลาร์สหรัฐและควรจำกัดการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำ

พื้นฐานดังกล่าวควบคู่กับการตั้งค่าทางเทคนิคที่เป็นขาลง ทำให้ควรรอการซื้อที่มีแรงหนุนอย่างแข็งแกร่งก่อนวางตำแหน่งเพื่อขยายการฟื้นตัวที่ดีของคู่ XAU/USD จากระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือนที่แตะเมื่อวันจันทร์

กราฟรายวัน XAU/USD

ทองคำมีแนวโน้มดึงดูดผู้ขายรายใหม่ที่ระดับสูงขึ้นท่ามกลางการตั้งค่าทางเทคนิคที่เป็นขาลง

การหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่กำลังขึ้นและความล้มเหลวในสัปดาห์นี้ใกล้บริเวณดังกล่าว ยืนยันแนวโน้มเชิงลบในระยะสั้นสำหรับโลหะมีค่า โมเมนตัมยังคงถูกกดดัน โดยตัวบ่งชี้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในพื้นที่ลบและเส้นของมันอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ บ่งชี้แรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่องแม้จะมีความพยายามก่อนหน้านี้ในการทรงตัว

ในขณะเดียวกัน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ฟื้นตัวจากภาวะขายมากเกินไปแต่ยังคงอยู่ในช่วงต่ำกว่า 30 ซึ่งบ่งชี้ความต้องการที่อ่อนแอและพื้นที่ให้ผู้ขายยังคงควบคุมตลาดในขณะที่การฟื้นตัวยังถูกจำกัดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่กล่าวถึง ดังนั้น เส้น SMA 100 วันที่ประมาณ 4,630 ดอลลาร์ อาจยังคงทำหน้าที่เป็นแนวต้านแข็งแกร่งทันที โดยการฟื้นตัวใด ๆ จะต้องเผชิญกับอุปทานในบริบทของแนวโน้มก่อน ตามด้วยแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่บริเวณการรวมตัวล่าสุดใกล้ 4,820 ดอลลาร์ การปิดเหนือช่วงดังกล่าวในรายวันจะช่วยลดโทนเสียงเชิงลบและเปิดทางสู่ระดับ 5,000 ดอลลาร์

ในด้านลบ แนวรับทันทีสอดคล้องกับระดับต่ำสุดล่าสุดที่ประมาณ 4,380 ดอลลาร์ โดยการหลุดต่ำกว่านี้จะเปิดทางสู่เส้น SMA 200 วันที่กำลังขึ้นใกล้ 4,120 ดอลลาร์ในฐานะโซนแนวรับสำคัญถัดไป การยืนเหนือ 4,380 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่องจะทำให้การลดลงยังคงอยู่ในโหมดแก้ไข แต่หากล้มเหลวที่ระดับนี้จะยืนยันความโน้มเอียงเชิงลบในปัจจุบันสำหรับ XAU/USD

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI)