ราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้นเหนือ $100 ท่ามกลางสงครามตะวันออกกลาง

• ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นสัปดาห์ เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นทำให้เส้นทางการจัดส่งทั่วโลกหยุดชะงัก
• ความกังวลเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซมีมากขึ้นหลังจากผู้ผลิตในอ่าวหลายรายลดการผลิตและการจราจรของเรือบรรทุกน้ำมันลดลง
• ราคาถอยกลับลงจากจุดสูงสุดก่อนหน้านี้หลังมีรายงานว่าประเทศ G7 และ IEA อาจปล่อยให้เข้าถึงพลังงานสำรองฉุกเฉิน

น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) สหรัฐฯ พุ่งขึ้นในวันจันทร์ โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $100.70 ต่อบาร์เรลในขณะที่เขียน เพิ่มขึ้น 13.70% ในวันนั้นหลังจากที่เคยพุ่งขึ้นเหนือ $110 ในช่วงเซสชั่นเอเชีย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางปี 2022

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดขึ้นในขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้เกิดความกลัวว่าการจัดหาน้ำมันดิบทั่วโลกจะหยุดชะงักอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) และอิสราเอลรายงานว่าทำการโจมตีสถานที่ของอิหร่าน ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีและกิจกรรมทางทหารทั่วทั้งภูมิภาค เพิ่มความเสี่ยงของความขัดแย้งในภูมิภาคที่กว้างขึ้น

ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันคือการหยุดชะงักในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดในโลก ซึ่งมีการไหลของน้ำมันประมาณ 20% ของโลก ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในพื้นที่ทำให้การจราจรของเรือบรรทุกน้ำมันลดลง บังคับให้ผู้ผลิตในอ่าวหลายรายลดการผลิตเนื่องจากความจุในการจัดเก็บเต็ม

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE), คูเวต และอิรักได้เริ่มลดการผลิตแล้วเนื่องจากความยากลำบากในการส่งออกน้ำมันดิบ ผู้เข้าร่วมตลาดเริ่มมีความกังวลมากขึ้นว่าการหยุดชะงักที่ยืดเยื้ออาจทำให้มีการจัดหาน้ำมันในตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

สถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็ว อิหร่านได้แต่งตั้งโมจตาบา คัมเนอี ลูกชายของอดีตผู้นำสูงสุดอาลี คัมเนอี เป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ของประเทศ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ได้รับการวิจารณ์จากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ขณะเดียวกัน กองทัพอิสราเอลรายงานว่ามีการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านกลางและโครงสร้างพื้นฐานของฮิซบอลลาห์ในเบรุต ขณะที่มีรายงานกิจกรรมโดรนของอิหร่านใกล้กับสถานที่พลังงานหลายแห่งในภูมิภาค

แม้จะมีการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แต่ราคาน้ำมันได้ถอยกลับจากจุดสูงสุดระหว่างวันหลังจากมีรายงานว่าองค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) กำลังหารือเกี่ยวกับการปล่อยสำรองฉุกเฉินร่วมกันระหว่างประเทศ G7 เพื่อสร้างเสถียรภาพในตลาด มาตรการดังกล่าวมักใช้เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักของอุปทานอย่างกะทันหันและป้องกันการพุ่งขึ้นของราคาอย่างรุนแรง

หน่วยงานในหลายประเทศกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับความเป็นไปได้นี้ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้สั่งให้สถานที่จัดเก็บน้ำมันในประเทศเตรียมพร้อมสำหรับการปล่อยที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากวิกฤตนี้คุกคามการไหลของอุปทานจากตะวันออกกลาง

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เตือนว่าสำรองฉุกเฉินอาจให้การบรรเทาเพียงชั่วคราวหากการหยุดชะงักในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงดำเนินต่อไป Danske Bank ชี้ว่าการพุ่งขึ้นในราคาน้ำมันในปัจจุบันมีลักษณะคล้ายกับช็อกที่เกิดขึ้นหลังจากการรุกรานของรัสเซียในยูเครนในปี 2022 และเตือนว่าราคาสามารถพุ่งสูงขึ้นได้อีกหากความขัดแย้งยังคงทวีความรุนแรงขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค WTI

แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้นเมื่อราคามีการเร่งตัวออกห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 100 สัปดาห์ที่อยู่รอบๆ $68.50 ซึ่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงจากการปรับฐานที่ยาวนานไปสู่การเคลื่อนไหวที่มีแรงผลักดัน การเคลื่อนไหวนี้ยังได้ผลักดันราคาขึ้นเหนือระดับ Fibonacci retracement ที่ 23.6% ที่ $71.99 และระดับ 38.2% ที่ $82.47 ซึ่งวัดจากระดับต่ำที่ $55.06 ถึงระดับสูงที่ $126.82 แสดงให้เห็นถึงการติดตามที่แข็งแกร่งในด้านขาขึ้น RSI รายสัปดาห์ที่ 84.55 อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่รุนแรง แต่ก็เตือนว่ามีโมเมนตัมที่ยืดออกหลังจากการทะลุขึ้นล่าสุด

แนวรับแรกปรากฏที่ระดับ retracement 38.2% ที่ $82.47 ก่อนที่จะมีแนวรับรองที่ระดับ 23.6% ที่ $71.99 ซึ่งระดับ Fibonacci ที่เคยเป็นแนวต้านในอดีตตอนนี้สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น การป้องกันด้านล่างที่ลึกกว่านั้นอยู่ต่ำกว่าที่เส้น SMA 100 สัปดาห์ใกล้ $68.50 ซึ่งเสริมสร้างพื้นฐานระยะกลาง ในด้านบน แนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่ระดับ 78.6% ที่ $111.47 ตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือ $82.47 การถอยกลับจะทำให้โครงสร้างขาขึ้นยังคงอยู่แม้จะมีพื้นฐานโมเมนตัมที่ซ