ทองคำปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย การแข็งค่าของ USD หยุดชั่วคราว ความขัดแย้งฯ สนับสนุนความต้องการ USD

• ทองคำฟื้นตัวในวันพุธหลังจากร่วงลง 4.4% ในวันก่อนหน้า ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐหยุดพักหลังจากการปรับตัวขึ้นสองวัน
• ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านสนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ชะลอขาลงของทองคำ.
• ในเชิงเทคนิค XAU/USD ยังคงอยู่เหนือแนวรับสำคัญใกล้ $5,100 โดยมีแนวต้านเกิดขึ้นที่ประมาณ $5,200.

ในวันพุธ ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวสูงขึ้น ฟื้นตัวจากการลดลงอย่างรุนแรงในวันก่อนหน้า ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) หยุดพักหลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งสองวัน ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านยังคงทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยมีอยู่ ช่วยบรรเทาการปรับตัวลง.

ในขณะที่เขียนอยู่ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $5,191 เพิ่มขึ้นประมาณ 1.65% ในวัน

ทองคำทรงตัว การแข็งค่าของ USD หยุดชั่วคราว ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

ทองคำร่วงลง 4.4% ในวันอังคาร ขณะที่โลหะเงิน (XAG/USD) ลดลงประมาณ 8.4% เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ากดดันโลหะมีค่า การลดลงเร่งตัวขึ้นหลังจากราคาลดต่ำกว่าแนวรับทางเทคนิคสำคัญ ทำให้เกิดการสั่งขายหยุดและการขายออกอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม การเทขายนี้กลับเป็นช่วงสั้นๆ เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการความเสี่ยงของนักลงทุนลดลง.

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเข้าสู่วันที่ห้า โดยสหรัฐฯ และอิสราเอลเพิ่มการโจมตีทางอากาศและขีปนาวุธทั่วอิหร่าน เตหะรานตอบโต้ด้วยการโจมตีขีปนาวุธและโดรนต่อฐานทัพของสหรัฐฯ และสิ่งอำนวยความสะดวกของพันธมิตรในอ่าว.

เมื่อสงครามทวีความรุนแรงขึ้น การหยุดชะงักของการไหลของน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้น ซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านเงินเฟ้อต่อเศรษฐกิจโลก.

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ พยายามทำให้ตลาดสงบ โดยกล่าวว่าสหรัฐฯ "จะเริ่มให้การคุ้มครองเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยเร็วที่สุด" หากจำเป็น ในโพสต์บน Truth Social เมื่อวันอังคาร เขาเสริมว่า วอชิงตันจะให้การประกันความเสี่ยงทางการเมืองสำหรับเรือที่เดินทางผ่านอ่าวเพื่อ "รับประกันการไหลของพลังงานที่ฟรีสู่โลก."

การเดิมพันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดลดลงต่ำกว่า 50 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปี

ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นยังทำให้เทรดเดอร์ต้องประเมินมุมมองนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ใหม่ ตลาดขณะนี้คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 50 จุดพื้นฐาน (bps) ภายในเดือนธันวาคม ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนเช่นทองคำ.

การจ้างงานในภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 63,000 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งสูงกว่าความคาดหมายที่ 50,000 ตำแหน่ง และเร่งตัวขึ้นจากการเพิ่มขึ้น 11,000 ตำแหน่งที่บันทึกไว้ในเดือนมกราคม ตามรายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ล่าสุด

มองไปข้างหน้า ความสนใจจะหันไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการจาก ISM มีกำหนดจะประกาศในวันพุธ ตามด้วยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในวันศุกร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ทรงตัวใกล้ $5,100 หลังย่อตัวจากจุดสูงสุดล่าสุด

แนวโน้มระยะสั้นของ XAU/USD ดูเหมือนจะเป็นกลาง-ขาลงเล็กน้อย ราคาถอยออกจากเส้น Bollinger Band ด้านบนในกราฟ 4 ชั่วโมง และขณะนี้กำลังแกว่งตัวอยู่ต่ำกว่าเส้นกลาง อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงยังคงจำกัดเนื่องจากราคาพบแนวรับใกล้เส้น Bollinger Band ด้านล่างที่ประมาณ $5,057.

ดัชนี RSI (14) กำลังทรงตัวหลังจากเข้าใกล้เขตขายมากเกินไปและขณะนี้กำลังเคลื่อนที่สูงขึ้นที่ 45 ซึ่งบ่งชี้ว่าความแรงในการขายอาจลดลง.

เส้น Moving Average Convergence Divergence (MACD) เริ่มแบนราบอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ โดยฮิสโตแกรมเชิงลบหดตัว ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงกำลังลดลง.

สำหรับขาขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ใกล้ $5,200 ก่อนที่จะถึงเส้นกลางของ Bollinger Band ที่ประมาณ $5,259 ตามด้วยเส้น Bollinger Band ด้านบนใกล้ $5,461.

ส่วนขาลง แนวรับแรกอยู่ในโซน $5,100-$5,000 การทะลุลงต่ำกว่ากรอบนี้อาจเปิดทางไปยังระดับแนวรับถัดไปใกล้ $4,850 และ $4,650.