ทองคำใกล้แตะ $4,000 ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับการปิดประเทศและการลดอัตราดอกเบี้ยจุดชนวนขาขึ้น

• ราคาทองคำพุ่งขึ้นเนื่องจากการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อและมุมมองที่ผ่อนคลายของเฟดทำให้ความน่าสนใจในที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
• เจ้าหน้าที่เฟดยังคงระมัดระวัง — มิรานมองการเติบโตช้าลง ขณะที่คัชคารีเตือนว่าความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่เกิดจากภาษียังคงไม่ชัดเจน
• Goldman Sachs ปรับเป้าหมายราคาทองคำในปี 2026 เป็น $4,900 โดยอ้างถึงการไหลเข้าของ ETF ที่แข็งแกร่งและการสะสมสำรองของ PBoC ที่ต่อเนื่อง

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือและทำสถิติสูงสุดที่ $3,991 ก่อนที่จะตั้งหลักใกล้ $3,982 โดยมีกำไร 0.60% ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ และความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทำให้โลหะสีเหลืองได้รับความนิยม

ทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการคลังของสหรัฐฯ ความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์การเมือง และความต้องการจากธนาคารกลาง

เฟดนิวยอร์กเปิดเผยว่า การสำรวจความคาดหวังของผู้บริโภค (SCE) แสดงให้เห็นว่าความคาดหวังเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ตลาดแรงงานยังคงเสื่อมถอย

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่เฟดยังได้แสดงความคิดเห็น นายคัชคารีจากเฟดมินนิอาโปลิสมีมุมมองที่ค่อนข้างเข้มงวด โดยกล่าวว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะรู้ว่าความเงินเฟ้อจะติดอยู่จากภาษีหรือไม่ ก่อนหน้านี้ นายสตีเฟน มิราน ผู้ว่าการเฟดได้กล่าวว่าการเติบโตในครึ่งแรกของปีนี้ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ และนโยบายควรมีมุมมองไปข้างหน้า เนื่องจากผลกระทบของนโยบายมีความล่าช้า

นอกเหนือจากเหตุผลที่กล่าวถึงข้างต้น ทองคำยังได้รับการสนับสนุนจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนและความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝรั่งเศสและญี่ปุ่น

Goldman Sachs ปรับการคาดการณ์ราคาทองคำในปี 2026 จาก $4,300 เป็น $4,900 โดยอ้างถึงการไหลเข้าที่แข็งแกร่งเข้าสู่ ETF ทองคำและความต้องการจากธนาคารกลาง ธนาคารกลางประชาชนของจีน (PBoC) ได้เพิ่มทองคำในสำรองของตนในเดือนกันยายนเป็นเดือนที่สิบเอ็ดติดต่อกัน

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ราคาทองคำปรับตัวขึ้นขณะที่ผลตอบแทนของสหรัฐฯ ลดลง

• ราคาทองคำเพิ่มขึ้นพร้อมกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ DXY ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหกสกุล เพิ่มขึ้น 0.46% สู่ 98.57
• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง โดยพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลงสามจุดฐานที่ 4.125% ผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทางกลับกันกับราคาทองคำ ก็ลดลงเกือบสามจุดฐานครึ่งที่ 1.785%
• นายคัชคารีจากเฟดมินนิอาโปลิสเปิดเผยว่าข้อมูลแสดงสัญญาณของการชะงักงัน และเขามองว่าตลาดแรงงานมีแนวโน้มดี เขาไม่มั่นใจว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลให้ดอกเบี้ยจำนองลดลง แต่หากลดลงอย่างมาก เขาคาดว่าเศรษฐกิจจะมีการระเบิดของเงินเฟ้อสูง
• การสำรวจ SCE ของเฟดนิวยอร์กแสดงให้เห็นว่าความคาดหวังเงินเฟ้อเฉลี่ยสำหรับหนึ่งปีเพิ่มขึ้นจาก 3.2% เป็น 3.4% และสำหรับระยะเวลา 5 ปีจาก 2.9% เป็น 3% สำหรับระยะเวลา 3 ปี ยังคงที่ 3%
• การสำรวจเดียวกันเปิดเผยว่าความคาดหวังการเติบโตของรายได้ลดลง 0.1% สู่ 2.4%
• ตลาดเงินชี้ให้เห็นว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐาน (bps) ในการประชุมที่จะถึงในวันที่ 29 ตุลาคม อัตราต่อรองอยู่ที่ 94% ตามเครื่องมือคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของ Prime Market Terminal

แนวโน้มทางเทคนิค: ราคาทองคำพุ่งขึ้นขณะที่กระทิงมุ่งเป้าไปที่ $4,000

ราคาทองคำได้ขยายแนวโน้มขาขึ้นและดูเหมือนว่าจะทดสอบระดับ $4,000 ในระยะเวลาอันใกล้ ขณะนี้ ราคาสูงสุดอยู่ที่ $3,991 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังคงอยู่ในเขตซื้อมากเกินไป แต่ความชันยังคงเอียงไปทางด้านบวก

แนวต้านที่สำคัญถัดไปของ XAU/USD จะเป็นระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $3,991 ตามด้วย $4,000 ในทางกลับกัน แนวรับแรกของทองคำจะอยู่ที่ $3,900 ตามด้วยระดับ $3,850 ก่อนระดับต่ำสุดในวันที่ 2 ตุลาคมที่ $3,819 และระดับ $3,800