ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย มองหาสูง

• ราคาทองคำเพิ่มขึ้นใกล้ $3,882 ได้รับแรงหนุนจากการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อและความคาดหวังในการผ่อนคลายของเฟดอย่างต่อเนื่อง
• ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM ยังคงอยู่ที่ 50 ขณะที่ S&P Global แสดงการขยายตัว ซึ่งเน้นย้ำถึงโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่ไม่สม่ำเสมอ
• นาย Stephen Miran จากเฟดยังคงมีท่าทีผ่อนคลาย และนาย Austan Goolsbee เน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อมูล ขณะที่การเมืองในวอชิงตันทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางการคลังมากขึ้น

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือในวันศุกร์ เพิ่มขึ้น 0.70% ในวันดังกล่าว เนื่องจากการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ยืดเยื้อเป็นเวลา 3 วัน ทำให้มีแนวโน้มที่จะสิ้นสุดสัปดาห์ในเชิงบวกเป็นสัปดาห์ที่เจ็ดติดต่อกัน ขณะเขียนบทความนี้ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $3,882 หลังจากแตะจุดต่ำสุดในวันที่ $3,838

XAU/USD ขยายสตรีคการชนะในสัปดาห์ เนื่องจากการขาดข้อมูลจากสหรัฐฯ และคำพูดจากเฟดทำให้เทรดเดอร์โน้มเอียงไปทางการเก็งกำไรแบบผ่อนคลาย

ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงเบาบาง โดยมีการประกาศดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สำหรับเดือนกันยายน ตัวเลขออกมาไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากสถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) เปิดเผยว่าการสำรวจภาคบริการยังคงอยู่ในระดับขยายตัว/หดตัวที่เป็นกลาง ขณะที่ S&P Global แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจขยายตัว

ข้อมูลดังกล่าวแทบไม่ส่งผลกระทบต่อราคา เนื่องจากทองคำยังคงขยายการเพิ่มขึ้น โดยเทรดเดอร์มองหาการทดสอบระดับสูงสุดที่เคยทำไว้ที่ $3,896

การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ทำให้การประกาศข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในวันพฤหัสบดีและการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ถูกขัดขวาง ขาดข้อมูลทำให้เทรดเดอร์ต้องรอการแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดหลายคน

ผู้ว่าการเฟด Stephen Miran ยังคงมีท่าทีผ่อนคลาย โดยกล่าวว่าการเข้าถึงข้อมูลมีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายการเงิน และเขาหวังว่าเฟดจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจได้ อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่านโยบายของเฟดควรมีมุมมองในอนาคต

ประธานเฟดชิคาโก Austan Goolsbee ยอมรับว่าความเสี่ยงต่อภารกิจคู่ขนานมีความสมดุล โดยเสริมว่าถึงแม้ว่าตลาดจะคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ธนาคารกลางควรขึ้นอยู่กับข้อมูล

เกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ บทความจาก Bloomberg กล่าวว่าจีนกำลังผลักดันให้รัฐบาลทรัมป์ยกเลิกข้อจำกัดด้านความมั่นคงแห่งชาติในข้อตกลงของจีนในสหรัฐฯ โดยมีการเสนอแพ็คเกจการลงทุนขนาดใหญ่

ในวอชิงตัน วุฒิสภาสหรัฐฯ คาดว่าจะลงคะแนนเสียงอีกครั้ง แม้ว่าจะไม่มีสัญญาณว่าทั้งแผนของพรรคเดโมแครตหรือพรรครีพับลิกันจะผ่าน

ปัจจัยที่เคลื่อนไหวตลาดประจำวัน: ทองคำได้รับแรงหนุนจากข้อมูล PMI ของสหรัฐฯ ที่ไม่สอดคล้องกัน

• ราคาทองคำอยู่ในภาวะป้องกันเมื่อดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว ตามที่แสดงโดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) DXY ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหกสกุล อยู่ที่ 97.77
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง โดยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นสามจุดพื้นฐานที่ 4.11% อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ซึ่งคำนวณโดยการหักความคาดหวังเงินเฟ้อจากอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ก็เพิ่มขึ้นสองจุดครึ่งที่ 1.773%
• ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 51.7 ลดลงจาก 52.0 เป็น 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว ความคิดเห็นจากการสำรวจแสดงให้เห็นว่าธุรกิจคาดหวังการเติบโตที่ "ปานกลางหรืออ่อนแอ" ส่วนประกอบการจ้างงานยังคงซบเซาเนื่องจากบริษัทต่างๆ เลื่อนการจ้างงาน
• ก่อนหน้านี้ S&P Global เปิดเผยว่าดัชนี PMI ภาคบริการขยายตัวที่ 54.2 สูงกว่าที่คาดการณ์แต่ต่ำกว่าตัวเลขเดือนสิงหาคมที่ 54.5
• ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่เปิดเผยในสัปดาห์นี้มีความไม่สอดคล้องกัน การสำรวจการเปิดรับสมัครงานและการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) สำหรับเดือนสิงหาคมแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นจาก 7.21 ล้านเป็น 7.23 ล้าน ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงมีความยืดหยุ่น ในทางตรงกันข้าม ตัวเลข ADP ของวันพุธสำหรับเดือนกันยายนแสดงให้เห็นว่าบริษัทเอกชนเลิกจ้างคนงาน 32,000 คน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ว่าจะจ้างงาน 50,000 คนในเดือนนี้
• ตลาดเงินชี้ให้เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมวันที่ 29 ตุลาคมที่จะถึงนี้ โอกาสอยู่ที่ 96% ตามเครื่องมือคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของ Prime Market Terminal

แนวโน้มทางเทคนิค: ราคาทองคำอยู่ในช่วงที่ซบเซาประมาณ $50

แนวโน้มราคาทองคำอยู่ในทิศทางขาขึ้น แต่ในระยะสั้นดูเหมือนว่ากำลังปรับฐานอยู่ในช่วง $3,830-$3,880 โมเมนตัมแสดงให้เห็นว่าความกดดันในการซื้อหยุดชะงัก ตามที่แสดงโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ดัชนีนี้แม้จะอยู่ในภาวะซื้อมาก แต่มีความชันที่แบนราบ ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อไม่สามารถดันราคาให้สูงขึ้นได้

หาก XAU/USD เคลียร์ $3,895 แนวต้านทันทีจะอยู่ที่ $3,900 ตามด้วย $3,950 และระดับ $4,000 ในทางกลับกัน หากราคาตกต่ำกว่า $3,830 จะเปิดเผยจุดต่ำสุดในวันที่ 2 ตุลาคมที่ $3,819 ก่อนระดับ $3,800 ด้านล่าง พื้นที่ถัดไปที่น่าสนใจจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ $3,729