คาดการณ์ราคาหุ้น Micron: Morgan Stanley และ UBS ต่างเพิ่มการถือครองในแบบรายงาน 13F, ฉันทามติแนะนำ "ซื้ออย่างมั่นใจ", ราคาหุ้นจะกลับสู่ 1,000 ดอลลาร์ได้หรือไม่?

TradingKey - เนื่องจากมีการเปิดเผยแบบรายงาน 13F ของสหรัฐฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ประจำไตรมาสที่ 2 ของวาณิชธนกิจในวอลล์สตรีทอย่างมอร์แกน สแตนลีย์ และยูบีเอส จึงทยอยเปิดเผยออกมาอย่างต่อเนื่อง ที่น่าสังเกตคือ ในรายงานที่เปิดเผยนั้น ไมครอน (MU) ได้กลายเป็นหนึ่งในหุ้น 5 อันดับแรกที่วาณิชธนกิจทั้งสองแห่งเพิ่มการถือครองมากที่สุด

ตามข้อมูลที่เปิดเผยโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) มูลค่าตลาดรวมของพอร์ตการลงทุนของมอร์แกน สแตนลีย์ ในไตรมาสที่ 2 แตะระดับ 1.89 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13.9% เมื่อเทียบรายไตรมาส โดยในพอร์ตการลงทุนได้มีการเพิ่มหุ้นใหม่ 449 ตัว เพิ่มการถือครองหุ้น 3,850 ตัว ลดการถือครองหุ้น 3,280 ตัว และขายหุ้นออกทั้งหมด 334 ตัว

ที่น่าสังเกตคือ เมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครอง หุ้น 5 อันดับแรกที่มีการเพิ่มการถือครองมากที่สุดในช่วงดังกล่าวได้กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ได้แก่ ไมครอน เทคโนโลยี, เอเอ็มดี, อินเทล, แอพพลายด์ แมทีเรียลส์ และแลม รีเสิร์ช

มูลค่าตลาดรวมของพอร์ตการลงทุนของยูบีเอสแตะระดับ 7.90 แสนล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบรายไตรมาส โดยในพอร์ตการลงทุนได้มีการเพิ่มหุ้นใหม่ 1,281 ตัว เพิ่มการถือครองหุ้น 4,272 ตัว ลดการถือครองหุ้น 4,416 ตัว และขายหุ้นออกทั้งหมด 1,282 ตัว

สินทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ซื้อมากที่สุด ได้แก่ คอลออปชันของอีไล ลิลลี่, พุทออปชันของ S&P 500 ETF, ไมครอน เทคโนโลยี, คอลออปชันของไมครอน เทคโนโลยี และคอลออปชันของ Nasdaq 100 ETF

ปัจจุบัน วาณิชธนกิจในวอลล์สตรีทหลายแห่งมีมุมมองเชิงบวกอย่างมากต่อแนวโน้มของไมครอน โดยให้การประเมินฉันทามติโดยรวมเป็น "Strong Buy" ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีนักวิเคราะห์ทั้งหมด 30 รายที่ให้เรตติ้งหุ้นไมครอน เทคโนโลยี โดยราคาเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ 2,200 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นอัพไซด์ประมาณ 125% จากระดับปัจจุบันที่ประมาณ 980 ดอลลาร์ ส่วนราคาเป้าหมายต่ำสุดอยู่ที่ 1,100 ดอลลาร์ ซึ่งชี้ว่ายังมีอัพไซด์ประมาณ 12% เช่นกัน ทั้งนี้ ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 1,569.07 ดอลลาร์

กราฟราคาหุ้นไมครอนราย 2 ชั่วโมง, ที่มา: TradingView

ราคาหุ้นของไมครอนได้ทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาลงก่อนหน้าและกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นเฉลี่ยเคลื่อนตัว 5 วัน, 10 วัน, 20 วัน, 40 วัน และ 80 วัน ส่งผลให้โครงสร้างระยะสั้นปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อราคาขึ้นไปยืนเหนือระดับ Fibonacci Retracement ที่ 0.786 (953.30 ดอลลาร์) การเคลื่อนไหวในปัจจุบันจึงเปลี่ยนจากการฟื้นตัวจากระดับต่ำ เป็นการทดสอบการปรับตัวขึ้นกลับไปสู่ระดับจุดสูงสุดเดิม

ในส่วนของเส้นเฉลี่ยเคลื่อนตัว เส้นเฉลี่ยเคลื่อนตัว 5 วันและ 10 วันกำลังเร่งตัวขึ้น ขณะที่เส้นเฉลี่ยเคลื่อนตัว 20 วัน, 40 วัน และ 80 วันล้วนเปลี่ยนเป็นแนวรับอยู่ใต้ราคาหุ้น ในขณะเดียวกัน การทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวของราคา บ่งชี้ว่าแรงกดดันฝั่งขายก่อนหน้านี้กำลังลดน้อยลง

แนวรับสำคัญระยะสั้นได้ขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ Fibonacci Retracement ที่ 0.786 (953.30 ดอลลาร์) ซึ่งทำหน้าที่เป็นโซนยืนยันการทดสอบซ้ำสำคัญหลังจากทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาลง หากแนวรับยังคงแข็งแกร่งหลังการทดสอบซ้ำ คาดว่าโครงสร้างขาขึ้นในปัจจุบันจะดำเนินต่อไป โดยอัพไซด์จะเปิดกว้างไปสู่จุดสูงสุดเดิม (1,011.68 ดอลลาร์) จนถึงระดับ Fibonacci Extension ที่ 1.272 (1,085.38 ดอลลาร์)

หากราคาหุ้นย้อนกลับลงมาต่ำกว่าระดับ Fibonacci Retracement ที่ 0.786 (953.30 ดอลลาร์) และไม่สามารถกลับขึ้นมายืนได้อย่างรวดเร็ว ความน่าเชื่อถือของการทะลุผ่านเส้นแนวโน้มจะถูกตั้งข้อสงสัย และการย่อตัวอาจขยายไปสู่ระดับ 907.09 ดอลลาร์

ต่อเมื่อราคาหุ้นสามารถยืนเหนือ 953.30 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง และทะลุผ่าน 1,011.68 ดอลลาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเติม จึงจะยิ่งยืนยันได้อย่างชัดเจนขึ้นว่าการเคลื่อนไหวรอบนี้ได้เปลี่ยนจากการฟื้นตัวแบบรีบาวด์ไปสู่การปรับตัวดีขึ้นของแนวโน้มระยะกลาง