แนวโน้มราคาหุ้น CrowdStrike: Citi เตือนถึงความเสี่ยงด้าน AI ที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นเท่าตัวในปีนี้ การปรับตัวขึ้นจะดำเนินต่อไปได้หรือไม่?

TradingKey - คราวด์สไตรก์ (CRWD) ปรับตัวขึ้นนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอย่างน่าทึ่งถึง 102% ณ ราคาปิดวันที่ 18 กันยายน โดยราคาหุ้นทะยานขึ้น 177% จากระดับต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ 85.68 ดอลลาร์

ในปีที่มูลค่าของหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ถูกกดดันอย่างเป็นวงกว้าง การพุ่งขึ้นเท่าตัวเช่นนี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากรายงานผลประกอบการ แต่เกิดจากการที่ตลาดตีราคาอุปสงค์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับ AI ใหม่ โดยความสามารถของโมเดลที่ก้าวกระโดดได้ขยายขอบเขตการโจมตีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การป้องกันอุปกรณ์ปลายทางเปลี่ยนจากการจัดซื้อตามปกติไปสู่การใช้จ่ายที่จำเป็น และผู้ใดก็ตามที่สามารถปกป้องบริษัทปัญญาประดิษฐ์จากภัยคุกคามยุคใหม่ได้ ย่อมคว้าส่วนต่างมูลค่าเพิ่มของกลุ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ไปครองได้ก่อน

เจน เฟรเซอร์ (Jane Fraser) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซิตี้กรุ๊ป (Citigroup) กล่าวในงาน Qatar Economic Forum ที่นิวยอร์กเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า เนื่องจากโมเดลปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถสูงขึ้นเรื่อย ๆ บริษัทต่าง ๆ จึงกำลังเร่งสร้างเกราะป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น "ทุกบริษัททั่วโลกกำลังดำเนินการอัปเดตแพตช์ครั้งใหญ่ในขณะนี้ ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันด้านการป้องกัน" เธอกล่าว พร้อมชี้ว่าองค์กรระดับโลกในปัจจุบันกำลังเผชิญกับ "ระลอกการอัปเดตแพตช์"

เธอได้ระบุถึงโมเดล Mythos ที่เปิดตัวโดยแอนโทรปิก (Anthropic) เมื่อช่วงต้นปีนี้โดยเฉพาะ พร้อมกล่าวว่าการเปิดตัวโมเดลดังกล่าว "ไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก" โดยหลังจากโมเดลนี้เปิดตัวขึ้น ผู้นำจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้เชิญผู้บริหารวอลล์สตรีทเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และกระตุ้นให้บริษัทต่าง ๆ เสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบป้องกันของตน นับตั้งแต่นั้นมา ระบบ AI จากบริษัทต่าง ๆ เช่น กูเกิล (Google) และแอนโทรปิก ก็ได้แสดงความสามารถในการเจาะระบบขององค์กรในระหว่างการทดสอบ ซึ่งยิ่งส่งผลให้ความกังวลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

ประเด็นเรื่องความเสี่ยงนี้ยังได้ส่งผลให้ความเห็นที่แตกต่างกันเชิงยุทธศาสตร์ในอุตสาหกรรมก้าวขึ้นมาสู่จุดสนใจ โดยดาริโอ อโมเดอิ (Dario Amodei) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอนโทรปิก เคยเรียกร้องให้ชะลออัตราการพัฒนา AI และระบุว่าบริษัทจะนำมาตรการความปลอดภัยใหม่ ๆ มาใช้ ซึ่งรวมถึงการประเมินจากหน่วยงานภายนอก ขณะที่เมื่อช่วงต้นเดือนนี้ เจคอบ ค็อกซอน (Jacob Coxon) อดีตพนักงานของแอนโทรปิก ได้ลาออกและแสดงความกังวลต่อสาธารณะเกี่ยวกับความเสี่ยงของ AI โดยระบุว่านักวิจัยบางส่วนเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้อาจเป็นสาเหตุให้มนุษย์เสียชีวิตได้ภายในสิ้นทศวรรษนี้ ในทางกลับกัน เจนเซน ฮวง (Jensen Huang) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอนวิเดีย (Nvidia) ได้ออกมาโต้แย้งโดยระบุว่า เทคโนโลยีดังกล่าวไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติ

กราฟแท่งเทียน 2 ชั่วโมงของคราวด์สไตรก์, ที่มา: TradingView

เมื่อพิจารณากราฟหุ้นคราวด์สไตรก์ ราคาได้ย่อตัวลงหลังจากพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งสู่ระดับ 250 ดอลลาร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเป็นการพักตัวในระดับสูง ปัจจุบันหุ้นซื้อขายอยู่ในช่วง 233.85 ถึง 242.89 ดอลลาร์ โดยกำลังทดสอบแรงซื้อสนับสนุนในระยะสั้นหลังจากทะลุผ่านกรอบก่อนหน้า ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน (239.49 ดอลลาร์) และเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน (240.10 ดอลลาร์) แต่ยังคงยืนเหนือเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (236.76 ดอลลาร์) เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 80 วัน (229.44 ดอลลาร์) และเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 160 วัน (221.08 ดอลลาร์) ดังนั้น โมเมนตัมระยะสั้นจึงชะลอตัวลง แต่โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ก่อนหน้านี้ ราคาได้ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น โดยทะลุผ่านระดับ Fibonacci Retracement จุดสูงสุดเดิม (233.85 ดอลลาร์) ก่อนที่จะพุ่งขึ้นเหนือระดับ Fibonacci Extension 1.272 (242.89 ดอลลาร์) อย่างไรก็ตาม ราคาไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้และเข้าสู่ระยะสร้างฐานในระดับสูง โดยเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน (239.49 ดอลลาร์) และเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน (240.10 ดอลลาร์) อยู่เหนือราคาปัจจุบัน แสดงถึงแรงกดดันจากการย่อตัวในระยะสั้นที่ยังคงมีอยู่ ขณะที่เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (236.76 ดอลลาร์) อยู่ใกล้กับราคาปัจจุบัน ทำหน้าที่เป็นแนวรับไดนามิกที่ใกล้ที่สุด

ตราบใดที่หุ้นยังคงยืนได้อย่างแข็งแกร่งเหนือเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (236.76 ดอลลาร์) และกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ Fibonacci Extension 1.272 (242.89 ดอลลาร์) ได้ เป้าหมายด้านบนจะชี้ไปที่ระดับ Fibonacci Extension 1.618 (254.39 ดอลลาร์)

หากราคาหุ้นยืนยันการหลุดต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิม (233.85 ดอลลาร์) การพักตัวในระดับสูงหลังจากปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงจะเปลี่ยนเป็นการปรับฐานที่ลึกยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 229.44 ดอลลาร์ หรือแม้กระทั่ง 221.08 ดอลลาร์