Evercore ISI adiciona Dollar General à sua lista de desempenho superior

Investing.com — A Evercore ISI adicionou a Dollar General (NYSE:DG) à sua Lista de Chamadas de Posicionamento Tático e de Ação com Desempenho Superior.

Em uma nota aos clientes na quarta-feira, a empresa destacou a melhoria dos fundamentos e a possibilidade de superar as expectativas de lucros quando a companhia divulgar os resultados do primeiro trimestre em 3 de junho.

A Evercore ISI afirmou que a Dollar General está mostrando sinais iniciais de uma recuperação bem-sucedida, impulsionada pelo "foco no retorno ao básico, processos aprimorados e potencial para redução de perdas."

A empresa apontou para o "impulso nas vendas identificado em nossos dados da 2nd Measure na Bloomberg", sugerindo potencial de alta nas vendas comparáveis e no lucro por ação do primeiro trimestre.

"A Dollar General parece estar ganhando tração na recuperação, evidenciada pelas vendas comparáveis do 1T que acreditamos que provavelmente serão positivas em mais de 2%, versus nossa perspectiva anterior de alta de 1,2%", escreveram os analistas.

A Evercore também elevou sua estimativa de LPA para o primeiro trimestre para US$ 1,52, acima do consenso do mercado de US$ 1,47, e projetou US$ 100 milhões adicionais em receita com uma taxa de conversão de 20%.

As tendências de tráfego estão melhorando, segundo a análise da Evercore, impulsionadas pela "melhor execução nas lojas, preços mais baixos de combustíveis e potencial ganho de participação devido ao fechamento de farmácias e/ou racionalização da Family Dollar."

Olhando para o futuro, a empresa vê espaço para mais crescimento. "Prevemos que a DG pode conquistar alguma expansão de múltiplo de 14x para uma faixa de 15-17x, o que implica em uma faixa de negociação de curto prazo de aproximadamente US$ 95-100 para a ação."

A Evercore também prevê que o LPA do segundo trimestre potencialmente aumente de US$ 1,58 para mais de US$ 1,65, com vendas comparáveis provavelmente atingindo 2,5% versus o consenso atual de 1,9%.

Embora a empresa tenha reconhecido preocupações de longo prazo — incluindo diferenças de preços em relação ao Walmart (NYSE:WMT), pressões de custos trabalhistas e tarifas — ela acredita que o potencial de lucros da Dollar General em 2025 e 2026 é "alcançável, desde que a execução do retorno ao básico persista."

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