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onon/
Demonstrativo de Fluxo de Caixa

On Holding AG

ONON

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27.990USD

-0.370-1.30%

Fechamento 09-04 16:00（ET）

9.35BValor de mercado

29.40P/L TTM

On Holding AG

27.990

-0.370-1.30%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

Visão Geral

Notícias e Análises

Serviços Financeiros

Avaliação de Ações

Análise Técnica

Previsão

Participação

Dividendo

Perfil

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

ONON Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da On Holding AG para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

128.97%270.66M

254.27%29.60M

-25.95%137.17M

8.59%190.07M

3.98%118.21M

-122.33%-19.19M

36.86%185.25M

46.94%175.04M

3738.92%113.68M

4914.50%85.94M

277.59%135.36M

430.85%119.12M

104.46%2.96M

97.25%-1.79M

-392.66%-76.22M

13.58%-36.01M

---66.34M

---64.87M

--26.04M

---41.66M

-4.40%-15.56M

1471.83%30.91M

---14.90M

---2.25M

Lucro operacional contínuo

355.33%129.53M

95.89%132.37M

-12.21%88.42M

330.48%148.95M

-242.43%-50.73M

-32.99%67.57M

430.79%100.72M

-47.51%34.60M

847.69%35.62M

103.56%100.84M

-6.26%-30.45M

201.71%65.92M

-92.74%3.76M

243.07%49.54M

85.73%-28.66M

56.36%21.85M

--51.77M

--14.44M

---200.79M

--13.97M

-3091.56%-186.84M

111.61%4.05M

--6.25M

---34.90M

Ganho/perda operacional

12.04%45.03M

35.26%45.62M

36.84%44.15M

29.88%40.37M

31.63%40.19M

38.32%33.73M

38.68%32.26M

67.47%31.08M

88.78%30.53M

58.36%24.38M

68.60%23.26M

27.72%18.56M

44.20%16.17M

64.32%15.40M

6.88%13.80M

75.13%14.53M

--11.22M

--9.37M

--12.91M

--8.30M

160.30%21.20M

144.12%12.59M

--8.14M

--5.16M

Itens não monetários

-103.78%-6.04M

-92.96%2.31M

107.24%2.69M

-89.95%4.01M

873.61%159.89M

146.27%32.77M

-141.60%-37.10M

316.46%39.93M

-69.71%16.42M

-613.31%-70.83M

91.70%89.18M

-218.55%-18.45M

198.09%54.21M

38.44%-9.93M

132.12%46.52M

3896.79%15.56M

---55.27M

---16.13M

--20.04M

--389.33K

131.91%20.43M

12.19%1.78M

--8.81M

--1.58M

Capital de giro (var.)

723.68%74.27M

-3.70%-153.00M

-136.68%-27.26M

-117.51%-10.03M

-163.95%-11.91M

-1569.55%-147.54M

19.55%74.30M

12.93%57.29M

133.29%18.62M

115.43%10.04M

143.17%62.15M

171.58%50.73M

31.16%-55.92M

15.65%-65.05M

-918.49%-143.97M

-0.32%-70.88M

---81.24M

---77.11M

--17.59M

---70.65M

-0.11%-52.96M

-95.03%-18.36M

---52.90M

---9.41M

-Recebíveis (var.)

1451.53%38.49M

20.24%-118.53M

-55.70%44.02M

57.95%-9.78M

108.22%2.48M

-87.35%-148.61M

128.11%99.37M

-2484.30%-23.26M

-16.75%-30.18M

-15.42%-79.32M

1198.72%43.56M

96.06%-899.89K

-0.28%-25.85M

-136.30%-68.73M

-187.39%-3.96M

-5.17%-22.85M

---25.78M

---29.08M

--4.54M

---21.73M

-18.86%-17.16M

-4386.18%-33.44M

---14.43M

---745.43K

-Estoque (var.)

-125.90%-72.29M

184.93%27.17M

-13.57%-55.41M

-172.66%-26.71M

27.75%-32.00M

-59.81%9.53M

-249.06%-48.79M

53.41%36.76M

-893.65%-44.29M

132.76%23.72M

120.12%32.73M

146.76%23.96M

110.73%5.58M

-184.84%-72.41M

-1756.70%-162.66M

-1757.62%-51.24M

---52.01M

---25.42M

--9.82M

--3.09M

125.32%12.90M

-176.06%-47.21M

---50.96M

---17.10M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

128.97%270.66M

254.27%29.60M

-25.95%137.17M

8.59%190.07M

3.98%118.21M

-122.33%-19.19M

36.86%185.25M

46.94%175.04M

3738.92%113.68M

4914.50%85.94M

277.59%135.36M

430.85%119.12M

104.46%2.96M

97.25%-1.79M

-392.66%-76.22M

13.58%-36.01M

---66.34M

---64.87M

--26.04M

---41.66M

-4.40%-15.56M

1471.83%30.91M

---14.90M

---2.25M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

62.90%35.16M

66.17%23.96M

65.26%36.60M

18.00%25.70M

10.43%21.58M

43.63%14.42M

7.29%22.14M

139.05%21.78M

53.21%19.54M

-8.18%10.04M

-43.54%20.64M

-60.90%9.11M

10.53%12.76M

-33.48%10.93M

111.61%36.56M

105.14%23.30M

--11.54M

--16.44M

--17.28M

--11.36M

124.15%28.62M

34.24%10.34M

--12.77M

--7.70M

Despesas de capital (CapEx)

62.90%35.16M

66.17%23.96M

64.42%36.60M

18.00%25.70M

10.43%21.58M

43.63%14.42M

7.83%22.26M

139.05%21.78M

53.21%19.54M

-8.18%10.04M

-43.54%20.64M

-60.90%9.11M

10.53%12.76M

-33.48%10.93M

111.61%36.56M

105.14%23.30M

--11.54M

--16.44M

--17.28M

--11.36M

124.15%28.62M

34.24%10.34M

--12.77M

--7.70M

Venda de ativos fixos

56.65%31.09M

58.90%21.40M

60.81%34.17M

17.35%23.70M

9.31%19.85M

52.58%13.47M

14.30%21.25M

139.35%20.19M

53.28%18.16M

-8.01%8.83M

3.45%18.59M

-60.33%8.44M

17.76%11.85M

-32.41%9.60M

32.67%17.97M

131.67%21.27M

--10.06M

--14.20M

--13.54M

--9.18M

189.11%22.71M

-11.58%3.77M

--7.85M

--4.26M

Ativos intangíveis (líquido)

134.43%4.07M

168.80%2.56M

170.35%2.43M

26.31%2.01M

25.13%1.74M

-21.44%953.40K

-56.19%899.28K

135.32%1.59M

52.31%1.39M

-9.35%1.21M

-88.96%2.05M

-66.88%674.92K

-38.52%911.16K

-40.25%1.34M

397.91%18.59M

-6.54%2.04M

--1.48M

--2.24M

--3.73M

--2.18M

20.29%5.91M

90.90%6.58M

--4.91M

--3.45M

Outros investimentos

----

---125.38K

--124.04K

----

4.11%114.04K

----

---113.90K

--111.57K

--109.53K

67.18%-1.06K

----

--0.00

---3.23K

89.03%-3.22K

---212.40K

---29.38K

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-63.85%-35.16M

-66.17%-23.96M

-65.26%-36.60M

-18.58%-25.83M

-9.79%-21.46M

-43.63%-14.42M

-7.88%-22.14M

-139.05%-21.78M

-51.86%-19.54M

7.23%-10.04M

43.68%-20.53M

60.90%-9.11M

-11.52%-12.87M

34.16%-10.82M

-110.98%-36.45M

-105.09%-23.30M

---11.54M

---16.44M

---17.28M

---11.36M

-123.66%-28.62M

-37.00%-10.56M

---12.80M

---7.70M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-1088.36%-19.62M

-100.26%-19.09M

-40.33%-18.30M

-72.41%-19.56M

120.19%1.98M

13.58%-9.53M

-107.90%-13.04M

-86.76%-11.34M

-439.42%-9.83M

-253.16%-11.03M

-73.99%-6.27M

-1009.02%-6.07M

-237.41%-1.82M

-124.96%-3.12M

72.95%-3.60M

-99.90%668.22K

--1.33M

--12.52M

---13.33M

--661.31M

27777.57%646.99M

-103.09%-4.16M

---2.34M

--134.58M

Dívidas (líquido)

---24.80M

-20.58%-20.12M

-52.32%-23.80M

-33.91%-20.81M

----

-29.26%-16.68M

-47.33%-15.63M

-130.28%-15.54M

-129.90%-13.88M

-136.11%-12.91M

-95.00%-10.61M

-76.45%-6.75M

-140.17%-6.04M

-23.79%-5.47M

21.32%-5.44M

-7.58%-3.83M

---2.51M

---4.42M

---6.91M

---3.56M

-350.42%-10.46M

16.11%-3.85M

---2.32M

---4.59M

Ações ON (líquido)

161.08%5.18M

-85.90%1.03M

112.82%5.50M

-70.74%1.13M

-50.97%1.98M

287.60%7.27M

-38.73%2.59M

389.85%3.86M

1.54%4.05M

-23.59%1.88M

130.22%4.22M

-82.48%787.40K

3.82%3.99M

-85.50%2.45M

241.34%1.83M

-99.32%4.49M

--3.84M

--16.93M

--536.94K

--664.86M

--664.40M

-99.95%76.55K

--0.00

--140.71M

Outros financiamentos

----

-63.16%125.38K

----

---119.18K

----

402.55%340.33K

----

10415.45%114.04K

-10522.05%-112.49K

--227.79K

---111.57K

100.02%1.08K

---1.06K

----

---6.95M

--0.00

-47227.29%-6.95M

74.66%-391.37K

---14.69K

---1.54M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-1088.36%-19.62M

-100.26%-19.09M

-40.33%-18.30M

-72.41%-19.56M

120.19%1.98M

13.58%-9.53M

-107.90%-13.04M

-86.76%-11.34M

-439.42%-9.83M

-253.16%-11.03M

-73.99%-6.27M

-1009.02%-6.07M

-237.41%-1.82M

-124.96%-3.12M

72.95%-3.60M

-99.90%668.22K

--1.33M

--12.52M

---13.33M

--661.31M

27777.57%646.99M

-103.09%-4.16M

---2.34M

--134.58M

Caixa líquido

Caixa inicial

16.39%1.26B

18.64%1.31B

46.17%1.23B

43.40%1.06B

60.02%1.08B

101.87%1.10B

70.90%841.95M

95.27%740.22M

64.19%675.84M

31.83%545.68M

-7.86%492.64M

-35.81%379.08M

-34.92%411.62M

-37.04%413.92M

-25.93%534.65M

415.35%590.57M

--632.48M

--657.42M

--721.78M

--114.60M

-14.26%114.42M

76991.22%97.68M

--133.45M

--126.70K

Variação do caixa

828.44%228.60M

100.62%384.42K

-62.27%74.34M

31.94%144.43M

-139.91%-31.38M

-162.84%-62.33M

176.03%197.05M

2.44%109.47M

384.14%78.64M

1016.48%99.18M

153.96%71.39M

255.99%106.86M

38.53%-27.68M

79.59%-10.82M

-547.09%-132.31M

-111.26%-68.50M

---45.02M

---53.02M

---20.45M

--608.27M

1987.28%586.91M

-86.19%17.20M

---31.10M

--124.59M

Variação cambial

112.17%12.71M

172.13%13.84M

-116.88%-7.93M

99.23%-250.75K

-1743.06%-104.44M

-155.92%-19.19M

226.39%46.99M

-1209.36%-32.44M

64.46%-5.67M

598.94%34.31M

-131.91%-37.18M

129.65%2.92M

-150.57%-15.95M

-68.87%4.91M

-0.90%-16.03M

-101788.85%-9.86M

--31.53M

--15.77M

---15.89M

---9.68K

-1396.93%-15.90M

3395.79%1.01M

---1.06M

---30.62K

Caixa final

41.63%1.49B

25.85%1.31B

25.61%1.31B

41.92%1.21B

39.18%1.05B

61.09%1.04B

84.21%1.04B

74.85%849.69M

96.51%754.48M

60.00%644.97M

40.19%564.03M

-6.92%485.94M

-34.64%383.94M

-33.31%403.10M

-42.63%402.34M

-27.78%522.06M

--587.45M

--604.40M

--701.33M

--722.87M

585.19%701.33M

-7.89%114.88M

--102.36M

--124.72M

Fluxo de caixa livre

143.73%235.50M

116.78%5.64M

-38.30%100.58M

7.25%164.37M

2.64%96.63M

-144.28%-33.61M

42.08%162.99M

39.31%153.26M

1061.07%94.14M

696.78%75.90M

201.72%114.72M

285.49%110.01M

87.42%-9.79M

84.36%-12.72M

-1386.26%-112.78M

-11.85%-59.31M

---77.88M

---81.30M

--8.77M

---53.02M

-59.66%-44.18M

306.54%20.57M

---27.67M

---9.96M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da On Holding AG?



A On Holding AG gerou 432.50M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da On Holding AG evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da On Holding AG aumentou -22.32% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a On Holding AG investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a On Holding AG investiu 100.58M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da On Holding AG?



No último trimestre, a On Holding AG utilizou -72.94M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a ONON?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da On Holding AG no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da On Holding AG foi de 331.93M, representando uma variação de -31.38% em relação ao mesmo período do ano anterior.