Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da The Metals Royalty Company Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.
Trimestral
Trimestral+Anual
Trimestral
Anual
YOY
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FY2025Q4
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
---3.43M
Lucro operacional contínuo
--2.31M
Ganho/perda operacional
--714.00
Imposto de renda diferido
--917.32K
Capital de giro (var.)
---33.23K
-A pagar e acumuladas (var.)
--310.01K
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
---3.43M
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
--14.28K
Despesas de capital (CapEx)
--14.28K
Venda de ativos fixos
--14.28K
Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
---14.28K
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
--12.26M
Ações ON (líquido)
--12.22M
Opções exercidas (funcionários)
--34.48K
Outros financiamentos
--0.00
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
--12.26M
Caixa líquido
Caixa inicial
--10.64M
Variação do caixa
--7.72M
Caixa final
--18.37M
Fluxo de caixa livre
---3.44M
Moeda
USD
Opinião da Auditoria
--
Perguntas frequentes
O que é o fluxo de caixa?
Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.