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The Metals Royalty Company Ord Shs

TMCR

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5.690USD

-0.095-1.64%

Fechamento 07/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

357.53MValor de mercado

269.00P/L TTM

The Metals Royalty Company Ord Shs

5.690

-0.095-1.64%

Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da The Metals Royalty Company Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---2.56M

---3.43M

Lucro operacional contínuo

---10.21M

---4.53M

Ganho/perda operacional

--952.00

--714.00

Imposto de renda diferido

----

--917.32K

Capital de giro (var.)

--1.55M

---33.23K

-A pagar e acumuladas (var.)

--1.74M

--310.01K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---2.56M

---3.43M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--4.76K

--14.28K

Despesas de capital (CapEx)

--4.76K

--14.28K

Venda de ativos fixos

--4.76K

--14.28K

Outros investimentos

----

---14.28K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---4.76K

---14.28K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--15.50M

--32.48M

Ações ON (líquido)

--15.50M

--12.22M

Opções exercidas (funcionários)

----

--34.48K

Outros financiamentos

----

---1.53M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--15.50M

--32.48M

Caixa líquido

Caixa inicial

--18.37M

--10.64M

Variação do caixa

--12.94M

--7.72M

Caixa final

--31.31M

--18.37M

Fluxo de caixa livre

---2.56M

---3.44M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.