Indicadores
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Prologis Inc
PLD128.530USD
+0.470+0.37%
Fechamento 11/28, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min
119.36BValor de mercado
37.28P/L TTM
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey de Prologis Inc
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28Principais insights
Os fundamentos da empresa estão relativamente muito saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. Apesar de um desempenho mediano em bolsa, a empresa apresenta indicadores técnicos fortes. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
Pontuação de Prologis Inc
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Gráfico de radar
Preço Atual
Anterior
Alvo dos analistas
Com base em um total de
26
analistas
Comprar
Classificação Atual
130.550
Preço-Alvo
+1.57%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Destaques de Prologis Inc
Pontos fortesRisco
Prologis, Inc. is a fully integrated real estate company. The Company operates through two segments: Real Estate Operations (Rental Operations and Development) and Strategic Capital. Its Real Estate Segment represents the ownership and development of operating properties. The Real Estate Segment also includes development activities that lead to rental operations, including land held for development and properties under development, and other real estate investments, including energy assets. Strategic Capital Segment represents the management of unconsolidated co-investment ventures. The Company is the general partner of Prologis, L.P. (the Operating Partnership or OP). Through the OP, it is engaged in the ownership, acquisition, development and management of logistics facilities with a focus on key markets in 20 countries on four continents. It operates, manages and measures the operating performance of its properties on an owned and managed (O&M) basis.
Líder do Segmento
A receita da empresa lidera o setor, com a receita anual mais recente totalizando US$ 8.20B.
Alto Crescimento
A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 37.30% ano a ano.
Alto Dividendo
A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 95.67%.
Dividendo Estável
A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 95.67%.
Sobreavaliada
O PE mais recente da empresa é 37.24, em uma faixa percentil alta de 3 anos.
Compra Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 900.47M ações, um aumento de 0.38% em relação ao trimestre anterior.
Mantido por HACAX
O Super Investidor HACAX possui 22.70K ações desta empresa.
Saúde
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação financeira atual da empresa é 8.65, o que está maior que à média do setor FIIs Residencial e Comercial, de 7.32. Sua saúde financeira é considerada robusto, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 2.21B, representando uma variação positiva de 8.72% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 24.03% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Avaliação de Ações
Serviços Financeiros
8.34
Indicadores Relacionados
Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Qualidade dos lucros
9.02
Eficiência operacional
8.40
Potencial de crescimento
10.00
Retornos dos acionistas
7.48
Valuation da empresa Prologis Inc
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação de valuation atual da empresa é 6.63, o que é menor que a média de 7.44 do setor FIIs Residencial e Comercial. O P/L atual é 37.24, que está 16.78% abaixo da máxima recente de 43.48 e 40.17% acima da mínima recente de 22.28.
Avaliação de Ações
Valuation
P/E
P/VPA
P/S
P/CF
Classificação 12/197
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Previsão
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A previsão atual de ganhos da empresa é 7.85, o que é maior que a média do setor FIIs Residencial e Comercial de 7.11. O preço-alvo médio para Prologis Inc é de 132.50, com máxima de 145.00 e mínima de 116.00.
Avaliação de Ações
Preço-alvo
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Classificação do analista
Com base em um total de
26
analistas
Comprar
Classificação Atual
130.550
Preço-Alvo
+1.57%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte
Comparação entre pares
67
Total
8
Média
10
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
21
1
2
3
...
14
Previsão Financeira
EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Momentum
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação de momentum de preço atual é 9.08, que é maior que a média do setor FIIs Residencial e Comercial de 8.19. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 131.44 e o suporte em 123.51, favorecendo operações de swing trade em faixa.
Avaliação de Ações
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
Média Móvel
Indicadores
Valor
Direção
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
Reconhecimento institucional
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 10.00, que é maior que a média do setor de FIIs Residencial e Comercial de 7.10. A participação institucional mais recente é de 96.94%, representando uma variação positiva de 1.09% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 121.01M ações, equivalentes a 13.03% do total em circulação, apresentando 0.48% de aumento na posição.
Avaliação de Ações
Participação acionária institucional
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Atividade dos acionistas
Nome
Ações detidas
Var. %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
APG Asset Management US, Inc.
MFS Investment Management
Capital Research Global Investors
JP Morgan Asset Management
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1
2
Risco
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação de risco atual da empresa é 9.49, que é maior que a média do setor de FIIs Residencial e Comercial de 7.50. O beta da ação é 1.40. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.
Avaliação de Ações
Beta vs índice S&P 500
1.40
VaR
+2.80%
Máxima queda de 240 dias
+27.64%
Volatilidade de 240 dias
+29.02%
Retornar
Melhor retorno diário
60 dias
+6.33%
120 dias
+6.33%
5 anos
+9.43%
Pior retorno diário
60 dias
-2.81%
120 dias
-3.39%
5 anos
-9.57%
Índice de Sharpe
60 dias
+2.85
120 dias
+1.63
5 anos
+0.37
Risco
Máxima queda
240 dias
+27.64%
3 anos
+34.54%
5 anos
+48.12%
Índice Retorno/Retração
240 dias
+0.55
3 anos
+0.06
5 anos
+0.09
Assimetria
240 dias
+0.08
3 anos
+0.02
5 anos
-0.07
Volatilidade
Variação realizada
240 dias
+29.02%
5 anos
+27.51%
Indicador ATR
240 dias
+2.10%
5 anos
+2.25%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+292.36%
240 dias
+292.36%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+18.26%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+12.19%
Liquidez
Média de Turnover
60 dias
+0.42%
120 dias
+0.50%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
-20.12%
60 dias
-1.83%
120 dias
+17.04%
Concorrentes
FIIs Residencial e Comercial
Prologis Inc
PLD
8.49 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.91 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
COPT Defense Properties
CDP
8.81 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.75 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.72 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
8.63 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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Perguntas frequentes
Como a TradingKey gera a Avaliação de Ações da Prologis Inc?
A Avaliação de Ações TradingKeyfornece uma avaliação abrangente da Prologis Inc com base em 34 indicadores derivados de mais de 100 pontos de dados.Esses indicadores são organizados em seis dimensões principais: saúde financeira, perfil da empresa, projeções de lucro, momentum de preço, confiança institucional e avaliação de risco — oferecendo uma análise completa do desempenho e das perspectivas da Prologis Inc.
Como geramos o índice de saúde financeira da Prologis Inc?
Para gerar o índice de saúde financeira da Prologis Inc, analisamos diversos indicadores essenciais em dimensões como fundamentos financeiros, qualidade dos lucros, eficiência operacional, potencial de crescimento e retorno ao acionista.Ao integrar esses dados, o índice de saúde financeira reflete não apenas a estabilidade geral, eficiência operacional e potencial de crescimento da Prologis Inc, mas também a geração de retorno para seus acionistas. Esse índice visa apoiar a tomada de decisões racionais por investidores e outros interessados. Um índice mais alto indica melhor saúde financeira da Prologis Inc.
Como geramos o índice de avaliação da empresa Prologis Inc?
Para gerar a pontuação de valuation da Prologis Inc, usamos diversos índices financeiros-chave, incluindo P/L, P/VPA, P/V e P/FCF. Essas métricas comparam o valor de mercado de Prologis Inc com seus lucros, ativos, vendas e fluxo de caixa, atuando como indicadores fundamentais para avaliar o valor da empresa.Ao analisar esses indicadores de forma abrangente, a pontuação reflete não apenas a percepção atual do mercado sobre o valor de Prologis Inc, mas também sua lucratividade futura e potencial de crescimento, ajudando na tomada de decisões de investimento mais informadas. Uma pontuação mais alta indica uma avaliação mais justa da Prologis Inc.
Como geramos o índice de previsão de lucro da Prologis Inc?
Para calcular a pontuação da previsão de ganhos de Prologis Inc, consideramos diversos indicadores essenciais, como Classificação do Analista, previsões financeiras, níveis de Suporte e Resistência, e comparações com empresas do mesmo setor:A Classificação Atual e os preços-alvo refletem diretamente as expectativas dos Analistas, enquanto o espaço de valorização mostra como veem o potencial de crescimento da Ação.Métricas financeiras como Lucro por Ação (EPS), Receita, lucro líquido e lucro antes de juros e impostos (EBIT) são medidas fundamentais para avaliar a lucratividade.Ao analisar as faixas máxima, mediana e mínima do Preço-alvo, podemos identificar tendências de Preço e determinar níveis-chave de Suporte e Resistência.A comparação desses Indicadores com empresas semelhantes oferece contexto ao desempenho da Ação e ajuda a ancorar expectativas mais realistas.Esses fatores, juntos, compõem uma pontuação abrangente de previsão de ganhos que reflete com precisão o desempenho financeiro esperado e o potencial de crescimento da Ação. Uma pontuação mais alta sugere que os Analistas têm uma perspectiva mais otimista sobre o futuro da Prologis Inc.
Como geramos o índice de momentum de preço da Prologis Inc?
Ao gerar a pontuação de momentum de preço para Prologis Inc, analisamos indicadores de momentum, incluindo níveis de suporte e resistência, além de métricas de volume.Os níveis de suporte representam pontos de preço onde o interesse comprador é forte o suficiente para evitar novas quedas, enquanto os níveis de resistência indicam preços onde a pressão vendedora pode dificultar movimentos de alta. Ao analisar o volume típico de preço em conjunto com o volume total, avaliamos a atividade geral do mercado e a liquidez. Esses indicadores ajudam a identificar tendências de preço e possíveis mudanças, permitindo previsões mais precisas de resultados futuros.Essa abordagem abrangente reflete o sentimento do mercado e permite projeções mais racionais para os preços da Prologis Inc. Um score mais alto indica uma tendência de curto prazo mais estável da Prologis Inc.
Como geramos o índice de confiança institucional da Prologis Inc?
Para gerar a pontuação de confiança institucional de Prologis Inc, analisamos tanto a proporção de ações detidas por instituições quanto a quantidade total dessas ações. Um percentual maior de participação institucional indica forte confiança por parte de investidores profissionais, o que geralmente é um sinal positivo sobre o potencial da Prologis Inc. Ao examinar o número de ações mantidas, obtemos uma visão mais profunda sobre o comprometimento e a postura dessas instituições em relação à ação, já que investidores institucionais normalmente realizam análises detalhadas antes de tomar decisões de investimento. Compreender o nível de confiança institucional nos ajuda a aprimorar as previsões de lucros e oferece uma perspectiva mais confiável sobre o desempenho futuro da empresa e sua estabilidade no mercado. Um score mais alto indica maior endosso institucional da Prologis Inc.
Como geramos o índice de gestão de risco da Prologis Inc?
Para avaliar a pontuação de Gestão de Risco da Prologis Inc, examinamos diversos Indicadores essenciais relacionados a retornos, risco, volatilidade e Liquidez.Os maiores e menores retornos diários refletem o tamanho potencial dos ganhos e perdas, enquanto o Índice de Sharpe mede o desempenho ajustado ao risco. No aspecto de risco, analisamos o maior drawdown e o Índice retorno/drawdown para identificar cenários de perdas extremas. A assimetria ajuda a avaliar a Distribuição dos retornos e se o desempenho pode estar enviesado. Indicadores de volatilidade — como volatilidade realizada e faixa verdadeira padronizada — revelam Flutuação de Preço. Retornos ajustados ao risco de queda fornecem Insights sobre perdas e ganhos potenciais. Por fim, métricas de Liquidez como a taxa Média de Turnover e o desvio do Turnover indicam o quão ativamente a ação é negociada.Esses Indicadores, em conjunto, fornecem uma compreensão multidimensional do perfil risco-retorno da Prologis Inc, servindo como fatores centrais da pontuação de Gestão de Risco. Uma pontuação mais alta indica menor risco associado à Prologis Inc.
