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Fechamento 07/20, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da MWH.NB para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--14.24M

--208.99M

Lucro operacional contínuo

---27.41M

--35.47M

Ganho/perda operacional

--23.73M

--23.65M

Itens não monetários

--10.77M

--308.00K

Capital de giro (var.)

---57.72M

--124.82M

-Recebíveis (var.)

----

--95.20M

-A pagar e acumuladas (var.)

----

--30.44M

-Outros ativos (CP) (var.)

----

--28.52M

-Outros passivos (CP) (var.)

----

---29.34M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--14.24M

--208.99M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--10.44M

--8.25M

Despesas de capital (CapEx)

--10.44M

--8.25M

Venda de ativos fixos

--10.44M

--8.25M

Transações de negócios

----

---261.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---10.44M

---8.51M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---13.77M

---13.68M

Dívidas (líquido)

---409.63M

---5.37M

Ações ON (líquido)

--552.54M

----

Outros financiamentos

---156.68M

---8.31M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---13.77M

---13.68M

Caixa líquido

Caixa inicial

--394.88M

--208.07M

Variação do caixa

---9.96M

--186.81M

Caixa final

--384.91M

--394.88M

Fluxo de caixa livre

--3.80M

--200.75M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.