Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Keel Infrastructure Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.
Trimestral
Trimestral+Anual
Trimestral
Anual
YOY
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FY2025Q4
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
--379.54M
Ganho/perda operacional
--49.22M
Imposto de renda diferido
--4.31M
Itens não monetários
---49.70M
Capital de giro (var.)
---15.93M
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
--379.54M
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
--26.93M
Despesas de capital (CapEx)
--44.27M
Venda de ativos fixos
--26.93M
Transações de negócios
--42.46M
Produtos de investimento
--11.33M
Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
---223.92M
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
--609.20M
Dívidas (líquido)
--618.51M
Ações ON (líquido)
--34.70M
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
--609.20M
Caixa líquido
Variação cambial
---100.00K
Caixa final
--630.96M
Fluxo de caixa livre
--335.26M
Moeda
USD
Opinião da Auditoria
--
Perguntas frequentes
O que é o fluxo de caixa?
Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.