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JATT II Acquisition Ord Shs

JATT

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10.800USD

+0.290+2.76%

Fechamento 06/01, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

84.34MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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JATT II Acquisition Ord Shs

10.800

+0.290+2.76%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da JATT II Acquisition Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---18.92M

---22.28M

Lucro operacional contínuo

---24.22M

---17.18M

Ganho/perda operacional

--16.00K

--15.00K

Itens não monetários

--2.00K

---4.99M

Capital de giro (var.)

--271.00K

---2.71M

-Antecipadas (var.)

--1.49M

--372.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

---1.22M

---3.08M

-Outros ativos (CP) (var.)

----

--0.00

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---18.92M

---22.28M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--13.00K

--17.00K

Despesas de capital (CapEx)

--13.00K

--17.00K

Venda de ativos fixos

--13.00K

--17.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---13.00K

---17.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--135.12M

---7.32M

Ações ON (líquido)

----

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

--0.00

--17.00K

Emissão de garantias

--11.25M

----

Outros financiamentos

--123.88M

---7.33M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--135.12M

---7.32M

Caixa líquido

Caixa inicial

----

--139.02M

Variação do caixa

----

---29.61M

Caixa final

----

--109.41M

Fluxo de caixa livre

---18.94M

---22.30M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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