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Forum Markets Ord Shs

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4.430USD

+0.160+3.75%

Fechamento 05/29, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

62.10MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Forum Markets Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---20.45M

---7.63M

---16.43M

Lucro operacional contínuo

---77.53M

---231.52M

---207.91M

Ganho/perda operacional

--473.00K

----

Itens não monetários

--4.35M

--221.06M

---7.84M

Capital de giro (var.)

---13.61M

---1.57M

---1.32M

-Recebíveis (var.)

---375.00K

----

-Antecipadas (var.)

---12.31M

---1.55M

---2.17M

-Outros ativos (CP) (var.)

--72.00K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---20.45M

---7.63M

---16.43M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--16.81M

----

Despesas de capital (CapEx)

--16.81M

----

Venda de ativos fixos

--16.81M

----

Produtos de investimento

--100.03M

--124.74M

---252.37M

Outros investimentos

---11.39M

--4.26M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--71.82M

--124.74M

---252.37M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--5.50M

---666.97M

--825.63M

Dívidas (líquido)

----

---654.13M

--549.23M

Ações ON (líquido)

--5.50M

---30.14M

---16.12M

Opções exercidas (funcionários)

----

--380.68K

--74.32K

Emissão de garantias

----

--16.92M

--292.45M

Outros financiamentos

--65.91M

--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--5.50M

---666.97M

--825.63M

Caixa líquido

Caixa inicial

--9.03M

--558.90M

--2.20M

Variação do caixa

--56.87M

---549.87M

--556.70M

Variação cambial

----

--28.70K

Caixa final

--65.91M

--9.03M

--558.90M

Fluxo de caixa livre

---37.26M

---7.63M

---16.43M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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