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Cassava Sciences Ord Shs

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+0.020+1.26%

Fechamento 04/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

77.61MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Cassava Sciences Ord Shs

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Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

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Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Cassava Sciences Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---9.75M

---6.22M

Lucro operacional contínuo

---12.54M

---10.81M

Ganho/perda operacional

--367.00K

--131.00K

Itens não monetários

--0.00

----

Capital de giro (var.)

---2.95M

--53.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

---4.13M

----

-Outros ativos (CP) (var.)

--952.00K

---390.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

---29.00K

--107.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---9.75M

---6.22M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--501.00K

--80.00K

Despesas de capital (CapEx)

--501.00K

--80.00K

Venda de ativos fixos

--501.00K

--80.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---501.00K

---80.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---329.00K

--0.00

Ações ON (líquido)

--0.00

----

Opções exercidas (funcionários)

--0.00

Outros financiamentos

---329.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---329.00K

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

--106.08M

--112.38M

Variação do caixa

---10.58M

---6.30M

Caixa final

--95.50M

--106.08M

Fluxo de caixa livre

---10.25M

---6.30M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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