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Cyabra Ord Shs

CYAB

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0.650USD

+0.012+1.88%

Fechamento 05/29, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

8.97MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Cyabra Ord Shs

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Cyabra Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---2.60M

---1.62M

Lucro operacional contínuo

---10.77M

---4.32M

Ganho/perda operacional

--14.00K

--16.00K

Itens não monetários

--32.00K

--129.00K

Capital de giro (var.)

--4.00M

--364.00K

-Recebíveis (var.)

--53.00K

---6.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

---25.00K

--98.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

--3.26M

--222.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---2.60M

---1.62M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--5.00K

--7.00K

Despesas de capital (CapEx)

--5.00K

--7.00K

Venda de ativos fixos

--5.00K

--7.00K

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---5.00K

---7.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--5.62M

--1.97M

Dívidas (líquido)

---3.71M

--2.01M

Opções exercidas (funcionários)

--3.00K

----

Outros financiamentos

--9.34M

---43.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--5.62M

--1.97M

Caixa líquido

Caixa inicial

--316.00K

--21.00K

Variação do caixa

--3.00M

--295.00K

Variação cambial

---22.00K

---49.00K

Caixa final

--3.31M

--316.00K

Fluxo de caixa livre

---2.60M

---1.63M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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