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43.140USD

-1.790-3.98%

Fechamento 06/01, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

18.44BValor de mercado

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da ARXS.NB para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--36.47M

Lucro operacional contínuo

--53.31M

Ganho/perda operacional

--51.53M

Imposto de renda diferido

--68.00K

Itens não monetários

--2.12M

Capital de giro (var.)

---72.50M

-Recebíveis (var.)

---23.33M

-Estoque (var.)

---5.53M

-Antecipadas (var.)

--841.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--36.47M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--11.68M

Despesas de capital (CapEx)

--11.70M

Venda de ativos fixos

--11.68M

Transações de negócios

---68.82M

Outros investimentos

--21.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---80.50M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--33.50M

Dívidas (líquido)

--22.61M

Dividendos pagos

--307.00K

Outros financiamentos

--11.20M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--33.50M

Caixa líquido

Caixa inicial

--250.30M

Variação do caixa

---11.38M

Variação cambial

---855.00K

Caixa final

--238.92M

Fluxo de caixa livre

--24.77M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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