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Alamar Biosciences Ord Shs

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Fechamento 06/01, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.42BValor de mercado

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Alamar Biosciences Ord Shs

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Alamar Biosciences Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---20.35M

Lucro operacional contínuo

---21.32M

Ganho/perda operacional

--1.17M

Itens não monetários

--9.73M

Capital de giro (var.)

---11.39M

-Recebíveis (var.)

---6.85M

-Estoque (var.)

---1.26M

-Antecipadas (var.)

---1.96M

-Outros ativos (CP) (var.)

---327.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---20.35M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--778.00K

Despesas de capital (CapEx)

--778.00K

Venda de ativos fixos

--600.00K

Ativos intangíveis (líquido)

--178.00K

Produtos de investimento

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---778.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--55.76M

Dívidas (líquido)

--56.50M

Opções exercidas (funcionários)

--1.80M

Outros financiamentos

---2.54M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--55.76M

Caixa líquido

Caixa inicial

--34.91M

Variação do caixa

--34.58M

Variação cambial

---52.00K

Caixa final

--69.49M

Fluxo de caixa livre

---21.13M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

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