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Delcath Systems Inc
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Delcath Systems Inc
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DCTH Demonstração do Fluxo de Caixa
Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Delcath Systems Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.
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FY2025Q2
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FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
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FY2020Q3
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FY2015Q2
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FY2014Q3
FY2014Q2
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FY2013Q3
FY2013Q2
FY2013Q1
FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
-61.10%857.00K
919.88%8.25M
231.10%4.77M
263.85%7.29M
122.99%2.20M
87.70%-1.01M
60.27%-3.64M
53.87%-4.45M
-124.77%-9.58M
-11.13%-8.18M
-76.89%-9.16M
-59.81%-9.65M
33.11%-4.26M
-14.79%-7.36M
-14.48%-5.18M
15.00%-6.04M
-39.59%-6.38M
-39.37%-6.41M
4.68%-4.52M
9.56%-7.10M
12.66%-4.57M
14.31%-4.60M
61.60%-4.75M
-146.02%-7.85M
-88.77%-5.23M
-192.06%-5.37M
-241.72%-12.36M
-12.63%-3.19M
57.01%-2.77M
50.84%-1.84M
-2.70%-3.62M
34.40%-2.83M
-68.80%-6.44M
-3.40%-3.74M
2.95%-3.52M
-37.10%-4.32M
0.00%-3.82M
14.56%-3.62M
-12.32%-3.63M
30.64%-3.15M
13.53%-3.82M
-35.51%-4.23M
18.08%-3.23M
-13.63%-4.54M
1.63%-4.41M
40.01%-3.12M
46.65%-3.94M
62.14%-4.00M
58.97%-4.49M
44.33%-5.21M
44.73%-7.39M
18.84%-10.56M
22.88%-10.94M
---9.35M
---13.38M
---13.01M
---14.18M
Lucro operacional contínuo
-200.09%-1.07M
44.20%-1.90M
-55.47%830.00K
119.63%2.70M
109.62%1.07M
69.49%-3.40M
109.16%1.86M
-90.79%-13.74M
-23.46%-11.11M
-9.79%-11.14M
-139.15%-20.34M
25.42%-7.20M
-9.72%-9.00M
-89.70%-10.14M
-19.37%-8.51M
-50.19%-9.66M
-21.58%-8.20M
23.93%-5.35M
-42.76%-7.13M
-50.41%-6.43M
14.17%-6.75M
-156.27%-7.03M
33.61%-4.99M
28.27%-4.28M
0.41%-7.86M
214.93%12.49M
15.34%-7.52M
10.51%-5.96M
-209.82%-7.89M
43.52%-10.87M
29.51%-8.88M
-242.59%-6.66M
163.42%7.19M
-126.77%-19.24M
-1153.43%-12.60M
70.84%-1.94M
-525.04%-11.33M
-66.62%-8.49M
58.51%-1.00M
-80.14%-6.67M
48.02%-1.81M
-72.94%-5.09M
46.86%-2.42M
19.54%-3.70M
33.91%-3.49M
38.53%-2.94M
36.74%-4.56M
16.10%-4.60M
58.91%-5.28M
55.05%-4.79M
38.99%-7.21M
62.22%-5.48M
13.73%-12.85M
---10.66M
---11.81M
---14.51M
---14.89M
Ganho/perda operacional
137.21%102.00K
110.53%80.00K
88.24%64.00K
54.55%51.00K
48.28%43.00K
-7.32%38.00K
21.43%34.00K
13.79%33.00K
-3.33%29.00K
20.59%41.00K
-58.21%28.00K
--29.00K
-3.23%30.00K
9.68%34.00K
81.08%67.00K
-100.00%0.00
-20.51%31.00K
-26.19%31.00K
12.12%37.00K
-11.36%39.00K
-18.75%39.00K
-4.55%42.00K
-28.26%33.00K
-22.81%44.00K
-26.15%48.00K
-56.86%44.00K
-56.60%46.00K
-50.86%57.00K
-45.83%65.00K
-8.93%102.00K
49.30%106.00K
118.87%116.00K
62.16%120.00K
53.42%112.00K
12.70%71.00K
-35.37%53.00K
-14.94%74.00K
-35.40%73.00K
-55.32%63.00K
-50.90%82.00K
-55.61%87.00K
-47.69%113.00K
-41.98%141.00K
-33.20%167.00K
-21.29%196.00K
-16.92%216.00K
-7.25%243.00K
-18.30%250.00K
-16.44%249.00K
-9.41%260.00K
-24.06%262.00K
-18.83%306.00K
-7.45%298.00K
--287.00K
--345.00K
--377.00K
--322.00K
Itens não monetários
-45.74%-411.00K
-304.72%-429.00K
-1335.48%-445.00K
-815.00%-429.00K
-726.67%-282.00K
-303.85%-106.00K
-111.88%-31.00K
-79.24%60.00K
-84.69%45.00K
-10.34%52.00K
-83.05%261.00K
-10.53%289.00K
1.03%294.00K
-88.80%58.00K
1112.60%1.54M
32200.00%323.00K
29200.00%291.00K
210.68%518.00K
141.10%127.00K
-99.69%1.00K
-112.50%-1.00K
97.25%-468.00K
-110.22%-309.00K
-82.09%327.00K
-99.63%8.00K
-687.21%-16.99M
-1.43%3.02M
180.41%1.83M
114.65%2.15M
-79.78%2.89M
-61.57%3.07M
14.62%-2.27M
-306.39%-14.70M
249.66%14.31M
316.85%7.98M
-196.76%-2.66M
525.51%7.12M
381.41%4.09M
-193.70%-3.68M
5627.08%2.75M
-697.14%-1.67M
357.58%850.00K
-148.61%-1.25M
104.02%48.00K
-202.44%-210.00K
19.71%-330.00K
-198.44%-504.00K
76.62%-1.20M
-90.97%205.00K
63.60%-411.00K
238.75%512.00K
-461.03%-5.11M
577.61%2.27M
---1.13M
---369.00K
---911.00K
--335.00K
Capital de giro (var.)
50.64%-2.71M
219.69%5.98M
71.89%-1.32M
39.05%-2.23M
-156.06%-5.49M
-575.00%-5.00M
-245.53%-4.71M
-10.52%-3.67M
-178.71%-2.14M
211.44%1.05M
-420.94%-1.36M
-302.32%-3.32M
34150.00%2.72M
71.29%-944.00K
901.89%425.00K
168.97%1.64M
82.22%-8.00K
-394.44%-3.29M
-107.46%-53.00K
48.24%-2.38M
87.18%-45.00K
35.50%-665.00K
107.56%710.00K
-973.38%-4.59M
-112.55%-351.00K
-118.51%-1.03M
-575.89%-9.39M
-84.05%526.00K
200.65%2.80M
411.10%5.57M
97.01%1.97M
1850.89%3.30M
272.00%930.00K
69.25%1.09M
7.63%1.00M
-72.43%169.00K
138.46%250.00K
296.34%644.00K
1401.61%931.00K
153.87%613.00K
37.26%-650.00K
-20.15%-328.00K
-91.74%62.00K
-180.77%-1.14M
-3060.00%-1.04M
-1150.00%-273.00K
202.04%751.00K
430.75%1.41M
102.64%35.00K
-97.91%26.00K
71.48%-736.00K
-131.96%-426.00K
-49.94%-1.32M
--1.25M
---2.58M
--1.33M
---883.00K
-Recebíveis (var.)
20.87%-2.42M
150.76%2.01M
164.95%2.08M
12.40%-1.89M
-130.69%-3.05M
-10883.33%-3.95M
-4015.38%-3.21M
-753.17%-2.16M
-1338.04%-1.32M
-121.05%-36.00K
21.21%-78.00K
227.31%331.00K
31.34%-92.00K
584.00%171.00K
-2080.00%-99.00K
-26100.00%-260.00K
-644.44%-134.00K
-45.65%25.00K
-88.37%5.00K
101.30%1.00K
62.50%-18.00K
168.66%46.00K
-73.13%43.00K
35.29%-77.00K
-109.18%-48.00K
71.24%-67.00K
55.34%160.00K
14.39%-119.00K
2279.17%523.00K
-215.35%-233.00K
--103.00K
---139.00K
74.47%-24.00K
559.09%202.00K
--0.00
100.00%0.00
-211.90%-94.00K
-153.01%-44.00K
-100.00%0.00
-37.98%-178.00K
153.85%84.00K
419.23%83.00K
3650.00%150.00K
-1021.43%-129.00K
-192.31%-156.00K
89.47%-26.00K
108.33%4.00K
1500.00%14.00K
98.82%169.00K
-144.55%-247.00K
-181.36%-48.00K
---1.00K
--85.00K
---101.00K
--59.00K
----
----
-Estoque (var.)
323.12%444.00K
269.42%493.00K
31.90%-222.00K
-26.44%-3.39M
36.22%-199.00K
55.57%-291.00K
-74.33%-326.00K
-1775.52%-2.68M
7.96%-312.00K
-809.72%-655.00K
-265.49%-187.00K
-393.10%-143.00K
43.41%-339.00K
58.62%-72.00K
764.71%113.00K
74.11%-29.00K
-135.83%-599.00K
-987.50%-174.00K
85.22%-17.00K
-269.70%-112.00K
-86.76%-254.00K
-113.45%-16.00K
-98.28%-115.00K
-19.51%66.00K
-322.95%-136.00K
23.96%119.00K
-123.58%-58.00K
331.58%82.00K
154.17%61.00K
146.83%96.00K
289.23%246.00K
120.43%19.00K
120.87%24.00K
-115.79%-205.00K
-173.86%-130.00K
-209.41%-93.00K
-61.97%-115.00K
73.46%-95.00K
245.45%176.00K
1516.67%85.00K
-209.23%-71.00K
-318.29%-358.00K
-308.62%-121.00K
92.86%-6.00K
-34.34%65.00K
-31.95%164.00K
241.46%58.00K
-131.00%-84.00K
202.06%99.00K
246.95%241.00K
90.35%-41.00K
173.84%271.00K
---97.00K
---164.00K
---425.00K
---367.00K
----
-Antecipadas (var.)
70.23%-423.00K
138.72%498.00K
-713.33%-828.00K
-431.85%-1.67M
-716.67%-1.42M
-172.57%-1.29M
130.89%135.00K
1.88%-314.00K
-1342.86%-174.00K
2584.85%1.77M
-230.84%-437.00K
-195.52%-320.00K
-64.10%14.00K
-51.82%66.00K
74.87%334.00K
83.06%335.00K
-87.09%39.00K
116.91%137.00K
44.70%191.00K
-71.76%183.00K
134.32%302.00K
-97.56%-810.00K
169.84%132.00K
90.59%648.00K
-714.81%-880.00K
-5.40%-410.00K
-28.57%-189.00K
104.82%340.00K
-171.05%-108.00K
-44.61%-389.00K
-296.00%-147.00K
97.62%166.00K
29.91%152.00K
23.14%-269.00K
-82.95%75.00K
0.00%84.00K
36.05%117.00K
-17.85%-350.00K
1.85%440.00K
175.00%84.00K
714.29%86.00K
-35.62%-297.00K
433.33%432.00K
-125.63%-112.00K
-103.34%-14.00K
59.44%-219.00K
-81.46%81.00K
276.72%437.00K
268.95%419.00K
-2354.55%-540.00K
4955.56%437.00K
234.88%116.00K
-123.42%-248.00K
---22.00K
---9.00K
---86.00K
---111.00K
-A pagar e acumuladas (var.)
70.49%-273.00K
726.18%2.97M
-91.71%-2.34M
174.21%5.06M
-82.45%-925.00K
50.84%359.00K
-114.24%-1.22M
159.76%1.85M
-115.74%-507.00K
121.46%238.00K
-337.08%-569.00K
-280.22%-3.09M
237.99%3.22M
---1.11M
--240.00K
1145.12%1.71M
481.10%953.00K
----
----
96.62%-164.00K
-81.80%164.00K
-21.91%-612.00K
148.76%3.96M
-625.19%-4.86M
-68.95%901.00K
-120.07%-502.00K
-583.96%-8.12M
-70.70%925.00K
250.48%2.90M
77.00%2.50M
47.23%1.68M
1290.75%3.16M
106.48%828.00K
18.24%1.41M
221.75%1.14M
-65.29%227.00K
157.61%401.00K
299.67%1.20M
202.91%354.00K
178.32%654.00K
20.64%-696.00K
309.09%299.00K
-228.36%-344.00K
-260.89%-835.00K
-71.29%-877.00K
-120.31%-143.00K
117.04%268.00K
163.92%519.00K
32.98%-512.00K
-55.47%704.00K
30.52%-1.57M
-145.46%-812.00K
1.04%-764.00K
--1.58M
---2.26M
--1.79M
---772.00K
-Outros passivos (CP) (var.)
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
28.87%-170.00K
-27185.71%-1.91M
-2187.50%-183.00K
-58.33%-95.00K
-27.13%-239.00K
95.91%-7.00K
99.33%-8.00K
91.45%-60.00K
67.70%-188.00K
-104.76%-171.00K
-1353.68%-1.19M
-846.81%-702.00K
-1064.00%-582.00K
7150.98%3.60M
215.85%95.00K
291.84%94.00K
15.25%-50.00K
17.74%-51.00K
-110.26%-82.00K
-53.13%-49.00K
-11.32%-59.00K
-12.73%-62.00K
29.09%-39.00K
42.86%-32.00K
1.85%-53.00K
-12.24%-55.00K
-116.18%-55.00K
-110.71%-56.00K
61.43%-54.00K
62.88%-49.00K
-30.47%340.00K
--523.00K
53.33%-140.00K
-169.39%-132.00K
743.10%489.00K
--0.00
---300.00K
---49.00K
--58.00K
----
--0.00
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
-61.10%857.00K
919.88%8.25M
231.10%4.77M
263.85%7.29M
122.99%2.20M
87.70%-1.01M
60.27%-3.64M
53.87%-4.45M
-124.77%-9.58M
-11.13%-8.18M
-76.89%-9.16M
-59.81%-9.65M
33.11%-4.26M
-14.79%-7.36M
-14.48%-5.18M
15.00%-6.04M
-39.59%-6.38M
-39.37%-6.41M
4.68%-4.52M
9.56%-7.10M
12.66%-4.57M
14.31%-4.60M
61.60%-4.75M
-146.02%-7.85M
-88.77%-5.23M
-192.06%-5.37M
-241.72%-12.36M
-12.63%-3.19M
57.01%-2.77M
50.84%-1.84M
-2.70%-3.62M
34.40%-2.83M
-68.80%-6.44M
-3.40%-3.74M
2.95%-3.52M
-37.10%-4.32M
0.00%-3.82M
14.56%-3.62M
-12.32%-3.63M
30.64%-3.15M
13.53%-3.82M
-35.51%-4.23M
18.08%-3.23M
-13.63%-4.54M
1.63%-4.41M
40.01%-3.12M
46.65%-3.94M
62.14%-4.00M
58.97%-4.49M
44.33%-5.21M
44.73%-7.39M
18.84%-10.56M
22.88%-10.94M
---9.35M
---13.38M
---13.01M
---14.18M
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
307.14%570.00K
140.17%550.00K
112.50%459.00K
294.06%398.00K
976.92%140.00K
1105.26%229.00K
21700.00%216.00K
152.50%101.00K
--13.00K
--19.00K
-101.47%-1.00K
-23.08%40.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
21.43%68.00K
-34.18%52.00K
888.89%89.00K
-101.35%-1.00K
-88.50%56.00K
92.68%79.00K
-95.00%9.00K
236.36%74.00K
--487.00K
--41.00K
8900.00%180.00K
29.41%22.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-66.67%2.00K
-88.82%17.00K
-79.17%20.00K
-84.86%33.00K
-89.66%6.00K
1069.23%152.00K
-36.00%96.00K
172.50%218.00K
286.67%58.00K
109.49%13.00K
257.14%150.00K
100.00%80.00K
-66.67%15.00K
-411.36%-137.00K
380.00%42.00K
281.82%40.00K
--45.00K
51.72%44.00K
-144.12%-15.00K
-148.89%-22.00K
-100.00%0.00
-34.09%29.00K
-95.87%34.00K
-93.38%45.00K
-94.06%34.00K
--44.00K
--824.00K
--680.00K
--572.00K
Despesas de capital (CapEx)
307.14%570.00K
140.17%550.00K
112.50%459.00K
294.06%398.00K
976.92%140.00K
1105.26%229.00K
--216.00K
152.50%101.00K
--13.00K
--19.00K
----
-23.08%40.00K
-100.00%0.00
--0.00
21.43%68.00K
-34.18%52.00K
888.89%89.00K
----
-88.50%56.00K
92.68%79.00K
-95.00%9.00K
236.36%74.00K
--487.00K
--41.00K
8900.00%180.00K
29.41%22.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-66.67%2.00K
-88.82%17.00K
-79.17%20.00K
-84.86%33.00K
-89.66%6.00K
1069.23%152.00K
-36.00%96.00K
172.50%218.00K
286.67%58.00K
-68.29%13.00K
257.14%150.00K
90.48%80.00K
-66.67%15.00K
-6.82%41.00K
--42.00K
--42.00K
--45.00K
51.72%44.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-34.09%29.00K
-95.87%34.00K
-93.38%45.00K
-94.06%34.00K
--44.00K
--824.00K
--680.00K
--572.00K
Venda de ativos fixos
307.14%570.00K
140.17%550.00K
112.50%459.00K
294.06%398.00K
976.92%140.00K
1105.26%229.00K
21700.00%216.00K
152.50%101.00K
--13.00K
--19.00K
-101.47%-1.00K
-23.08%40.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
21.43%68.00K
-34.18%52.00K
888.89%89.00K
-101.35%-1.00K
-88.50%56.00K
92.68%79.00K
-95.00%9.00K
236.36%74.00K
--487.00K
--41.00K
8900.00%180.00K
29.41%22.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-66.67%2.00K
-88.82%17.00K
-79.17%20.00K
-84.86%33.00K
-89.66%6.00K
1069.23%152.00K
-36.00%96.00K
172.50%218.00K
286.67%58.00K
109.49%13.00K
257.14%150.00K
100.00%80.00K
-66.67%15.00K
-411.36%-137.00K
380.00%42.00K
281.82%40.00K
--45.00K
51.72%44.00K
-144.12%-15.00K
-148.89%-22.00K
-100.00%0.00
-34.09%29.00K
-95.87%34.00K
-93.38%45.00K
-94.06%34.00K
--44.00K
--824.00K
--680.00K
--572.00K
Produtos de investimento
100.00%-1.00K
99.93%-11.00K
98.54%-7.00K
-100.16%-17.00K
-635.16%-25.01M
23.67%-15.00M
---481.00K
--10.38M
--4.67M
---19.65M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--1.99M
--1.25M
Outros investimentos
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---25.00K
---1.06M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---5.00K
----
----
----
----
----
--1.74M
--0.00
Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
97.73%-571.00K
96.32%-561.00K
33.14%-466.00K
-104.04%-415.00K
-639.66%-25.15M
22.58%-15.23M
-69800.00%-697.00K
25810.00%10.28M
--4.66M
---19.67M
101.47%1.00K
23.08%-40.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
-21.43%-68.00K
34.18%-52.00K
-888.89%-89.00K
101.35%1.00K
88.50%-56.00K
-92.68%-79.00K
95.00%-9.00K
-236.36%-74.00K
---487.00K
---41.00K
-8900.00%-180.00K
-29.41%-22.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
66.67%-2.00K
88.82%-17.00K
79.17%-20.00K
84.86%-33.00K
89.66%-6.00K
-1069.23%-152.00K
45.14%-96.00K
80.91%-218.00K
-286.67%-58.00K
-109.49%-13.00K
-316.67%-175.00K
-2755.00%-1.14M
66.67%-15.00K
411.36%137.00K
-380.00%-42.00K
-281.82%-40.00K
---45.00K
-29.41%-44.00K
144.12%15.00K
148.89%22.00K
100.00%0.00
22.73%-34.00K
95.87%-34.00K
-101.47%-45.00K
-105.05%-34.00K
---44.00K
---824.00K
--3.06M
--673.00K
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
-173.19%-2.38M
-114.72%-5.94M
244.72%3.10M
612.93%14.64M
-19.10%3.25M
4038400.00%40.38M
-106.11%-2.14M
-40871.43%-2.85M
-75.91%4.02M
-99.98%1.00K
616.42%35.08M
--7.00K
--16.69M
21.77%5.25M
-65.33%4.90M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-80.80%4.31M
6147.79%14.12M
-99.91%17.00K
2341.51%2.38M
89872.00%22.44M
-99.15%226.00K
483.85%19.38M
-119.27%-106.00K
99.42%-25.00K
143.68%26.51M
54.09%3.32M
-87.07%550.00K
-140.09%-4.29M
174.01%10.88M
1865.57%2.15M
-30.18%4.25M
-139.96%-1.79M
-16796.55%-14.70M
-105.40%-122.00K
694.13%6.09M
23621.05%4.47M
-101.45%-87.00K
1176.84%2.26M
-69.06%767.00K
-105.00%-19.00K
18906.25%6.02M
580.77%177.00K
-44.85%2.48M
-95.99%380.00K
-101.43%-32.00K
160.47%26.00K
-85.03%4.50M
94.74%9.48M
-83.02%2.24M
-100.19%-43.00K
527.73%30.02M
--4.87M
--13.21M
--22.19M
--4.78M
Dívidas (líquido)
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---2.00M
---2.50M
---3.05M
51.62%-3.05M
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---6.31M
---714.00K
----
----
----
--0.00
--14.44M
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.20%10.00K
-100.00%0.00
52.81%3.32M
--400.00K
---4.93M
--3.56M
127.58%2.17M
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-124.98%-7.88M
----
---210.00K
---87.00K
--31.52M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
Ações ON (líquido)
-1197.06%-2.61M
---6.00M
38.86%243.00K
100.00%0.00
-96.64%238.00K
--0.00
130.26%175.00K
---229.00K
-69.25%7.08M
-100.00%0.00
-98.45%76.00K
--0.00
--23.01M
51.95%5.96M
--4.90M
----
----
-81.48%3.92M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--21.18M
--70.00K
--19.38M
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
----
----
--4.25M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
Ações PN (líquido)
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
--0.00
-170.67%-106.00K
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--150.00K
3040.62%1.00M
-100.00%0.00
----
--0.00
--32.00K
--2.28M
----
----
----
----
----
----
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----
----
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----
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Dividendos pagos
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----
----
----
----
----
--0.00
Opções exercidas (funcionários)
-63.49%230.00K
-95.78%56.00K
1436.02%2.86M
412.43%866.00K
--630.00K
132600.00%1.33M
18500.00%186.00K
8350.00%169.00K
----
--1.00K
--1.00K
--2.00K
----
----
----
----
----
--4.00K
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
----
---880.00K
--11.80M
----
----
-100.00%0.00
--0.00
123.81%15.00K
-100.00%0.00
8936.84%1.68M
-100.00%0.00
-135.59%-63.00K
-69.06%767.00K
-105.00%-19.00K
18906.25%6.02M
580.77%177.00K
-44.85%2.48M
-95.99%380.00K
-101.43%-32.00K
160.47%26.00K
-85.03%4.50M
94.74%9.48M
-83.02%2.24M
-100.19%-43.00K
527.73%30.02M
--4.87M
--13.21M
--22.19M
--4.78M
Emissão de garantias
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
5217.76%13.77M
--2.38M
--41.06M
-100.00%0.00
5080.00%259.00K
----
--0.00
--35.00M
--5.00K
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-89.18%65.00K
--17.00K
--2.38M
--1.26M
--601.00K
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
--520.00K
----
----
----
--0.00
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Outros financiamentos
--0.00
---6.00M
--0.00
----
----
----
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----
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----
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----
----
12633.33%382.00K
14.16%-382.00K
--0.00
----
108.57%3.00K
-101.68%-445.00K
--0.00
----
---35.00K
692.67%26.51M
----
----
100.00%0.00
73.65%-4.47M
-100.23%-18.00K
----
-160.60%-1.82M
---16.98M
126.50%7.74M
--6.09M
--3.00M
--0.00
---29.20M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
--0.00
----
----
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
-173.19%-2.38M
-114.72%-5.94M
244.72%3.10M
612.93%14.64M
-19.10%3.25M
4038400.00%40.38M
-106.11%-2.14M
-40871.43%-2.85M
-75.91%4.02M
-99.98%1.00K
616.42%35.08M
--7.00K
--16.69M
21.77%5.25M
-65.33%4.90M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-80.80%4.31M
6147.79%14.12M
-99.91%17.00K
2341.51%2.38M
89872.00%22.44M
-99.15%226.00K
483.85%19.38M
-119.27%-106.00K
99.42%-25.00K
143.68%26.51M
54.09%3.32M
-87.07%550.00K
-140.09%-4.29M
174.01%10.88M
1865.57%2.15M
-30.18%4.25M
-139.96%-1.79M
-16796.55%-14.70M
-105.40%-122.00K
694.13%6.09M
23621.05%4.47M
-101.45%-87.00K
1176.84%2.26M
-69.06%767.00K
-105.00%-19.00K
18906.25%6.02M
580.77%177.00K
-44.85%2.48M
-95.99%380.00K
-101.43%-32.00K
160.47%26.00K
-85.03%4.50M
94.74%9.48M
-83.02%2.24M
-100.19%-43.00K
527.73%30.02M
--4.87M
--13.21M
--22.19M
--4.78M
Caixa líquido
Caixa inicial
34.07%43.45M
402.86%41.81M
132.86%34.42M
8.18%12.78M
155.29%32.41M
-79.48%8.31M
1.32%14.78M
-51.34%11.81M
7.39%12.70M
189.74%40.51M
1.64%14.59M
18.45%24.27M
-56.14%11.82M
-51.81%13.98M
-26.11%14.35M
-23.11%20.49M
-6.27%26.95M
161.88%29.02M
19.97%19.43M
464.50%26.65M
182.39%28.76M
-28.59%11.08M
1045.12%16.19M
256.03%4.72M
184.60%10.18M
55.54%15.52M
-45.78%1.41M
-34.65%1.33M
-32.79%3.58M
-8.12%9.97M
-91.04%2.61M
-68.32%2.03M
20.75%5.32M
194.31%10.86M
288.87%29.10M
-32.91%6.40M
-65.03%4.41M
-77.87%3.69M
-46.74%7.48M
-48.30%9.54M
-38.41%12.61M
-28.54%16.67M
-48.49%14.05M
-40.93%18.46M
-34.50%20.47M
-15.91%23.32M
-15.60%27.28M
-26.98%31.25M
31.71%31.25M
-1.99%27.73M
10.38%32.33M
151.05%42.80M
-7.96%23.73M
--28.30M
--29.29M
--17.05M
--25.78M
Variação do caixa
89.10%-2.14M
-93.19%1.64M
214.30%7.39M
628.30%21.64M
-2116.25%-19.64M
186.63%24.10M
-124.95%-6.47M
130.70%2.97M
-107.12%-886.00K
-1187.78%-27.82M
7068.28%25.92M
-57.76%-9.68M
292.66%12.45M
-4.70%-2.16M
-103.88%-372.00K
15.06%-6.14M
-206.84%-6.46M
-111.67%-2.06M
287.62%9.59M
-162.98%-7.22M
61.44%-2.11M
431.51%17.68M
-136.25%-5.11M
12935.23%11.47M
-142.54%-5.46M
16.65%-5.33M
91.41%14.10M
111.80%88.00K
-1.99%-2.25M
-15.62%-6.40M
140.38%7.37M
83.74%-746.00K
-210.68%-2.21M
-868.47%-5.53M
-380.79%-18.25M
-122.61%-4.59M
165.15%2.00M
117.74%720.00K
-245.24%-3.79M
53.25%-2.06M
-52.57%-3.06M
-42.22%-4.06M
165.97%2.61M
-11.06%-4.41M
-40240.00%-2.01M
-181.22%-2.85M
13.72%-3.96M
62.11%-3.97M
-99.97%5.00K
176.86%3.51M
-364.68%-4.59M
-185.63%-10.48M
318.61%19.08M
---4.57M
---988.00K
--12.24M
---8.73M
Variação cambial
-182.14%-46.00K
-88.89%-102.00K
-216.67%-14.00K
1928.57%128.00K
229.41%56.00K
-274.19%-54.00K
100.00%12.00K
-600.00%-7.00K
-15.00%17.00K
164.58%31.00K
128.57%6.00K
97.92%-1.00K
900.00%20.00K
-226.32%-48.00K
-141.18%-21.00K
21.31%-48.00K
-97.87%2.00K
140.86%38.00K
150.00%51.00K
-6000.00%-61.00K
46.88%94.00K
-212.05%-93.00K
---102.00K
97.44%-1.00K
313.33%64.00K
132.68%83.00K
-100.00%0.00
-18.18%-39.00K
-150.00%-30.00K
-276.39%-254.00K
73.61%125.00K
-145.83%-33.00K
94.57%-12.00K
220.00%144.00K
-25.00%72.00K
357.14%72.00K
-7466.67%-221.00K
-318.18%-120.00K
172.73%96.00K
-833.33%-28.00K
111.11%3.00K
182.09%55.00K
---132.00K
85.00%-3.00K
-800.00%-27.00K
90.82%-67.00K
-100.00%0.00
-111.70%-20.00K
-109.68%-3.00K
-1486.96%-730.00K
--593.00K
--171.00K
--31.00K
---46.00K
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Caixa final
223.36%41.31M
34.07%43.45M
402.86%41.81M
132.86%34.42M
8.18%12.78M
155.29%32.41M
-79.48%8.31M
1.32%14.78M
-51.34%11.81M
7.39%12.70M
189.74%40.51M
1.64%14.59M
18.45%24.27M
-56.14%11.82M
-51.81%13.98M
-26.11%14.35M
-23.11%20.49M
-6.27%26.95M
161.88%29.02M
19.97%19.43M
464.50%26.65M
182.39%28.76M
-28.59%11.08M
1045.12%16.19M
256.03%4.72M
184.60%10.18M
55.54%15.52M
10.21%1.41M
-57.45%1.33M
-32.79%3.58M
-8.12%9.97M
-29.35%1.28M
-51.34%3.12M
20.75%5.32M
194.31%10.86M
-75.73%1.82M
-32.91%6.40M
-65.03%4.41M
-77.87%3.69M
-46.74%7.48M
-48.30%9.54M
-38.41%12.61M
-28.54%16.67M
-48.49%14.05M
-40.93%18.46M
-34.50%20.47M
-15.91%23.32M
-15.60%27.28M
-26.98%31.25M
31.71%31.25M
-1.99%27.73M
10.38%32.33M
151.05%42.80M
--23.73M
--28.30M
--29.29M
--17.05M
Fluxo de caixa livre
-86.09%287.00K
723.32%7.70M
211.85%4.31M
251.47%6.89M
121.50%2.06M
84.93%-1.23M
57.91%-3.86M
53.01%-4.55M
-125.07%-9.60M
-11.39%-8.20M
-74.60%-9.16M
-59.11%-9.69M
34.03%-4.26M
-14.79%-7.36M
-14.56%-5.25M
15.21%-6.09M
-41.26%-6.46M
-37.16%-6.41M
12.48%-4.58M
9.03%-7.18M
15.40%-4.58M
13.28%-4.67M
57.66%-5.23M
-147.31%-7.89M
-95.13%-5.41M
-190.57%-5.39M
-239.84%-12.36M
-11.34%-3.19M
57.02%-2.77M
52.33%-1.85M
-0.53%-3.64M
36.82%-2.87M
-66.43%-6.45M
-7.22%-3.89M
4.26%-3.62M
-40.45%-4.54M
-1.12%-3.88M
15.07%-3.63M
-15.46%-3.78M
29.53%-3.23M
14.06%-3.83M
-34.92%-4.27M
17.01%-3.27M
-14.68%-4.58M
0.62%-4.46M
39.50%-3.17M
46.90%-3.94M
62.30%-4.00M
59.10%-4.49M
44.28%-5.24M
47.70%-7.43M
22.54%-10.61M
25.64%-10.97M
---9.40M
---14.20M
---13.69M
---14.75M
Moeda
--USD
--USD
--USD
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Opinião da Auditoria
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Perguntas frequentes
O que é o fluxo de caixa operacional?
O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.
Qual foi o fluxo de caixa operacional da Delcath Systems Inc?
A Delcath Systems Inc gerou 22.52M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.
Como o fluxo de caixa operacional da Delcath Systems Inc evoluiu em relação ao ano anterior?
O fluxo de caixa operacional da Delcath Systems Inc aumentou 220.53% em relação ao ano anterior.
O que é o fluxo de caixa de investimentos?
O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.
Quanto a Delcath Systems Inc investiu em despesas de capital?
No último trimestre, a Delcath Systems Inc investiu 1.55M em despesas de capital (CapEx).
O que é o fluxo de caixa de financiamento?
O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.
Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Delcath Systems Inc?
No último trimestre, a Delcath Systems Inc utilizou 15.05M em atividades de financiamento.
O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a DCTH?
O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.
Qual foi o fluxo de caixa livre da Delcath Systems Inc no último trimestre?
O fluxo de caixa livre da Delcath Systems Inc foi de 20.97M, representando uma variação de 208.99% em relação ao mesmo período do ano anterior.