Previsão do Preço das Ações do Goldman Sachs: Receita do 3T Supera Amplamente as Expectativas, Sobe Mais de 3% no Pré-Mercado, Expectativa de que Ação Retorne a US$ 1.000

O Goldman Sachs relatou uma receita líquida no terceiro trimestre de US$ 18,68 bilhões, alta de 23% na comparação anual e significativamente acima da estimativa de consenso da FactSet, de aproximadamente US$ 16,83 bilhões. O lucro líquido ficou em US$ 5,29 bilhões, ante US$ 4,1 bilhões no mesmo período do ano anterior. O lucro diluído por ação atingiu US$ 17,01, com um ROE de 18,7%.

Por segmento de negócios, o principal motor de crescimento neste trimestre foi a divisão de Global Banking & Markets, que registrou receita de US$ 13,46 bilhões, um avanço de 32% na comparação anual. Dentro da divisão, a receita com negociação de ações atingiu US$ 6,44 bilhões, saltando 72% na comparação anual, enquanto a receita de Renda Fixa, Câmbio e Commodities (FICC) recuou cerca de 1% na comparação anual, para US$ 3,47 bilhões. As comissões de banco de investimento cresceram 21% na comparação anual, para US$ 3,22 bilhões, refletindo contribuições contínuas de receita oriundas da subscrição de dívidas e ações, bem como de assessoria em M&A. A receita de Asset & Wealth Management subiu 14% na comparação anual.

Em termos de impacto no preço das ações, a receita com negociação de ações e a receita total acima das expectativas do mercado serviram como o principal suporte de dados para a alta no pré-mercado. No entanto, a receita de FICC não registrou crescimento na comparação anual. Além disso, como um banco de investimento fortemente focado no mercado de capitais e em operações de trading, a lucratividade futura do Goldman Sachs continua dependendo da manutenção dos níveis atuais de volatilidade do mercado, de subscrições de IPOs e dívidas, e de atividades de M&A. Após a divulgação dos resultados, a GS chegou a subir quase 3% no pré-mercado, indicando uma reação inicial positiva do mercado ao balanço acima das expectativas.

Gráfico diário de preços das ações do Goldman Sachs, Fonte: TradingView

De acordo com o gráfico diário de preços das ações do Goldman Sachs, os papéis haviam passado anteriormente por uma correção contínua a partir de sua máxima, caindo para uma mínima de US$ 868,52 em 7 de outubro antes de se recuperarem gradualmente nos três pregões seguintes para fechar a US$ 893,95 em 12 de outubro. Após o balanço de hoje ter impulsionado as ações no pré-mercado de volta para acima de US$ 900, o preço retomou a média móvel de 5 dias em cerca de US$ 891,25, a média móvel de 10 dias de US$ 896,55 e a média móvel de 20 dias de US$ 919,70, indicando um fortalecimento no impulso de alta no curto prazo.

No lado da alta, o foco inicial está na região de US$ 905–US$ 913, onde o valor próximo a US$ 905 corresponde à média móvel de 100 dias e US$ 913 representa a máxima recente de 2 de outubro; se o rali pós-balanço conseguir impulsionar a cotação da ação para se manter firmemente acima de US$ 913, a próxima etapa a ser observada fica em torno de US$ 930, com resistência adicional na faixa de US$ 940–US$ 950.

No lado da baixa, o suporte inicial abaixo está localizado em US$ 890–US$ 895, correspondendo a múltiplas médias móveis de curto prazo; se o preço cair abaixo desse nível novamente, a atenção se voltará para próximo da mínima recente de US$ 868.

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