울트라클린 3분기 매출 7억 5,900만 달러 달성; 4분기 전망 상향

울트라 클린 홀딩스(NASDAQ: UCTT)가 2026년 3분기 매출 7억 5,900만 달러를 기록하고 4분기 매출 전망치로 8억 달러에서 8억 6,000만 달러를 제시해 가이던스 범위 전체가 직전 분기 실적을 상회했다. 이 반도체 장비 공급업체는 또한 비GAAP 주당순이익(EPS) 1.15달러를 달성했으나, 분기 흑자에도 불구하고 영업활동 현금흐름은 마이너스를 기록했다.

제품 부문, 여전히 주력 매출원

제품 부문의 3분기 매출은 6억 8,190만 달러로 회사 전체 매출의 대부분을 차지했다. 해당 사업 부문의 비GAAP 기준 매출총이익률은 15.9%, 비GAAP 영업이익률은 8.5%를 기록했다.

서비스 부문은 7,710만 달러의 매출을 올리며 상대적으로 마진이 높은 사업 부문 위치를 유지했다. 비GAAP 기준 매출총이익률은 30.1%, 비GAAP 영업이익률은 13.6%에 달했다.

연결 기준 울트라 클린의 비GAAP 매출총이익률은 17.3%, 비GAAP 영업이익률은 9.0%로 집계됐다. 해당 수치에는 무형자산 상각비, 주식 기반 보상 및 일부 비일회성 비용이 제외되어 있다.

GAAP 기준 순이익은 3,910만 달러(희석 주당순이익 0.85달러)로 2분기의 870만 달러(주당순이익 0.19달러) 대비 증가했다. 비GAAP 순이익은 전 분기 3,230만 달러에서 5,320만 달러로 늘었으며, 비GAAP 주당순이익 역시 0.70달러에서 1.15달러로 상승했다.

이번 분기 영업활동 현금흐름은 마이너스 4,230만 달러를 기록했다. 울트라 클린의 3분기 말 기준 현금 보유액은 2억 7,090만 달러다.

반도체 사업 노출도 집중 지속

3분기 울트라 클린의 산업별 매출 비중은 파운드리 및 로직 웨이퍼 제조 장비가 52%로 가장 높았다. 메모리 장비가 34%, 서비스가 10%, 비반도체 시장이 4%를 각각 차지했다.

고객사별 매출 비중은 램리서치가 39%, 어플라이드 머티어리얼즈가 22%를 나타냈다. 기타 주문자 상표 부착 생산업체(OEM)가 25%를 차지했으며, 나머지는 서비스 및 비반도체 부문이 차지했다.

경영진은 최종 시장 평가에서 파운드리, 로직, 메모리 전반에 걸친 인공지능(AI) 관련 투자를 강조했다. 발표 자료에서는 가파른 2나노미터 파운드리 생산 확대(램프업), 첨단 제조의 지역적 확장, 첨단 패키징 투자 증가를 언급했다. 또한 AI 관련 데이터 센터 및 에지 컴퓨팅 수요가 로직 노드 업그레이드를 뒷받침하고 있다고 지적했다.

메모리의 경우, 회사는 AI 스토리지 요구사항이 새로운 3D 낸드 설비 증설과 노드 전환을 뒷받침하고 있다고 밝혔다. 경영진은 고대역폭메모리(HBM)와 DDR5 수요, 그리고 계획된 설비 증설을 이유로 2027년 DRAM이 웨이퍼 제조 장비 성장을 이끌 것으로 전망했다.

4분기 전망 및 운영 중점 과제

울트라 클린은 4분기 매출 8억 달러~8억 6,000만 달러, 주당순이익 1.11달러~1.35달러를 예상하고 있다. 발표 자료에서 이 범위에 대한 추가적인 가정이 제시되지는 않았다.

회사의 광범위한 운영 프로그램인 'UCT 3.0'은 수직적 통합과 지역적 연계를 통해 생산 준비 태세 강화, 실행 및 마진 확대에 집중하고 있다. 기타 주요 과제로는 기술 파트너십, 기업 인수, 인공지능 및 회사의 NPX 이니셔티브가 포함된다.

울트라 클린은 반도체 자본재 장비 전망과 기타 미래 예측 진술에 위험과 불확실성이 포함되어 있다고 주의를 당부했다. 실제 결과는 현재 기대와 크게 다를 수 있으며, 이번 발표 자료에는 4분기 가이던스 이외의 업데이트된 전망치는 제공되지 않았다.