팔란티어는 16억 3천만 달러의 매출과 조정 주당순이익 0.33달러를 기록하며 예상치를 상회하는 실적을 발표했습니다

팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 월요일에 발표한 1분기 실적에서 월가 예상치를 뛰어넘는 16억 3,300만 달러의 매출과 0.33달러의 조정 주당순이익을 기록했다.

LSEG가 trac한 분석가들은 매출 15억 4천만 달러와 조정 주당 순이익 0.28달러를 예상했는데, 회사는 두 수치 모두 예상치를 상회했습니다.

팔란티어의 전체 매출은 전년 대비 85%, 전 분기 대비 16% 증가했습니다. 팔란티어의 공동 창립자 겸 CEO인 알렉스 카프는 회사의 '40의 법칙' 점수가 145%에 달했다며, 팔란티어가 "이 지표를 완전히 경신했다"고 밝혔습니다

알렉스는 또한 이번 분기 실적 호조는 회사 역사상 최고치인 85%의 연간 성장률과 두 배 이상 성장한 미국 사업 덕분이라고 밝혔습니다. 그는 연간 매출 성장률 전망치를 71%로 상향 조정한다고 발표했는데, 이는 회사의 이전 전망치보다 10%포인트 높은 수치입니다.

팔란티어, 기업 고객 및 정부 기관 지출 증가에 힘입어 미국 매출 12억 8천만 달러 돌파

팔란티어는 미국 시장에서 대부분의 수익을 올렸습니다. 미국 매출은 12억 8,200만 달러로 전년 대비 104%, 전 분기 대비 19% 증가했습니다. 이 회사는 여전히 미국 고객으로부터 상당한 규모의 계약을 체결하고 있으며, 미국 사업 부문과 다른 사업 부문 간의 격차는 적지 않습니다.

미국 상업 부문은 5억 9,500만 달러의 수익을 올렸습니다. 이는 전년 동기 대비 133%, 전분기 대비 18% 증가한 수치입니다. 미국 정부 부문은 6억 8,700만 달러의 수익을 기록하며 전년 동기 대비 84%, 4분기 대비 21% 증가했습니다.

거래 건수는 투자자들에게 많은 흥미로운 정보를 제공했습니다. 팔란티어는 건 체결했습니다tractractractractractractractractrac규모는 24억 1천만 달러로 전년 대비 61% 증가했습니다.

미국 상업trac부문도 호조를 보였습니다. 미국 상업 총 계약 가치(TCV)는 11억 7,600만 달러에 달해 전년 대비 45% 증가했습니다. 미국 상업 잔여 계약 가치는 49억 2,000만 달러로 전년 대비 112%, 직전 분기 대비 12% 상승했습니다.

팔란티어가 2026년 실적 전망치를 상향 조정했지만, HSBC는 AI 경쟁사들이 주가에 압력을 가할 수 있다고 경고했습니다

팔란티어는 GAAP 기준 영업이익 7억 5,399만 8천 달러를 기록하여 46%의 영업이익률을 달성했습니다. 조정 후 영업이익은 9억 8,354만 5천 달러로, 영업이익률은 60%였습니다.

팔란티어의 보통주 주주에게 귀속되는 GAAP 순이익은 8억 7,052만 7천 달러로 53%의 이익률을 기록했으며, 조정 후 보통주 주주에게 귀속되는 순이익은 8억 5,645만 달러였습니다.

해당 회사는 영업활동 cash 8억 9,916만 5천 달러를 기록했으며, 영업활동 cash 흐름 비율은 55%였습니다. 조정된 잉여현금흐름은 9억 2,463만 달러로, 잉여현금흐름 비율은 57%였습니다. 조정된 EBITDA는 9억 9,031만 달러로, 잉여현금흐름 비율은 61%였습니다. GAAP 기준 희석 주당순이익(EPS)은 0.34달러였으며, 조정된 희석 주당순이익은 0.33달러였습니다.

팔란티어는 2분기 말 기준 cash, cash 자산 및 단기 미국 국채를 80억 달러로 보유했습니다. 2026년 2분기 매출은 17억 9,700만 달러에서 18억 100만 달러 사이, 조정 영업이익은 10억 6,300만 달러에서 10억 6,700만 달러 사이로 예상하고 있습니다.

이 회사는 2026년 연간 상향 조정했습니다 . 특히 미국 내 상업 매출 전망치는 32억 2천4백만 달러 이상으로 높여 최소 120%의 성장을 예상했습니다. 

팔란티어는 조정 영업이익 전망치를 44억 4천만 달러에서 44억 5천2백만 달러로, 조정 잉여 cash 흐름 전망치를 42억 달러에서 44억 달러로 상향 조정했습니다. 또한, 팔란티어는 올해 모든 분기에서 GAAP 기준 영업이익과 순이익을 달성할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

이러한tron에도 불구하고 HSBC 홀딩스(HSBC)는 팔란티어에 대한 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정하고 목표주가를 205달러에서 151달러로 낮췄습니다. 이에 따라 PLTR의 상승 여력은 월요일 종가 대비 4.2%에 불과할 것으로 예상됩니다.

HSBC의 애널리스트인 스티븐 버시는 팔란티어가 엔지니어들을 고객 가까이에 배치하여 소프트웨어를 설치하고 고객이 회사의 AI 플랫폼을 사용할 수 있도록 지원함으로써 성공을 거두었다고 말했다.

스티븐은 다른 회사들이 유사한 방법을 시도하고 있기 때문에 해당 모델이 이제 더 많은 압력을 받을 수 있다고 말하며, 비슷한 접근 방식을 사용하는 경쟁업체 중 하나로 오픈AI를 언급했습니다. 

그는 AI 에이전트, 에이전트 프레임워크, 모델 컨텍스트 프로토콜 서버 등을 예로 들며, 이러한 도구들이 팔란티어의 소프트웨어 영역에 경쟁업체들이 더 쉽게 진입할 수 있도록 해줄 수 있다고 언급했습니다.

HSBC는 AI 오케스트레이션 시장이 빠르게 성장하고 있다고 밝혔지만, 더 많은 경쟁업체가 시장 점유율을 확대할 경우 팔란티어의 기업 가치에 압력이 가해질 수 있다고 경고했습니다.

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