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SES AI Corp

SES

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0.550USD

+0.013+2.49%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

203.25M시가총액

손실P/E TTM

SES AI Corp

0.550

+0.013+2.49%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

SES 현금흐름표

SES AI Corp의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

13.28%-19.80M

15.34%-10.41M

37.06%-14.30M

51.02%-10.82M

-154.29%-22.83M

1.81%-12.29M

-74.42%-22.72M

-42.79%-22.09M

41.67%-8.98M

-44.01%-12.52M

-34.98%-13.03M

-15.98%-15.47M

-3.90%-15.39M

-6217.36%-8.69M

-1296.75%-9.65M

-9984.14%-13.34M

-1008.06%-14.81M

-8457.52%-137.60K

---691.03K

---132.29K

---1.34M

---1.61K

계속 영업 순이익

2.69%-12.10M

50.68%-17.04M

30.70%-20.92M

-13.84%-22.65M

20.09%-12.43M

-221.26%-34.55M

-124.05%-30.19M

-53.67%-19.90M

4.12%-15.56M

-24.36%-10.75M

44.62%-13.47M

-243.63%-12.95M

39.98%-16.23M

-44.20%-8.65M

-821.02%-24.33M

186.31%9.02M

-1869.08%-27.03M

-47536.42%-6.00M

--3.37M

---10.45M

--1.53M

---12.59K

영업 손익

6.44%2.68M

8.65%2.62M

18.01%2.63M

29.92%2.53M

46.19%2.52M

49.72%2.42M

38.24%2.23M

54.73%1.94M

62.36%1.72M

58.76%1.61M

171.21%1.61M

118.23%1.26M

158.54%1.06M

--1.02M

--594.00K

--576.00K

--410.00K

----

이연 세금

----

50.72%-137.00K

----

73.70%-278.00K

----

---1.06M

----

기타 비현금 항목

-53.31%-417.00K

88.96%-36.00K

-33.06%322.00K

164.21%375.00K

69.57%-272.00K

70.81%-326.00K

123.11%481.00K

81.51%-584.00K

-30.89%-894.00K

86.33%-1.12M

-140.94%-2.08M

85.55%-3.16M

---683.00K

---8.17M

--5.08M

---21.85M

-100.00%0.00

--0.00

--855.04K

----

운전자본의 변동

7.35%-7.37M

-85.39%1.25M

-274.93%-2.35M

215.71%5.72M

-313.27%-7.96M

366.20%8.54M

7.18%1.34M

11.85%-4.95M

249.78%3.73M

-221.89%-3.21M

-29.75%1.25M

-627.44%-5.61M

-366.70%-2.49M

117.20%2.63M

-1.25%1.79M

-65.20%1.06M

191.89%934.00K

10932.26%1.21M

--1.81M

--3.06M

---1.02M

--10.98K

-채권 변동

-502.15%-3.36M

-183.57%-1.35M

139.33%776.00K

-339.39%-1.50M

-120.71%-558.00K

212.80%1.61M

-3768.63%-1.97M

67.20%627.00K

738.39%2.69M

-242.11%-1.43M

-101.49%-51.00K

-82.55%375.00K

-213.14%-422.00K

---418.00K

--3.42M

--2.15M

--373.00K

----

-재고 자산 변동

-3113.79%-1.75M

-1608.60%-1.40M

23.26%265.00K

145.45%45.00K

-52.07%58.00K

57.63%93.00K

170.26%215.00K

-154.10%-99.00K

200.83%121.00K

115.40%59.00K

---306.00K

--183.00K

---120.00K

---383.00K

----

-선급 비용 변경

44.68%-946.00K

943.43%15.40M

-588.90%-7.76M

153.68%4.05M

-134.25%-1.71M

130.53%1.48M

-134.48%-1.13M

-86.24%-7.54M

295.57%4.99M

-366.34%-4.83M

354.87%3.27M

-273.48%-4.05M

60.44%-2.55M

1090.16%1.81M

356.79%718.00K

1359.53%2.33M

-498.33%-6.45M

3099.08%152.50K

--157.18K

--159.91K

---1.08M

--4.77K

-기타 유동 부담 변동

----

--10.00K

---5.97K

--16.50K

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

13.28%-19.80M

15.34%-10.41M

37.06%-14.30M

51.02%-10.82M

-154.29%-22.83M

1.81%-12.29M

-74.42%-22.72M

-42.79%-22.09M

41.67%-8.98M

-44.01%-12.52M

-34.98%-13.03M

-15.98%-15.47M

-3.90%-15.39M

-6217.36%-8.69M

-1296.75%-9.65M

-9984.14%-13.34M

-1008.06%-14.81M

-8457.52%-137.60K

---691.03K

---132.29K

---1.34M

---1.61K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-63.97%330.00K

205.58%712.00K

-71.96%426.00K

-78.25%804.00K

-86.45%916.00K

-93.31%233.00K

-66.20%1.52M

103.86%3.70M

13.12%6.76M

-13.15%3.48M

644.04%4.49M

-75.82%1.81M

124.67%5.97M

--4.01M

--604.00K

--7.50M

--2.66M

----

자본 지출

-63.97%330.00K

205.58%712.00K

-71.96%426.00K

-78.25%804.00K

-86.45%916.00K

-93.31%233.00K

-66.20%1.52M

103.86%3.70M

13.12%6.76M

-13.15%3.48M

644.04%4.49M

-75.82%1.81M

124.67%5.97M

--4.01M

--604.00K

--7.50M

--2.66M

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-63.97%330.00K

205.58%712.00K

-71.96%426.00K

-78.25%804.00K

-86.45%916.00K

-93.31%233.00K

-66.20%1.52M

103.86%3.70M

13.12%6.76M

-13.15%3.48M

644.04%4.49M

-75.82%1.81M

135.01%5.97M

--4.01M

--604.00K

--7.50M

--2.54M

----

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

--0.00

----

--117.00K

----

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

---3.82M

--795.00K

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

180.66%39.46M

-87.81%9.05M

11.35%39.11M

33.59%-32.54M

-181.55%-48.93M

53.03%74.27M

120.09%35.13M

-332.13%-49.00M

261.64%60.00M

117.25%48.53M

--15.96M

17941.03%21.11M

---37.12M

---281.36M

----

--117.00K

100.00%0.00

--0.00

---276.00M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

178.51%39.13M

-93.90%4.52M

17.48%39.48M

36.72%-33.34M

-193.62%-49.84M

64.34%74.04M

193.10%33.61M

-373.10%-52.70M

223.55%53.24M

115.79%45.05M

1998.34%11.47M

361.38%19.30M

-1520.65%-43.09M

---285.36M

---604.00K

---7.38M

99.04%-2.66M

--0.00

---276.00M

----

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-25262.50%-2.01M

-92.25%49.00K

-766.00%-1.67M

-420.91%-353.00K

-55.56%8.00K

-79.73%632.00K

212.50%250.00K

71.88%110.00K

38.46%18.00K

-53.65%3.12M

-63.30%80.00K

68.42%64.00K

-100.00%13.00K

--6.73M

-50.98%218.00K

-92.40%38.00K

2.03%282.94M

-100.00%0.00

--444.69K

--500.00K

--277.31M

--162.88K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

--444.69K

--500.00K

---500.00K

--408.34K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

---1.60M

----

--0.00

----

--0.00

--276.00M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

400.00%40.00K

-89.87%64.00K

-100.00%0.00

-95.45%5.00K

-55.56%8.00K

72.21%632.00K

212.50%250.00K

71.88%110.00K

38.46%18.00K

424.29%367.00K

-63.30%80.00K

68.42%64.00K

225.00%13.00K

--70.00K

--218.00K

--38.00K

--4.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---2.05M

---15.00K

---60.00K

---358.00K

----

-100.00%0.00

----

-58.68%2.75M

--0.00

-100.00%0.00

--6.66M

--0.00

15538.39%282.94M

100.00%0.00

--0.00

--1.81M

---245.46K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-25262.50%-2.01M

-92.25%49.00K

-766.00%-1.67M

-420.91%-353.00K

-55.56%8.00K

-79.73%632.00K

212.50%250.00K

71.88%110.00K

38.46%18.00K

-53.65%3.12M

-63.30%80.00K

68.42%64.00K

-100.00%13.00K

--6.73M

-50.98%218.00K

-92.40%38.00K

2.03%282.94M

-100.00%0.00

--444.69K

--500.00K

--277.31M

--162.88K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-76.65%30.21M

-46.74%35.90M

-77.87%12.41M

-56.72%56.65M

48.79%129.40M

31.66%67.41M

6.28%56.07M

165.66%130.88M

-19.43%86.97M

-87.04%51.20M

-86.98%52.76M

-88.45%49.27M

-32.98%107.94M

154930.66%395.15M

80732.28%405.15M

319431.89%426.62M

99759.24%161.04M

--254.89K

--501.23K

--133.51K

--161.27K

--0.00

당기 현금흐름 변동

123.87%17.36M

-109.18%-5.69M

107.11%23.50M

40.86%-44.24M

-265.66%-72.75M

73.32%61.98M

831.40%11.34M

-2243.52%-74.81M

174.84%43.91M

112.45%35.76M

84.49%-1.55M

116.26%3.49M

-122.09%-58.67M

-208625.70%-287.22M

-3959.82%-10.00M

-5938.52%-21.47M

956934.56%265.58M

-185.33%-137.60K

---246.34K

--367.71K

---27.76K

--161.27K

환율 변화의 영향

153.95%41.00K

137.88%150.00K

-110.48%-22.00K

308.33%275.00K

79.40%-76.00K

-453.57%-396.00K

404.35%210.00K

66.75%-132.00K

-86.36%-369.00K

-0.88%112.00K

-286.49%-69.00K

49.43%-397.00K

-281.65%-198.00K

--113.00K

--37.00K

---785.00K

--109.00K

----

기말 현금 잔액

-16.02%47.58M

-76.65%30.21M

-46.74%35.90M

-77.87%12.41M

-56.72%56.65M

48.79%129.40M

31.66%67.41M

6.28%56.07M

165.66%130.88M

-19.43%86.97M

-87.04%51.20M

-86.98%52.76M

-88.45%49.27M

91931.17%107.94M

154930.66%395.15M

80732.28%405.15M

319431.89%426.62M

-27.28%117.28K

--254.89K

--501.23K

--133.51K

--161.27K

자유 현금 흐름

15.24%-20.13M

11.23%-11.12M

39.25%-14.73M

54.92%-11.63M

-50.91%-23.75M

21.72%-12.53M

-38.35%-24.24M

-49.19%-25.79M

26.35%-15.74M

-25.97%-16.00M

-70.85%-17.52M

17.05%-17.29M

-22.28%-21.37M

-9130.77%-12.70M

-1384.15%-10.26M

-15652.87%-20.84M

-1206.93%-17.47M

---137.60K

---691.03K

---132.29K

---1.34M

----

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

SES AI Corp은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



SES AI Corp 종목은 2025 회계연도에 -58.36M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

SES AI Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



SES AI Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 11.69% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

SES AI Corp의 자본 지출은 얼마입니까?



SES AI Corp 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 2.86M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

SES AI Corp의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?

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SES AI Corp 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -1.96M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, SES에 왜 중요한가요?

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잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

SES AI Corp의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?

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잉여현금흐름은 -61.22M였으며, 이는 전년 대비 21.81% 변동을 반영합니다.