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SES AI Corp
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收盘 07-31 16:00（美东）报价延迟15分钟
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203.25M总市值
亏损市盈率 TTM
SES 现金流量表
您可以访问SES AI Corp的年度和季度现金流量表，以评估其财务稳健性和稳定性。
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
13.28%-19.80M
15.34%-10.41M
37.06%-14.30M
51.02%-10.82M
-154.29%-22.83M
1.81%-12.29M
-74.42%-22.72M
-42.79%-22.09M
41.67%-8.98M
-44.01%-12.52M
-34.98%-13.03M
-15.98%-15.47M
-3.90%-15.39M
-6217.36%-8.69M
-1296.75%-9.65M
-9984.14%-13.34M
-1008.06%-14.81M
-8457.52%-137.60K
---691.03K
---132.29K
---1.34M
---1.61K
持续经营净收入
2.69%-12.10M
50.68%-17.04M
30.70%-20.92M
-13.84%-22.65M
20.09%-12.43M
-221.26%-34.55M
-124.05%-30.19M
-53.67%-19.90M
4.12%-15.56M
-24.36%-10.75M
44.62%-13.47M
-243.63%-12.95M
39.98%-16.23M
-44.20%-8.65M
-821.02%-24.33M
186.31%9.02M
-1869.08%-27.03M
-47536.42%-6.00M
--3.37M
---10.45M
--1.53M
---12.59K
持续经营损益
6.44%2.68M
8.65%2.62M
18.01%2.63M
29.92%2.53M
46.19%2.52M
49.72%2.42M
38.24%2.23M
54.73%1.94M
62.36%1.72M
58.76%1.61M
171.21%1.61M
118.23%1.26M
158.54%1.06M
--1.02M
--594.00K
--576.00K
--410.00K
----
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递延税费
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50.72%-137.00K
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73.70%-278.00K
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---1.06M
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其他非现金项目
-53.31%-417.00K
88.96%-36.00K
-33.06%322.00K
164.21%375.00K
69.57%-272.00K
70.81%-326.00K
123.11%481.00K
81.51%-584.00K
-30.89%-894.00K
86.33%-1.12M
-140.94%-2.08M
85.55%-3.16M
---683.00K
---8.17M
--5.08M
---21.85M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--855.04K
----
营运资金变化
7.35%-7.37M
-85.39%1.25M
-274.93%-2.35M
215.71%5.72M
-313.27%-7.96M
366.20%8.54M
7.18%1.34M
11.85%-4.95M
249.78%3.73M
-221.89%-3.21M
-29.75%1.25M
-627.44%-5.61M
-366.70%-2.49M
117.20%2.63M
-1.25%1.79M
-65.20%1.06M
191.89%934.00K
10932.26%1.21M
--1.81M
--3.06M
---1.02M
--10.98K
-应收款项（增）减
-502.15%-3.36M
-183.57%-1.35M
139.33%776.00K
-339.39%-1.50M
-120.71%-558.00K
212.80%1.61M
-3768.63%-1.97M
67.20%627.00K
738.39%2.69M
-242.11%-1.43M
-101.49%-51.00K
-82.55%375.00K
-213.14%-422.00K
---418.00K
--3.42M
--2.15M
--373.00K
----
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-存货（增）减
-3113.79%-1.75M
-1608.60%-1.40M
23.26%265.00K
145.45%45.00K
-52.07%58.00K
57.63%93.00K
170.26%215.00K
-154.10%-99.00K
200.83%121.00K
115.40%59.00K
---306.00K
--183.00K
---120.00K
---383.00K
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-预付费用（增）减
44.68%-946.00K
943.43%15.40M
-588.90%-7.76M
153.68%4.05M
-134.25%-1.71M
130.53%1.48M
-134.48%-1.13M
-86.24%-7.54M
295.57%4.99M
-366.34%-4.83M
354.87%3.27M
-273.48%-4.05M
60.44%-2.55M
1090.16%1.81M
356.79%718.00K
1359.53%2.33M
-498.33%-6.45M
3099.08%152.50K
--157.18K
--159.91K
---1.08M
--4.77K
-其他流动负债变化
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--10.00K
---5.97K
--16.50K
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非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
13.28%-19.80M
15.34%-10.41M
37.06%-14.30M
51.02%-10.82M
-154.29%-22.83M
1.81%-12.29M
-74.42%-22.72M
-42.79%-22.09M
41.67%-8.98M
-44.01%-12.52M
-34.98%-13.03M
-15.98%-15.47M
-3.90%-15.39M
-6217.36%-8.69M
-1296.75%-9.65M
-9984.14%-13.34M
-1008.06%-14.81M
-8457.52%-137.60K
---691.03K
---132.29K
---1.34M
---1.61K
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-63.97%330.00K
205.58%712.00K
-71.96%426.00K
-78.25%804.00K
-86.45%916.00K
-93.31%233.00K
-66.20%1.52M
103.86%3.70M
13.12%6.76M
-13.15%3.48M
644.04%4.49M
-75.82%1.81M
124.67%5.97M
--4.01M
--604.00K
--7.50M
--2.66M
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资本性支出
-63.97%330.00K
205.58%712.00K
-71.96%426.00K
-78.25%804.00K
-86.45%916.00K
-93.31%233.00K
-66.20%1.52M
103.86%3.70M
13.12%6.76M
-13.15%3.48M
644.04%4.49M
-75.82%1.81M
124.67%5.97M
--4.01M
--604.00K
--7.50M
--2.66M
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固定资产交易的净现金流
-63.97%330.00K
205.58%712.00K
-71.96%426.00K
-78.25%804.00K
-86.45%916.00K
-93.31%233.00K
-66.20%1.52M
103.86%3.70M
13.12%6.76M
-13.15%3.48M
644.04%4.49M
-75.82%1.81M
135.01%5.97M
--4.01M
--604.00K
--7.50M
--2.54M
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无形资产交易净现金流
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-100.00%0.00
--0.00
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--117.00K
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业务交易的净现金流
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---3.82M
--795.00K
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投资产品交易的净现金流
180.66%39.46M
-87.81%9.05M
11.35%39.11M
33.59%-32.54M
-181.55%-48.93M
53.03%74.27M
120.09%35.13M
-332.13%-49.00M
261.64%60.00M
117.25%48.53M
--15.96M
17941.03%21.11M
---37.12M
---281.36M
----
--117.00K
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---276.00M
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其他投资活动的净现金流
--0.00
--0.00
--0.00
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--0.00
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非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
178.51%39.13M
-93.90%4.52M
17.48%39.48M
36.72%-33.34M
-193.62%-49.84M
64.34%74.04M
193.10%33.61M
-373.10%-52.70M
223.55%53.24M
115.79%45.05M
1998.34%11.47M
361.38%19.30M
-1520.65%-43.09M
---285.36M
---604.00K
---7.38M
99.04%-2.66M
--0.00
--0.00
--0.00
---276.00M
----
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-25262.50%-2.01M
-92.25%49.00K
-766.00%-1.67M
-420.91%-353.00K
-55.56%8.00K
-79.73%632.00K
212.50%250.00K
71.88%110.00K
38.46%18.00K
-53.65%3.12M
-63.30%80.00K
68.42%64.00K
-100.00%13.00K
--6.73M
-50.98%218.00K
-92.40%38.00K
2.03%282.94M
-100.00%0.00
--444.69K
--500.00K
--277.31M
--162.88K
债务发行/偿还的净现金流
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-100.00%0.00
--444.69K
--500.00K
---500.00K
--408.34K
普通股发行/偿还的净现金流
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--0.00
---1.60M
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--0.00
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--0.00
--0.00
--0.00
--276.00M
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职工行使股票期权收到的现金
400.00%40.00K
-89.87%64.00K
-100.00%0.00
-95.45%5.00K
-55.56%8.00K
72.21%632.00K
212.50%250.00K
71.88%110.00K
38.46%18.00K
424.29%367.00K
-63.30%80.00K
68.42%64.00K
225.00%13.00K
--70.00K
--218.00K
--38.00K
--4.00K
----
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其他融资活动的净现金流额
---2.05M
---15.00K
---60.00K
---358.00K
----
-100.00%0.00
----
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-58.68%2.75M
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--6.66M
--0.00
--0.00
15538.39%282.94M
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--1.81M
---245.46K
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-25262.50%-2.01M
-92.25%49.00K
-766.00%-1.67M
-420.91%-353.00K
-55.56%8.00K
-79.73%632.00K
212.50%250.00K
71.88%110.00K
38.46%18.00K
-53.65%3.12M
-63.30%80.00K
68.42%64.00K
-100.00%13.00K
--6.73M
-50.98%218.00K
-92.40%38.00K
2.03%282.94M
-100.00%0.00
--444.69K
--500.00K
--277.31M
--162.88K
现金净流量
期初现金流
-76.65%30.21M
-46.74%35.90M
-77.87%12.41M
-56.72%56.65M
48.79%129.40M
31.66%67.41M
6.28%56.07M
165.66%130.88M
-19.43%86.97M
-87.04%51.20M
-86.98%52.76M
-88.45%49.27M
-32.98%107.94M
154930.66%395.15M
80732.28%405.15M
319431.89%426.62M
99759.24%161.04M
--254.89K
--501.23K
--133.51K
--161.27K
--0.00
当期现金流变化
123.87%17.36M
-109.18%-5.69M
107.11%23.50M
40.86%-44.24M
-265.66%-72.75M
73.32%61.98M
831.40%11.34M
-2243.52%-74.81M
174.84%43.91M
112.45%35.76M
84.49%-1.55M
116.26%3.49M
-122.09%-58.67M
-208625.70%-287.22M
-3959.82%-10.00M
-5938.52%-21.47M
956934.56%265.58M
-185.33%-137.60K
---246.34K
--367.71K
---27.76K
--161.27K
利率变动影响
153.95%41.00K
137.88%150.00K
-110.48%-22.00K
308.33%275.00K
79.40%-76.00K
-453.57%-396.00K
404.35%210.00K
66.75%-132.00K
-86.36%-369.00K
-0.88%112.00K
-286.49%-69.00K
49.43%-397.00K
-281.65%-198.00K
--113.00K
--37.00K
---785.00K
--109.00K
----
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期末现金流
-16.02%47.58M
-76.65%30.21M
-46.74%35.90M
-77.87%12.41M
-56.72%56.65M
48.79%129.40M
31.66%67.41M
6.28%56.07M
165.66%130.88M
-19.43%86.97M
-87.04%51.20M
-86.98%52.76M
-88.45%49.27M
91931.17%107.94M
154930.66%395.15M
80732.28%405.15M
319431.89%426.62M
-27.28%117.28K
--254.89K
--501.23K
--133.51K
--161.27K
自由现金流
15.24%-20.13M
11.23%-11.12M
39.25%-14.73M
54.92%-11.63M
-50.91%-23.75M
21.72%-12.53M
-38.35%-24.24M
-49.19%-25.79M
26.35%-15.74M
-25.97%-16.00M
-70.85%-17.52M
17.05%-17.29M
-22.28%-21.37M
-9130.77%-12.70M
-1384.15%-10.26M
-15652.87%-20.84M
-1206.93%-17.47M
---137.60K
---691.03K
---132.29K
---1.34M
----
货币单位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
审计意见
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常见问题
什么是经营活动现金流？
经营活动现金流是公司核心业务产生或使用的现金。它以净利润为基础，并对折旧等非现金项目以及应收账款、存货和应付账款等营运资金变动进行调整。强劲的经营活动现金流通常表明，公司能够将销售收入和利润有效转化为实际现金。
SES AI Corp 产生了多少经营活动现金流？
SES AI Corp 2025 财年的经营活动现金流为 -58.36M，反映其核心业务经营活动产生的现金。
SES AI Corp 的经营活动现金流同比有何变化？
SES AI Corp 的经营活动现金流同比增长 11.69%。
什么是投资活动现金流？
投资活动现金流反映公司投资相关活动所使用或产生的现金，例如资本支出、投资买卖、企业收购和资产处置。投资活动现金流为负并不一定是坏事，因为这可能意味着公司正在为未来增长进行投入。不过，投资者仍需判断这些投资能否带来长期回报。
SES AI Corp 的资本支出是多少？
SES AI Corp 最近一个季度的资本支出为 2.86M。
什么是融资活动现金流？
融资活动现金流反映公司如何筹集资金，或向投资者和债权人返还资金，包括发行和偿还债务、发行和回购股份、支付股息以及租赁融资等。融资活动现金流为正，可能表示公司筹集了新资金；为负则可能反映公司正在偿还债务、派发股息或回购股份。
SES AI Corp 的融资活动现金流有何变化？
SES AI Corp 最近一个季度用于融资活动的现金为 -1.96M。
什么是自由现金流？它对 SES 有何重要意义？
自由现金流是公司在支付维持或拓展业务所需的资本支出后剩余的现金。它通常用于评估公司的财务灵活性、偿债能力、股息可持续性、股份回购能力和估值水平。投资者还应将自由现金流与净利润、营收增长和资本支出结合分析。
SES AI Corp 最近一个季度的自由现金流是多少？
SES AI Corp 最近一个季度的自由现金流为 -61.22M，较上年同期变动 21.81%。