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352.35M시가총액

손실P/E TTM

Repay Holdings Corp

4.000

+0.040+1.01%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

RPAY 현금흐름표

Repay Holdings Corp의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

572.11%16.82M

-31.93%23.32M

-46.34%32.23M

6.73%33.06M

-89.91%2.50M

-1.75%34.25M

114.75%60.06M

55.26%30.98M

19.06%24.80M

59.70%34.86M

10.40%27.97M

49.95%19.95M

51.45%20.83M

-0.08%21.83M

73.32%25.33M

9.99%13.31M

188.39%13.75M

0.33%21.85M

639.95%14.62M

1328.97%12.10M

-44.35%4.77M

172.24%21.78M

-119.40%-2.71M

311.46%846.61K

2598.82%8.57M

1542.26%8.00M

3558.66%13.95M

-13254.70%-400.37K

-571580.00%-343.01K

-246383.11%-554.59K

---403.45K

---3.00K

---60.00

---225.00

계속 영업 순이익

-22.85%-10.03M

-3646.11%-148.27M

-305.82%-6.62M

-2449.73%-108.03M

-52.25%-8.17M

94.90%-3.96M

149.58%3.21M

20.51%-4.24M

80.79%-5.37M

-851.34%-77.67M

-220.70%-6.48M

-294.01%-5.33M

-316.76%-27.93M

53.07%-8.16M

173.51%5.37M

89.87%-1.35M

171.67%12.89M

-94.97%-17.40M

50.62%-7.31M

19.24%-13.35M

-186.12%-17.98M

43.10%-8.92M

63.64%-14.80M

-3042.98%-16.53M

-229.19%-6.28M

-3546.52%-15.68M

-3892.90%-40.70M

12342.81%561.70K

8107410.00%4.86M

202308.44%454.97K

--1.07M

---4.59K

---60.00

---225.00

영업 손익

0.97%25.54M

574.83%164.54M

0.43%25.64M

382.84%129.26M

-6.42%25.29M

-75.74%24.38M

-3.75%25.53M

1.09%26.77M

3.40%27.03M

200.94%100.51M

7.55%26.52M

-9.28%26.48M

-8.57%26.14M

17.22%33.40M

-4.81%24.66M

48.33%29.19M

60.68%28.59M

69.84%28.49M

68.00%25.91M

33.82%19.68M

27.97%17.79M

28.51%16.78M

-8.89%15.42M

--14.71M

377.10%13.90M

--13.05M

--16.93M

----

--2.91M

----

이연 세금

549.78%2.03M

-20.29%-2.82M

-218.64%-1.81M

34.33%-1.30M

-249.67%-452.00K

52.24%-2.34M

176.28%1.52M

-87.92%-1.98M

-93.07%302.00K

-120.61%-4.90M

-321.60%-2.00M

-134.51%-1.05M

13.39%4.36M

87.93%-2.22M

79.04%-473.91K

173.96%3.05M

164.67%3.84M

-364.50%-18.41M

33.16%-2.26M

-5.67%-4.12M

-432.37%-5.94M

-74.46%-3.96M

-24.38%-3.38M

---3.90M

---1.12M

---2.27M

---2.72M

----

--0.00

----

기타 비현금 항목

-48.10%559.00K

-15.27%716.00K

95.18%-597.00K

13.92%810.00K

51.26%1.08M

25.00%845.00K

-1525.58%-12.37M

-14.23%711.00K

0.00%712.00K

9.94%676.00K

21.98%868.00K

110.25%829.00K

1.34%712.00K

-9.01%614.89K

184.95%711.59K

-1321.51%-8.09M

31.19%702.57K

118.22%675.78K

-313.94%-837.62K

151.69%662.38K

-72.46%535.54K

-1169.25%-3.71M

-10.90%391.51K

---1.28M

1809.45%1.94M

--346.91K

--439.42K

----

--101.85K

----

운전자본의 변동

54.02%-10.86M

-82.32%1.35M

-81.19%5.50M

1033.00%6.76M

-233.96%-23.61M

2.64%7.65M

21072.46%29.22M

116.64%597.00K

-671.94%-7.07M

206.99%7.45M

-91.15%138.00K

-171.21%-3.59M

88.32%-916.00K

7.84%2.43M

202.73%1.56M

794.44%5.04M

32.70%-7.84M

-85.94%2.25M

60.38%-1.52M

106.73%563.21K

-195.54%-11.65M

1877.44%16.00M

-114.89%-3.83M

-1299.80%-8.37M

52.79%-3.94M

-333.87%-900.21K

11165.11%25.72M

1753.94%697.84K

---8.35M

--384.92K

---232.42K

--37.64K

----

--0.00

-채권 변동

11.47%-3.44M

-99.47%43.00K

109.09%164.00K

419.88%3.45M

2.17%-3.88M

838.46%8.17M

39.85%-1.80M

-2.78%664.00K

-56.12%-3.97M

-7.53%871.00K

-43.93%-3.00M

-76.56%683.00K

-136.10%-2.54M

193.26%941.91K

-9.39%-2.08M

386.49%2.91M

58.39%-1.08M

62.74%-1.01M

-36.68%-1.90M

-169.83%-1.02M

-965.15%-2.59M

-610.42%-2.71M

68.09%-1.39M

--1.46M

81.97%-242.82K

--531.10K

---4.37M

----

---1.35M

----

-선급 비용 변경

-265.17%-773.00K

10.94%-1.95M

-169.93%-414.00K

75.85%364.00K

190.00%468.00K

-78.29%-2.18M

186.93%592.00K

-77.52%207.00K

-113.26%-520.00K

55.13%-1.23M

63.85%-681.00K

213.78%921.00K

1182.42%3.92M

-20.74%-2.73M

-125.29%-1.88M

47.76%-809.47K

-142.78%-362.24K

-317.18%-2.26M

-23.33%-836.25K

-918.16%-1.55M

7822.37%846.68K

312.50%1.04M

79.07%-678.04K

437.71%189.41K

78.97%-10.96K

-1849.14%-489.99K

-12417.87%-3.24M

126.73%35.23K

---52.12K

---25.14K

--26.30K

---131.77K

----

--0.00

-기타 유동 자산 변동

133.61%689.00K

7.11%452.00K

111.58%684.00K

73.24%492.00K

-198.37%-2.05M

-55.06%422.00K

-2056.62%-5.91M

255.19%284.00K

671.85%2.08M

1.18%939.00K

-45.31%302.00K

-225.29%-183.00K

127.74%270.00K

--928.09K

--552.18K

--146.06K

---973.33K

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--1.13M

---563.08K

----

--0.00

----

-기타 유동 부담 변동

-35.58%632.00K

24.93%-1.29M

-6.89%284.00K

-121.86%-129.00K

17.34%981.00K

-371.02%-1.72M

-71.04%305.00K

138.69%590.00K

153.33%836.00K

-50.27%635.00K

62.65%1.05M

-230.20%-1.52M

138.89%330.00K

56.82%1.28M

-68.76%647.41K

-60.26%1.17M

91.48%-848.60K

-83.48%814.28K

764.36%2.07M

120.85%2.95M

-5938.96%-9.96M

-66.17%4.93M

--239.75K

---14.13M

---164.85K

--14.57M

----

--0.00

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

572.11%16.82M

-31.93%23.32M

-46.34%32.23M

6.73%33.06M

-89.91%2.50M

-1.75%34.25M

114.75%60.06M

55.26%30.98M

19.06%24.80M

59.70%34.86M

10.40%27.97M

49.95%19.95M

51.45%20.83M

-0.08%21.83M

73.32%25.33M

9.99%13.31M

188.39%13.75M

0.33%21.85M

639.95%14.62M

1328.97%12.10M

-44.35%4.77M

172.24%21.78M

-119.40%-2.71M

311.46%846.61K

2598.82%8.57M

1542.26%8.00M

3558.66%13.95M

-13254.70%-400.37K

-571580.00%-343.01K

-246383.11%-554.59K

---403.45K

---3.00K

---60.00

---225.00

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

222.21%33.95M

-11.63%9.54M

1.81%11.44M

-10.49%10.46M

-5.32%10.54M

-59.95%10.79M

-19.86%11.24M

22.15%11.69M

-18.94%11.13M

152.20%26.95M

14.91%14.03M

5.37%9.57M

81.45%13.73M

60.04%10.69M

99.92%12.21M

64.94%9.08M

45.04%7.57M

-47.04%6.68M

55.61%6.11M

10.88%5.51M

87.94%5.22M

554.76%12.61M

-34.55%3.92M

--4.97M

35.99%2.78M

--1.93M

--5.99M

----

--2.04M

----

자본 지출

222.21%33.95M

-11.63%9.54M

1.81%11.44M

-9.90%10.53M

-5.32%10.54M

-59.95%10.79M

-19.86%11.24M

17.09%11.69M

-18.94%11.13M

152.20%26.95M

14.91%14.03M

9.93%9.98M

81.45%13.73M

60.04%10.69M

99.92%12.21M

64.94%9.08M

45.04%7.57M

-47.04%6.68M

55.61%6.11M

10.88%5.51M

87.94%5.22M

554.76%12.61M

-34.55%3.92M

--4.97M

35.99%2.78M

--1.93M

--5.99M

----

--2.04M

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-16.44%122.00K

-57.97%87.00K

-42.18%122.00K

-114.26%-69.00K

67.82%146.00K

--207.00K

-77.74%211.00K

216.91%484.00K

-83.52%87.00K

----

18.77%948.00K

-132.57%-414.00K

-4.56%528.00K

-40.78%553.36K

-15.37%798.16K

268.68%1.27M

-13.62%553.22K

411.97%934.45K

245.97%943.18K

100.10%344.81K

74.66%640.47K

-21.60%182.52K

-41.84%272.62K

--172.31K

257.79%366.69K

--232.79K

--468.75K

----

--102.49K

----

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

225.56%33.83M

-10.72%9.45M

2.65%11.32M

-6.01%10.53M

-5.90%10.39M

-60.72%10.59M

-15.67%11.03M

12.24%11.21M

-16.35%11.04M

165.97%26.95M

14.64%13.08M

27.82%9.98M

88.23%13.20M

76.45%10.13M

120.99%11.41M

51.33%7.81M

53.25%7.01M

-53.79%5.74M

41.39%5.16M

7.68%5.16M

89.96%4.58M

634.02%12.43M

-33.93%3.65M

--4.79M

24.26%2.41M

--1.69M

--5.53M

----

--1.94M

----

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---150.00K

--40.42M

100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-20.26%-94.04M

80.06%-1.50M

-59153.31%-275.80M

100.03%10.78K

-163.72%-78.20M

97.51%-7.52M

---465.45K

---35.52M

---29.65M

---301.56M

----

--0.00

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

----

--0.00

---260.58M

----

--0.00

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

--329.00K

----

---414.00K

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-222.21%-33.95M

11.63%-9.54M

-1.81%-11.44M

10.49%-10.46M

5.32%-10.54M

59.46%-10.79M

19.86%-11.24M

-15.35%-11.69M

-141.69%-11.13M

-149.12%-26.62M

-14.91%-14.03M

-11.58%-10.13M

452.80%26.69M

89.39%-10.69M

-20.79%-12.21M

96.77%-9.08M

-45.34%-7.57M

-10.92%-100.72M

11.72%-10.11M

-5078.94%-281.30M

86.41%-5.21M

-187.57%-90.80M

96.28%-11.45M

---5.43M

-1776.17%-38.30M

---31.58M

---307.55M

100.00%0.00

---2.04M

--0.00

---260.58M

----

--0.00

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-165.42%-51.72M

98.25%-35.00K

-1056.15%-87.86M

-27718.29%-22.81M

-552.29%-19.48M

63.46%-2.00M

-1509.96%-7.60M

88.71%-82.00K

86.58%-2.99M

-27.38%-5.49M

92.04%-472.00K

86.86%-726.00K

-1210.56%-22.26M

-123.76%-4.31M

25.58%-5.93M

-686.46%-5.52M

-100.56%-1.70M

205.75%18.13M

-129.37%-7.97M

-100.50%-702.37K

740.46%304.38M

-487.01%-17.15M

-92.15%27.12M

57003.25%139.90M

2730.51%36.22M

4346.99%4.43M

--345.70M

-99.91%245.00K

-6159.73%-1.38M

-10668.69%-104.31K

--0.00

--261.75M

---21.99K

--987.00

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---36.51M

--0.00

-266.75%-71.98M

----

--0.00

--43.16M

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---20.00M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

1265.73%20.00M

100.00%0.00

-100.00%0.00

414.98%177.35M

-119.20%-1.72M

-101.78%-2.03M

5215.64%13.02M

2911.22%34.44M

--8.94M

--113.69M

237.95%245.00K

-5933.33%-1.23M

-100.00%0.00

--0.00

---177.60K

--21.00K

--151.50K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

---144.00K

62.02%-15.88M

-27718.29%-22.81M

-30.74%-3.15M

----

-31100.00%-41.81M

52.05%-82.00K

-99.75%-2.41M

24.34%-2.91M

97.70%-134.00K

86.71%-171.00K

29.05%-1.21M

-260.69%-3.84M

-1178.80%-5.83M

-83.20%-1.29M

6.57%-1.70M

-49.33%-1.07M

99.86%-455.67K

-100.93%-702.37K

---1.82M

-100.55%-713.80K

-406.07%-337.20M

--75.19M

----

--130.49M

--110.17M

-100.00%0.00

--0.00

--253.50M

----

--0.00

현금 배당 지급

----

-78.90%1.50M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--7.09M

----

--151.76K

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

--0.00

----

워런트 발행 수익

----

-100.00%0.00

100.00%871.00

-76.69%31.47M

--51.79M

--3.53M

---135.00M

--135.00M

-100.00%0.00

--0.00

--8.83M

----

--0.00

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

6.92%-15.21M

105.44%109.00K

100.00%0.00

--0.00

-2716.72%-16.34M

22.23%-2.00M

-2549.41%-8.96M

100.00%0.00

44.97%-580.00K

-456.89%-2.58M

-231.54%-338.00K

86.90%-555.00K

---1.05M

42.40%-462.93K

98.64%-101.95K

---4.24M

100.00%0.00

94.36%-803.76K

95.68%-7.51M

100.00%0.00

-654.49%-13.25M

---14.25M

-2768.57%-173.99M

---105.98K

---1.76M

100.00%0.00

---6.07M

100.00%0.00

30.70%-104.31K

--0.00

---402.00K

---42.99K

---150.51K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-165.42%-51.72M

98.25%-35.00K

-1056.15%-87.86M

-27718.29%-22.81M

-552.29%-19.48M

63.46%-2.00M

-1509.96%-7.60M

88.71%-82.00K

86.58%-2.99M

-27.38%-5.49M

92.04%-472.00K

86.86%-726.00K

-1210.56%-22.26M

-123.76%-4.31M

25.58%-5.93M

-686.46%-5.52M

-100.56%-1.70M

205.75%18.13M

-129.37%-7.97M

-100.50%-702.37K

740.46%304.38M

-487.01%-17.15M

-92.15%27.12M

57003.25%139.90M

2730.51%36.22M

4346.99%4.43M

--345.70M

-99.91%245.00K

-6159.73%-1.38M

-10668.69%-104.31K

--0.00

--261.75M

---21.99K

--987.00

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-34.24%155.65M

-34.07%141.91M

20.08%208.98M

35.11%209.19M

64.22%236.71M

52.24%215.25M

36.05%174.04M

30.30%154.83M

54.06%144.15M

63.03%141.39M

60.85%127.92M

47.01%118.83M

22.56%93.56M

-36.73%86.73M

-43.41%79.53M

-80.31%80.83M

-28.32%76.34M

-28.85%137.08M

-21.80%140.54M

824.61%410.45M

181.01%106.50M

156.02%192.68M

676.04%179.71M

27752.68%44.39M

62.93%37.90M

9703.16%75.26M

1877.28%23.16M

4135.42%159.38K

90003.64%23.26M

2964.13%767.72K

--1.17M

--3.76K

--25.82K

--25.05K

당기 현금흐름 변동

-150.17%-68.84M

-35.94%13.74M

-262.72%-67.07M

-101.10%-211.00K

-357.54%-27.52M

678.73%21.45M

206.03%41.22M

111.24%19.21M

-57.71%10.69M

-59.71%2.75M

87.15%13.47M

798.98%9.09M

462.77%25.27M

111.26%6.84M

308.19%7.20M

99.52%-1.30M

-98.52%4.49M

29.51%-60.74M

-126.65%-3.46M

-299.46%-269.91M

4583.09%303.94M

-350.04%-86.17M

-75.11%12.97M

87191.73%135.32M

272.57%6.49M

-2806.05%-19.15M

13014.42%52.10M

-113.31%-155.37K

-16953.59%-3.76M

-86569.82%-658.90K

---403.45K

--1.17M

---22.05K

--762.00

기말 현금 잔액

-58.50%86.81M

-34.24%155.65M

-34.07%141.91M

20.08%208.98M

35.11%209.19M

64.22%236.71M

52.24%215.25M

36.05%174.04M

30.30%154.83M

54.06%144.15M

63.03%141.39M

60.85%127.92M

47.01%118.83M

22.56%93.56M

-36.73%86.73M

-43.41%79.53M

-80.31%80.83M

-28.32%76.34M

-28.85%137.08M

-21.80%140.54M

824.61%410.45M

89.81%106.50M

156.02%192.68M

4487021.85%179.71M

127.64%44.39M

51465.58%56.11M

9703.16%75.26M

-99.66%4.00K

518131.73%19.50M

321.50%108.82K

--767.72K

--1.17M

--3.76K

--25.82K

자유 현금 흐름

-113.19%-17.13M

-41.26%13.78M

-57.43%20.78M

16.81%22.53M

-158.76%-8.03M

196.46%23.46M

250.18%48.82M

93.50%19.29M

92.51%13.67M

-29.00%7.91M

6.21%13.94M

136.03%9.97M

14.77%7.10M

-26.54%11.14M

54.24%13.13M

-35.93%4.22M

1483.56%6.19M

65.48%15.17M

228.35%8.51M

259.99%6.59M

-107.72%-447.25K

50.96%9.17M

-183.30%-6.63M

-928.94%-4.12M

343.07%5.80M

1195.05%6.07M

2072.86%7.96M

-13254.70%-400.37K

---2.38M

-246383.11%-554.59K

---403.45K

---3.00K

----

---225.00

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Repay Holdings Corp은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Repay Holdings Corp 종목은 2025 회계연도에 91.11M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Repay Holdings Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Repay Holdings Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -39.30% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Repay Holdings Corp의 자본 지출은 얼마입니까?



Repay Holdings Corp 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 41.98M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Repay Holdings Corp의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Repay Holdings Corp 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -130.19M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, RPAY에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Repay Holdings Corp의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 49.13M였으며, 이는 전년 대비 -53.32% 변동을 반영합니다.