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MoonLake Immunotherapeutics

MLTX

관심 목록에 추가

18.440USD

-0.550-2.90%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

1.52B시가총액

손실P/E TTM

MoonLake Immunotherapeutics

18.440

-0.550-2.90%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

MLTX 현금흐름표

MoonLake Immunotherapeutics의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-73.80%-66.29M

-21.29%-58.79M

-76.23%-44.54M

-95.52%-54.53M

-155.14%-38.14M

-292.68%-48.47M

-173.22%-25.27M

-129.38%-27.89M

-65.64%-14.95M

-6.45%-12.34M

1.08%-9.25M

41.43%-12.16M

36.38%-9.02M

-55.61%-11.60M

-363.27%-9.35M

---20.76M

---14.19M

---7.45M

---2.02M

계속 영업 순이익

-71.87%-69.71M

-35.83%-63.02M

-95.74%-70.69M

-126.39%-56.05M

-190.21%-40.56M

-488.23%-46.40M

-210.81%-36.11M

-100.42%-24.76M

-14.38%-13.98M

52.10%-7.89M

21.18%-11.62M

29.07%-12.35M

23.05%-12.22M

-15.01%-16.47M

-134.44%-14.74M

---17.42M

---15.88M

---14.32M

---6.29M

영업 손익

123.54%845.00K

-42.29%751.00K

2191.25%745.00K

2539.44%742.00K

1556.95%378.00K

39464.88%1.30M

888.30%32.52K

754.73%28.11K

593.40%22.81K

0.00%3.29K

-0.09%3.29K

0.03%3.29K

32.23%3.29K

32.25%3.29K

45.00%3.29K

--3.29K

--2.49K

--2.27K

기타 비현금 항목

260.83%433.00K

91.29%-123.00K

-61.13%265.00K

-502.16%-1.34M

-29.98%120.00K

-399.35%-1.41M

1060.88%681.80K

812.16%333.20K

276.36%171.38K

213.85%471.72K

-242.21%-70.96K

-151.80%-46.79K

-44.44%45.53K

276.93%150.30K

-67.94%49.89K

--90.33K

--81.96K

---84.95K

--155.63K

운전자본의 변동

-2938.48%-11.21M

100.15%6.00K

158.73%21.43M

77.66%-1.19M

87.03%-369.00K

40.33%-3.90M

719.43%8.28M

-322.45%-5.32M

-600.27%-2.84M

-408.10%-6.54M

-63.27%1.01M

78.73%-1.26M

249.96%568.55K

111.80%2.12M

21.99%2.75M

---5.92M

---379.14K

--1.00M

--2.26M

-채권 변동

-512.33%-894.00K

-94.21%-847.00K

16.19%-612.00K

-132.12%-420.00K

66.74%-146.00K

-29.76%-436.14K

-623.10%-730.25K

25.02%-180.94K

-172.15%-439.01K

-187.66%-336.11K

-132.22%-100.99K

-1083.98%-241.32K

62.73%-161.32K

567.77%383.41K

22.39%-43.49K

--24.52K

---432.80K

---81.96K

---56.03K

-선급 비용 변경

-3799.63%-10.10M

171.83%3.86M

-81.56%274.00K

53.00%-3.84M

132.79%273.00K

25.59%-5.37M

128.53%1.49M

-824.40%-8.18M

-175.44%-832.51K

-2507.34%-7.22M

2.62%650.10K

68.59%-884.52K

230.15%1.10M

121.33%299.73K

37766.59%633.51K

---2.82M

---847.95K

---1.41M

--1.67K

-기타 유동 자산 변동

54.12%-779.00K

100.00%0.00

110999900.00%1.11M

100100.00%1.00K

-31096.03%-1.70M

100.00%-2.00

--1.00

---1.00

---5.44K

---65.51K

----

-기타 유동 부담 변동

----

83.15%3.01M

-9.64%-1.72M

682.89%5.57M

211.74%1.66M

-53.95%1.65M

-95.57%-1.57M

-460.19%-955.20K

117.60%532.52K

58.97%3.57M

-199.32%-801.28K

24.34%265.19K

---3.03M

--2.25M

--806.74K

--213.28K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-73.80%-66.29M

-21.29%-58.79M

-76.23%-44.54M

-95.52%-54.53M

-155.14%-38.14M

-292.68%-48.47M

-173.22%-25.27M

-129.38%-27.89M

-65.64%-14.95M

-6.45%-12.34M

1.08%-9.25M

41.43%-12.16M

36.38%-9.02M

-55.61%-11.60M

-363.27%-9.35M

---20.76M

---14.19M

---7.45M

---2.02M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-100.00%0.00

--0.00

-83.47%35.00K

-38.32%175.57K

--132.19K

--0.00

--211.76K

28463300.00%284.63K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-99.99%1.00

-100.00%0.00

---2.00

--16.01K

--18.38K

--11.65K

자본 지출

-100.00%0.00

--0.00

-83.47%35.00K

-38.32%175.57K

--132.19K

--0.00

--211.76K

28463300.00%284.63K

--0.00

-100.00%0.00

-99.99%1.00

-100.00%0.00

----

--16.01K

--18.38K

--11.65K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

--0.00

-83.47%35.00K

-38.32%175.57K

--132.19K

--0.00

--211.76K

28463300.00%284.63K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-99.99%1.00

-100.00%0.00

---2.00

--16.01K

--18.38K

--11.65K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-99.83%98.00K

79.67%-29.91M

51.34%88.40M

200.58%88.25M

296.84%56.28M

-225.61%-147.16M

133.50%58.41M

-792.19%-87.74M

-245.52%-28.59M

1083.17%117.15M

-312.96%-174.38M

--12.68M

--19.65M

--9.90M

---42.23M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-99.83%98.00K

79.70%-29.91M

51.68%88.40M

200.58%88.25M

295.27%56.25M

-226.07%-147.33M

133.42%58.28M

-792.19%-87.74M

-246.60%-28.80M

1080.30%116.87M

-312.96%-174.38M

633802550.00%12.68M

122826.62%19.65M

53976.58%9.90M

-362386.24%-42.23M

--2.00

---16.01K

---18.38K

---11.65K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-58.09%30.64M

47937.24%72.39M

162.16%480.00K

--0.00

43.44%73.12M

-99.47%150.71K

--183.10K

-100.00%0.00

--50.98M

749475.71%28.42M

--0.00

331.09%451.29M

-100.00%0.00

-99.97%3.79K

-100.00%0.00

--104.69M

--15.00M

--498.33K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-66.49%24.47M

---627.00K

--0.00

--73.02M

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

----

--15.00M

--0.00

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--6.01M

--73.02M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--52.54M

822092.90%31.17M

--0.00

----

-100.00%0.00

162.22%3.79K

-100.00%0.00

----

--3.79K

---6.09K

--3.28K

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--4.89K

--495.05K

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

70.00%170.00K

-100.00%0.00

425.75%480.00K

--0.00

200100.00%100.00K

--150.71K

--91.30K

--0.00

---50.00

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--170.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--91.80K

--0.00

---1.56M

---2.75M

--0.00

----

100.00%0.00

--0.00

----

---1.00

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-58.09%30.64M

47937.24%72.39M

162.16%480.00K

--0.00

43.44%73.12M

-99.47%150.71K

--183.10K

-100.00%0.00

--50.98M

749475.71%28.42M

--0.00

331.09%451.29M

-100.00%0.00

-99.97%3.79K

-100.00%0.00

--104.69M

--15.00M

--498.33K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

85.40%334.52M

-6.63%350.74M

-10.53%306.68M

-40.76%271.57M

-60.01%180.43M

18.07%375.66M

-31.69%342.79M

814.52%458.44M

1042.04%451.17M

672.16%318.17M

441.26%501.79M

467.45%50.13M

391.43%39.51M

8018.17%41.20M

4443.42%92.71M

--8.83M

--8.04M

--507.56K

--2.04M

당기 현금흐름 변동

-139.53%-36.03M

91.69%-16.22M

34.05%44.05M

130.36%35.12M

1153.35%91.14M

-246.79%-195.23M

117.90%32.87M

-125.61%-115.65M

-31.55%7.27M

7928.16%133.00M

-256.52%-183.62M

438.50%451.66M

1235.77%10.62M

-122.56%-1.70M

-3259.80%-51.50M

--83.87M

--795.31K

--7.53M

---1.53M

환율 변화의 영향

-448.86%-483.00K

-78.53%91.00K

12.43%-285.00K

8329.31%1.39M

-289.35%-88.00K

554.67%423.83K

-6600.94%-325.44K

88.30%-16.90K

8786.92%46.48K

881.32%64.74K

-93.26%5.01K

-183.38%-144.52K

91.77%-535.00

-387.91%-8.29K

7495.82%74.33K

---51.00K

---6.50K

--2.88K

---1.00K

기말 현금 잔액

9.91%298.49M

85.40%334.52M

-6.63%350.74M

-10.53%306.68M

-40.76%271.57M

-60.01%180.43M

18.07%375.66M

-31.69%342.79M

814.52%458.44M

1042.04%451.17M

672.16%318.17M

441.26%501.79M

467.45%50.13M

391.43%39.51M

8018.17%41.20M

--92.71M

--8.83M

--8.04M

--507.56K

자유 현금 흐름

-73.64%-66.29M

-20.85%-58.79M

-75.32%-44.54M

-95.52%-54.53M

-151.81%-38.17M

-285.22%-48.65M

-174.65%-25.41M

-129.38%-27.89M

-67.99%-15.16M

-8.91%-12.63M

1.08%-9.25M

---12.16M

36.46%-9.02M

-55.23%-11.60M

-360.61%-9.35M

----

---14.20M

---7.47M

---2.03M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

MoonLake Immunotherapeutics은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



MoonLake Immunotherapeutics 종목은 2025 회계연도에 -196.01M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

MoonLake Immunotherapeutics의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



MoonLake Immunotherapeutics의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -68.12% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

MoonLake Immunotherapeutics의 자본 지출은 얼마입니까?



MoonLake Immunotherapeutics 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 35.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

MoonLake Immunotherapeutics의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



MoonLake Immunotherapeutics 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 146.00M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, MLTX에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

MoonLake Immunotherapeutics의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -196.04M였으며, 이는 전년 대비 -67.40% 변동을 반영합니다.