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Pasithea Therapeutics Corp

KTTA

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-0.005-1.08%

종가 07-24 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

10.39M시가총액

손실P/E TTM

Pasithea Therapeutics Corp

0.450

-0.005-1.08%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

KTTA 현금흐름표

Pasithea Therapeutics Corp의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

44.27%-1.70M

-120.91%-5.40M

7.38%-2.89M

4.21%-3.87M

29.28%-3.06M

25.84%-2.44M

3.63%-3.12M

-31.15%-4.04M

-34.94%-4.32M

-3.42%-3.29M

14.90%-3.24M

-29.56%-3.08M

-26.70%-3.20M

-82.61%-3.19M

-593.72%-3.80M

-375.94%-2.38M

-561.91%-2.53M

---1.74M

---548.44K

---499.44K

---381.85K

계속 영업 순이익

19.47%-2.87M

-218.19%-10.11M

-1.25%-3.04M

3.88%-3.72M

7.71%-3.56M

36.84%-3.18M

16.96%-3.00M

-7.45%-3.87M

-18.22%-3.86M

-24.12%-5.03M

-4.96%-3.61M

-35.35%-3.60M

-107.45%-3.27M

-743.27%-4.05M

-125.53%-3.44M

-265.19%-2.66M

-186.43%-1.57M

--630.12K

---1.53M

---727.95K

---549.61K

영업 손익

-2.58%157.54K

2562.71%4.32M

11.92%181.59K

-0.31%161.75K

-0.34%161.71K

0.02%162.26K

0.00%162.26K

-0.00%162.26K

0.33%162.26K

3820.28%162.22K

--162.26K

1404.19%162.26K

3125.37%161.72K

200.07%4.14K

----

--10.79K

--5.01K

--1.38K

----

기타 비현금 항목

-100.00%0.00

--11.00K

--102.91K

---246.00

--7.83K

----

-100.00%0.00

---2.88K

106.47%960.00

--960.00

----

-101.39%-14.85K

100.00%0.00

----

---32.51K

--1.07M

---282.86K

----

운전자본의 변동

-312.59%-672.33K

-124.44%-111.30K

71.42%-143.23K

28.44%-380.31K

133.56%316.26K

-68.64%455.39K

-485.87%-501.06K

-268.69%-531.45K

-191.69%-942.26K

-13.97%1.45M

119.46%129.85K

136.96%315.04K

-4.68%-323.04K

1851.85%1.69M

-88.10%-667.23K

-37.20%132.95K

-283.94%-308.58K

--86.49K

---354.73K

--211.70K

--167.76K

-선급 비용 변경

-884.86%-1.02M

2753.77%474.55K

-93.75%15.70K

-245.36%-680.50K

115.77%129.71K

-97.84%16.63K

247.20%250.97K

2107.89%468.16K

-200.84%-822.51K

57.54%769.17K

62.79%-170.49K

-74.61%21.20K

7.32%-273.40K

191.83%488.25K

-7.01%-458.14K

2469.67%83.51K

-353.23%-294.99K

--167.31K

---428.14K

---3.52K

---65.09K

-미지급금 및 발생비용 변동

73.93%358.38K

-142.76%-206.70K

67.86%-243.70K

124.59%255.58K

274.08%206.05K

-29.22%483.37K

-1572.63%-758.35K

-322.39%-1.04M

-249.64%-118.37K

143.76%682.90K

-112.37%-45.34K

314.36%467.26K

-149.01%-33.85K

446.66%280.15K

399.13%366.44K

-47.61%112.77K

-105.84%-13.60K

---80.82K

--73.42K

--215.23K

--232.85K

-기타 유동 자산 변동

35.17%-12.65K

-749.90%-379.16K

1241.20%84.78K

10.17%44.61K

-33736.21%-19.51K

-2572.95%-44.61K

-98.17%6.32K

123.35%40.49K

100.37%58.00

-99.50%1.80K

163.82%345.68K

-117.88%-173.42K

---15.78K

--358.29K

---541.68K

---79.59K

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

44.27%-1.70M

-120.91%-5.40M

7.38%-2.89M

4.21%-3.87M

29.28%-3.06M

25.84%-2.44M

3.63%-3.12M

-31.15%-4.04M

-34.94%-4.32M

-3.42%-3.29M

14.90%-3.24M

-29.56%-3.08M

-26.70%-3.20M

-82.61%-3.19M

-593.72%-3.80M

-375.94%-2.38M

-561.91%-2.53M

---1.74M

---548.44K

---499.44K

---381.85K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

----

---11.00K

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

-158.81%-54.54K

63.60%-50.16K

-163.67%-24.39K

-52.67%53.89K

616.96%92.72K

-1707.95%-137.80K

--38.31K

--113.87K

--12.93K

--8.57K

----

자본 지출

----

--0.00

-100.00%0.00

----

-91.89%3.11K

-52.67%53.89K

616.96%92.72K

----

--38.31K

--113.87K

--12.93K

--8.57K

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

----

---11.00K

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

-158.81%-54.54K

63.60%-50.16K

-163.67%-24.39K

-52.67%53.89K

616.96%92.72K

-1707.95%-137.80K

--38.31K

--113.87K

--12.93K

--8.57K

----

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

----

---2.25M

---20.48K

--77.06K

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

--11.00K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

102.33%54.54K

-57.25%50.16K

-37.05%24.39K

52.67%-53.89K

-18007.96%-2.34M

1468.96%117.32K

--38.75K

---113.87K

---12.93K

---8.57K

----

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-99.95%750.00

239682.21%56.42M

-102.56%-116.14K

--5.74M

--1.47M

---23.55K

217.65%4.54M

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---3.86M

---130.77K

--264.10K

-109.38%-3.21M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--34.17M

--20.55M

--0.00

--1.21M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---133.34K

---130.77K

--264.10K

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

--53.41M

--0.00

--4.57M

--1.65M

----

--0.00

---3.73M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.21M

워런트 발행 수익

-13.89%750.00

22110.64%5.18M

-100.00%0.00

--1.28M

--871.00

---23.55K

--4.54M

----

--7.00M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

---2.18M

---116.14K

---113.51K

---179.31K

----

--0.00

--20.55M

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-99.95%750.00

239682.21%56.42M

-102.56%-116.14K

--5.74M

--1.47M

---23.55K

217.65%4.54M

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---3.86M

---130.77K

--264.10K

-109.38%-3.21M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--34.17M

--20.55M

--0.00

--1.21M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

698.24%55.26M

-54.88%4.22M

-9.42%7.22M

-55.52%5.34M

-57.61%6.92M

-52.20%9.36M

-70.10%7.97M

-59.85%12.01M

-50.64%16.33M

-53.79%19.58M

-44.34%26.65M

-40.55%29.91M

-37.53%33.09M

106.07%42.38M

8314.22%47.88M

4599.71%50.32M

21638.85%52.97M

--20.57M

--568.98K

--1.07M

--243.65K

당기 현금흐름 변동

-200.88%-4.76M

2192.99%51.04M

-314.80%-2.99M

146.41%1.88M

63.41%-1.58M

25.05%-2.44M

119.73%1.39M

-23.74%-4.04M

-36.17%-4.32M

64.98%-3.25M

-28.52%-7.06M

-37.18%-3.27M

-19.97%-3.17M

-128.68%-9.29M

-127.48%-5.50M

-374.57%-2.38M

-419.86%-2.65M

--32.40M

--20.00M

---501.75K

--827.08K

환율 변화의 영향

--28.13K

-98.35%465.00

146.70%12.67K

293.37%5.63K

100.00%0.00

818.30%28.15K

-537.52%-27.13K

-818.61%-2.91K

75.03%-620.00

-97.80%3.06K

94.84%-4.26K

99.26%-317.00

40.24%-2.48K

2150.61%139.42K

-5590.69%-82.52K

-1753.42%-42.85K

---4.16K

---6.80K

---1.45K

---2.31K

----

기말 현금 잔액

845.49%50.50M

698.24%55.26M

-54.88%4.22M

-9.42%7.22M

-55.52%5.34M

-57.61%6.92M

-52.20%9.36M

-70.10%7.97M

-59.85%12.01M

-50.64%16.33M

-53.79%19.58M

-44.41%26.65M

-40.55%29.91M

-37.53%33.09M

106.07%42.38M

8325.60%47.94M

4599.71%50.32M

--52.97M

--20.57M

--568.98K

--1.07M

자유 현금 흐름

----

---5.40M

----

3.63%-3.12M

-31.01%-4.04M

-32.70%-4.32M

----

14.90%-3.24M

-27.63%-3.08M

-23.28%-3.26M

-86.55%-3.28M

-583.05%-3.80M

---2.42M

---2.64M

---1.76M

---557.01K

----

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Pasithea Therapeutics Corp은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Pasithea Therapeutics Corp 종목은 2025 회계연도에 -15.21M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Pasithea Therapeutics Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Pasithea Therapeutics Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -9.25% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Pasithea Therapeutics Corp의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Pasithea Therapeutics Corp 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 63.52M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, KTTA에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.