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IDEAYA Biosciences Inc

IDYA

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-0.160-0.41%

시장 운영 시간 09/18, 15:01（ET）

3.71B시가총액

손실P/E TTM

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38.450

-0.160-0.41%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

IDYA 현금흐름표

IDEAYA Biosciences Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-41.20%-88.21M

-24.57%-75.17M

25.61%-90.50M

388.85%142.21M

-89.99%-62.47M

-37.73%-60.34M

-412.27%-121.66M

-63.17%-49.23M

1.73%-32.88M

-57.36%-43.81M

-1.62%-23.75M

-24.86%-30.17M

-67.37%-33.46M

-41.71%-27.84M

-40.30%-23.37M

-93.82%-24.17M

-54.62%-19.99M

-43.16%-19.65M

-43.64%-16.66M

-113.82%-12.47M

4.97%-12.93M

-43.78%-13.72M

-33.20%-11.60M

955.07%90.21M

-32.46%-13.61M

2.45%-9.54M

-16.44%-8.71M

-21.39%-10.55M

-73.34%-10.27M

-77.07%-9.79M

---7.48M

---8.69M

---5.93M

---5.53M

계속 영업 순이익

-45.12%-112.45M

-36.52%-98.54M

36.10%-83.27M

330.11%119.24M

-46.84%-77.49M

-82.40%-72.18M

-283.78%-130.31M

-88.85%-51.82M

-88.97%-52.77M

-67.39%-39.57M

-40.30%-33.95M

-1799.07%-27.44M

-26.61%-27.93M

-68.70%-23.64M

-32.88%-24.20M

113.94%1.61M

-101.48%-22.06M

-55.34%-14.01M

-254.66%-18.21M

-135.12%-11.58M

11.65%-10.95M

25.09%-9.02M

52.37%-5.13M

55.09%-4.93M

-16.28%-12.39M

-25.85%-12.04M

-25.92%-10.78M

15.96%-10.97M

-52.34%-10.66M

-66.79%-9.57M

---8.56M

---13.05M

---7.00M

---5.74M

영업 손익

-4.18%688.00K

14.67%688.00K

26.05%721.00K

14.56%661.00K

15.43%718.00K

-2.60%600.00K

-9.06%572.00K

-9.84%577.00K

0.48%622.00K

4.76%616.00K

12.72%629.00K

12.48%640.00K

21.37%619.00K

26.72%588.00K

24.55%558.00K

26.16%569.00K

14.86%510.00K

21.47%464.00K

24.10%448.00K

29.97%451.00K

31.75%444.00K

13.69%382.00K

9.39%361.00K

7.10%347.00K

13.09%337.00K

14.68%336.00K

25.48%330.00K

45.29%324.00K

43.96%298.00K

51.81%293.00K

--263.00K

--223.00K

--207.00K

--193.00K

기타 비현금 항목

73.13%-585.00K

76.70%-756.00K

78.37%-1.05M

67.27%-1.61M

64.69%-2.18M

44.51%-3.25M

-39.18%-4.84M

-54.97%-4.93M

-183.45%-6.17M

-393.50%-5.85M

-356.23%-3.48M

-1277.78%-3.18M

-352.03%-2.17M

-439.54%-1.19M

-262.69%-763.00K

-42.06%270.00K

93.93%863.00K

-23.13%349.00K

12.20%469.00K

261.24%466.00K

1611.54%445.00K

8980.00%454.00K

2000.00%418.00K

311.48%129.00K

116.88%26.00K

102.12%5.00K

50.00%-22.00K

-101.65%-61.00K

32.75%-154.00K

-78.79%-236.00K

---44.00K

--3.71M

---229.00K

---132.00K

운전자본의 변동

62.33%7.48M

109.73%8.90M

-642.50%-18.69M

614.05%11.71M

-70.65%4.61M

179.76%4.24M

-58.30%3.44M

58.56%-2.28M

280.26%15.70M

26.75%-5.32M

526.04%8.26M

81.45%-5.50M

-270.12%-8.71M

19.75%-7.26M

-35.97%-1.94M

-640.63%-29.63M

52.27%-2.35M

-21.39%-9.05M

82.76%-1.43M

-104.27%-4.00M

-105.33%-4.93M

-633.02%-7.46M

-888.47%-8.27M

25215.01%93.68M

-695.03%-2.40M

312.61%1.40M

89.35%1.05M

-355.48%-373.00K

-132.83%-302.00K

-2035.29%-658.00K

--554.00K

--146.00K

--920.00K

--34.00K

-채권 변동

---8.86M

----

-99.75%17.00K

99.71%-19.00K

-95.45%14.00K

101.17%3.00K

106.45%6.69M

-106.99%-6.54M

-24.69%308.00K

-163.30%-257.00K

3909.41%3.24M

-1129.64%-3.16M

-74.39%409.00K

138.85%406.00K

95.47%-85.00K

--307.00K

--1.60M

---1.04M

---1.88M

----

-선급 비용 변경

-110.40%-1.05M

253.55%3.02M

-220.39%-5.56M

120.56%192.00K

-34.77%-500.00K

37.12%-1.97M

-139.78%-1.74M

-178.69%-934.00K

90.44%-371.00K

-328.19%-3.13M

55.50%-724.00K

369.16%1.19M

-760.53%-3.88M

243.25%1.37M

-889.81%-1.63M

-133.31%-441.00K

76.49%-451.00K

101.01%400.00K

148.02%206.00K

72.62%1.32M

1.39%-1.92M

-81.86%199.00K

-497.22%-429.00K

333.84%767.00K

-22.17%-1.94M

826.49%1.10M

180.60%108.00K

-237.82%-328.00K

-708.12%-1.59M

-0.67%-151.00K

---134.00K

--238.00K

---197.00K

---150.00K

-기타 유동 자산 변동

---9.45M

----

-206.17%-344.00K

8.18%344.00K

8.04%336.00K

135.72%329.00K

39.06%324.00K

38.86%318.00K

39.46%311.00K

-446.24%-921.00K

-33.05%233.00K

-10.55%229.00K

--223.00K

--266.00K

--348.00K

--256.00K

--0.00

-기타 유동 부담 변동

----

---587.00K

---8.14M

--2.17M

----

100.00%0.00

62.41%-1.44M

94.76%-1.38M

38.21%-3.44M

30.55%-7.50M

-96.21%-3.83M

-230.44%-26.29M

25.15%-5.56M

-74.07%-10.80M

73.13%-1.95M

-108.74%-7.96M

---7.43M

---6.20M

---7.26M

--91.03M

----

100.00%0.00

---37.00K

---19.00K

---20.00K

---21.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-41.20%-88.21M

-24.57%-75.17M

25.61%-90.50M

388.85%142.21M

-89.99%-62.47M

-37.73%-60.34M

-412.27%-121.66M

-63.17%-49.23M

1.73%-32.88M

-57.36%-43.81M

-1.62%-23.75M

-24.86%-30.17M

-67.37%-33.46M

-41.71%-27.84M

-40.30%-23.37M

-93.82%-24.17M

-54.62%-19.99M

-43.16%-19.65M

-43.64%-16.66M

-113.82%-12.47M

4.97%-12.93M

-43.78%-13.72M

-33.20%-11.60M

955.07%90.21M

-32.46%-13.61M

2.45%-9.54M

-16.44%-8.71M

-21.39%-10.55M

-73.34%-10.27M

-77.07%-9.79M

---7.48M

---8.69M

---5.93M

---5.53M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

30.62%866.00K

-27.29%967.00K

-69.78%333.00K

-90.81%42.00K

-31.86%663.00K

0.38%1.33M

31.50%1.10M

-24.21%457.00K

10.07%973.00K

2981.40%1.32M

--838.00K

-45.23%603.00K

-54.46%884.00K

-89.28%43.00K

-100.00%0.00

140.39%1.10M

235.81%1.94M

-60.02%401.00K

237.99%605.00K

86.94%458.00K

737.68%578.00K

--1.00M

-17.13%179.00K

198.78%245.00K

-84.63%69.00K

----

-29.87%216.00K

-91.81%82.00K

146.70%449.00K

179.26%606.00K

--308.00K

--1.00M

--182.00K

--217.00K

자본 지출

30.62%866.00K

-27.29%967.00K

-69.78%333.00K

-90.81%42.00K

-31.86%663.00K

0.38%1.33M

31.50%1.10M

-24.21%457.00K

10.07%973.00K

2981.40%1.32M

--838.00K

-45.23%603.00K

-54.46%884.00K

-89.28%43.00K

-100.00%0.00

140.39%1.10M

235.81%1.94M

-60.02%401.00K

237.99%605.00K

86.94%458.00K

737.68%578.00K

--1.00M

-17.13%179.00K

198.78%245.00K

-84.63%69.00K

----

-29.87%216.00K

-91.81%82.00K

146.70%449.00K

179.26%606.00K

--308.00K

--1.00M

--182.00K

--217.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

30.62%866.00K

-27.29%967.00K

-69.78%333.00K

-90.81%42.00K

-31.86%663.00K

0.38%1.33M

31.50%1.10M

-24.21%457.00K

10.07%973.00K

2981.40%1.32M

--838.00K

-45.23%603.00K

-54.46%884.00K

-89.28%43.00K

-100.00%0.00

140.39%1.10M

235.81%1.94M

-60.02%401.00K

237.99%605.00K

86.94%458.00K

737.68%578.00K

--1.00M

-17.13%179.00K

198.78%245.00K

-84.63%69.00K

----

-29.87%216.00K

-91.81%82.00K

146.70%449.00K

179.26%606.00K

--308.00K

--1.00M

--182.00K

--217.00K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-432.90%-155.07M

47.78%119.92M

50.41%-97.19M

313.54%41.81M

-33.01%46.58M

123.01%81.15M

-76.42%-196.01M

-137.69%-19.58M

157.70%69.53M

-1596.55%-352.65M

-981.21%-111.11M

395.47%51.95M

-889.78%-120.50M

235.74%23.56M

-5452.08%-10.28M

68.52%-17.58M

131.26%15.26M

-146.37%-17.36M

104.39%192.00K

69.54%-55.85M

-257.14%-48.80M

243.28%37.44M

-206.63%-4.38M

-377.95%-183.34M

161.86%31.06M

-58.08%10.91M

-40.40%4.10M

-712.57%-38.36M

182.69%11.86M

143.16%26.01M

--6.88M

--6.26M

---14.34M

---60.27M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-439.59%-155.93M

49.03%118.95M

50.52%-97.53M

308.46%41.77M

-33.02%45.92M

122.55%79.82M

-76.08%-197.11M

-139.02%-20.04M

156.48%68.56M

-1604.91%-353.97M

-989.36%-111.94M

374.83%51.35M

-1011.54%-121.38M

232.43%23.52M

-2388.14%-10.28M

66.82%-18.68M

126.97%13.32M

-148.75%-17.76M

90.93%-413.00K

69.33%-56.31M

-259.36%-49.38M

234.08%36.44M

-217.16%-4.55M

-377.57%-183.58M

171.56%30.99M

-57.08%10.91M

-40.89%3.89M

-830.68%-38.44M

178.57%11.41M

142.00%25.41M

--6.58M

--5.26M

---14.52M

---60.49M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

29709.96%359.21M

-95.48%1.18M

-22.63%2.13M

-99.89%301.00K

-96.92%1.21M

-92.51%26.14M

-98.05%2.75M

929.33%286.50M

-79.49%39.18M

11831.34%349.11M

43385.80%140.89M

-70.91%27.83M

38813.03%191.06M

348.09%2.93M

-52.91%324.00K

10.28%95.70M

-96.93%491.00K

-98.45%653.00K

-90.10%688.00K

220.59%86.78M

-83.12%15.99M

123441.18%42.00M

18186.84%6.95M

9907.25%27.07M

83.26%94.70M

104.12%34.00K

149.35%38.00K

-773.17%-276.00K

861333.33%51.67M

-100.78%-826.00K

---77.00K

--41.00K

---6.00K

--105.42M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

865848.00%216.44M

-100.04%-9.00K

88.64%-46.00K

-100.03%-83.00K

-100.07%-25.00K

-92.72%25.01M

-100.32%-405.00K

957.25%274.66M

-76.39%36.32M

13323.83%343.65M

24937.82%127.42M

-72.79%25.98M

233139.39%153.81M

28544.44%2.56M

-2130.43%-513.00K

11.06%95.47M

-100.43%-66.00K

-100.02%-9.00K

-100.35%-23.00K

1166.28%85.97M

-83.58%15.42M

--41.89M

--6.58M

1575.87%6.79M

84.86%93.88M

----

--0.00

---460.00K

--50.78M

----

--0.00

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---6.00K

--105.36M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

44.15%1.77M

4.94%1.19M

-31.10%2.18M

-84.27%384.00K

-57.02%1.23M

-79.23%1.13M

-50.86%3.16M

31.59%2.44M

34.68%2.86M

1392.08%5.46M

667.74%6.43M

1161.90%1.85M

281.51%2.13M

-44.71%366.00K

17.72%837.00K

-81.81%147.00K

-2.28%557.00K

491.07%662.00K

93.73%711.00K

177.66%808.00K

-30.83%570.00K

229.41%112.00K

865.79%367.00K

58.15%291.00K

1148.48%824.00K

3300.00%34.00K

733.33%38.00K

348.78%184.00K

--66.00K

-98.21%1.00K

---6.00K

--41.00K

--0.00

--56.00K

워런트 발행 수익

--141.00M

----

-100.00%0.00

--9.40M

----

--7.05M

--0.00

--35.13M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--358.36M

----

---46.00K

---83.00K

----

--75.00K

----

--0.00

----

--0.00

--19.99M

----

100.00%0.00

----

--827.00K

---827.00K

---71.00K

----

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

29709.96%359.21M

-95.48%1.18M

-22.63%2.13M

-99.89%301.00K

-96.92%1.21M

-92.51%26.14M

-98.05%2.75M

929.33%286.50M

-79.49%39.18M

11831.34%349.11M

43385.80%140.89M

-70.91%27.83M

38813.03%191.06M

348.09%2.93M

-52.91%324.00K

10.28%95.70M

-96.93%491.00K

-98.45%653.00K

-90.10%688.00K

220.59%86.78M

-83.12%15.99M

123441.18%42.00M

18186.84%6.95M

9907.25%27.07M

83.26%94.70M

104.12%34.00K

149.35%38.00K

-773.17%-276.00K

861333.33%51.67M

-100.78%-826.00K

---77.00K

--41.00K

---6.00K

--105.42M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

21.41%158.80M

33.64%113.84M

-25.29%299.73M

-37.24%115.45M

19.89%130.80M

-46.01%85.18M

162.95%401.19M

77.63%183.96M

62.01%109.10M

129.53%157.78M

49.49%152.57M

110.45%103.56M

21.56%67.34M

-25.41%68.74M

-5.96%102.06M

-45.64%49.21M

-59.52%55.40M

27.74%92.15M

33.43%108.53M

-38.68%90.53M

284.78%136.86M

111.11%72.14M

108.82%81.34M

67.36%147.65M

0.45%35.57M

65.80%34.17M

80.43%38.95M

253.19%88.22M

-22.07%35.41M

241.69%20.61M

--21.59M

--24.98M

--45.43M

--6.03M

당기 현금흐름 변동

849.57%115.07M

-1.44%44.96M

41.18%-185.89M

-15.17%184.28M

-120.51%-15.35M

193.72%45.62M

-6173.63%-316.01M

343.27%217.23M

106.66%74.86M

-3389.10%-48.67M

115.61%5.20M

-7.27%49.01M

685.64%36.22M

96.20%-1.40M

-103.41%-33.32M

193.58%52.85M

86.65%-6.18M

-156.80%-36.76M

-78.05%-16.38M

127.15%18.00M

-141.33%-46.33M

4539.07%64.72M

-92.45%-9.20M

-34.58%-66.31M

112.22%112.08M

-90.57%1.40M

-388.85%-4.78M

-1353.73%-49.27M

358.18%52.81M

-62.45%14.80M

---978.00K

---3.39M

---20.46M

--39.40M

기말 현금 잔액

137.22%273.87M

21.41%158.80M

33.64%113.84M

-25.29%299.73M

-37.24%115.45M

19.89%130.80M

-46.01%85.18M

162.95%401.19M

77.63%183.96M

62.01%109.10M

129.53%157.78M

49.49%152.57M

110.45%103.56M

21.56%67.34M

-25.41%68.74M

-5.96%102.06M

-45.64%49.21M

-59.52%55.40M

27.74%92.15M

33.43%108.53M

-38.68%90.53M

284.78%136.86M

111.11%72.14M

108.82%81.34M

67.36%147.65M

0.45%35.57M

65.80%34.17M

80.43%38.95M

253.19%88.22M

-22.07%35.41M

--20.61M

--21.59M

--24.98M

--45.43M

자유 현금 흐름

-41.09%-89.08M

-23.45%-76.14M

26.01%-90.83M

386.11%142.17M

-86.49%-63.14M

-36.63%-61.67M

-399.30%-122.76M

-61.45%-49.69M

1.42%-33.85M

-61.87%-45.14M

-5.20%-24.59M

-21.81%-30.78M

-56.59%-34.34M

-39.09%-27.89M

-35.38%-23.37M

-95.47%-25.27M

-62.37%-21.93M

-36.13%-20.05M

-46.60%-17.26M

-114.37%-12.93M

1.22%-13.51M

-54.29%-14.73M

-31.98%-11.78M

946.17%89.97M

-27.55%-13.68M

8.14%-9.54M

-14.61%-8.92M

-9.70%-10.63M

-75.52%-10.72M

-80.93%-10.39M

---7.79M

---9.69M

---6.11M

---5.74M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

IDEAYA Biosciences Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



IDEAYA Biosciences Inc 종목은 2025 회계연도에 -71.10M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

IDEAYA Biosciences Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



IDEAYA Biosciences Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 71.28% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

IDEAYA Biosciences Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



IDEAYA Biosciences Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 2.37M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

IDEAYA Biosciences Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



IDEAYA Biosciences Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 29.78M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, IDYA에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

IDEAYA Biosciences Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -73.47M였으며, 이는 전년 대비 70.78% 변동을 반영합니다.