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Herc Holdings Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.
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FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
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FY2023Q1
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FY2021Q3
FY2021Q2
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FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
FY2016Q4
FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
FY2015Q4
FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
30.29%314.00M
61.99%277.00M
-4.83%315.00M
6.55%358.00M
-24.21%241.00M
-28.75%171.00M
14.14%331.00M
20.00%336.00M
13.17%318.00M
2.13%240.00M
-1.19%290.00M
5.94%280.00M
30.15%281.00M
64.34%235.00M
21.89%293.50M
50.77%264.30M
11.75%215.90M
6.16%143.00M
28.84%240.80M
22.08%175.30M
7.99%193.20M
32.71%134.70M
-3.86%186.90M
-14.83%143.60M
26.52%178.90M
-22.64%101.50M
5.59%194.40M
18.65%168.60M
36.35%141.40M
1.55%131.20M
92.77%184.10M
11.63%142.10M
158.60%103.70M
49.88%129.20M
52.80%95.50M
-21.81%127.30M
-61.99%40.10M
-15.98%86.20M
-47.74%62.50M
26.40%162.80M
-4.95%105.50M
-25.22%102.60M
--119.60M
--128.80M
--111.00M
--137.20M
계속 영업 순이익
154.29%19.00M
-33.33%-24.00M
152.17%24.00M
-75.41%30.00M
-150.00%-35.00M
-127.69%-18.00M
-150.55%-46.00M
7.96%122.00M
-7.89%70.00M
-2.99%65.00M
-6.95%91.00M
11.44%113.00M
5.26%76.00M
14.53%67.00M
36.21%97.80M
40.25%101.40M
53.29%72.20M
77.81%58.50M
102.25%71.80M
81.20%72.30M
2255.00%47.10M
989.19%32.90M
1.14%35.50M
324.47%39.90M
-79.38%2.00M
44.78%-3.70M
5.41%35.10M
-79.65%9.40M
3333.33%9.70M
33.66%-6.70M
-84.46%33.30M
260.94%46.20M
98.91%-300.00K
74.23%-10.10M
1723.48%214.30M
326.67%12.80M
-245.00%-27.60M
-2513.33%-39.20M
-116.88%-13.20M
-85.58%3.00M
-175.47%-8.00M
-188.24%-1.50M
--78.20M
--20.80M
--10.60M
--1.70M
영업 손익
32.08%317.00M
53.66%315.00M
51.16%325.00M
52.66%316.00M
23.08%240.00M
8.47%205.00M
11.98%215.00M
5.61%207.00M
3.17%195.00M
6.18%189.00M
8.91%192.00M
18.72%196.00M
23.61%189.00M
27.14%178.00M
29.92%176.30M
34.78%165.10M
30.13%152.90M
20.48%140.00M
11.60%135.70M
4.34%122.50M
-2.33%117.50M
-5.14%116.20M
-4.33%121.60M
-0.17%117.40M
4.16%120.30M
6.52%122.50M
11.10%127.10M
4.44%117.60M
4.24%115.50M
7.38%115.00M
4.38%114.40M
2.64%112.60M
-18.65%110.80M
2.39%107.10M
2.14%109.60M
8.72%109.70M
43.67%136.20M
13.33%104.60M
2.00%107.30M
-6.66%100.90M
-52.15%94.80M
-9.42%92.30M
--105.20M
--108.10M
--198.10M
--101.90M
이연 세금
127.59%8.00M
34.48%-19.00M
-650.00%-11.00M
62.16%60.00M
-363.64%-29.00M
-422.22%-29.00M
-95.83%2.00M
76.19%37.00M
-35.29%11.00M
200.00%9.00M
713.56%48.00M
-39.66%21.00M
-55.15%17.00M
-42.31%3.00M
-63.13%5.90M
64.93%34.80M
275.25%37.90M
-16.13%5.20M
2100.00%16.00M
80.34%21.10M
4950.00%10.10M
675.00%6.20M
-104.91%-800.00K
372.09%11.70M
-90.00%200.00K
124.24%800.00K
497.56%16.30M
-104.76%-4.30M
150.00%2.00M
35.29%-3.30M
97.92%-4.10M
-136.21%-2.10M
103.60%800.00K
66.23%-5.10M
-6066.67%-196.90M
56.76%5.80M
-511.11%-22.20M
-15000.00%-15.10M
-85.53%3.30M
331.25%3.70M
440.00%5.40M
-200.00%-100.00K
--22.80M
---1.60M
--1.00M
--100.00K
기타 비현금 항목
41.67%34.00M
106.67%31.00M
46.15%38.00M
44.00%36.00M
20.00%24.00M
-6.25%15.00M
52.94%26.00M
38.89%25.00M
5.26%20.00M
0.00%16.00M
-9.57%17.00M
11.80%18.00M
53.23%19.00M
44.14%16.00M
118.60%18.80M
111.84%16.10M
36.26%12.40M
27.59%11.10M
91.11%8.60M
85.37%7.60M
-37.67%9.10M
-46.63%8.70M
150.00%4.50M
-94.27%4.10M
-27.72%14.60M
-6.86%16.30M
-85.71%1.80M
220.63%71.50M
5.76%20.20M
25.90%17.50M
-31.52%12.60M
9.31%22.30M
63.25%19.10M
0.72%13.90M
-34.29%18.40M
104.00%20.40M
-31.18%11.70M
3.76%13.80M
162.78%28.00M
-16.67%10.00M
119.10%17.00M
-0.75%13.30M
---44.60M
--12.00M
---89.00M
--13.40M
운전자본의 변동
-800.00%-42.00M
-114.29%-3.00M
-31.25%-42.00M
-74.47%-82.00M
-84.21%6.00M
200.00%21.00M
27.27%-32.00M
4.08%-47.00M
1800.00%38.00M
-162.50%-21.00M
-1036.17%-44.00M
13.12%-49.00M
103.37%2.00M
88.37%-8.00M
-46.59%4.70M
-11.02%-56.40M
-851.90%-59.40M
-138.89%-68.80M
-46.67%8.80M
-41.50%-50.80M
-81.15%7.90M
28.00%-28.80M
223.53%16.50M
-15.06%-35.90M
570.79%41.90M
-706.06%-40.00M
-82.94%5.10M
23.53%-31.20M
67.87%-8.90M
-75.00%6.60M
164.03%29.90M
-65.18%-40.80M
57.97%-27.70M
25.12%26.40M
30.71%-46.70M
-166.94%-24.70M
-533.65%-65.90M
410.29%21.10M
-66.01%-67.40M
214.60%36.90M
24.09%-10.40M
-124.37%-6.80M
---40.60M
---32.20M
---13.70M
--27.90M
-채권 변동
-411.76%-87.00M
-155.00%-11.00M
-7.14%13.00M
-14.81%-62.00M
-13.33%-17.00M
385.71%20.00M
173.68%14.00M
1.82%-54.00M
59.46%-15.00M
-153.85%-7.00M
-15.85%-19.00M
24.14%-55.00M
37.82%-37.00M
155.32%13.00M
-42.61%-16.40M
-35.77%-72.50M
-179.34%-59.50M
-261.54%-23.50M
-13.86%-11.50M
-14.10%-53.40M
-180.99%-21.30M
-208.33%-6.50M
-676.92%-10.10M
-92.59%-46.80M
260.37%26.30M
62.16%6.00M
-107.74%-1.30M
46.36%-24.30M
22.64%-16.40M
-81.31%3.70M
150.91%16.80M
32.29%-45.30M
37.83%-21.20M
725.00%19.80M
-75.53%-33.00M
-120.79%-66.90M
-74.87%-34.10M
-22.58%2.40M
-291.84%-18.80M
-27.85%-30.30M
-56.00%-19.50M
-79.87%3.10M
--9.80M
---23.70M
---12.50M
--15.40M
-재고 자산 변동
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-80.00%700.00K
225.71%11.40M
16.85%-7.40M
-250.00%-3.50M
157.38%3.50M
--3.50M
---8.90M
---1.00M
---6.10M
-기타 유동 자산 변동
-66.67%2.00M
180.00%16.00M
185.71%18.00M
64.29%-5.00M
-60.00%6.00M
-233.33%-20.00M
-10.53%-21.00M
-250.00%-14.00M
400.00%15.00M
-200.00%-6.00M
-280.00%-19.00M
-21.21%-4.00M
172.73%3.00M
76.47%-2.00M
-42.86%-5.00M
45.90%-3.30M
37.50%1.10M
-1316.67%-8.50M
0.00%-3.50M
-238.89%-6.10M
0.00%800.00K
82.35%-600.00K
-369.23%-3.50M
82.52%-1.80M
-92.59%800.00K
-247.83%-3.40M
-67.50%1.30M
-635.71%-10.30M
980.00%10.80M
227.78%2.30M
-13.04%4.00M
68.18%-1.40M
-9.09%1.00M
47.06%-1.80M
124.21%4.60M
---4.40M
116.67%1.10M
-240.00%-3.40M
---19.00M
----
---6.60M
---1.00M
----
----
----
----
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
30.29%314.00M
61.99%277.00M
-4.83%315.00M
6.55%358.00M
-24.21%241.00M
-28.75%171.00M
14.14%331.00M
20.00%336.00M
13.17%318.00M
2.13%240.00M
-1.19%290.00M
5.94%280.00M
30.15%281.00M
64.34%235.00M
21.89%293.50M
50.77%264.30M
11.75%215.90M
6.16%143.00M
28.84%240.80M
22.08%175.30M
7.99%193.20M
32.71%134.70M
-3.86%186.90M
-14.83%143.60M
26.52%178.90M
-22.64%101.50M
5.59%194.40M
18.65%168.60M
36.35%141.40M
1.55%131.20M
92.77%184.10M
11.63%142.10M
158.60%103.70M
49.88%129.20M
52.80%95.50M
-21.81%127.30M
-61.99%40.10M
-15.98%86.20M
-47.74%62.50M
26.40%162.80M
-4.95%105.50M
-25.22%102.60M
--119.60M
--128.80M
--111.00M
--137.20M
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
10.16%206.00M
50.00%183.00M
-36.60%149.00M
23.31%328.00M
-28.63%187.00M
-17.57%122.00M
47.80%235.00M
-20.36%266.00M
-20.61%262.00M
-52.72%148.00M
-45.51%159.00M
4.67%334.00M
25.00%330.00M
16.49%313.00M
105.93%291.80M
58.13%319.10M
111.88%264.00M
331.99%268.70M
28440.00%141.70M
188.29%201.80M
128.21%124.60M
-0.16%62.20M
-100.60%-500.00K
-69.55%70.00M
-56.77%54.60M
165.11%62.30M
-0.36%83.70M
-18.42%229.90M
-20.27%126.30M
-45.09%23.50M
-30.58%84.00M
46.39%281.80M
134.32%158.40M
48.10%42.80M
-15.50%121.00M
11.34%192.50M
-15.92%67.60M
2026.67%28.90M
205.33%143.20M
-3.62%172.90M
-62.95%80.40M
-102.04%-1.50M
--46.90M
--179.40M
--217.00M
--73.70M
자본 지출
16.01%326.00M
42.27%313.00M
-10.03%296.00M
34.02%457.00M
-14.33%281.00M
4.27%220.00M
28.02%329.00M
-22.32%341.00M
-20.96%328.00M
-42.19%211.00M
-26.42%257.00M
29.08%439.00M
46.59%415.00M
21.79%365.00M
113.38%349.30M
56.08%340.10M
81.59%283.10M
187.34%299.70M
103.86%163.70M
84.35%217.90M
76.16%155.90M
5.89%104.30M
-47.76%80.30M
-55.23%118.20M
-51.80%88.50M
4.79%98.50M
-11.16%153.70M
-22.87%264.00M
-22.47%183.60M
-2.99%94.00M
6.40%173.00M
51.06%342.30M
110.12%236.80M
30.77%96.90M
0.87%162.60M
13.87%226.60M
-1.57%112.70M
78.99%74.10M
123.89%161.20M
-5.64%199.00M
-54.89%114.50M
-70.47%41.40M
--72.00M
--210.90M
--253.80M
--140.20M
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
10.16%206.00M
50.00%183.00M
-36.60%149.00M
23.31%328.00M
-28.63%187.00M
-17.57%122.00M
47.80%235.00M
-20.36%266.00M
-20.61%262.00M
-52.72%148.00M
-45.51%159.00M
4.67%334.00M
25.00%330.00M
16.49%313.00M
105.93%291.80M
58.13%319.10M
111.88%264.00M
331.99%268.70M
28440.00%141.70M
188.29%201.80M
128.21%124.60M
-0.16%62.20M
-100.60%-500.00K
-69.55%70.00M
-56.77%54.60M
165.11%62.30M
-0.36%83.70M
-18.42%229.90M
-20.27%126.30M
-45.09%23.50M
-30.58%84.00M
46.39%281.80M
134.32%158.40M
48.10%42.80M
-15.50%121.00M
11.34%192.50M
-15.92%67.60M
2026.67%28.90M
205.33%143.20M
-3.62%172.90M
-62.95%80.40M
-102.04%-1.50M
--46.90M
--179.40M
--217.00M
--73.70M
사업 거래로 인한 순현금 흐름
100.00%0.00
100.00%0.00
96.97%-1.00M
98.19%-5.00M
-2885.92%-4.24B
92.57%-11.00M
66.33%-33.00M
-361.67%-277.00M
-5.97%-142.00M
-7.25%-148.00M
-31.90%-98.00M
51.53%-60.00M
45.10%-134.00M
-89.04%-138.00M
63.90%-74.30M
40.28%-123.80M
-1263.69%-244.10M
---73.00M
-465.38%-205.80M
---207.30M
-216.99%-17.90M
----
---36.40M
--0.00
--15.30M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--124.50M
----
----
----
기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름
--0.00
----
--0.00
--99.00M
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
16.67%-15.00M
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---18.00M
---5.00M
----
----
----
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
---4.20M
--2.10M
--1.90M
----
----
----
----
----
----
----
-151.85%-1.40M
-51.72%1.40M
-232.35%-11.30M
313.95%9.20M
258.82%2.70M
-76.03%2.90M
---3.40M
---4.30M
---1.70M
--12.10M
비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
95.35%-206.00M
-37.59%-183.00M
44.03%-150.00M
56.91%-234.00M
-995.79%-4.43B
55.07%-133.00M
-4.28%-268.00M
-37.82%-543.00M
15.66%-404.00M
34.37%-296.00M
29.80%-257.00M
11.04%-394.00M
8.95%-479.00M
-30.08%-451.00M
-5.35%-366.10M
-8.26%-442.90M
-269.19%-526.10M
-457.40%-346.70M
-867.97%-347.50M
-484.43%-409.10M
-262.60%-142.50M
0.16%-62.20M
59.16%-35.90M
69.27%-70.00M
68.41%-39.30M
-165.11%-62.30M
-4.64%-87.90M
19.16%-227.80M
21.46%-124.40M
45.09%-23.50M
30.58%-84.00M
-46.39%-281.80M
-129.57%-158.40M
-55.64%-42.80M
21.68%-121.00M
-17.59%-192.50M
11.20%-69.00M
-725.00%-27.50M
-308.22%-154.50M
10.89%-163.70M
64.47%-77.70M
107.14%4.40M
--74.20M
---183.70M
---218.70M
---61.60M
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
-102.58%-108.00M
-41.10%-103.00M
-44.63%-175.00M
-141.58%-116.00M
4406.45%4.19B
-252.08%-73.00M
-266.67%-121.00M
88.51%279.00M
-52.31%93.00M
-76.24%48.00M
-147.83%-33.00M
-19.57%148.00M
-42.60%195.00M
5.54%202.00M
-35.33%69.00M
-21.67%184.00M
790.45%339.70M
362.91%191.40M
161.36%106.70M
327.18%234.90M
56.42%-49.20M
-360.76%-72.80M
-60.72%-173.90M
-256.43%-103.40M
-718.12%-112.90M
85.79%-15.80M
-20.22%-108.20M
-41.56%66.10M
-124.17%-13.80M
-31.75%-111.20M
-320.59%-90.00M
65.59%113.10M
192.82%57.10M
-44.27%-84.40M
-27.01%40.80M
563.11%68.30M
160.00%19.50M
47.95%-58.50M
128.89%55.90M
-79.40%10.30M
-92.51%7.50M
-48.87%-112.40M
---193.50M
--50.00M
--100.20M
---75.50M
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
-102.04%-86.00M
-60.87%-74.00M
-42.31%-148.00M
-131.31%-93.00M
3445.38%4.22B
-158.97%-46.00M
-3366.67%-104.00M
81.10%297.00M
-56.57%119.00M
-73.01%78.00M
-102.05%-3.00M
-37.19%164.00M
-23.10%274.00M
29.77%289.00M
21.66%146.60M
11.15%261.10M
828.63%356.30M
428.47%222.70M
167.51%120.50M
323.71%234.90M
56.80%-48.90M
-387.77%-67.80M
-63.91%-178.50M
-230.76%-105.00M
-664.86%-113.20M
87.87%-13.90M
-12.62%-108.90M
-29.31%80.30M
-125.74%-14.80M
-34.67%-114.60M
-206.97%-96.70M
67.80%113.60M
199.48%57.50M
-45.47%-85.10M
-90.03%90.40M
620.21%67.70M
-99.07%19.20M
-2240.00%-58.50M
121.37%906.30M
103.18%9.40M
943.53%2.07B
-100.40%-2.50M
--409.40M
---295.90M
--198.50M
--630.00M
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
100.00%2.00M
100.00%2.00M
0.00%2.00M
100.00%2.00M
0.00%1.00M
0.00%1.00M
116.67%2.00M
0.00%1.00M
101.61%1.00M
102.33%1.00M
80.30%-12.00M
101.91%1.00M
-7850.00%-62.00M
-5475.00%-43.00M
-7712.50%-60.90M
-8816.67%-52.30M
33.33%800.00K
33.33%800.00K
33.33%800.00K
20.00%600.00K
0.00%600.00K
0.00%600.00K
0.00%600.00K
-16.67%500.00K
-14.29%600.00K
20.00%600.00K
0.00%600.00K
20.00%600.00K
40.00%700.00K
25.00%500.00K
50.00%600.00K
25.00%500.00K
66.67%500.00K
--400.00K
--400.00K
--400.00K
--300.00K
----
100.00%0.00
----
----
----
---604.50M
---261.70M
----
----
현금 배당 지급
15.00%23.00M
14.29%24.00M
21.05%23.00M
21.05%23.00M
5.26%20.00M
5.00%21.00M
11.76%19.00M
5.56%19.00M
5.56%19.00M
0.00%20.00M
2.41%17.00M
4.65%18.00M
4.65%18.00M
16.96%20.00M
12.16%16.60M
--17.20M
--17.20M
--17.10M
--14.80M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
0.00%1.00M
0.00%1.00M
-100.00%0.00
900.00%1.00M
--1.00M
--1.00M
-80.00%100.00K
--100.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-87.80%500.00K
-100.00%0.00
--200.00K
--1.50M
4000.00%4.10M
400.00%1.50M
----
----
--100.00K
--300.00K
300.00%400.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--100.00K
--400.00K
--500.00K
--200.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--1.30M
--8.70M
--5.10M
--0.00
--0.00
--0.00
기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
88.89%-1.00M
0.00%-7.00M
---6.00M
---2.00M
0.00%-9.00M
41.67%-7.00M
100.00%0.00
--0.00
---9.00M
52.00%-12.00M
-400.00%-1.00M
100.00%0.00
100.00%0.00
-66.67%-25.00M
33.33%-200.00K
-1183.33%-7.70M
81.82%-200.00K
-111.27%-15.00M
-200.00%-300.00K
-50.00%-600.00K
-266.67%-1.10M
-184.00%-7.10M
---100.00K
97.35%-400.00K
-200.00%-300.00K
-186.21%-2.50M
-100.00%0.00
-1410.00%-15.10M
90.00%-100.00K
3000.00%2.90M
112.08%6.10M
---1.00M
---1.00M
---100.00K
94.06%-50.50M
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-24197.14%-850.40M
-99.85%900.00K
-2000.92%-2.07B
83.19%-118.60M
---3.50M
--607.60M
---98.30M
---705.50M
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
-102.58%-108.00M
-41.10%-103.00M
-44.63%-175.00M
-141.58%-116.00M
4406.45%4.19B
-252.08%-73.00M
-266.67%-121.00M
88.51%279.00M
-52.31%93.00M
-76.24%48.00M
-147.83%-33.00M
-19.57%148.00M
-42.60%195.00M
5.54%202.00M
-35.33%69.00M
-21.67%184.00M
790.45%339.70M
362.91%191.40M
161.36%106.70M
327.18%234.90M
56.42%-49.20M
-360.76%-72.80M
-60.72%-173.90M
-256.43%-103.40M
-718.12%-112.90M
85.79%-15.80M
-20.22%-108.20M
-41.56%66.10M
-124.17%-13.80M
-31.75%-111.20M
-320.59%-90.00M
65.59%113.10M
192.82%57.10M
-44.27%-84.40M
-27.01%40.80M
563.11%68.30M
160.00%19.50M
47.95%-58.50M
128.89%55.90M
-79.40%10.30M
-92.51%7.50M
-48.87%-112.40M
---193.50M
--50.00M
--100.20M
---75.50M
순현금 흐름
기초 현금 잔액
-10.42%43.00M
-37.35%52.00M
-57.04%61.00M
-24.29%53.00M
-23.81%48.00M
16.90%83.00M
100.00%142.00M
89.19%70.00M
57.50%63.00M
31.48%71.00M
24.78%71.00M
-28.98%37.00M
75.44%40.00M
53.85%54.00M
61.65%56.90M
50.58%52.10M
-30.70%22.80M
6.36%35.10M
-34.57%35.20M
-58.41%34.60M
-41.04%32.90M
0.00%33.00M
55.94%53.80M
198.21%83.20M
127.76%55.80M
18.71%33.00M
91.67%34.50M
-36.59%27.90M
-43.02%24.50M
-33.01%27.80M
-31.30%18.00M
97.31%44.00M
37.38%43.00M
72.92%41.50M
-56.98%26.20M
-47.65%22.30M
57.29%31.30M
-2.83%24.00M
264.67%60.90M
358.06%42.60M
19.88%19.90M
30.69%24.70M
--16.70M
--9.30M
--16.60M
--18.90M
당기 현금흐름 변동
-100.00%0.00
74.29%-9.00M
84.75%-9.00M
-88.89%8.00M
-28.57%5.00M
-337.50%-35.00M
---59.00M
111.76%72.00M
333.33%7.00M
42.86%-8.00M
100.00%0.00
608.33%34.00M
-110.24%-3.00M
-13.82%-14.00M
-3300.00%-3.40M
700.00%4.80M
1623.53%29.30M
-12200.00%-12.30M
99.52%-100.00K
102.04%600.00K
-93.80%1.70M
-100.44%-100.00K
-1286.67%-20.80M
-545.45%-29.40M
705.88%27.40M
790.91%22.80M
-115.31%-1.50M
125.38%6.60M
240.00%3.40M
-320.00%-3.30M
-35.95%9.80M
-766.67%-26.00M
111.11%1.00M
400.00%1.50M
141.46%15.30M
-58.06%3.90M
-125.57%-9.00M
106.25%300.00K
-3590.00%-36.90M
263.16%9.30M
582.19%35.20M
-108.70%-4.80M
---1.00M
---5.70M
---7.30M
---2.30M
환율 변화의 영향
--0.00
--0.00
200.00%1.00M
--0.00
--0.00
--0.00
---1.00M
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-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
300.00%200.00K
-20.00%-600.00K
-200.00%-200.00K
-100.00%0.00
-104.76%-100.00K
-225.00%-500.00K
-71.43%200.00K
133.33%200.00K
950.00%2.10M
233.33%400.00K
250.00%700.00K
-400.00%-600.00K
166.67%200.00K
-150.00%-300.00K
114.29%200.00K
140.00%200.00K
---300.00K
-25.00%600.00K
-450.00%-1.40M
-600.00%-500.00K
100.00%0.00
900.00%800.00K
500.00%400.00K
-83.33%100.00K
38.46%-800.00K
87.50%-100.00K
-150.00%-100.00K
125.00%600.00K
---1.30M
---800.00K
--200.00K
---2.40M
기말 현금 잔액
-18.87%43.00M
-10.42%43.00M
-37.35%52.00M
-57.04%61.00M
-24.29%53.00M
-23.81%48.00M
16.90%83.00M
100.00%142.00M
89.19%70.00M
57.50%63.00M
32.71%71.00M
24.78%71.00M
-28.98%37.00M
75.44%40.00M
52.42%53.50M
61.65%56.90M
50.58%52.10M
-30.70%22.80M
6.36%35.10M
-34.57%35.20M
-58.41%34.60M
-41.04%32.90M
0.00%33.00M
55.94%53.80M
198.21%83.20M
127.76%55.80M
18.71%33.00M
91.67%34.50M
-36.59%27.90M
-43.02%24.50M
-33.01%27.80M
-31.30%18.00M
97.31%44.00M
76.95%43.00M
72.92%41.50M
-49.52%26.20M
-59.53%22.30M
22.11%24.30M
52.87%24.00M
1341.67%51.90M
492.47%55.10M
19.88%19.90M
--15.70M
--3.60M
--9.30M
--16.60M
자유 현금 흐름
70.00%-12.00M
26.53%-36.00M
850.00%19.00M
-1880.00%-99.00M
-300.00%-40.00M
-268.97%-49.00M
-93.94%2.00M
96.86%-5.00M
92.54%-10.00M
122.31%29.00M
159.14%33.00M
-109.76%-159.00M
-99.40%-134.00M
17.04%-130.00M
-172.37%-55.80M
-77.93%-75.80M
-280.16%-67.20M
-615.46%-156.70M
-27.67%77.10M
-267.72%-42.60M
-58.74%37.30M
913.33%30.40M
161.92%106.60M
126.62%25.40M
314.22%90.40M
-91.94%3.00M
266.67%40.70M
52.35%-95.40M
68.29%-42.20M
15.17%37.20M
116.54%11.10M
-101.61%-200.20M
-83.33%-133.10M
166.94%32.30M
32.02%-67.10M
-174.31%-99.30M
-706.67%-72.60M
-80.23%12.10M
-307.35%-98.70M
55.91%-36.20M
93.70%-9.00M
2140.00%61.20M
--47.60M
---82.10M
---142.80M
---3.00M
통화 단위
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
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감사 의견
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자주 묻는 질문
운영 현금 흐름이란 무엇입니까?
운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.
Herc Holdings Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?
Herc Holdings Inc 종목은 2025 회계연도에 1.08B의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.
Herc Holdings Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?
Herc Holdings Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -11.43% 증가했습니다.
투자 현금 흐름이란 무엇입니까?
투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.
Herc Holdings Inc의 자본 지출은 얼마입니까?
Herc Holdings Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 1.25B를 지출했습니다.
자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?
자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.
Herc Holdings Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?
Herc Holdings Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 3.83B만큼 사용했습니다.
잉여현금흐름이란 무엇이며, HRI에 왜 중요한가요?
잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.
Herc Holdings Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?
잉여현금흐름은 -169.00M였으며, 이는 전년 대비 -1156.25% 변동을 반영합니다.