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재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

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금융

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토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

DLO 현금흐름표

Dlocal Ltd의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

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분기별+연간

분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

19.19%150.84M

-0.31%98.01M

174.74%101.81M

113.59%98.91M

259.17%126.56M

107.55%98.31M

-298.88%-136.21M

62.90%46.31M

-77.21%35.24M

-48.13%47.37M

289.54%68.49M

-69.47%28.43M

295.10%154.61M

20.54%91.31M

-189.07%-36.13M

205.44%93.13M

7.43%39.13M

2116.30%75.75M

--40.57M

--30.49M

--36.42M

8864.10%3.42M

---39.00K

계속 영업 순이익

27.44%64.99M

8.89%56.55M

58.25%64.55M

110.26%61.18M

-9.42%51.00M

109.12%51.93M

13.44%40.79M

-40.93%29.10M

5.10%56.30M

-37.50%24.83M

54.33%35.96M

42.27%49.26M

53.60%53.56M

44.55%39.73M

-9.21%23.30M

55.78%34.63M

80.65%34.87M

50.15%27.49M

--25.66M

--22.23M

--19.30M

1235.23%18.31M

--1.37M

영업 손익

43.25%7.94M

45.92%7.71M

86.62%9.53M

30.71%5.90M

35.12%5.54M

40.54%5.29M

41.68%5.11M

39.54%4.52M

42.91%4.10M

49.58%3.76M

46.68%3.60M

53.41%3.24M

54.50%2.87M

45.97%2.52M

63.04%2.46M

52.79%2.11M

38.17%1.86M

234.56%1.72M

--1.51M

--1.38M

--1.34M

308.73%515.00K

--126.00K

기타 비현금 항목

-64.40%6.00M

-86.79%1.46M

84.64%2.66M

-89.48%1.45M

389.30%16.84M

225.75%11.03M

-97.68%1.44M

-46.76%13.81M

-264.98%-5.82M

481.96%3.39M

396.09%61.94M

495.64%25.93M

169.17%3.53M

-63.00%582.00K

2745.13%12.48M

-1070.36%-6.55M

-627.07%-5.10M

160.08%1.57M

---472.00K

---560.00K

--968.00K

-82.69%-2.62M

---1.43M

운전자본의 변동

19.07%74.00M

-24.31%29.87M

115.71%28.23M

478.34%33.26M

934.11%62.15M

159.08%39.46M

-2376.62%-179.67M

79.36%-8.79M

-93.63%6.01M

-65.92%15.23M

109.74%7.89M

-179.38%-42.60M

1786.80%94.32M

3.63%44.69M

-700.49%-81.01M

944.73%53.67M

-74.62%5.00M

427.27%43.12M

--13.49M

--5.14M

--19.70M

-103.82%-13.18M

---6.46M

-채권 변동

-3046.07%-410.44M

-907.81%-170.30M

93.06%-7.60M

-284.88%-90.59M

81.18%-13.05M

164.20%21.08M

-114.03%-109.49M

485.64%49.00M

-37.78%-69.32M

-261.87%-32.84M

-342.32%-51.15M

61.65%-12.71M

-334.47%-50.31M

65.37%-9.07M

50.56%-11.56M

-618.89%-33.13M

127.41%21.46M

-30.60%-26.20M

---23.39M

--6.38M

---78.29M

-432.10%-20.06M

--6.04M

-기타 유동 자산 변동

-462.98%-4.26M

-1493.07%-14.28M

-124.20%-999.00K

187.13%1.05M

264.11%1.18M

-68.16%1.02M

-68.86%4.13M

-106.15%-1.20M

55.17%-716.00K

-76.60%3.22M

125.16%13.26M

843.53%19.59M

-189.31%-1.60M

9854.61%13.75M

-12211.95%-52.69M

-610.66%-2.63M

-657.58%-552.00K

69.94%-141.00K

--435.00K

--516.00K

--99.00K

-1939.13%-469.00K

---23.00K

-기타 유동 부담 변동

29700.00%298.00K

-34.88%28.00K

-79.73%45.00K

-7900.00%-156.00K

101.11%1.00K

975.00%43.00K

180.73%222.00K

100.72%2.00K

64.29%-90.00K

101.31%4.00K

-310.45%-275.00K

-745.45%-279.00K

-35.48%-252.00K

-722.45%-305.00K

90.41%-67.00K

-124.44%-33.00K

-120.35%-186.00K

248.48%49.00K

---699.00K

--135.00K

--914.00K

-122.30%-33.00K

--148.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

19.19%150.84M

-0.31%98.01M

174.74%101.81M

113.59%98.91M

259.17%126.56M

107.55%98.31M

-298.88%-136.21M

62.90%46.31M

-77.21%35.24M

-48.13%47.37M

289.54%68.49M

-69.47%28.43M

295.10%154.61M

20.54%91.31M

-189.07%-36.13M

205.44%93.13M

7.43%39.13M

2116.30%75.75M

--40.57M

--30.49M

--36.42M

8864.10%3.42M

---39.00K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

17.51%9.91M

29.63%9.74M

87.56%11.49M

72.14%9.35M

59.67%8.43M

29.34%7.51M

29.35%6.13M

15.87%5.43M

6.77%5.28M

50.66%5.81M

25.36%4.74M

43.16%4.69M

82.48%4.95M

48.90%3.85M

34.78%3.78M

20.72%3.27M

-93.36%2.71M

56.91%2.59M

--2.80M

--2.71M

--40.85M

129.17%1.65M

--720.00K

자본 지출

17.51%9.91M

29.63%9.74M

87.56%11.49M

72.14%9.35M

59.67%8.43M

29.34%7.51M

28.78%6.13M

15.87%5.43M

6.77%5.28M

50.66%5.81M

25.91%4.76M

43.16%4.69M

82.48%4.95M

48.90%3.85M

34.78%3.78M

20.72%3.27M

-93.36%2.71M

56.91%2.59M

--2.80M

--2.71M

--40.85M

129.17%1.65M

--720.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-53.20%241.00K

-44.76%522.00K

40.98%602.00K

323.08%220.00K

17.05%515.00K

20.23%945.00K

2133.33%427.00K

-84.19%52.00K

-27.63%440.00K

1504.08%786.00K

-116.41%-21.00K

15.44%329.00K

23.08%608.00K

-38.75%49.00K

-58.71%128.00K

-31.98%285.00K

-37.07%494.00K

-81.61%80.00K

--310.00K

--419.00K

--785.00K

601.61%435.00K

--62.00K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

22.11%9.67M

40.34%9.22M

91.05%10.89M

69.72%9.13M

63.55%7.92M

30.76%6.57M

19.80%5.70M

23.43%5.38M

11.59%4.84M

31.95%5.02M

30.33%4.76M

45.80%4.36M

95.71%4.34M

51.69%3.81M

46.41%3.65M

30.35%2.99M

-94.47%2.22M

106.50%2.51M

--2.49M

--2.29M

--40.07M

84.65%1.22M

--658.00K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

333.70%18.78M

107.66%303.00K

77.69%-3.31M

148242.86%31.15M

-571.87%-8.04M

-1528.81%-3.96M

-22.48%-14.85M

100.04%21.00K

103.57%1.70M

-123.25%-243.00K

-6448.69%-12.13M

-24174.58%-57.29M

-5195.67%-47.66M

69.09%1.04M

-32.51%191.00K

-225.53%-236.00K

-89900.00%-900.00K

-91.23%618.00K

--283.00K

--188.00K

---1.00K

431.92%7.05M

---2.12M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--791.00K

----

---10.00M

----

100.00%0.00

----

--0.00

---665.00K

----

100.00%0.00

----

--38.67M

---38.67M

--0.00

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

153.85%8.87M

24.64%-8.64M

52.21%-14.80M

503.01%21.80M

-360.18%-16.47M

-89.56%-11.47M

-83.71%-30.98M

91.27%-5.41M

93.20%-3.58M

-115.34%-6.05M

-370.09%-16.86M

-1384.43%-61.98M

-1356.88%-52.61M

-42.57%-2.81M

-42.34%-3.59M

-65.41%-4.17M

-65.41%-3.61M

94.08%-1.97M

---2.52M

---2.18M

-1069.83%-33.27M

---2.84M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-22.15%-179.13M

159.09%3.32M

-4.64%32.01M

235.45%8.40M

-77.12%-146.64M

112.35%1.28M

410.61%33.56M

49.43%-6.20M

-16.57%-82.79M

73.79%-10.37M

69.82%-10.81M

-7115.29%-12.27M

-921.76%-71.03M

-17379.04%-39.57M

-827.49%-35.81M

81.60%-170.00K

-91.69%8.64M

-99.50%229.00K

--4.92M

---924.00K

--104.06M

106683.72%45.83M

---43.00K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-922.08%-47.24M

379.91%24.61M

-11.20%29.78M

-35.76%10.54M

22000.00%5.75M

5496.84%5.13M

10747.94%33.54M

3303.91%16.40M

117.81%26.00K

26.92%-95.00K

97.88%-315.00K

-445.95%-512.00K

-101.58%-146.00K

-41.30%-130.00K

-403.59%-14.86M

238.32%148.00K

5533.53%9.24M

-87.76%-92.00K

--4.90M

---107.00K

---170.00K

-13.95%-49.00K

---43.00K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

---75.94M

---10.12M

--0.00

----

--0.00

---19.32M

-33.99%-81.75M

100.00%0.00

--0.00

---61.01M

---36.92M

---2.02M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--103.92M

--46.34M

--0.00

현금 배당 지급

-61.85%57.21M

----

--0.00

--149.98M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

-93.09%65.00K

--192.00K

725.98%2.96M

-66.22%474.00K

921.74%940.00K

----

--358.00K

--1.40M

9.52%92.00K

-100.00%0.00

-84.67%84.00K

-80.73%69.00K

--215.00K

281900.00%2.82M

568.29%548.00K

--358.00K

--0.00

---1.00K

--82.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

135.61%1.19M

-195.27%-11.36M

-119.70%-736.00K

44.40%-2.61M

-188.53%-3.35M

62.58%-3.85M

96.81%-335.00K

60.06%-4.69M

88.34%-1.16M

-296.83%-10.28M

45.18%-10.49M

-274.81%-11.75M

-771.45%-9.95M

-6900.00%-2.59M

-73703.85%-19.14M

-284.31%-3.14M

-609.82%-1.14M

91.96%-37.00K

--26.00K

---816.00K

--224.00K

---460.00K

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-22.15%-179.13M

159.09%3.32M

-4.64%32.01M

235.45%8.40M

-77.12%-146.64M

112.35%1.28M

410.61%33.56M

49.43%-6.20M

-16.57%-82.79M

73.79%-10.37M

69.82%-10.81M

-7115.29%-12.27M

-921.76%-71.03M

-17379.04%-39.57M

-827.49%-35.81M

81.60%-170.00K

-91.69%8.64M

-99.50%229.00K

--4.92M

---924.00K

--104.06M

106683.72%45.83M

---43.00K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

59.45%815.61M

69.32%719.90M

8.33%607.25M

-10.81%474.16M

-10.63%511.51M

-20.70%425.17M

12.52%560.53M

-3.23%531.62M

10.52%572.36M

14.54%536.16M

-8.14%498.17M

21.01%549.39M

26.30%517.89M

39.23%468.09M

85.05%542.30M

70.70%453.99M

221.62%410.06M

200.89%336.20M

--293.06M

--265.95M

--127.50M

221.40%111.73M

--34.77M

당기 현금흐름 변동

40.23%-20.66M

10.86%95.71M

183.22%112.65M

350.71%130.31M

15.15%-34.57M

138.51%86.33M

-456.26%-135.36M

156.45%28.91M

-229.35%-40.74M

-27.32%36.20M

151.20%37.99M

-158.00%-51.22M

-28.30%31.49M

-32.58%49.80M

-272.00%-74.21M

225.87%88.31M

-68.28%43.92M

368.46%73.87M

--43.14M

--27.10M

--138.45M

637.79%15.77M

---2.93M

환율 변화의 영향

-162.65%-1.24M

269.28%3.02M

-266.99%-6.36M

120.63%1.19M

-80.92%1.98M

-134.01%-1.79M

38.70%-1.73M

-6.95%-5.78M

1903.47%10.40M

504.60%5.25M

-313.84%-2.83M

-1050.64%-5.41M

314.46%519.00K

703.47%869.00K

668.60%1.32M

-896.61%-470.00K

-260.26%-242.00K

31.75%-144.00K

--172.00K

--59.00K

--151.00K

-3416.67%-211.00K

---6.00K

기말 현금 잔액

66.68%794.94M

59.45%815.61M

69.32%719.90M

7.84%604.47M

-10.29%476.94M

-10.63%511.51M

-20.70%425.17M

12.52%560.53M

-3.23%531.62M

10.52%572.36M

14.54%536.16M

-8.14%498.17M

21.01%549.39M

26.30%517.89M

39.23%468.09M

85.05%542.30M

70.70%453.99M

221.62%410.06M

--336.20M

--293.06M

--265.95M

300.53%127.50M

--31.83M

자유 현금 흐름

19.30%140.93M

-2.78%88.27M

163.45%90.32M

119.09%89.56M

294.35%118.13M

118.48%90.80M

-323.34%-142.34M

72.18%40.88M

-79.98%29.95M

-52.48%41.56M

259.68%63.73M

-73.58%23.74M

310.93%149.66M

19.53%87.45M

-205.69%-39.91M

223.47%89.85M

922.49%36.42M

4038.24%73.16M

--37.77M

--27.78M

---4.43M

332.94%1.77M

---759.00K

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Dlocal Ltd은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Dlocal Ltd 종목은 2025 회계연도에 425.59M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Dlocal Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Dlocal Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 5930.03% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Dlocal Ltd의 자본 지출은 얼마입니까?



Dlocal Ltd 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 36.78M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Dlocal Ltd의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Dlocal Ltd 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -104.95M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, DLO에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Dlocal Ltd의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 388.81M였으며, 이는 전년 대비 1398.32% 변동을 반영합니다.