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CTEV

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22.710USD

-0.840-3.56%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

387.16M시가총액

손실P/E TTM

Claritev Corp

22.710

-0.840-3.56%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

CTEV 현금흐름표

Claritev Corp의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-52.31%-45.78M

298.38%66.29M

-72.74%19.86M

231.53%61.24M

-160.46%-30.06M

-220.62%-33.41M

1.00%72.84M

140.35%18.47M

-22.58%49.72M

0.05%27.70M

-33.86%72.12M

-81.12%7.69M

-67.04%64.22M

-16.75%27.69M

-34.72%109.04M

21.56%40.70M

14.01%194.84M

-91.25%33.26M

18.94%167.04M

-24.72%33.48M

15.95%170.91M

--379.94M

--140.43M

--44.47M

--147.39M

계속 영업 순이익

-3.14%-73.56M

41.60%-80.57M

82.18%-69.75M

89.14%-62.64M

86.79%-71.32M

-339.50%-137.97M

-1521.25%-391.45M

-1485.72%-576.73M

-258324.40%-539.69M

95.17%-31.39M

-222.34%-24.14M

-369.17%-36.37M

-99.52%209.00K

-2707.02%-650.14M

-74.76%19.74M

128.79%13.51M

-4.14%43.98M

104.86%24.94M

127.11%78.20M

16.56%-46.93M

1868.58%45.88M

---513.60M

---288.40M

---56.25M

---2.59M

영업 손익

0.52%111.09M

-31.57%111.74M

-76.19%111.94M

-83.18%111.23M

-82.35%110.52M

53.18%163.29M

345.40%470.15M

532.83%661.48M

505.82%626.01M

-86.06%106.60M

2.87%105.56M

2.18%104.53M

1.56%103.33M

656.56%764.86M

1.64%102.61M

0.12%102.30M

0.87%101.75M

--101.10M

2.20%100.95M

3.57%102.17M

2.91%100.87M

----

--98.78M

--98.65M

--98.02M

이연 세금

46.35%-28.34M

11.64%-48.61M

143.03%19.78M

-16.72%-46.86M

7.13%-52.82M

-105.40%-55.01M

-14.62%-45.98M

20.66%-40.15M

-1754.28%-56.87M

-209.34%-26.78M

49.48%-40.11M

-109.65%-50.60M

109.73%3.44M

263.31%24.50M

-18.08%-79.39M

-150.98%-24.14M

24.88%-35.34M

---15.00M

-154.01%-67.23M

221.68%47.35M

-251.64%-47.05M

----

---26.47M

---38.92M

--31.03M

기타 비현금 항목

230.33%16.55M

1582.66%16.59M

4499.38%44.15M

206.82%2.48M

204.81%5.01M

112.56%986.00K

108.90%960.00K

-63.73%807.00K

85.84%-4.78M

82.04%-7.85M

77.17%-10.79M

-67.30%2.23M

-205.15%-33.74M

-1064.59%-43.72M

19.93%-47.27M

-91.83%6.80M

71.35%-11.06M

-99.46%4.53M

-3113.37%-59.03M

3498.53%83.31M

-1805.52%-38.60M

--845.04M

--1.96M

--2.31M

--2.26M

운전자본의 변동

-101.22%-79.97M

321.79%49.14M

-342.14%-71.04M

188.08%32.78M

-342.87%-39.74M

-7.40%-22.16M

-12.95%29.34M

-90.92%-37.22M

205.63%16.36M

72.82%-20.63M

-68.88%33.70M

71.01%-19.49M

-117.20%-15.49M

16.15%-75.89M

4.12%108.31M

58.72%-67.23M

-14.50%90.05M

-526.11%-90.51M

28.27%104.03M

-2319.53%-162.87M

2873.46%105.32M

--21.24M

--81.10M

--7.34M

--3.54M

-채권 변동

-332.66%-16.04M

239.84%10.66M

-379.35%-3.41M

-3043.60%-30.11M

36.99%-3.71M

-5.64%-7.63M

-226.02%-712.00K

224.91%1.02M

-149.56%-5.88M

-9.54%-7.22M

-97.39%565.00K

94.82%-819.00K

-45.27%11.88M

80.24%-6.59M

499.26%21.69M

-125.44%-15.80M

81.43%21.70M

---33.35M

-4246.56%-5.43M

-129.26%-7.01M

1451.41%11.96M

----

--131.00K

--23.95M

---885.00K

-선급 비용 변경

337.33%8.03M

93.92%-1.76M

-296.48%-26.09M

85.32%-2.72M

164.18%1.83M

-4402.64%-29.04M

42.21%13.28M

-74.56%-18.52M

39.30%-2.86M

94.76%-645.00K

140.94%9.34M

-268.82%-10.61M

-154.35%-4.71M

25.93%-12.32M

-93.12%3.88M

113.06%6.29M

343.77%8.67M

-131.58%-16.63M

319.46%56.30M

-253.16%-48.13M

90.62%-3.56M

---7.18M

---25.65M

--31.42M

---37.92M

-미지급금 및 발생비용 변동

----

-256.64%-30.10M

459.93%66.84M

-239.18%-36.75M

235.40%15.17M

-24.14%19.21M

-195.43%-18.57M

226.22%26.40M

79.74%-11.20M

-69.18%25.33M

88.35%-6.29M

-134.11%-20.92M

-39.69%-55.30M

50.23%82.19M

48.35%-53.96M

-36.81%61.33M

---39.59M

-49.31%54.71M

-129.03%-104.47M

117.08%97.06M

----

--107.92M

---45.61M

--44.71M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-52.31%-45.78M

298.38%66.29M

-72.74%19.86M

231.53%61.24M

-160.46%-30.06M

-220.62%-33.41M

1.00%72.84M

140.35%18.47M

-22.58%49.72M

0.05%27.70M

-33.86%72.12M

-81.12%7.69M

-67.04%64.22M

-16.75%27.69M

-34.72%109.04M

21.56%40.70M

14.01%194.84M

-91.25%33.26M

18.94%167.04M

-24.72%33.48M

15.95%170.91M

--379.94M

--140.43M

--44.47M

--147.39M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

20.33%46.77M

-1.73%29.91M

14.21%36.20M

-3.23%24.62M

27.25%38.87M

-2.90%30.43M

41.43%31.70M

-20.47%25.45M

32.22%30.54M

22.79%31.34M

7.71%22.41M

68.88%31.99M

-5.53%23.10M

-6.81%25.53M

1.95%20.81M

1.45%18.95M

35.01%24.45M

-61.32%27.39M

41.19%20.41M

6.53%18.67M

4.48%18.11M

--70.81M

--14.46M

--17.53M

--17.34M

자본 지출

20.33%46.77M

-1.73%29.91M

14.21%36.20M

-3.23%24.62M

27.25%38.87M

-2.90%30.43M

41.43%31.70M

-20.47%25.45M

32.22%30.54M

22.79%31.34M

7.71%22.41M

68.88%31.99M

-5.53%23.10M

-6.81%25.53M

1.95%20.81M

1.45%18.95M

35.01%24.45M

-61.32%27.39M

41.19%20.41M

6.53%18.67M

4.48%18.11M

--70.81M

--14.46M

--17.53M

--17.34M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

20.33%46.77M

-1.73%29.91M

14.21%36.20M

-3.23%24.62M

27.25%38.87M

-2.90%30.43M

41.43%31.70M

-20.47%25.45M

32.22%30.54M

22.79%31.34M

7.71%22.41M

68.88%31.99M

-5.53%23.10M

-6.81%25.53M

1.95%20.81M

1.45%18.95M

35.01%24.45M

-61.32%27.39M

41.19%20.41M

6.53%18.67M

4.48%18.11M

--70.81M

--14.46M

--17.53M

--17.34M

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

---4.75M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--354.00K

---141.29M

----

-100.00%0.00

----

100.15%210.00K

--64.00K

--197.00K

---149.90M

---140.03M

--0.00

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

--13.33M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-94.85%289.00K

-100.00%0.00

--0.00

--25.00K

--5.62M

--1.10B

--0.00

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

---4.75M

--0.00

----

---350.00K

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-20.33%-46.77M

-13.88%-34.66M

27.85%-22.87M

3.23%-24.62M

-27.25%-38.87M

2.90%-30.43M

-43.70%-31.70M

85.32%-25.45M

-32.22%-30.54M

-22.79%-31.34M

-6.01%-22.06M

-410.50%-173.29M

4.40%-23.10M

6.09%-25.53M

-2.28%-20.81M

-83.96%-33.95M

85.12%-24.16M

-103.06%-27.18M

82.38%-20.35M

-5.26%-18.45M

-836.77%-162.40M

--888.80M

---115.46M

---17.53M

---17.34M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

35.25%98.93M

-1377.97%-53.93M

-333.66%-13.63M

-6.29%-3.23M

332.31%73.15M

83.77%-3.65M

91.80%-3.14M

71.74%-3.04M

71.23%-31.49M

78.27%-22.48M

-997.57%-38.34M

-202.42%-10.74M

-1976.60%-109.44M

-141.42%-103.42M

94.98%-3.49M

-69.82%-3.55M

-2171.55%-5.27M

96.33%-42.84M

-277984.00%-69.52M

97.87%-2.09M

-100.24%-232.00K

---1.17B

---25.00K

---97.96M

--97.99M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

26.66%101.33M

-1520.53%-53.67M

-312.65%-13.67M

-10.93%-3.67M

539.58%80.00M

84.16%-3.31M

91.36%-3.31M

0.00%-3.31M

82.38%-18.20M

79.77%-20.91M

-1057.08%-38.33M

0.00%-3.31M

-3017.02%-103.27M

-2901.37%-103.34M

55.54%-3.31M

-10250.00%-3.31M

-10453.13%-3.31M

99.45%-3.44M

-30950.00%-7.45M

99.97%-32.00K

-99.97%32.00K

---620.77M

---24.00K

---97.96M

--97.99M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

54.15%464.00K

-68.49%345.00K

--648.00K

--448.00K

102.90%301.00K

169.75%1.09M

--0.00

100.00%0.00

-81.36%-10.37M

---1.57M

--0.00

-237.98%-7.42M

-192.18%-5.72M

----

-6.65%-2.20M

-641.29%-1.96M

96.71%-38.92M

---58.76M

---2.06M

---264.00K

---1.18B

--0.00

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

---816.00K

--170.00K

--280.00K

--433.00K

----

워런트 발행 수익

----

---23.00M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

60.02%-2.86M

1.95%-604.00K

---607.00K

100.00%0.00

-113.34%-7.15M

-15300.00%-616.00K

100.00%0.00

40.00%-3.00K

-641.59%-3.35M

95.40%-4.00K

97.78%-4.00K

-100.26%-5.00K

---452.00K

81.76%-87.00K

94.57%-180.00K

--1.96M

--0.00

-100.07%-477.00K

-331100.00%-3.31M

----

--659.52M

---1.00K

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

35.25%98.93M

-1377.97%-53.93M

-333.66%-13.63M

-6.29%-3.23M

332.31%73.15M

83.77%-3.65M

91.80%-3.14M

71.74%-3.04M

71.23%-31.49M

78.27%-22.48M

-997.57%-38.34M

-202.42%-10.74M

-1976.60%-109.44M

-141.42%-103.42M

94.98%-3.49M

-69.82%-3.55M

-2171.55%-5.27M

96.33%-42.84M

-277984.00%-69.52M

97.87%-2.09M

-100.24%-232.00K

---1.17B

---25.00K

---97.96M

--97.99M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-4.49%28.34M

-39.95%50.65M

13.72%67.29M

-51.00%33.90M

-63.59%29.67M

-21.62%84.34M

-38.30%59.17M

-74.59%69.18M

-76.07%81.49M

-75.64%107.61M

-73.15%95.89M

-23.07%272.24M

80.78%340.56M

96.24%441.82M

141.32%357.09M

162.07%353.88M

48.62%188.38M

801.26%225.14M

-17.27%147.97M

-45.96%135.03M

480.78%126.75M

--24.98M

--178.86M

--249.88M

--21.82M

당기 현금흐름 변동

51.06%6.39M

66.96%-22.30M

-143.80%-16.64M

433.58%33.39M

134.33%4.23M

-158.41%-67.50M

224.22%38.00M

94.32%-10.01M

81.97%-12.32M

74.21%-26.12M

-86.17%11.72M

-5600.37%-176.34M

-141.31%-68.32M

-175.46%-101.26M

9.80%84.73M

-75.22%3.21M

1898.42%165.41M

-136.12%-36.76M

209.33%77.17M

118.22%12.94M

-96.37%8.28M

--101.77M

--24.95M

---71.02M

--228.05M

기말 현금 잔액

2.44%34.73M

68.22%28.34M

-47.88%50.65M

13.72%67.29M

-51.00%33.90M

-79.33%16.85M

-9.71%97.17M

-38.30%59.17M

-74.59%69.18M

-76.07%81.49M

-75.64%107.61M

-73.15%95.89M

-23.05%272.24M

80.78%340.56M

96.24%441.82M

141.32%357.09M

162.00%353.79M

48.62%188.38M

10.47%225.14M

-17.27%147.97M

-45.96%135.03M

--126.75M

--203.81M

--178.86M

--249.88M

자유 현금 흐름

-34.28%-92.55M

156.98%36.38M

-139.73%-16.35M

625.01%36.61M

-459.49%-68.92M

-1653.56%-63.85M

-17.23%41.14M

71.31%-6.97M

-53.37%19.17M

-268.33%-3.64M

-43.66%49.70M

-211.73%-24.31M

-75.87%41.11M

-63.15%2.16M

-39.83%88.23M

46.93%21.76M

11.52%170.39M

-98.10%5.87M

16.39%146.63M

-45.04%14.81M

17.48%152.79M

--309.13M

--125.98M

--26.94M

--130.06M

통화 단위

--USD

감사 의견

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자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Claritev Corp은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Claritev Corp 종목은 2025 회계연도에 117.32M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Claritev Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Claritev Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 9.02% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Claritev Corp의 자본 지출은 얼마입니까?



Claritev Corp 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 129.60M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Claritev Corp의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Claritev Corp 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 2.36M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, CTEV에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Claritev Corp의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -12.28M였으며, 이는 전년 대비 -16.85% 변동을 반영합니다.