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Cellectis SA

CLLS

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1.530USD

+0.070+4.79%

종가 09-18 16:00（ET）

110.50M시가총액

손실P/E TTM

Cellectis SA

1.530

+0.070+4.79%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

CLLS 현금흐름표

Cellectis SA의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013H2

FY2013H1

FY2012H2

FY2012H1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

---14.37M

---15.50M

-128.22%-6.33M

164.90%28.48M

354.59%22.45M

27.30%-43.88M

83.00%-8.82M

-13.77%-60.36M

12.83%-51.86M

-155.48%-53.05M

-133.05%-59.50M

52.39%-20.77M

28.32%-25.53M

-34.10%-43.61M

-42.30%-35.61M

-19.04%-32.52M

-4851.79%-25.03M

15.85%-27.32M

-102.20%-505.42K

-67.18%-32.47M

-62.36%23.01M

-177.34%-19.42M

771.65%61.14M

56.87%-7.00M

-76.72%-9.10M

20.26%-16.23M

---5.15M

---20.36M

계속 영업 순이익

---21.82M

---17.77M

78.87%-17.13M

45.07%-19.63M

-82.35%-81.11M

34.09%-35.73M

34.74%-44.48M

4.82%-54.21M

12.84%-68.15M

-195.26%-56.96M

-28.71%-78.19M

64.58%-19.29M

-17.25%-60.75M

-49.13%-54.46M

9.96%-51.81M

20.91%-36.52M

-109.48%-57.55M

-15.86%-46.17M

-460.43%-27.47M

-125.11%-39.85M

-155.28%-4.90M

-64.04%-17.70M

116.73%8.87M

51.54%-10.79M

-285.27%-52.99M

-49.17%-22.27M

---13.75M

---14.93M

영업 손익

--4.41M

--4.54M

9.34%10.55M

4.75%9.30M

25.02%9.65M

-17.20%8.88M

-17.88%7.72M

49.42%10.72M

67.21%9.40M

70.83%7.17M

53.55%5.62M

30.61%4.20M

228.25%3.66M

154.75%3.21M

-46.46%1.11M

-2.09%1.26M

78.04%2.08M

24.09%1.29M

9.65%1.17M

19.38%1.04M

25.99%1.07M

-10.98%870.13K

-52.41%846.79K

-19.94%977.41K

-48.16%1.78M

-38.95%1.22M

--3.43M

--2.00M

기타 비현금 항목

---472.00K

---524.00K

192.02%669.00K

-223.21%-844.00K

-389.64%-727.00K

171.88%685.00K

-98.31%251.00K

94.04%-953.00K

3157.91%14.89M

-742.94%-16.00M

-147.65%-487.00K

-264.19%-1.90M

898.44%1.02M

439.00%1.16M

-104.18%-128.00K

-115.82%-341.00K

140.64%3.07M

-83.91%-158.00K

-1542.47%-7.54M

89.29%-85.91K

-1.69%522.99K

65.07%-801.99K

-83.96%531.98K

-276.14%-2.30M

437.87%3.32M

-142.64%-610.45K

--616.49K

--1.43M

운전자본의 변동

--1.09M

--611.00K

-97.41%1.55M

577.52%52.12M

13241.96%59.77M

-76.86%-10.91M

103.04%448.00K

-158.45%-6.17M

-185.22%-14.72M

163.34%10.56M

-129.26%-5.16M

-178.39%-16.67M

689.66%17.64M

47.16%-5.99M

196.12%2.23M

26.78%-11.33M

-143.78%-2.32M

51.37%-15.47M

-45.49%5.31M

-182.04%-31.82M

-83.75%9.74M

-5978.89%-11.28M

6046.30%59.93M

-92.50%191.92K

-32.50%975.03K

131.97%2.56M

--1.44M

---8.01M

-채권 변동

---1.41M

--6.16M

649.85%1.83M

1305.34%44.03M

90.76%-333.00K

32.23%-3.65M

74.79%-3.60M

-159.15%-5.39M

-35.40%-14.29M

495.17%9.11M

-185.20%-10.55M

119.88%1.53M

396.91%12.39M

1.02%-7.70M

-132.35%-4.17M

40.82%-7.78M

-17.77%12.90M

27.33%-13.15M

541.66%15.68M

-537.13%-18.10M

64.16%-3.55M

291.24%4.14M

-375.22%-9.91M

-798.65%-2.16M

211.69%3.60M

108.08%309.82K

---3.22M

---3.83M

-재고 자산 변동

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-40.25%2.46M

69.21%-866.00K

315.02%4.12M

-296.76%-2.81M

-3814.29%-1.92M

-6008.33%-709.00K

54.14%-49.00K

700.00%12.00K

-849.59%-106.84K

-105.60%-2.00K

-38.11%14.25K

174.34%35.70K

-87.20%23.03K

18.52%-48.03K

569.74%179.90K

-116.57%-58.95K

150.21%26.86K

803.41%355.77K

---53.50K

---50.58K

-선급 비용 변경

----

---1.04M

---1.78M

-기타 유동 부담 변동

---1.33M

---1.70M

-105.09%-3.00M

4760.56%8.75M

66357.30%58.97M

60.71%180.00K

25.83%-89.00K

689.47%112.00K

84.02%-120.00K

99.90%-19.00K

-707.53%-751.00K

-35594.44%-19.17M

-115.79%-93.00K

100.76%54.00K

107.24%589.00K

21.17%-7.07M

3.90%-8.14M

20.60%-8.97M

-236.01%-8.47M

0.03%-11.29M

-90.53%6.23M

-360.13%-11.30M

27092.65%65.74M

247.85%4.34M

--241.74K

--1.25M

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

---14.37M

---15.50M

-128.22%-6.33M

164.90%28.48M

354.59%22.45M

27.30%-43.88M

83.00%-8.82M

-13.77%-60.36M

12.83%-51.86M

-155.48%-53.05M

-133.05%-59.50M

52.39%-20.77M

28.32%-25.53M

-34.10%-43.61M

-42.30%-35.61M

-19.04%-32.52M

-4851.79%-25.03M

15.85%-27.32M

-102.20%-505.42K

-67.18%-32.47M

-62.36%23.01M

-177.34%-19.42M

771.65%61.14M

56.87%-7.00M

-76.72%-9.10M

20.26%-16.23M

---5.15M

---20.36M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--253.00K

--265.00K

338.47%2.59M

160.04%1.26M

285.62%590.00K

-78.89%483.00K

-97.48%153.00K

-83.26%2.29M

-74.96%6.08M

-37.70%13.66M

215.08%24.27M

353.14%21.93M

213.30%7.70M

315.45%4.84M

153.48%2.46M

-15.03%1.17M

-133.94%-4.60M

-87.02%1.37M

1516.08%13.55M

204.89%10.56M

168.45%838.24K

3361.29%3.46M

-3.53%312.25K

-80.55%100.07K

-88.41%323.67K

-79.70%514.62K

--2.79M

--2.54M

자본 지출

--253.00K

--265.00K

338.47%2.59M

160.04%1.26M

239.08%590.00K

-78.89%483.00K

-97.14%174.00K

-83.26%2.29M

-74.97%6.09M

-37.70%13.66M

199.68%24.33M

353.14%21.93M

119.35%8.12M

308.09%4.84M

44.22%3.70M

-13.49%1.19M

-81.09%2.57M

-87.02%1.37M

1418.89%13.57M

200.05%10.56M

143.95%893.39K

3417.10%3.52M

13.15%366.22K

-80.55%100.07K

-88.41%323.67K

-79.70%514.62K

--2.79M

--2.54M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--253.00K

--265.00K

338.47%2.59M

160.04%1.26M

239.08%590.00K

-78.60%483.00K

-97.14%174.00K

-83.45%2.26M

-74.36%6.09M

-37.69%13.64M

208.90%23.75M

355.02%21.89M

236.16%7.69M

312.61%4.81M

147.84%2.29M

-8.98%1.17M

-135.29%-4.78M

-87.30%1.28M

1697.76%13.55M

192.14%10.08M

137.42%753.52K

3960.93%3.45M

28.44%317.39K

-83.23%84.99K

-90.11%247.11K

-79.83%506.74K

--2.50M

--2.51M

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

-110.00%-21.00K

34.78%31.00K

-101.90%-10.00K

-43.90%23.00K

3187.50%526.00K

41.38%41.00K

-90.70%16.00K

3000.00%29.00K

-6.12%172.00K

-101.11%-1.00K

--183.22K

-81.15%90.00K

----

3786.62%477.54K

1748.16%84.71K

-18.52%12.29K

-106.71%-5.14K

91.44%15.08K

-74.09%76.55K

-66.26%7.88K

--295.51K

--23.34K

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--648.91K

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

--18.96M

---5.90M

-315.95%-55.58M

-22019.63%-107.19M

-3663.47%-13.36M

296.39%489.00K

-89.03%375.00K

-101.05%-249.00K

-85.65%3.42M

173.88%23.61M

215.48%23.82M

-1081.18%-31.95M

-36726.79%-20.62M

-1076.53%-2.71M

97.85%-56.00K

325.20%277.00K

93.30%-2.60M

-296.86%-123.00K

-22275.13%-38.83M

169.06%62.48K

90.62%-173.52K

35.92%-90.48K

-6784.01%-1.85M

-155.44%-141.20K

-111.16%-26.86K

130.17%254.68K

--240.74K

---844.26K

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

6384100.00%63.84M

97.63%-37.00K

--1.00K

---1.56M

----

0.00%-1.00K

----

---1.00K

--1.00K

----

420.52%18.83M

962.54%20.19M

-96.61%3.62M

97.62%-2.34M

498760.54%106.76M

-2991.82%-98.42M

--21.40K

---3.18M

----

---1.27K

--1.30K

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

--18.71M

---6.17M

140.65%5.67M

-6862.77%-108.48M

-6384.68%-13.95M

38.59%-1.56M

108.34%222.00K

-125.52%-2.54M

-478.70%-2.66M

118.45%9.94M

98.38%-460.00K

-614.14%-53.88M

-273.58%-28.33M

-139.09%-7.54M

190.56%16.32M

603.36%19.30M

-89.67%5.62M

96.48%-3.83M

5591.40%54.38M

-1516.64%-108.92M

34.52%-990.36K

-2692.59%-6.74M

-331.47%-1.51M

7.18%-241.27K

86.27%-350.53K

92.31%-259.93K

---2.55M

---3.38M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

---3.17M

---4.81M

-101.92%-834.00K

128.40%90.79M

346.04%43.45M

279.13%39.75M

-271.75%-17.66M

-80.08%10.48M

-116.26%-4.75M

2872.92%52.63M

1668.44%29.22M

5.05%-1.90M

-189.70%-1.86M

-100.85%-2.00M

-94.83%2.08M

20626.53%234.42M

19581.86%40.14M

302.25%1.13M

-91.48%203.92K

-99.87%281.17K

-95.19%2.39M

727.94%218.20M

606.24%49.70M

43741.44%26.35M

4742.87%7.04M

-101.21%-60.39K

---151.57K

--4.99M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---3.34M

---4.84M

10.43%-833.00K

-44.68%7.97M

86.11%-930.00K

15735.16%14.41M

87.38%-6.70M

-99.78%91.00K

-370.13%-53.05M

2054.96%40.59M

1293.86%19.64M

-18.76%-2.08M

-1906.10%-1.65M

-3784.44%-1.75M

-280.87%-82.00K

-136.84%-45.00K

76.05%-21.53K

70.64%-19.00K

---89.90K

94.11%-64.71K

----

-45.78%-1.10M

14.28%-619.35K

-472.93%-753.96K

-102.59%-722.54K

-88.24%202.17K

---356.65K

--1.72M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--174.00K

--30.00K

21.91%82.82M

----

670.36%67.94M

----

-176.94%-11.91M

--11.34M

62.11%15.48M

----

--9.55M

----

-100.00%0.00

-48.56%978.00K

16047.91%185.70M

232.85%1.90M

233.56%1.15M

9838.97%571.20K

-99.86%344.77K

-99.99%5.75K

778.36%238.11M

563.48%51.49M

10424.69%27.11M

3684.02%7.76M

-108.04%-262.56K

--205.07K

--3.27M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

100.00%0.00

----

---11.82M

--11.82M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--1.00K

----

-251.54%-82.82M

226.82%82.82M

-2585.23%-23.56M

2773.21%25.34M

-97.88%948.00K

-517.62%-948.00K

139393.75%44.64M

27.53%227.00K

114.68%32.00K

170.92%178.00K

-118.46%-218.00K

-100.51%-251.00K

-96.91%1.18M

--48.76M

13891.99%38.26M

-100.00%0.00

-111.62%-277.38K

100.01%1.12K

304.83%2.39M

---18.81M

---1.17M

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

---3.17M

---4.81M

-101.92%-834.00K

128.40%90.79M

346.04%43.45M

279.13%39.75M

-271.75%-17.66M

-80.08%10.48M

-116.26%-4.75M

2872.92%52.63M

1668.44%29.22M

5.05%-1.90M

-189.70%-1.86M

-100.85%-2.00M

-94.83%2.08M

20626.53%234.42M

19581.86%40.14M

302.25%1.13M

-91.48%203.92K

-99.87%281.17K

-95.19%2.39M

727.94%218.20M

606.24%49.70M

43741.44%26.35M

4742.87%7.04M

-101.21%-60.39K

---151.57K

--4.99M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--34.84M

--61.53M

76.62%149.04M

46.66%136.71M

-34.81%84.38M

-49.79%93.22M

-47.85%129.44M

-23.02%185.64M

-4.79%248.23M

-29.18%241.15M

-34.32%260.71M

-24.58%340.52M

-15.76%396.97M

76.11%451.50M

121.70%471.21M

0.71%256.38M

11.09%212.55M

-27.04%254.57M

-41.67%191.33M

178.92%348.93M

1213.28%328.01M

1108.80%125.10M

90.42%24.98M

-63.52%10.35M

-64.28%13.12M

-47.12%28.37M

--36.73M

--53.65M

당기 현금흐름 변동

--749.00K

---26.69M

-111.07%-5.79M

239.66%12.33M

244.45%52.32M

84.29%-8.83M

42.12%-36.22M

-893.95%-56.20M

-219.96%-62.59M

108.87%7.08M

65.34%-19.56M

-46.35%-79.81M

-186.32%-56.45M

-125.38%-54.53M

-144.98%-19.71M

1022.19%214.83M

-32.82%43.83M

84.21%-23.30M

362.80%65.24M

-177.00%-147.55M

-88.04%14.10M

968.07%191.61M

4522.20%117.83M

211.42%17.94M

65.29%-2.66M

14.66%-16.10M

---7.68M

---18.87M

환율 변화의 영향

---427.00K

---217.00K

-1215.32%-4.29M

209.02%1.54M

-9.41%385.00K

113.18%499.00K

112.82%425.00K

-55.19%-3.79M

-129.67%-3.31M

25.32%-2.44M

1639.12%11.17M

-137.18%-3.27M

70.91%-726.00K

78.36%-1.38M

-110.80%-2.50M

-194.58%-6.36M

107.09%23.11M

204.45%6.73M

208.15%11.16M

-1409.85%-6.44M

-222.91%-10.32M

-1382.19%-426.69K

26140.27%8.39M

21.68%-28.79K

-117.95%-32.23K

67.79%-36.76K

--179.60K

---114.12K

기말 현금 잔액

--35.59M

--34.84M

4.79%143.25M

76.62%149.04M

46.66%136.71M

-34.81%84.39M

-49.79%93.22M

-47.85%129.44M

-23.02%185.64M

-4.79%248.23M

-29.18%241.15M

-34.32%260.71M

-24.58%340.52M

-15.76%396.97M

76.11%451.50M

103.75%471.21M

0.98%256.38M

14.44%231.27M

-25.79%253.89M

-36.07%202.09M

151.73%342.11M

1018.34%316.11M

1208.07%135.91M

127.71%28.27M

-63.89%10.39M

-64.77%12.41M

--28.77M

--35.23M

자유 현금 흐름

---14.62M

---15.77M

-140.82%-8.92M

161.36%27.22M

343.10%21.86M

29.19%-44.36M

84.49%-8.99M

6.10%-62.65M

30.86%-57.95M

-56.26%-66.72M

-149.13%-83.82M

11.88%-42.70M

14.42%-33.65M

-43.74%-48.45M

-42.48%-39.31M

-17.49%-33.71M

-96.05%-27.59M

33.32%-28.69M

-163.64%-14.08M

-87.57%-43.03M

-63.61%22.12M

-222.99%-22.94M

744.70%60.77M

57.59%-7.10M

-18.66%-9.43M

26.85%-16.75M

---7.94M

---22.89M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Cellectis SA은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Cellectis SA 종목은 2025 회계연도에 -40.01M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Cellectis SA의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Cellectis SA의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -280.71% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Cellectis SA의 자본 지출은 얼마입니까?



Cellectis SA 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 3.53M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Cellectis SA의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Cellectis SA 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -16.15M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, CLLS에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Cellectis SA의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -43.55M였으며, 이는 전년 대비 -337.97% 변동을 반영합니다.