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Cass Information Systems Inc

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재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

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기술

예상

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

CASS 현금흐름표

Cass Information Systems Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

1411.93%16.94M

-32.53%14.55M

-73.98%4.85M

6288.44%12.31M

-112.08%-1.29M

119.45%21.57M

146.10%18.63M

-101.61%-199.00K

39.21%10.69M

5.75%9.83M

-29.97%7.57M

27.28%12.39M

-53.00%7.68M

-36.94%9.29M

179.52%10.81M

9.15%9.74M

223.22%16.34M

-11.78%14.74M

-49.91%3.87M

20.46%8.92M

-65.13%5.05M

-8.02%16.70M

228.23%7.72M

-44.74%7.41M

45.85%14.49M

10.50%18.16M

-75.34%2.35M

-2.18%13.40M

43.26%9.94M

-9.49%16.43M

-12.92%9.54M

111.81%13.70M

-56.23%6.94M

223.06%18.16M

14.41%10.95M

-17.74%6.47M

49.64%15.85M

-21.52%5.62M

24.53%9.57M

-10.51%7.86M

48.84%10.59M

-27.69%7.16M

20.16%7.69M

-10.74%8.79M

-27.56%7.12M

12.80%9.90M

-8.59%6.40M

34.41%9.84M

-3.32%9.82M

99.32%8.78M

-32.27%7.00M

-11.65%7.32M

47.32%10.16M

-55.10%4.41M

--10.33M

--8.29M

--6.90M

--9.81M

계속 영업 순이익

19.56%10.59M

-1.49%8.83M

78.25%8.19M

209.94%9.11M

97.48%8.86M

25.36%8.97M

-45.37%4.59M

-60.27%2.94M

-37.18%4.48M

0.49%7.15M

-9.42%8.41M

-15.97%7.39M

-16.63%7.14M

-13.82%7.12M

20.55%9.29M

29.30%8.80M

21.86%8.56M

16.79%8.26M

20.14%7.70M

17.71%6.80M

29.18%7.03M

-6.28%7.07M

0.63%6.41M

-29.38%5.78M

-29.22%5.44M

-7.57%7.54M

-9.72%6.37M

7.57%8.19M

2.33%7.68M

0.88%8.16M

32.38%7.06M

10.88%7.61M

15.29%7.51M

28.30%8.09M

-17.01%5.33M

10.30%6.86M

10.97%6.51M

8.13%6.31M

5.50%6.42M

5.82%6.22M

5.79%5.87M

5.31%5.83M

5.24%6.09M

-8.14%5.88M

-8.07%5.55M

-4.68%5.54M

10.13%5.79M

4.28%6.40M

-0.63%6.04M

-3.66%5.81M

-1.63%5.25M

0.76%6.14M

1.86%6.07M

2.10%6.03M

--5.34M

--6.09M

--5.96M

--5.91M

영업 손익

-3.75%1.85M

2.36%1.73M

3.53%1.85M

15.48%1.74M

40.73%1.92M

27.18%1.69M

34.92%1.79M

22.56%1.50M

6.81%1.36M

16.84%1.33M

--1.32M

-53.90%1.23M

-53.27%1.28M

-2.06%1.14M

----

-16.04%2.66M

-14.24%2.73M

-60.91%1.16M

----

12.24%3.17M

14.96%3.19M

6.74%2.98M

1.48%2.88M

3.29%2.83M

4.01%2.77M

3.37%2.79M

4.50%2.84M

1.30%2.74M

-4.89%2.67M

-10.57%2.70M

-8.93%2.71M

-6.51%2.70M

1.34%2.80M

11.61%3.02M

20.89%2.98M

22.93%2.89M

19.99%2.77M

17.21%2.70M

3.44%2.46M

3.93%2.35M

8.11%2.31M

10.86%2.31M

11.10%2.38M

13.95%2.26M

2.84%2.13M

5.26%2.08M

-1.38%2.15M

4.69%1.98M

43.33%2.07M

8.15%1.98M

10.07%2.17M

3.72%1.90M

-9.39%1.45M

20.66%1.83M

--1.98M

--1.83M

--1.60M

--1.52M

이연 세금

----

-268.31%-1.05M

----

75.58%-284.00K

----

-61.53%-1.16M

----

17.62%-720.00K

--22.00K

----

-170.09%-874.00K

----

135.42%1.25M

----

-188.09%-3.52M

----

808.41%4.00M

100.00%0.00

----

-56.82%440.00K

-118.15%-137.00K

100.84%16.00K

----

224.42%1.02M

439.29%755.00K

---1.91M

----

6.72%-819.00K

-85.03%140.00K

----

-190.14%-878.00K

1800.00%935.00K

----

--974.00K

---55.00K

----

기타 비현금 항목

89.24%-696.00K

-93.27%277.00K

-245.85%-7.86M

59.13%-1.29M

-197.91%-6.47M

1197.87%4.12M

4671.68%5.39M

-170.50%-3.15M

48.15%6.61M

18.83%-375.00K

-74.20%113.00K

47.92%-1.17M

-24.16%4.46M

-114.44%-462.00K

111.79%438.00K

-2.90%-2.24M

341.66%5.88M

-37.96%3.20M

-85.89%-3.72M

26.24%-2.18M

-172.01%-2.43M

-3.82%5.16M

72.89%-2.00M

-848.55%-2.95M

145.46%3.38M

174.92%5.36M

-253.38%-7.38M

-118.17%-311.00K

148.32%1.38M

175.91%1.95M

-5.89%-2.09M

245.33%1.71M

-162.35%-2.85M

53.70%-2.57M

-1116.67%-1.97M

34.52%-1.18M

11327.50%4.57M

-257.54%-5.55M

82.52%-162.00K

23.64%-1.80M

-93.62%40.00K

-205.22%-1.55M

39.49%-927.00K

-2222.52%-2.36M

-28.26%627.00K

407.93%1.48M

-25.78%-1.53M

-68.64%111.00K

-62.42%874.00K

87.34%-479.00K

-137.71%-1.22M

192.67%354.00K

546.11%2.33M

-519.16%-3.79M

--3.23M

---382.00K

--360.00K

--903.00K

운전자본의 변동

179.93%3.54M

-48.96%2.21M

-70.98%2.09M

186.33%1.94M

-66.92%-4.43M

991.18%4.33M

438.27%7.21M

-157.98%-2.25M

57.09%-2.65M

643.84%397.00K

-323.02%-2.13M

391.06%3.87M

-106.86%-6.18M

-113.39%-73.00K

-24.14%-504.00K

-329.35%-1.33M

-1.53%-2.99M

-62.52%545.00K

-132.87%-406.00K

-132.67%-310.00K

-268.67%-2.94M

-41.51%1.45M

177.92%1.23M

-50.57%949.00K

174.55%1.75M

-1.62%2.49M

-134.40%-1.58M

109.84%1.92M

-64.93%-2.34M

-71.90%2.53M

7300.00%4.61M

134.30%915.00K

-198.89%-1.42M

454.44%8.99M

-115.27%-64.00K

-460.54%-2.67M

-26.43%1.44M

17.28%1.62M

177.31%419.00K

-75.37%740.00K

118.34%1.95M

11.44%1.38M

-273.16%-542.00K

314.92%3.00M

173.39%894.00K

30.36%1.24M

-72.71%313.00K

143.85%724.00K

-72.75%327.00K

-18.07%952.00K

139.51%1.15M

-327.72%-1.65M

248.88%1.20M

-38.81%1.16M

---2.90M

--725.00K

---806.00K

--1.90M

-채권 변동

76.83%-491.00K

-74.67%494.00K

-98.55%27.00K

90.60%-180.00K

-26.36%-2.12M

221.80%1.95M

171.23%1.86M

-145.47%-1.92M

53.00%-1.68M

14.75%-1.60M

-13135.00%-2.61M

673.06%4.21M

-230.68%-3.57M

-158.68%-1.88M

-23.08%20.00K

-246.12%-735.00K

-20.69%-1.08M

-206.33%-726.00K

104.46%26.00K

478.20%503.00K

-156.69%-894.00K

-125.71%-237.00K

-142.03%-583.00K

-113.97%-133.00K

282.10%1.58M

78.35%-105.00K

103.37%1.39M

71.84%952.00K

70.51%-866.00K

-107.57%-485.00K

166.93%682.00K

115.23%554.00K

---2.94M

--6.41M

---1.02M

---3.64M

----

-기타 유동 부담 변동

----

890.43%4.56M

73.77%212.00K

71.54%211.00K

109.90%212.00K

175.78%460.00K

120.23%122.00K

119.40%123.00K

115.78%101.00K

-8.59%-607.00K

37.06%-603.00K

-0.63%-634.00K

-290.48%-640.00K

-150.45%-559.00K

-183.45%-958.00K

-157.90%-630.00K

-68.86%336.00K

144.00%1.11M

-11.56%1.15M

-15.98%1.09M

-16.68%1.08M

-364.22%-2.52M

5.96%1.30M

5.11%1.29M

5.20%1.29M

-78.97%953.00K

5.06%1.23M

6.67%1.23M

6.58%1.23M

337.87%4.53M

6.78%1.17M

14.93%1.16M

12.01%1.03M

-9.53%1.09M

-16.87%1.00M

-16.94%1.00M

61.54%924.00K

-10.86%1.21M

623.38%1.21M

106.13%1.21M

-47.09%572.00K

177.46%1.35M

-136.78%-231.00K

-6.08%587.00K

138.86%1.08M

15.91%488.00K

748.65%628.00K

384.50%625.00K

---2.78M

--421.00K

--74.00K

--129.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

1411.93%16.94M

-32.53%14.55M

-73.98%4.85M

6288.44%12.31M

-112.08%-1.29M

119.45%21.57M

146.10%18.63M

-101.61%-199.00K

39.21%10.69M

5.75%9.83M

-29.97%7.57M

27.28%12.39M

-53.00%7.68M

-36.94%9.29M

179.52%10.81M

9.15%9.74M

223.22%16.34M

-11.78%14.74M

-49.91%3.87M

20.46%8.92M

-65.13%5.05M

-8.02%16.70M

228.23%7.72M

-44.74%7.41M

45.85%14.49M

10.50%18.16M

-75.34%2.35M

-2.18%13.40M

43.26%9.94M

-9.49%16.43M

-12.92%9.54M

111.81%13.70M

-56.23%6.94M

223.06%18.16M

14.41%10.95M

-17.74%6.47M

49.64%15.85M

-21.52%5.62M

24.53%9.57M

-10.51%7.86M

48.84%10.59M

-27.69%7.16M

20.16%7.69M

-10.74%8.79M

-27.56%7.12M

12.80%9.90M

-8.59%6.40M

34.41%9.84M

-3.32%9.82M

99.32%8.78M

-32.27%7.00M

-11.65%7.32M

47.32%10.16M

-55.10%4.41M

--10.33M

--8.29M

--6.90M

--9.81M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

130.95%3.10M

-26.35%1.90M

-51.59%717.00K

-51.96%1.03M

-34.23%1.34M

-29.72%2.57M

-70.17%1.48M

-27.68%2.15M

-54.04%2.04M

87.36%3.66M

211.03%4.96M

238.65%2.97M

218.91%4.44M

-2.40%1.95M

-4.55%1.60M

8.14%877.00K

41.08%1.39M

122.44%2.00M

464.86%1.67M

151.86%811.00K

-6.27%986.00K

171.90%900.00K

-65.01%296.00K

-52.30%322.00K

89.21%1.05M

-48.76%331.00K

90.97%846.00K

-41.61%675.00K

-60.65%556.00K

-53.42%646.00K

-67.11%443.00K

36.80%1.16M

34.83%1.41M

56.37%1.39M

18.68%1.35M

-7.95%845.00K

-32.34%1.05M

-18.02%887.00K

-20.46%1.14M

-1.92%918.00K

-11.99%1.55M

-33.37%1.08M

-11.64%1.43M

-45.83%936.00K

-13.77%1.76M

79.05%1.62M

10.84%1.61M

54.84%1.73M

258.07%2.04M

-47.08%907.00K

-23.36%1.46M

159.53%1.12M

-5.00%570.00K

920.24%1.71M

--1.90M

--430.00K

--600.00K

--168.00K

자본 지출

130.95%3.10M

-26.35%1.90M

-51.59%717.00K

-51.96%1.03M

-34.23%1.34M

-29.72%2.57M

-70.17%1.48M

-27.68%2.15M

-54.04%2.04M

87.36%3.66M

211.03%4.96M

238.65%2.97M

218.91%4.44M

-2.40%1.95M

-4.55%1.60M

8.14%877.00K

41.08%1.39M

122.44%2.00M

464.86%1.67M

151.86%811.00K

-6.27%986.00K

171.90%900.00K

-65.01%296.00K

-52.30%322.00K

89.21%1.05M

-48.76%331.00K

90.97%846.00K

-41.61%675.00K

-60.65%556.00K

-53.42%646.00K

-67.11%443.00K

36.80%1.16M

34.83%1.41M

56.37%1.39M

18.68%1.35M

-7.95%845.00K

-32.34%1.05M

-18.02%887.00K

-20.46%1.14M

-1.92%918.00K

-11.99%1.55M

-33.37%1.08M

-11.64%1.43M

-45.83%936.00K

-13.77%1.76M

79.05%1.62M

10.84%1.61M

54.84%1.73M

258.07%2.04M

-47.08%907.00K

-23.36%1.46M

159.53%1.12M

-5.00%570.00K

920.24%1.71M

--1.90M

--430.00K

--600.00K

--168.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

130.95%3.10M

-26.35%1.90M

-51.59%717.00K

-51.96%1.03M

-34.23%1.34M

-29.72%2.57M

-70.17%1.48M

-27.68%2.15M

-54.04%2.04M

87.36%3.66M

211.03%4.96M

238.65%2.97M

218.91%4.44M

-2.40%1.95M

-4.55%1.60M

8.14%877.00K

41.08%1.39M

122.44%2.00M

464.86%1.67M

151.86%811.00K

-6.27%986.00K

171.90%900.00K

-65.01%296.00K

-52.30%322.00K

89.21%1.05M

-48.76%331.00K

90.97%846.00K

-41.61%675.00K

-60.65%556.00K

-53.42%646.00K

-67.11%443.00K

36.80%1.16M

34.83%1.41M

56.37%1.39M

18.68%1.35M

-7.95%845.00K

-32.34%1.05M

-18.02%887.00K

-20.46%1.14M

-1.92%918.00K

-11.99%1.55M

-33.37%1.08M

-11.64%1.43M

-45.83%936.00K

-13.77%1.76M

79.05%1.62M

10.84%1.61M

54.84%1.73M

258.07%2.04M

-47.08%907.00K

-23.36%1.46M

159.53%1.12M

-5.00%570.00K

920.24%1.71M

--1.90M

--430.00K

--600.00K

--168.00K

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

----

--18.00M

----

---2.95M

----

100.00%0.00

--0.00

----

---389.00K

--0.00

---4.42M

----

--167.00K

---3.00M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---7.80M

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

359.90%47.63M

53.61%-19.35M

-634.39%-49.12M

-4236.97%-113.15M

-117.52%-18.33M

-81.78%-41.71M

-11.21%9.19M

-60.41%2.73M

77.79%104.59M

-138.63%-22.95M

-32.23%10.35M

113.46%6.91M

523.99%58.83M

142.30%59.39M

111.10%15.28M

-27.15%-51.34M

111.76%9.43M

-86.30%-140.40M

-2655.14%-137.62M

-398.10%-40.38M

-717.34%-80.14M

-323.12%-75.36M

53.84%5.39M

72.76%13.54M

46.13%12.98M

470.08%33.78M

-60.33%3.50M

178.42%7.84M

-25.75%8.88M

55.06%5.92M

151.90%8.82M

63.02%-10.00M

843.63%11.96M

110.92%3.82M

32.25%-17.00M

-40.62%-27.03M

-119.51%-1.61M

-828.36%-34.98M

-105.81%-25.10M

-43.19%-19.22M

126.12%8.24M

-85.76%4.80M

29.11%-12.20M

-4.45%-13.43M

-15840.91%-31.56M

791.65%33.71M

-40.70%-17.20M

60.69%-12.85M

-100.88%-198.00K

-115.21%-4.87M

-151.92%-12.23M

24.30%-32.70M

279.58%22.40M

3736.32%32.04M

--23.55M

---43.20M

---12.47M

---881.00K

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

-114.60%-3.30M

-363.35%-123.62M

1127.51%50.66M

302.06%18.22M

225.36%22.59M

41.19%-26.68M

-105.80%-4.93M

-133.62%-9.02M

-449.03%-18.02M

-197.59%-45.37M

221.78%85.03M

179.02%26.82M

-84.71%5.16M

179.20%46.49M

38.32%-69.82M

68.82%-33.94M

-32.23%33.77M

-218.41%-58.70M

-679.05%-113.19M

-644.44%-108.85M

179.97%49.83M

78.27%-18.43M

722.55%19.55M

286.75%19.99M

-23.09%-62.31M

-166.00%-84.82M

-163.31%-3.14M

42.49%-10.71M

-454.11%-50.62M

6.81%-31.89M

110.46%4.96M

-455.83%-18.62M

-165.05%-9.13M

-27.08%-34.22M

-282.48%-47.44M

-72.65%5.23M

170.15%14.04M

12.29%-26.93M

65.34%26.00M

19.87%19.13M

-248.98%-20.02M

-57.17%-30.70M

-46.25%15.72M

155.40%15.96M

155.53%13.44M

45.41%-19.53M

534.26%29.25M

-236.96%-28.80M

-537.26%-24.20M

-8599.05%-35.78M

-382.31%-6.74M

198.48%21.03M

173.84%5.53M

101.81%421.00K

--2.39M

--7.05M

---7.50M

---23.25M

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

97.08%41.24M

-104.14%-144.87M

572.83%818.00K

-1038.45%-95.96M

-75.25%20.93M

1.41%-70.96M

-100.19%-173.00K

-127.40%-8.43M

41.93%84.53M

-169.26%-71.98M

259.95%90.42M

135.70%30.76M

59.32%59.56M

151.68%103.93M

77.61%-56.53M

42.58%-86.16M

219.43%37.38M

-112.36%-201.10M

-1124.77%-252.48M

-551.71%-150.03M

37.87%-31.30M

-84.33%-94.70M

7847.80%24.64M

607.80%33.22M

-19.13%-50.38M

-93.08%-51.38M

-102.38%-318.00K

78.03%-6.54M

-3084.47%-42.29M

16.28%-26.61M

120.28%13.34M

-31.46%-29.77M

-87.55%1.42M

49.38%-31.78M

-27659.49%-65.79M

-2133.23%-22.64M

185.47%11.38M

-132.73%-62.79M

-111.28%-237.00K

-163.57%-1.01M

33.02%-13.32M

-314.89%-26.98M

-79.87%2.10M

103.68%1.59M

24.78%-19.89M

130.21%12.55M

151.10%10.44M

-239.37%-43.38M

-196.62%-26.44M

-235.19%-41.56M

-184.96%-20.42M

65.05%-12.78M

233.03%27.36M

195.79%30.74M

--24.03M

---36.58M

---20.57M

---32.09M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-1212.62%-74.05M

76.95%-17.61M

27.06%127.97M

702.96%124.11M

91.23%-5.64M

34.99%-76.39M

175.19%100.72M

-83.70%15.46M

-787.70%-64.30M

-13.34%-117.52M

-33.51%-133.95M

-41.54%94.81M

-145.09%-7.24M

24.38%-103.68M

-138.11%-100.33M

717.35%162.18M

-66.65%16.06M

-2024.69%-137.12M

32.47%263.24M

-88.10%19.84M

-54.05%48.17M

194.42%7.12M

1054.55%198.72M

415.03%166.69M

232.67%104.83M

79.28%-7.54M

-174.34%-20.82M

-53.71%32.37M

138.55%31.51M

-144.29%-36.41M

-31.44%28.00M

263.41%69.91M

-162.75%-81.73M

77.42%-14.90M

189.39%40.85M

-293.41%-42.78M

-0.96%130.26M

25.00%-66.00M

-364.13%-45.70M

-61.25%22.12M

454.19%131.52M

18.72%-88.01M

-55.46%17.30M

-36.90%57.09M

-4411.79%-37.13M

-1720.70%-108.28M

2490.15%38.84M

475.67%90.48M

-101.25%-823.00K

167.70%6.68M

98.56%-1.63M

-126.34%-24.09M

488.09%65.97M

81.91%-9.87M

---113.08M

--91.44M

--11.22M

---54.56M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---65.00M

--145.00M

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

---18.00M

--18.00M

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

48.04%-3.08M

42.49%-2.92M

-133.14%-8.26M

-153.94%-6.73M

---5.92M

-381.59%-5.08M

-531.55%-3.54M

6.49%-2.65M

100.00%0.00

---1.05M

---561.00K

---2.83M

-1015.96%-2.38M

100.00%0.00

94.72%-213.00K

-314.17%-5.09M

-812.83%-12.02M

---13.71M

---4.03M

77.71%-1.23M

---1.32M

--0.00

100.00%0.00

3.39%-5.51M

100.00%0.00

-455.03%-2.10M

-453.50%-5.70M

---7.43M

99.96%-1.00K

---378.00K

---1.03M

--0.00

---2.27M

100.00%0.00

----

100.00%0.00

-96.57%-5.45M

-12.33%-3.77M

---1.52M

-262.02%-3.30M

---2.77M

---3.36M

----

---911.00K

----

현금 배당 지급

-0.75%4.10M

-1.15%4.13M

-1.52%4.13M

-0.22%4.07M

0.86%4.13M

2.10%4.17M

3.12%4.20M

3.45%4.08M

3.25%4.09M

2.82%4.09M

2.72%4.07M

3.19%3.95M

3.72%3.96M

3.78%3.98M

2.43%3.96M

0.24%3.82M

-1.37%3.82M

-1.39%3.83M

-0.64%3.87M

-2.00%3.81M

-0.46%3.88M

-0.82%3.89M

-0.56%3.90M

3.29%3.89M

3.21%3.89M

3.76%3.92M

2.14%3.92M

17.85%3.77M

18.02%3.77M

28.09%3.78M

30.00%3.83M

24.24%3.20M

24.07%3.20M

14.49%2.95M

14.65%2.95M

4.68%2.57M

4.59%2.58M

3.66%2.58M

3.17%2.57M

2.84%2.46M

2.63%2.46M

2.99%2.48M

3.06%2.49M

3.73%2.39M

4.08%2.40M

4.60%2.41M

5.08%2.42M

11.25%2.31M

11.45%2.31M

11.62%2.31M

11.63%2.30M

17.26%2.07M

17.16%2.07M

17.05%2.07M

--2.06M

--1.77M

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-142.48%-1.87M

-131.69%-155.56M

29.42%140.36M

508.02%134.92M

107.32%4.41M

40.25%-67.14M

183.87%108.46M

-78.16%22.19M

-6574.39%-60.20M

-12.70%-112.37M

-34.19%-129.32M

-38.80%101.59M

-104.49%-902.00K

22.22%-99.71M

-134.52%-96.37M

344.19%166.00M

-64.16%20.10M

-1147.53%-128.20M

36.87%279.13M

-78.09%37.37M

-48.42%56.08M

-38.44%12.24M

684.31%203.93M

372.09%170.58M

190.85%108.72M

173.83%19.88M

-188.88%-34.90M

-50.58%36.13M

147.83%37.38M

-146.49%-26.93M

-10.34%39.27M

292.70%73.11M

-158.84%-78.16M

82.78%-10.93M

201.56%43.80M

-254.36%-37.94M

-4.73%132.83M

22.41%-63.43M

-302.27%-43.12M

-60.85%24.58M

536.22%139.43M

20.25%-81.75M

-48.33%21.32M

-33.00%62.78M

-2255.23%-31.96M

-1240.64%-102.51M

5985.55%41.26M

525.64%93.70M

-97.82%1.48M

215.17%8.99M

100.61%678.00K

-123.62%-22.01M

424.03%68.03M

85.22%-7.80M

---111.02M

--93.20M

--12.98M

---52.80M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-1212.62%-74.05M

76.95%-17.61M

27.06%127.97M

702.96%124.11M

91.23%-5.64M

34.99%-76.39M

175.19%100.72M

-83.70%15.46M

-787.70%-64.30M

-13.34%-117.52M

-33.51%-133.95M

-41.54%94.81M

-145.09%-7.24M

24.38%-103.68M

-138.11%-100.33M

717.35%162.18M

-66.65%16.06M

-2024.69%-137.12M

32.47%263.24M

-88.10%19.84M

-54.05%48.17M

194.42%7.12M

1054.55%198.72M

415.03%166.69M

232.67%104.83M

79.28%-7.54M

-174.34%-20.82M

-53.71%32.37M

138.55%31.51M

-144.29%-36.41M

-31.44%28.00M

263.41%69.91M

-162.75%-81.73M

77.42%-14.90M

189.39%40.85M

-293.41%-42.78M

-0.96%130.26M

25.00%-66.00M

-364.13%-45.70M

-61.25%22.12M

454.19%131.52M

18.72%-88.01M

-55.46%17.30M

-36.90%57.09M

-4411.79%-37.13M

-1720.70%-108.28M

2490.15%38.84M

475.67%90.48M

-101.25%-823.00K

167.70%6.68M

98.56%-1.63M

-126.34%-24.09M

488.09%65.97M

81.91%-9.87M

---113.08M

--91.44M

--11.22M

---54.56M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

10.73%244.34M

12.16%392.27M

12.18%258.63M

-2.49%218.16M

14.46%220.67M

-6.11%349.73M

-43.55%230.56M

-17.28%223.73M

-8.40%192.80M

85.36%372.47M

17.71%408.44M

3.54%270.47M

9.94%210.48M

-60.98%200.94M

-30.64%346.99M

-57.97%261.23M

-68.07%191.45M

-23.21%514.93M

13.85%500.31M

167.76%621.58M

267.45%599.66M

228.76%670.53M

97.30%439.45M

26.50%232.14M

-11.48%163.19M

-11.68%203.95M

23.71%222.74M

45.41%183.51M

-7.63%184.35M

1.24%230.93M

-25.63%180.05M

-58.08%126.20M

39.01%199.58M

-14.48%228.11M

-20.13%242.10M

9.82%301.06M

-1.22%143.57M

5.36%266.74M

34.07%303.10M

72.83%274.13M

-30.29%145.35M

-13.99%253.17M

-5.27%226.08M

-12.72%158.61M

4.70%208.51M

30.66%294.33M

-0.68%238.66M

-32.66%181.72M

19.71%199.16M

59.66%225.26M

9.33%240.31M

72.25%269.85M

4.56%166.37M

-40.21%141.09M

--219.81M

--156.66M

--159.12M

--235.96M

당기 현금흐름 변동

-532.52%-15.87M

-14.62%-147.93M

12.14%133.63M

492.61%40.47M

-108.11%-2.51M

28.17%-129.05M

431.34%119.17M

-95.05%6.83M

-48.46%30.92M

-1984.07%-179.66M

75.37%-35.97M

60.87%137.96M

-14.03%59.99M

102.95%9.54M

-1099.06%-146.05M

170.72%85.76M

218.33%69.78M

-356.45%-323.48M

-93.67%14.62M

-158.50%-121.27M

-68.20%21.92M

-73.87%-70.87M

1330.18%231.08M

428.52%207.31M

8297.98%68.94M

12.49%-40.76M

-136.91%-18.78M

-27.15%39.23M

98.85%-841.00K

-63.27%-46.58M

463.78%50.89M

191.32%53.84M

-146.59%-73.38M

76.84%-28.53M

61.53%-13.99M

-303.53%-58.96M

22.29%157.49M

-14.23%-123.17M

-234.22%-36.36M

-57.06%28.97M

358.07%128.79M

-25.64%-107.83M

-51.34%27.09M

18.50%67.47M

-186.18%-49.90M

-228.80%-85.82M

470.04%55.67M

292.71%56.94M

-116.85%-17.44M

-203.25%-26.10M

80.89%-15.04M

-146.79%-29.55M

4317.03%103.49M

132.90%25.28M

---78.72M

--63.14M

---2.45M

---76.85M

기말 현금 잔액

4.72%228.47M

10.73%244.34M

12.16%392.27M

12.18%258.63M

-2.49%218.16M

14.46%220.67M

-6.11%349.73M

-43.55%230.56M

-17.28%223.73M

-8.40%192.80M

85.36%372.47M

17.71%408.44M

3.54%270.47M

9.94%210.48M

-60.98%200.94M

-30.64%346.99M

-57.97%261.23M

-68.07%191.45M

-23.21%514.93M

13.85%500.31M

167.76%621.58M

267.45%599.66M

228.76%670.53M

97.30%439.45M

26.50%232.14M

-11.48%163.19M

-11.68%203.95M

23.71%222.74M

45.41%183.51M

-7.63%184.35M

1.24%230.93M

-25.63%180.05M

-58.08%126.20M

39.01%199.58M

-14.48%228.11M

-20.13%242.10M

9.82%301.06M

-1.22%143.57M

5.36%266.74M

34.07%303.10M

72.83%274.13M

-30.29%145.35M

-13.99%253.17M

-5.27%226.08M

-12.72%158.61M

4.70%208.51M

30.66%294.33M

-0.68%238.66M

-32.66%181.72M

19.71%199.16M

59.66%225.26M

9.33%240.31M

72.25%269.85M

4.56%166.37M

--141.09M

--219.81M

--156.66M

--159.12M

자유 현금 흐름

625.84%13.84M

-33.37%12.65M

-75.91%4.13M

580.74%11.28M

-130.42%-2.63M

208.01%18.99M

558.06%17.15M

-124.91%-2.35M

166.71%8.65M

-15.98%6.17M

-71.71%2.61M

6.35%9.42M

-78.30%3.24M

-42.37%7.34M

319.73%9.21M

9.25%8.86M

267.36%14.95M

-19.43%12.73M

-70.43%2.19M

14.48%8.11M

-69.73%4.07M

-11.36%15.80M

392.96%7.42M

-44.33%7.08M

43.29%13.44M

12.92%17.83M

-83.44%1.51M

1.45%12.73M

69.84%9.38M

-5.86%15.79M

-5.32%9.10M

123.08%12.54M

-62.67%5.52M

254.29%16.77M

13.84%9.61M

-19.04%5.62M

63.69%14.80M

-22.14%4.73M

34.79%8.44M

-11.53%6.95M

68.83%9.04M

-26.57%6.08M

30.90%6.26M

-3.27%7.85M

-31.18%5.36M

5.17%8.28M

-13.70%4.78M

30.74%8.12M

-18.85%7.78M

192.57%7.87M

-34.27%5.54M

-21.02%6.21M

52.30%9.59M

-72.09%2.69M

--8.43M

--7.86M

--6.30M

--9.64M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Cass Information Systems Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Cass Information Systems Inc 종목은 2025 회계연도에 37.44M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Cass Information Systems Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Cass Information Systems Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -3.88% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Cass Information Systems Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Cass Information Systems Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 5.66M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Cass Information Systems Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Cass Information Systems Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 170.05M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, CASS에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Cass Information Systems Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 31.77M였으며, 이는 전년 대비 7.27% 변동을 반영합니다.