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Capricor Therapeutics Inc

CAPR

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3.850USD

-0.340-8.11%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

222.96M시가총액

손실P/E TTM

Capricor Therapeutics Inc

3.850

-0.340-8.11%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

CAPR 현금흐름표

Capricor Therapeutics Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-354.73%-29.25M

-59.27%-23.57M

-69.11%-19.69M

-63.75%-20.12M

-407.20%-6.43M

-27.62%-14.80M

-32.38%-11.64M

-30.48%-12.29M

-130.13%-1.27M

-67.98%-11.59M

-54.69%-8.79M

-43.95%-9.42M

-82.49%4.21M

-22.65%-6.90M

-70.33%-5.69M

-44.92%-6.54M

822.26%24.05M

-46.46%-5.63M

-12.10%-3.34M

-123.85%-4.51M

-173.31%-3.33M

-115.26%-3.84M

-80.31%-2.98M

-13.46%-2.02M

24.23%-1.22M

52.67%-1.79M

44.62%-1.65M

51.85%-1.78M

52.96%-1.61M

-41.39%-3.77M

6.51%-2.98M

0.18%-3.69M

26.91%-3.42M

23.31%-2.67M

-66.87%-3.19M

24.28%-3.70M

-11.83%-4.68M

4.52%-3.48M

41.09%-1.91M

-160.04%-4.88M

-103.76%-4.18M

-69.71%-3.64M

-46.02%-3.24M

68.78%-1.88M

-118.09%-2.05M

62.90%-2.15M

-1304.73%-2.22M

-846.41%-6.02M

1064.37%11.34M

-5077.32%-5.79M

68.02%-158.18K

25.46%-635.68K

-94.91%-1.18M

---111.75K

---494.68K

---852.75K

---603.46K

계속 영업 순이익

-39.15%-33.94M

-323.95%-30.17M

-95.68%-24.57M

-135.56%-25.91M

-149.04%-24.39M

-833.83%-7.12M

-96.49%-12.56M

-49.32%-11.00M

-26.08%-9.79M

90.13%-762.09K

-0.31%-6.39M

-3.62%-7.37M

0.64%-7.77M

-24.72%-7.72M

-62.04%-6.37M

-49.73%-7.11M

-51.75%-7.82M

-48.17%-6.19M

-0.55%-3.93M

-36.28%-4.75M

-147.12%-5.15M

-184.33%-4.18M

-143.38%-3.91M

-70.25%-3.48M

17.25%-2.08M

54.92%-1.47M

61.16%-1.61M

50.37%-2.05M

31.38%-2.52M

-126.49%-3.26M

-51.23%-4.14M

-18.76%-4.12M

-0.13%-3.67M

372.35%12.31M

48.72%-2.73M

25.95%-3.47M

14.06%-3.67M

-35.03%-4.52M

-83.16%-5.33M

-50.13%-4.69M

-22.73%-4.27M

-73.55%-3.35M

-88.60%-2.91M

-103.60%-3.12M

-187.14%-3.48M

74.17%-1.93M

-343.10%-1.54M

5.58%-1.53M

14.57%-1.21M

-1862.89%-7.46M

38.46%-348.45K

-360.31%-1.62M

-83.59%-1.42M

---380.21K

---566.23K

---352.93K

---771.88K

영업 손익

31.87%534.67K

33.77%502.59K

36.98%494.73K

36.24%486.28K

22.34%405.45K

22.14%375.70K

30.64%361.17K

40.14%356.94K

44.03%331.41K

60.55%307.61K

101.76%276.47K

127.39%254.70K

148.78%230.10K

143.63%191.60K

111.72%137.03K

114.60%112.01K

84.47%92.49K

86.91%78.64K

78.78%64.72K

59.92%52.20K

52.05%50.14K

-1.49%42.08K

-15.51%36.20K

-24.28%32.64K

-23.84%32.98K

-1.35%42.71K

3.50%42.84K

10.81%43.11K

27.11%43.30K

25.21%43.30K

23.42%41.40K

4.34%38.90K

-12.15%34.06K

-97.75%34.58K

25.55%33.54K

11.32%37.28K

22.68%38.77K

4835.67%1.53M

-7.18%26.71K

27.83%33.49K

27.43%31.60K

129.46%31.08K

137.17%28.78K

168.71%26.20K

283.63%24.80K

-99.30%13.54K

7210.84%12.14K

27.02%9.75K

5.64%6.46K

12420.57%1.94M

-88.54%166.00

390.86%7.68K

241.33%6.12K

--15.53K

--1.45K

--1.56K

--1.79K

기타 비현금 항목

1778.10%282.66K

2378.60%371.87K

3612.20%377.28K

-66.79%-16.84K

-66.77%-16.84K

-57.51%-16.32K

-956.24%-10.74K

-56.53%-10.10K

-56.54%-10.10K

-59.06%-10.36K

-104.46%-1.02K

48.87%-6.45K

-104.08%-6.45K

-105.02%-6.51K

--22.79K

96.03%-12.62K

--158.09K

--129.73K

--0.00

---318.16K

----

100.00%0.00

----

---15.65M

----

--0.00

-191.56%-394.65K

722.07%62.29K

----

--0.00

--431.05K

---10.01K

---421.03K

--0.00

운전자본의 변동

-117.49%-2.04M

88.92%-1.16M

100.38%5.66K

144.14%1.67M

136.48%11.68M

19.58%-10.45M

66.21%-1.49M

3.31%-3.79M

-48.34%4.94M

-2267.67%-12.99M

-684.10%-4.40M

-467.72%-3.92M

-68.71%9.56M

-26.58%-548.71K

-193.76%-561.44K

-224.76%-690.15K

2896.58%30.55M

-140.44%-433.49K

-146.66%-191.12K

-129.09%-212.51K

86.75%1.02M

62.95%-180.29K

230.90%409.57K

637.74%730.48K

-15.39%545.88K

48.53%-486.66K

-145.86%-312.89K

285.08%99.02K

371.14%645.19K

-504.47%-945.44K

174.51%682.31K

91.91%-53.50K

84.34%-237.95K

124.43%233.75K

-132.23%-915.67K

25.05%-661.29K

-541.01%-1.52M

-33.13%-957.00K

552.09%2.84M

-200.73%-882.36K

-128.66%-237.10K

-88.54%-718.86K

25.67%-628.35K

119.04%875.97K

-93.36%827.20K

-217.52%-381.29K

-761.38%-845.39K

-601.89%-4.60M

6343.48%12.46M

41.49%-120.08K

342.12%127.82K

663.73%916.46K

3827.38%193.41K

---205.22K

--28.91K

---162.57K

---5.19K

-채권 변동

-99.43%59.17K

100.00%0.00

100.86%342.00

133.33%325.00

3.06%10.31M

-1.37%-9.96M

---39.71K

---975.00

--10.00M

---9.82M

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---190.58K

--34.75K

-1354.65%-211.57K

-645.98%-180.18K

-100.00%0.00

100.00%0.00

26.92%16.86K

-22.95%33.00K

420.33%68.76K

-137.28%-30.66K

141.16%13.29K

-62.66%42.83K

-210.38%-21.47K

117.44%82.25K

61.48%-32.28K

120.18%114.71K

116.82%19.45K

44.81%37.83K

47.67%-83.80K

-66.43%52.10K

-235.64%-115.66K

128.49%26.12K

-183.63%-160.15K

762.66%155.18K

-76.72%85.27K

76.25%-91.69K

291.88%191.49K

91.01%-23.42K

69392.79%366.23K

-67619.65%-386.00K

-112.60%-99.80K

---260.39K

-99.36%527.00

-100.17%-570.00

305.89%792.19K

----

--81.82K

--337.51K

---384.76K

----

-선급 비용 변경

1024.28%979.78K

-210.98%-3.33M

-313.72%-966.33K

-61.51%111.10K

167.00%87.15K

-99.00%-1.07M

260.52%452.15K

-0.90%288.63K

-390.33%-130.07K

6.74%-537.36K

-60.26%125.42K

2.56%291.26K

-79.33%44.80K

34.60%-576.21K

-15.72%315.58K

242.05%283.98K

-21.16%216.69K

-5.26%-881.03K

394.68%374.43K

-54.90%83.02K

100.03%274.85K

-89.28%-837.02K

-69.26%75.69K

264.38%184.10K

-53.93%137.41K

-48.51%-442.22K

742.90%246.26K

-62.36%50.52K

1507.99%298.24K

4.22%-297.76K

-178.09%-38.30K

-15.50%134.23K

61.68%-21.18K

-38.38%-310.89K

-59.47%49.05K

93.34%158.84K

50.11%-55.28K

-90.19%-224.67K

216.46%121.04K

13.70%82.16K

-440.57%-110.82K

9.30%-118.13K

112.95%38.25K

55.34%72.26K

-38.82%32.54K

47.60%-130.24K

-39.65%17.96K

2134.29%46.52K

631.76%53.18K

-74.87%-248.55K

237.33%29.76K

-96.26%2.08K

-85.72%7.27K

---142.14K

--8.82K

--55.72K

--50.91K

-미지급금 및 발생비용 변동

-334.27%-3.08M

30.61%2.17M

168.83%971.65K

2042.12%1.53M

83134.60%1.32M

406.44%1.66M

-78.20%361.43K

73.03%-78.72K

-100.32%-1.58K

-154.86%-541.71K

132.06%1.66M

66.69%-291.92K

31.14%501.81K

35.73%987.40K

485.47%714.54K

-196.57%-876.45K

-48.61%382.66K

13.69%727.47K

-160.35%-185.37K

-165.28%-295.53K

74.42%744.60K

1120.06%639.87K

150.68%307.14K

587.38%452.69K

73.73%426.90K

89.90%-62.73K

-208.98%-606.08K

141.71%65.86K

227.47%245.73K

-302.62%-620.92K

149.47%556.13K

-24.65%-157.89K

78.87%-192.78K

128.08%306.45K

-197.83%-1.12M

43.60%-126.67K

-212.35%-912.40K

-19745.27%-1.09M

449.04%1.15M

-39.44%-224.59K

-34.81%812.08K

-110.04%-5.50K

-22.15%-329.24K

-187.91%-161.06K

1016.32%1.25M

-74.62%54.77K

-5715.21%-269.53K

-53.96%183.21K

-62.57%111.59K

509.94%215.80K

116.91%4.80K

743.41%397.91K

401.95%298.15K

--35.38K

---28.38K

---61.84K

--59.40K

-기타 유동 자산 변동

----

222.60%31.67K

-23.97%-31.67K

--51.07K

--312.00

---25.84K

---25.55K

--0.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--7.55K

----

--12.98K

-3097.44%-200.00K

-100.00%0.00

-252.52%-6.25K

508.00%24.93K

-35.55%12.23K

-9.21%5.01K

-91.76%4.10K

108.32%4.10K

130.69%18.97K

115.95%5.51K

21739.13%49.77K

-19055.77%-49.28K

---61.82K

---34.57K

-276.92%-230.00

-97.29%260.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-99.98%130.00

-99.34%9.59K

-100.11%-1.00K

-91.27%63.05K

-21.04%535.84K

137.59%1.45M

8.07%914.96K

149.69%722.64K

--678.64K

-847.77%-3.85M

264.32%846.63K

-16095.62%-1.45M

--0.00

--515.22K

---515.22K

---8.98K

----

--0.00

-기타 유동 부담 변동

----

45.86%-1.13M

63.44%-2.26M

-1.38%-3.97M

-154.44%-4.91M

-117.53%-2.09M

-288.66%-6.19M

---3.92M

-69.96%9.01M

---959.90K

---1.59M

--0.00

--30.00M

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-33.66%276.26K

-100.00%0.00

25.00%-683.59K

145.69%416.40K

244.43%1.32M

0.00%-911.46K

12.50%-911.46K

8.84%-911.46K

12.50%-911.46K

-109.12%-1.04M

-2909.94%-999.81K

---1.04M

-1517.42%-1.04M

21842.95%11.42M

-520.99%-33.22K

----

---64.40K

--52.03K

---5.35K

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-354.73%-29.25M

-59.27%-23.57M

-69.11%-19.69M

-63.75%-20.12M

-407.20%-6.43M

-27.62%-14.80M

-32.38%-11.64M

-30.48%-12.29M

-130.13%-1.27M

-67.98%-11.59M

-54.69%-8.79M

-43.95%-9.42M

-82.49%4.21M

-22.65%-6.90M

-70.33%-5.69M

-44.92%-6.54M

822.26%24.05M

-46.46%-5.63M

-12.10%-3.34M

-123.85%-4.51M

-173.31%-3.33M

-115.26%-3.84M

-80.31%-2.98M

-13.46%-2.02M

24.23%-1.22M

52.67%-1.79M

44.62%-1.65M

51.85%-1.78M

52.96%-1.61M

-41.39%-3.77M

6.51%-2.98M

0.18%-3.69M

26.91%-3.42M

23.31%-2.67M

-66.87%-3.19M

24.28%-3.70M

-11.83%-4.68M

4.52%-3.48M

41.09%-1.91M

-160.04%-4.88M

-103.76%-4.18M

-69.71%-3.64M

-46.02%-3.24M

68.78%-1.88M

-118.09%-2.05M

62.90%-2.15M

-1304.73%-2.22M

-846.41%-6.02M

1064.37%11.34M

-5077.32%-5.79M

68.02%-158.18K

25.46%-635.68K

-94.91%-1.18M

---111.75K

---494.68K

---852.75K

---603.46K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

842.48%10.75M

597.51%5.12M

6692.18%4.01M

1691.87%1.45M

71.65%1.14M

0.75%734.72K

-90.66%59.03K

-65.34%80.91K

46.61%664.32K

-40.35%729.22K

-42.53%631.75K

-43.42%233.44K

-27.54%453.12K

231.60%1.22M

134.77%1.10M

27.94%412.56K

1594.19%625.36K

27.96%368.67K

208.01%468.24K

200.08%322.46K

--36.91K

--288.12K

--152.02K

--107.46K

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

---15.60K

789.70%145.46K

-98.13%238.00

5862.44%186.39K

-100.00%0.00

52.07%16.35K

-59.82%12.71K

-93.18%3.13K

1886.23%105.55K

-87.45%10.75K

35.73%31.63K

24.05%45.81K

-86.63%5.31K

20.96%85.68K

-66.20%23.30K

-61.19%36.93K

-63.65%39.75K

--70.83K

51.34%68.95K

573.45%95.16K

6.18%109.34K

--0.00

--45.56K

--14.13K

--102.98K

--0.00

자본 지출

842.48%10.75M

597.51%5.12M

6692.18%4.01M

1691.87%1.45M

71.65%1.14M

0.75%734.72K

-90.66%59.03K

-65.34%80.91K

46.61%664.32K

-40.35%729.22K

-42.53%631.75K

-43.42%233.44K

-27.54%453.12K

231.60%1.22M

134.77%1.10M

27.94%412.56K

1594.19%625.36K

27.96%368.67K

208.01%468.24K

200.08%322.46K

--36.91K

--288.12K

--152.02K

--107.46K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

789.70%145.46K

-98.13%238.00

5862.44%186.39K

-100.00%0.00

52.07%16.35K

-59.82%12.71K

-93.18%3.13K

1886.23%105.55K

-87.45%10.75K

35.73%31.63K

24.05%45.81K

-86.63%5.31K

20.96%85.68K

-66.20%23.30K

-61.19%36.93K

-63.65%39.75K

--70.83K

51.34%68.95K

573.45%95.16K

6.18%109.34K

--0.00

--45.56K

--14.13K

--102.98K

--0.00

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

842.48%10.75M

597.51%5.12M

6692.18%4.01M

1691.87%1.45M

71.65%1.14M

0.75%734.72K

-90.66%59.03K

-65.34%80.91K

46.61%664.32K

-40.35%729.22K

-42.53%631.75K

-43.42%233.44K

-27.54%453.12K

231.60%1.22M

134.77%1.10M

27.94%412.56K

1594.19%625.36K

27.96%368.67K

208.01%468.24K

200.08%322.46K

--36.91K

--288.12K

--152.02K

--107.46K

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

---15.60K

789.70%145.46K

-98.13%238.00

5862.44%186.39K

-100.00%0.00

52.07%16.35K

-59.82%12.71K

-93.18%3.13K

1886.23%105.55K

-87.45%10.75K

35.73%31.63K

24.05%45.81K

-86.63%5.31K

183.44%85.68K

-50.73%23.30K

-60.25%36.93K

-29.17%39.75K

--30.23K

38.62%47.30K

2854.87%92.90K

317.90%56.12K

--0.00

--34.12K

--3.14K

--13.43K

--0.00

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

--40.60K

89.29%21.65K

-79.46%2.26K

-40.56%53.23K

--0.00

--11.44K

--10.99K

--89.55K

--0.00

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-674.87%-143.89M

139.31%48.21M

867.23%19.96M

8.28%16.00M

383.23%25.03M

-2289.18%-122.65M

-75.29%2.06M

120.71%14.78M

-220.37%-8.84M

-180.66%-5.13M

371.44%8.35M

119.13%6.69M

---2.76M

--6.36M

---3.08M

---35.00M

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

100.58%5.99M

-300.28%-5.99M

-100.00%0.00

100.00%0.00

49.38%2.98M

200.18%2.99M

100.29%2.88K

-100.03%-1.74K

-50.09%2.00M

71.55%-2.98M

-25789.86%-998.05K

--4.99M

-27.13%4.00M

-309.85%-10.49M

-100.15%-3.85K

--0.00

135.48%5.49M

1428.75%5.00M

961766.92%2.50M

100.00%0.00

-1835150.95%-15.49M

-91.59%326.93K

---260.00

-100.00%-35.00

-99.81%844.00

192.23%3.89M

----

--1.02M

--445.17K

---4.21M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

--0.00

13191.87%88.26K

----

--0.00

--664.00

----

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-747.29%-154.64M

134.92%43.09M

695.70%15.95M

-0.99%14.55M

351.43%23.89M

-2004.53%-123.38M

-74.04%2.00M

127.43%14.70M

-195.86%-9.50M

-214.01%-5.86M

284.87%7.72M

118.25%6.46M

-413.58%-3.21M

1494.77%5.14M

-791.98%-4.18M

-10882.05%-35.41M

-1594.19%-625.36K

-27.96%-368.67K

-208.01%-468.24K

-200.08%-322.46K

-100.62%-36.91K

95.19%-288.12K

---152.02K

---107.46K

100.58%5.99M

-299.24%-5.99M

100.00%0.00

64.75%2.98M

200.70%3.00M

85.94%-142.57K

-100.04%-1.98K

-54.71%1.81M

71.83%-2.98M

-6845.11%-1.01M

15841.51%4.98M

-26.58%4.00M

-312.19%-10.59M

-100.60%-14.61K

-35.73%-31.63K

135.10%5.45M

1229.80%4.99M

3496.47%2.41M

66.22%-23.30K

-16360.71%-15.52M

-90.06%375.44K

---71.09K

-107.11%-68.99K

-121.88%-94.31K

187.51%3.78M

--0.00

--969.61K

--431.04K

---4.32M

--0.00

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

2820.64%1.47M

206.85%248.82M

-99.99%6.95K

-99.05%19.58K

-97.80%50.35K

250.01%81.09M

30353.48%67.33M

-5.53%2.07M

58699.59%2.29M

685.45%23.17M

-88.25%221.08K

14481.33%2.19M

-85.82%3.90K

6861.35%2.95M

-71.35%1.88M

-98.55%15.01K

-99.78%27.46K

-97.17%42.37K

201.63%6.57M

-95.88%1.04M

176.51%12.58M

-67.55%1.50M

-15.87%2.18M

4510.31%25.16M

217.42%4.55M

800.46%4.61M

145.68%2.59M

-80.34%545.72K

-42.96%1.43M

-83.08%512.05K

-77.21%1.05M

-29.41%2.78M

--2.51M

--3.03M

-60.49%4.62M

96.59%3.93M

-100.00%0.00

--0.00

116020.82%11.70M

515363.92%2.00M

-70.08%4.93M

-100.00%0.00

-98.05%10.07K

-99.99%388.00

1766375.56%16.48M

-99.99%233.00

--516.31K

258627.92%4.69M

-99.89%933.00

-6.92%3.54M

--0.00

-99.85%1.81K

--857.27K

--3.81M

--0.00

--1.19M

--0.00

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--318.16K

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

----

--250.00K

-100.00%0.00

-87.50%250.00K

-100.00%0.00

--0.00

--1.75M

--2.00M

--1.00M

--0.00

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

--514.18K

--4.69M

-100.00%0.00

--3.54M

--0.00

--857.27K

----

--0.00

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

193.22%237.03M

----

248.99%80.84M

30298.75%67.21M

-6.78%1.99M

--2.29M

692.41%23.16M

-88.24%221.08K

--2.13M

----

189549.77%2.92M

-71.35%1.88M

-100.00%0.00

-100.11%-1.54K

236.03%6.56M

-94.69%1.04M

182.02%12.58M

-68.88%1.43M

-24.54%1.95M

3490.64%19.50M

211.19%4.46M

800.38%4.61M

145.68%2.59M

-80.44%542.95K

-39.61%1.43M

-81.51%512.05K

-77.21%1.05M

-24.62%2.78M

--2.37M

--2.77M

-53.48%4.62M

--3.68M

-100.00%0.00

--0.00

--9.94M

--0.00

-76.11%3.93M

--0.00

--16.45M

----

--0.00

----

--0.00

-99.85%1.81K

----

---1.19M

--0.00

--1.19M

--0.00

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--5.00M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

2820.64%1.47M

4651.44%11.78M

-94.26%6.95K

-75.89%19.58K

--50.35K

8091.48%247.96K

--121.00K

40.82%81.22K

-100.00%0.00

-88.50%3.03K

-100.00%0.00

284.37%57.68K

-85.82%3.90K

-40.07%26.32K

-70.88%1.52K

--15.01K

1812.60%27.46K

-28.31%43.91K

-97.68%5.21K

-100.00%0.00

-98.39%1.44K

13511.56%61.25K

--224.49K

192752.99%5.35M

--89.29K

--450.00

--0.00

--2.77K

-100.00%0.00

--0.00

--139.14K

--6.64K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

28.94%12.99K

-100.00%0.00

-97.18%986.00

-100.00%0.00

372.96%10.07K

-74.74%388.00

3651.23%35.00K

--233.00

--2.13K

--1.54K

--933.00

----

--0.00

----

--0.00

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--237.03M

----

--0.00

----

--0.00

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

2820.64%1.47M

206.85%248.82M

-99.99%6.95K

-99.05%19.58K

-97.80%50.35K

250.01%81.09M

30353.48%67.33M

-5.53%2.07M

58699.59%2.29M

685.45%23.17M

-88.25%221.08K

14481.33%2.19M

-85.82%3.90K

6861.35%2.95M

-71.35%1.88M

-98.55%15.01K

-99.78%27.46K

-97.17%42.37K

201.63%6.57M

-95.88%1.04M

176.51%12.58M

-67.55%1.50M

-15.87%2.18M

4510.31%25.16M

217.42%4.55M

800.46%4.61M

145.68%2.59M

-80.34%545.72K

-42.96%1.43M

-83.08%512.05K

-77.21%1.05M

-29.41%2.78M

--2.51M

--3.03M

-60.49%4.62M

96.59%3.93M

-100.00%0.00

--0.00

116020.82%11.70M

515363.92%2.00M

-70.08%4.93M

-100.00%0.00

-98.05%10.07K

-99.99%388.00

1766375.56%16.48M

-99.99%233.00

--516.31K

258627.92%4.69M

-99.89%933.00

-6.92%3.54M

--0.00

-99.85%1.81K

--857.27K

--3.81M

--0.00

--1.19M

--0.00

순현금 흐름

기초 현금 잔액

2450.26%287.85M

-71.47%19.51M

117.44%23.24M

363.33%28.79M

-23.19%11.29M

661.05%68.38M

8.65%10.69M

-41.40%6.21M

53.02%14.69M

6.79%8.98M

-40.00%9.84M

-81.82%10.61M

-72.47%9.60M

-79.40%8.41M

-56.95%16.39M

39.29%58.33M

6.79%34.89M

15.69%40.84M

5.04%38.08M

216.85%41.88M

737.73%32.67M

399.98%35.30M

492.00%36.25M

79.70%13.22M

-14.21%3.90M

47.11%7.06M

-10.87%6.12M

-5.56%7.36M

-33.96%4.55M

-49.52%4.80M

-24.41%6.87M

100.93%7.79M

51.20%6.88M

-48.95%9.51M

2.69%9.09M

-67.06%3.88M

-18.26%4.55M

341.47%18.62M

75.68%8.85M

69.56%11.77M

-30.70%5.57M

-56.98%4.22M

-56.50%5.04M

-46.54%6.94M

364.56%8.03M

4943.48%9.81M

4953.20%11.58M

4499.18%12.98M

916.74%1.73M

-75.50%194.42K

-70.51%229.21K

-35.23%282.21K

-83.63%170.11K

--793.57K

--777.18K

--435.73K

--1.04M

당기 현금흐름 변동

-1141.99%-182.43M

570.02%268.34M

-106.47%-3.73M

-224.13%-5.55M

306.45%17.51M

-1099.80%-57.09M

6867.31%57.69M

682.22%4.47M

-946.09%-8.48M

380.01%5.71M

89.32%-852.47K

98.17%-768.39K

-95.73%1.00M

119.98%1.19M

-389.02%-7.98M

-1003.22%-41.94M

154.50%23.45M

-126.00%-5.95M

389.96%2.76M

-116.50%-3.80M

-1.12%9.21M

16.66%-2.63M

-201.67%-952.28K

1970.23%23.04M

231.57%9.32M

-1142.46%-3.16M

145.22%936.61K

-34.17%-1.23M

210.00%2.81M

90.31%-254.42K

-595.74%-2.07M

-117.61%-918.00K

234.24%906.55K

81.34%-2.63M

-95.72%417.80K

278.82%5.21M

-110.90%-675.30K

-1142.41%-14.07M

1291.92%9.77M

-53.36%-2.92M

665.76%6.20M

176.24%1.35M

53.86%-819.85K

-36.08%-1.90M

-109.74%-1.10M

-215.34%-1.77M

-1023.27%-1.78M

-516.08%-1.40M

9935.34%11.25M

346.23%1.54M

68.02%-158.18K

-1.67%335.74K

118.58%112.10K

---623.46K

---494.68K

--341.45K

---603.46K

기말 현금 잔액

266.12%105.42M

2450.26%287.85M

-71.47%19.51M

117.44%23.24M

363.33%28.79M

-23.19%11.29M

661.05%68.38M

8.65%10.69M

-41.40%6.21M

53.02%14.69M

6.79%8.98M

-40.00%9.84M

-81.82%10.61M

-72.47%9.60M

-79.40%8.41M

-56.95%16.39M

39.29%58.33M

6.79%34.89M

15.69%40.84M

5.04%38.08M

216.85%41.88M

737.73%32.67M

399.98%35.30M

492.00%36.25M

79.70%13.22M

-14.21%3.90M

47.11%7.06M

-10.87%6.12M

-5.56%7.36M

-33.96%4.55M

-49.52%4.80M

-24.41%6.87M

100.93%7.79M

51.20%6.88M

-48.95%9.51M

2.69%9.09M

-67.06%3.88M

-18.26%4.55M

341.47%18.62M

75.68%8.85M

69.56%11.77M

-30.70%5.57M

-56.98%4.22M

-56.50%5.04M

-46.54%6.94M

364.56%8.03M

13705.03%9.81M

1774.30%11.58M

4499.18%12.98M

916.74%1.73M

-74.86%71.03K

-20.49%617.95K

-35.23%282.21K

--170.11K

--282.51K

--777.18K

--435.73K

자유 현금 흐름

-428.16%-40.00M

-84.74%-28.69M

-102.52%-23.70M

-74.40%-21.57M

-291.87%-7.57M

-26.03%-15.53M

-24.13%-11.70M

-28.16%-12.37M

-151.44%-1.93M

-51.68%-12.32M

-38.93%-9.43M

-38.77%-9.65M

-83.96%3.76M

-35.49%-8.12M

-78.26%-6.78M

-43.79%-6.95M

795.76%23.42M

-45.17%-6.00M

-21.62%-3.81M

-127.71%-4.84M

-176.34%-3.37M

-131.40%-4.13M

-89.51%-3.13M

-19.51%-2.12M

24.23%-1.22M

52.67%-1.79M

47.20%-1.65M

51.85%-1.78M

55.39%-1.61M

-41.39%-3.77M

2.45%-3.13M

0.52%-3.69M

22.97%-3.60M

25.57%-2.67M

-66.79%-3.21M

24.51%-3.71M

-10.69%-4.68M

1.77%-3.58M

42.28%-1.92M

-158.52%-4.92M

-102.36%-4.23M

-66.87%-3.65M

-45.25%-3.33M

68.75%-1.90M

-118.57%-2.09M

62.92%-2.19M

-1349.51%-2.29M

-793.23%-6.09M

1044.93%11.25M

-2645.37%-5.90M

68.02%-158.18K

20.11%-681.24K

-97.25%-1.19M

---214.73K

---494.68K

---852.75K

---603.46K

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Capricor Therapeutics Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Capricor Therapeutics Inc 종목은 2025 회계연도에 -69.81M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Capricor Therapeutics Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Capricor Therapeutics Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -74.55% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Capricor Therapeutics Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Capricor Therapeutics Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 11.72M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Capricor Therapeutics Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Capricor Therapeutics Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 248.89M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, CAPR에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Capricor Therapeutics Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -81.54M였으며, 이는 전년 대비 -96.31% 변동을 반영합니다.