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Capricor Therapeutics Inc

CAPR

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3.850USD

-0.340-8.11%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

222.96M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Capricor Therapeutics Inc

3.850

-0.340-8.11%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

CAPR キャッシュフロー計算書

Capricor Therapeutics Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2025Q4

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FY2025Q1

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FY2024Q3

FY2024Q2

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FY2021Q1

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FY2020Q3

FY2020Q2

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FY2019Q2

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FY2017Q2

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FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

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FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-354.73%-29.25M

-59.27%-23.57M

-69.11%-19.69M

-63.75%-20.12M

-407.20%-6.43M

-27.62%-14.80M

-32.38%-11.64M

-30.48%-12.29M

-130.13%-1.27M

-67.98%-11.59M

-54.69%-8.79M

-43.95%-9.42M

-82.49%4.21M

-22.65%-6.90M

-70.33%-5.69M

-44.92%-6.54M

822.26%24.05M

-46.46%-5.63M

-12.10%-3.34M

-123.85%-4.51M

-173.31%-3.33M

-115.26%-3.84M

-80.31%-2.98M

-13.46%-2.02M

24.23%-1.22M

52.67%-1.79M

44.62%-1.65M

51.85%-1.78M

52.96%-1.61M

-41.39%-3.77M

6.51%-2.98M

0.18%-3.69M

26.91%-3.42M

23.31%-2.67M

-66.87%-3.19M

24.28%-3.70M

-11.83%-4.68M

4.52%-3.48M

41.09%-1.91M

-160.04%-4.88M

-103.76%-4.18M

-69.71%-3.64M

-46.02%-3.24M

68.78%-1.88M

-118.09%-2.05M

62.90%-2.15M

-1304.73%-2.22M

-846.41%-6.02M

1064.37%11.34M

-5077.32%-5.79M

68.02%-158.18K

25.46%-635.68K

-94.91%-1.18M

---111.75K

---494.68K

---852.75K

---603.46K

継続事業の当期純利益

-39.15%-33.94M

-323.95%-30.17M

-95.68%-24.57M

-135.56%-25.91M

-149.04%-24.39M

-833.83%-7.12M

-96.49%-12.56M

-49.32%-11.00M

-26.08%-9.79M

90.13%-762.09K

-0.31%-6.39M

-3.62%-7.37M

0.64%-7.77M

-24.72%-7.72M

-62.04%-6.37M

-49.73%-7.11M

-51.75%-7.82M

-48.17%-6.19M

-0.55%-3.93M

-36.28%-4.75M

-147.12%-5.15M

-184.33%-4.18M

-143.38%-3.91M

-70.25%-3.48M

17.25%-2.08M

54.92%-1.47M

61.16%-1.61M

50.37%-2.05M

31.38%-2.52M

-126.49%-3.26M

-51.23%-4.14M

-18.76%-4.12M

-0.13%-3.67M

372.35%12.31M

48.72%-2.73M

25.95%-3.47M

14.06%-3.67M

-35.03%-4.52M

-83.16%-5.33M

-50.13%-4.69M

-22.73%-4.27M

-73.55%-3.35M

-88.60%-2.91M

-103.60%-3.12M

-187.14%-3.48M

74.17%-1.93M

-343.10%-1.54M

5.58%-1.53M

14.57%-1.21M

-1862.89%-7.46M

38.46%-348.45K

-360.31%-1.62M

-83.59%-1.42M

---380.21K

---566.23K

---352.93K

---771.88K

営業損益

31.87%534.67K

33.77%502.59K

36.98%494.73K

36.24%486.28K

22.34%405.45K

22.14%375.70K

30.64%361.17K

40.14%356.94K

44.03%331.41K

60.55%307.61K

101.76%276.47K

127.39%254.70K

148.78%230.10K

143.63%191.60K

111.72%137.03K

114.60%112.01K

84.47%92.49K

86.91%78.64K

78.78%64.72K

59.92%52.20K

52.05%50.14K

-1.49%42.08K

-15.51%36.20K

-24.28%32.64K

-23.84%32.98K

-1.35%42.71K

3.50%42.84K

10.81%43.11K

27.11%43.30K

25.21%43.30K

23.42%41.40K

4.34%38.90K

-12.15%34.06K

-97.75%34.58K

25.55%33.54K

11.32%37.28K

22.68%38.77K

4835.67%1.53M

-7.18%26.71K

27.83%33.49K

27.43%31.60K

129.46%31.08K

137.17%28.78K

168.71%26.20K

283.63%24.80K

-99.30%13.54K

7210.84%12.14K

27.02%9.75K

5.64%6.46K

12420.57%1.94M

-88.54%166.00

390.86%7.68K

241.33%6.12K

--15.53K

--1.45K

--1.56K

--1.79K

その他非資金項目

1778.10%282.66K

2378.60%371.87K

3612.20%377.28K

-66.79%-16.84K

-66.77%-16.84K

-57.51%-16.32K

-956.24%-10.74K

-56.53%-10.10K

-56.54%-10.10K

-59.06%-10.36K

-104.46%-1.02K

48.87%-6.45K

-104.08%-6.45K

-105.02%-6.51K

--22.79K

96.03%-12.62K

--158.09K

--129.73K

--0.00

---318.16K

----

100.00%0.00

----

---15.65M

----

--0.00

-191.56%-394.65K

722.07%62.29K

----

--0.00

--431.05K

---10.01K

---421.03K

--0.00

運転資本の増減

-117.49%-2.04M

88.92%-1.16M

100.38%5.66K

144.14%1.67M

136.48%11.68M

19.58%-10.45M

66.21%-1.49M

3.31%-3.79M

-48.34%4.94M

-2267.67%-12.99M

-684.10%-4.40M

-467.72%-3.92M

-68.71%9.56M

-26.58%-548.71K

-193.76%-561.44K

-224.76%-690.15K

2896.58%30.55M

-140.44%-433.49K

-146.66%-191.12K

-129.09%-212.51K

86.75%1.02M

62.95%-180.29K

230.90%409.57K

637.74%730.48K

-15.39%545.88K

48.53%-486.66K

-145.86%-312.89K

285.08%99.02K

371.14%645.19K

-504.47%-945.44K

174.51%682.31K

91.91%-53.50K

84.34%-237.95K

124.43%233.75K

-132.23%-915.67K

25.05%-661.29K

-541.01%-1.52M

-33.13%-957.00K

552.09%2.84M

-200.73%-882.36K

-128.66%-237.10K

-88.54%-718.86K

25.67%-628.35K

119.04%875.97K

-93.36%827.20K

-217.52%-381.29K

-761.38%-845.39K

-601.89%-4.60M

6343.48%12.46M

41.49%-120.08K

342.12%127.82K

663.73%916.46K

3827.38%193.41K

---205.22K

--28.91K

---162.57K

---5.19K

-売上債権の増減

-99.43%59.17K

100.00%0.00

100.86%342.00

133.33%325.00

3.06%10.31M

-1.37%-9.96M

---39.71K

---975.00

--10.00M

---9.82M

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---190.58K

--34.75K

-1354.65%-211.57K

-645.98%-180.18K

-100.00%0.00

100.00%0.00

26.92%16.86K

-22.95%33.00K

420.33%68.76K

-137.28%-30.66K

141.16%13.29K

-62.66%42.83K

-210.38%-21.47K

117.44%82.25K

61.48%-32.28K

120.18%114.71K

116.82%19.45K

44.81%37.83K

47.67%-83.80K

-66.43%52.10K

-235.64%-115.66K

128.49%26.12K

-183.63%-160.15K

762.66%155.18K

-76.72%85.27K

76.25%-91.69K

291.88%191.49K

91.01%-23.42K

69392.79%366.23K

-67619.65%-386.00K

-112.60%-99.80K

---260.39K

-99.36%527.00

-100.17%-570.00

305.89%792.19K

----

--81.82K

--337.51K

---384.76K

----

-前払費用の増減

1024.28%979.78K

-210.98%-3.33M

-313.72%-966.33K

-61.51%111.10K

167.00%87.15K

-99.00%-1.07M

260.52%452.15K

-0.90%288.63K

-390.33%-130.07K

6.74%-537.36K

-60.26%125.42K

2.56%291.26K

-79.33%44.80K

34.60%-576.21K

-15.72%315.58K

242.05%283.98K

-21.16%216.69K

-5.26%-881.03K

394.68%374.43K

-54.90%83.02K

100.03%274.85K

-89.28%-837.02K

-69.26%75.69K

264.38%184.10K

-53.93%137.41K

-48.51%-442.22K

742.90%246.26K

-62.36%50.52K

1507.99%298.24K

4.22%-297.76K

-178.09%-38.30K

-15.50%134.23K

61.68%-21.18K

-38.38%-310.89K

-59.47%49.05K

93.34%158.84K

50.11%-55.28K

-90.19%-224.67K

216.46%121.04K

13.70%82.16K

-440.57%-110.82K

9.30%-118.13K

112.95%38.25K

55.34%72.26K

-38.82%32.54K

47.60%-130.24K

-39.65%17.96K

2134.29%46.52K

631.76%53.18K

-74.87%-248.55K

237.33%29.76K

-96.26%2.08K

-85.72%7.27K

---142.14K

--8.82K

--55.72K

--50.91K

-支払債務および未払費用の増減

-334.27%-3.08M

30.61%2.17M

168.83%971.65K

2042.12%1.53M

83134.60%1.32M

406.44%1.66M

-78.20%361.43K

73.03%-78.72K

-100.32%-1.58K

-154.86%-541.71K

132.06%1.66M

66.69%-291.92K

31.14%501.81K

35.73%987.40K

485.47%714.54K

-196.57%-876.45K

-48.61%382.66K

13.69%727.47K

-160.35%-185.37K

-165.28%-295.53K

74.42%744.60K

1120.06%639.87K

150.68%307.14K

587.38%452.69K

73.73%426.90K

89.90%-62.73K

-208.98%-606.08K

141.71%65.86K

227.47%245.73K

-302.62%-620.92K

149.47%556.13K

-24.65%-157.89K

78.87%-192.78K

128.08%306.45K

-197.83%-1.12M

43.60%-126.67K

-212.35%-912.40K

-19745.27%-1.09M

449.04%1.15M

-39.44%-224.59K

-34.81%812.08K

-110.04%-5.50K

-22.15%-329.24K

-187.91%-161.06K

1016.32%1.25M

-74.62%54.77K

-5715.21%-269.53K

-53.96%183.21K

-62.57%111.59K

509.94%215.80K

116.91%4.80K

743.41%397.91K

401.95%298.15K

--35.38K

---28.38K

---61.84K

--59.40K

-その他流動資産の増減

----

222.60%31.67K

-23.97%-31.67K

--51.07K

--312.00

---25.84K

---25.55K

--0.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--7.55K

----

--12.98K

-3097.44%-200.00K

-100.00%0.00

-252.52%-6.25K

508.00%24.93K

-35.55%12.23K

-9.21%5.01K

-91.76%4.10K

108.32%4.10K

130.69%18.97K

115.95%5.51K

21739.13%49.77K

-19055.77%-49.28K

---61.82K

---34.57K

-276.92%-230.00

-97.29%260.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-99.98%130.00

-99.34%9.59K

-100.11%-1.00K

-91.27%63.05K

-21.04%535.84K

137.59%1.45M

8.07%914.96K

149.69%722.64K

--678.64K

-847.77%-3.85M

264.32%846.63K

-16095.62%-1.45M

--0.00

--515.22K

---515.22K

---8.98K

----

--0.00

-その他流動負債の増減

----

45.86%-1.13M

63.44%-2.26M

-1.38%-3.97M

-154.44%-4.91M

-117.53%-2.09M

-288.66%-6.19M

---3.92M

-69.96%9.01M

---959.90K

---1.59M

--0.00

--30.00M

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-33.66%276.26K

-100.00%0.00

25.00%-683.59K

145.69%416.40K

244.43%1.32M

0.00%-911.46K

12.50%-911.46K

8.84%-911.46K

12.50%-911.46K

-109.12%-1.04M

-2909.94%-999.81K

---1.04M

-1517.42%-1.04M

21842.95%11.42M

-520.99%-33.22K

----

---64.40K

--52.03K

---5.35K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-354.73%-29.25M

-59.27%-23.57M

-69.11%-19.69M

-63.75%-20.12M

-407.20%-6.43M

-27.62%-14.80M

-32.38%-11.64M

-30.48%-12.29M

-130.13%-1.27M

-67.98%-11.59M

-54.69%-8.79M

-43.95%-9.42M

-82.49%4.21M

-22.65%-6.90M

-70.33%-5.69M

-44.92%-6.54M

822.26%24.05M

-46.46%-5.63M

-12.10%-3.34M

-123.85%-4.51M

-173.31%-3.33M

-115.26%-3.84M

-80.31%-2.98M

-13.46%-2.02M

24.23%-1.22M

52.67%-1.79M

44.62%-1.65M

51.85%-1.78M

52.96%-1.61M

-41.39%-3.77M

6.51%-2.98M

0.18%-3.69M

26.91%-3.42M

23.31%-2.67M

-66.87%-3.19M

24.28%-3.70M

-11.83%-4.68M

4.52%-3.48M

41.09%-1.91M

-160.04%-4.88M

-103.76%-4.18M

-69.71%-3.64M

-46.02%-3.24M

68.78%-1.88M

-118.09%-2.05M

62.90%-2.15M

-1304.73%-2.22M

-846.41%-6.02M

1064.37%11.34M

-5077.32%-5.79M

68.02%-158.18K

25.46%-635.68K

-94.91%-1.18M

---111.75K

---494.68K

---852.75K

---603.46K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

842.48%10.75M

597.51%5.12M

6692.18%4.01M

1691.87%1.45M

71.65%1.14M

0.75%734.72K

-90.66%59.03K

-65.34%80.91K

46.61%664.32K

-40.35%729.22K

-42.53%631.75K

-43.42%233.44K

-27.54%453.12K

231.60%1.22M

134.77%1.10M

27.94%412.56K

1594.19%625.36K

27.96%368.67K

208.01%468.24K

200.08%322.46K

--36.91K

--288.12K

--152.02K

--107.46K

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

---15.60K

789.70%145.46K

-98.13%238.00

5862.44%186.39K

-100.00%0.00

52.07%16.35K

-59.82%12.71K

-93.18%3.13K

1886.23%105.55K

-87.45%10.75K

35.73%31.63K

24.05%45.81K

-86.63%5.31K

20.96%85.68K

-66.20%23.30K

-61.19%36.93K

-63.65%39.75K

--70.83K

51.34%68.95K

573.45%95.16K

6.18%109.34K

--0.00

--45.56K

--14.13K

--102.98K

--0.00

設備投資

842.48%10.75M

597.51%5.12M

6692.18%4.01M

1691.87%1.45M

71.65%1.14M

0.75%734.72K

-90.66%59.03K

-65.34%80.91K

46.61%664.32K

-40.35%729.22K

-42.53%631.75K

-43.42%233.44K

-27.54%453.12K

231.60%1.22M

134.77%1.10M

27.94%412.56K

1594.19%625.36K

27.96%368.67K

208.01%468.24K

200.08%322.46K

--36.91K

--288.12K

--152.02K

--107.46K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

789.70%145.46K

-98.13%238.00

5862.44%186.39K

-100.00%0.00

52.07%16.35K

-59.82%12.71K

-93.18%3.13K

1886.23%105.55K

-87.45%10.75K

35.73%31.63K

24.05%45.81K

-86.63%5.31K

20.96%85.68K

-66.20%23.30K

-61.19%36.93K

-63.65%39.75K

--70.83K

51.34%68.95K

573.45%95.16K

6.18%109.34K

--0.00

--45.56K

--14.13K

--102.98K

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

842.48%10.75M

597.51%5.12M

6692.18%4.01M

1691.87%1.45M

71.65%1.14M

0.75%734.72K

-90.66%59.03K

-65.34%80.91K

46.61%664.32K

-40.35%729.22K

-42.53%631.75K

-43.42%233.44K

-27.54%453.12K

231.60%1.22M

134.77%1.10M

27.94%412.56K

1594.19%625.36K

27.96%368.67K

208.01%468.24K

200.08%322.46K

--36.91K

--288.12K

--152.02K

--107.46K

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

---15.60K

789.70%145.46K

-98.13%238.00

5862.44%186.39K

-100.00%0.00

52.07%16.35K

-59.82%12.71K

-93.18%3.13K

1886.23%105.55K

-87.45%10.75K

35.73%31.63K

24.05%45.81K

-86.63%5.31K

183.44%85.68K

-50.73%23.30K

-60.25%36.93K

-29.17%39.75K

--30.23K

38.62%47.30K

2854.87%92.90K

317.90%56.12K

--0.00

--34.12K

--3.14K

--13.43K

--0.00

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--40.60K

89.29%21.65K

-79.46%2.26K

-40.56%53.23K

--0.00

--11.44K

--10.99K

--89.55K

--0.00

投資商品による純キャッシュフロー

-674.87%-143.89M

139.31%48.21M

867.23%19.96M

8.28%16.00M

383.23%25.03M

-2289.18%-122.65M

-75.29%2.06M

120.71%14.78M

-220.37%-8.84M

-180.66%-5.13M

371.44%8.35M

119.13%6.69M

---2.76M

--6.36M

---3.08M

---35.00M

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

100.58%5.99M

-300.28%-5.99M

-100.00%0.00

100.00%0.00

49.38%2.98M

200.18%2.99M

100.29%2.88K

-100.03%-1.74K

-50.09%2.00M

71.55%-2.98M

-25789.86%-998.05K

--4.99M

-27.13%4.00M

-309.85%-10.49M

-100.15%-3.85K

--0.00

135.48%5.49M

1428.75%5.00M

961766.92%2.50M

100.00%0.00

-1835150.95%-15.49M

-91.59%326.93K

---260.00

-100.00%-35.00

-99.81%844.00

192.23%3.89M

----

--1.02M

--445.17K

---4.21M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

13191.87%88.26K

----

--0.00

--664.00

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-747.29%-154.64M

134.92%43.09M

695.70%15.95M

-0.99%14.55M

351.43%23.89M

-2004.53%-123.38M

-74.04%2.00M

127.43%14.70M

-195.86%-9.50M

-214.01%-5.86M

284.87%7.72M

118.25%6.46M

-413.58%-3.21M

1494.77%5.14M

-791.98%-4.18M

-10882.05%-35.41M

-1594.19%-625.36K

-27.96%-368.67K

-208.01%-468.24K

-200.08%-322.46K

-100.62%-36.91K

95.19%-288.12K

---152.02K

---107.46K

100.58%5.99M

-299.24%-5.99M

100.00%0.00

64.75%2.98M

200.70%3.00M

85.94%-142.57K

-100.04%-1.98K

-54.71%1.81M

71.83%-2.98M

-6845.11%-1.01M

15841.51%4.98M

-26.58%4.00M

-312.19%-10.59M

-100.60%-14.61K

-35.73%-31.63K

135.10%5.45M

1229.80%4.99M

3496.47%2.41M

66.22%-23.30K

-16360.71%-15.52M

-90.06%375.44K

---71.09K

-107.11%-68.99K

-121.88%-94.31K

187.51%3.78M

--0.00

--969.61K

--431.04K

---4.32M

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

2820.64%1.47M

206.85%248.82M

-99.99%6.95K

-99.05%19.58K

-97.80%50.35K

250.01%81.09M

30353.48%67.33M

-5.53%2.07M

58699.59%2.29M

685.45%23.17M

-88.25%221.08K

14481.33%2.19M

-85.82%3.90K

6861.35%2.95M

-71.35%1.88M

-98.55%15.01K

-99.78%27.46K

-97.17%42.37K

201.63%6.57M

-95.88%1.04M

176.51%12.58M

-67.55%1.50M

-15.87%2.18M

4510.31%25.16M

217.42%4.55M

800.46%4.61M

145.68%2.59M

-80.34%545.72K

-42.96%1.43M

-83.08%512.05K

-77.21%1.05M

-29.41%2.78M

--2.51M

--3.03M

-60.49%4.62M

96.59%3.93M

-100.00%0.00

--0.00

116020.82%11.70M

515363.92%2.00M

-70.08%4.93M

-100.00%0.00

-98.05%10.07K

-99.99%388.00

1766375.56%16.48M

-99.99%233.00

--516.31K

258627.92%4.69M

-99.89%933.00

-6.92%3.54M

--0.00

-99.85%1.81K

--857.27K

--3.81M

--0.00

--1.19M

--0.00

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--318.16K

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

----

--250.00K

-100.00%0.00

-87.50%250.00K

-100.00%0.00

--0.00

--1.75M

--2.00M

--1.00M

--0.00

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

--514.18K

--4.69M

-100.00%0.00

--3.54M

--0.00

--857.27K

----

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

193.22%237.03M

----

248.99%80.84M

30298.75%67.21M

-6.78%1.99M

--2.29M

692.41%23.16M

-88.24%221.08K

--2.13M

----

189549.77%2.92M

-71.35%1.88M

-100.00%0.00

-100.11%-1.54K

236.03%6.56M

-94.69%1.04M

182.02%12.58M

-68.88%1.43M

-24.54%1.95M

3490.64%19.50M

211.19%4.46M

800.38%4.61M

145.68%2.59M

-80.44%542.95K

-39.61%1.43M

-81.51%512.05K

-77.21%1.05M

-24.62%2.78M

--2.37M

--2.77M

-53.48%4.62M

--3.68M

-100.00%0.00

--0.00

--9.94M

--0.00

-76.11%3.93M

--0.00

--16.45M

----

--0.00

----

--0.00

-99.85%1.81K

----

---1.19M

--0.00

--1.19M

--0.00

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--5.00M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

2820.64%1.47M

4651.44%11.78M

-94.26%6.95K

-75.89%19.58K

--50.35K

8091.48%247.96K

--121.00K

40.82%81.22K

-100.00%0.00

-88.50%3.03K

-100.00%0.00

284.37%57.68K

-85.82%3.90K

-40.07%26.32K

-70.88%1.52K

--15.01K

1812.60%27.46K

-28.31%43.91K

-97.68%5.21K

-100.00%0.00

-98.39%1.44K

13511.56%61.25K

--224.49K

192752.99%5.35M

--89.29K

--450.00

--0.00

--2.77K

-100.00%0.00

--0.00

--139.14K

--6.64K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

28.94%12.99K

-100.00%0.00

-97.18%986.00

-100.00%0.00

372.96%10.07K

-74.74%388.00

3651.23%35.00K

--233.00

--2.13K

--1.54K

--933.00

----

--0.00

----

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

--237.03M

----

--0.00

----

--0.00

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

2820.64%1.47M

206.85%248.82M

-99.99%6.95K

-99.05%19.58K

-97.80%50.35K

250.01%81.09M

30353.48%67.33M

-5.53%2.07M

58699.59%2.29M

685.45%23.17M

-88.25%221.08K

14481.33%2.19M

-85.82%3.90K

6861.35%2.95M

-71.35%1.88M

-98.55%15.01K

-99.78%27.46K

-97.17%42.37K

201.63%6.57M

-95.88%1.04M

176.51%12.58M

-67.55%1.50M

-15.87%2.18M

4510.31%25.16M

217.42%4.55M

800.46%4.61M

145.68%2.59M

-80.34%545.72K

-42.96%1.43M

-83.08%512.05K

-77.21%1.05M

-29.41%2.78M

--2.51M

--3.03M

-60.49%4.62M

96.59%3.93M

-100.00%0.00

--0.00

116020.82%11.70M

515363.92%2.00M

-70.08%4.93M

-100.00%0.00

-98.05%10.07K

-99.99%388.00

1766375.56%16.48M

-99.99%233.00

--516.31K

258627.92%4.69M

-99.89%933.00

-6.92%3.54M

--0.00

-99.85%1.81K

--857.27K

--3.81M

--0.00

--1.19M

--0.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

2450.26%287.85M

-71.47%19.51M

117.44%23.24M

363.33%28.79M

-23.19%11.29M

661.05%68.38M

8.65%10.69M

-41.40%6.21M

53.02%14.69M

6.79%8.98M

-40.00%9.84M

-81.82%10.61M

-72.47%9.60M

-79.40%8.41M

-56.95%16.39M

39.29%58.33M

6.79%34.89M

15.69%40.84M

5.04%38.08M

216.85%41.88M

737.73%32.67M

399.98%35.30M

492.00%36.25M

79.70%13.22M

-14.21%3.90M

47.11%7.06M

-10.87%6.12M

-5.56%7.36M

-33.96%4.55M

-49.52%4.80M

-24.41%6.87M

100.93%7.79M

51.20%6.88M

-48.95%9.51M

2.69%9.09M

-67.06%3.88M

-18.26%4.55M

341.47%18.62M

75.68%8.85M

69.56%11.77M

-30.70%5.57M

-56.98%4.22M

-56.50%5.04M

-46.54%6.94M

364.56%8.03M

4943.48%9.81M

4953.20%11.58M

4499.18%12.98M

916.74%1.73M

-75.50%194.42K

-70.51%229.21K

-35.23%282.21K

-83.63%170.11K

--793.57K

--777.18K

--435.73K

--1.04M

当期キャッシュフロー増減

-1141.99%-182.43M

570.02%268.34M

-106.47%-3.73M

-224.13%-5.55M

306.45%17.51M

-1099.80%-57.09M

6867.31%57.69M

682.22%4.47M

-946.09%-8.48M

380.01%5.71M

89.32%-852.47K

98.17%-768.39K

-95.73%1.00M

119.98%1.19M

-389.02%-7.98M

-1003.22%-41.94M

154.50%23.45M

-126.00%-5.95M

389.96%2.76M

-116.50%-3.80M

-1.12%9.21M

16.66%-2.63M

-201.67%-952.28K

1970.23%23.04M

231.57%9.32M

-1142.46%-3.16M

145.22%936.61K

-34.17%-1.23M

210.00%2.81M

90.31%-254.42K

-595.74%-2.07M

-117.61%-918.00K

234.24%906.55K

81.34%-2.63M

-95.72%417.80K

278.82%5.21M

-110.90%-675.30K

-1142.41%-14.07M

1291.92%9.77M

-53.36%-2.92M

665.76%6.20M

176.24%1.35M

53.86%-819.85K

-36.08%-1.90M

-109.74%-1.10M

-215.34%-1.77M

-1023.27%-1.78M

-516.08%-1.40M

9935.34%11.25M

346.23%1.54M

68.02%-158.18K

-1.67%335.74K

118.58%112.10K

---623.46K

---494.68K

--341.45K

---603.46K

現金および現金同等物の期末残高

266.12%105.42M

2450.26%287.85M

-71.47%19.51M

117.44%23.24M

363.33%28.79M

-23.19%11.29M

661.05%68.38M

8.65%10.69M

-41.40%6.21M

53.02%14.69M

6.79%8.98M

-40.00%9.84M

-81.82%10.61M

-72.47%9.60M

-79.40%8.41M

-56.95%16.39M

39.29%58.33M

6.79%34.89M

15.69%40.84M

5.04%38.08M

216.85%41.88M

737.73%32.67M

399.98%35.30M

492.00%36.25M

79.70%13.22M

-14.21%3.90M

47.11%7.06M

-10.87%6.12M

-5.56%7.36M

-33.96%4.55M

-49.52%4.80M

-24.41%6.87M

100.93%7.79M

51.20%6.88M

-48.95%9.51M

2.69%9.09M

-67.06%3.88M

-18.26%4.55M

341.47%18.62M

75.68%8.85M

69.56%11.77M

-30.70%5.57M

-56.98%4.22M

-56.50%5.04M

-46.54%6.94M

364.56%8.03M

13705.03%9.81M

1774.30%11.58M

4499.18%12.98M

916.74%1.73M

-74.86%71.03K

-20.49%617.95K

-35.23%282.21K

--170.11K

--282.51K

--777.18K

--435.73K

フリーキャッシュフロー

-428.16%-40.00M

-84.74%-28.69M

-102.52%-23.70M

-74.40%-21.57M

-291.87%-7.57M

-26.03%-15.53M

-24.13%-11.70M

-28.16%-12.37M

-151.44%-1.93M

-51.68%-12.32M

-38.93%-9.43M

-38.77%-9.65M

-83.96%3.76M

-35.49%-8.12M

-78.26%-6.78M

-43.79%-6.95M

795.76%23.42M

-45.17%-6.00M

-21.62%-3.81M

-127.71%-4.84M

-176.34%-3.37M

-131.40%-4.13M

-89.51%-3.13M

-19.51%-2.12M

24.23%-1.22M

52.67%-1.79M

47.20%-1.65M

51.85%-1.78M

55.39%-1.61M

-41.39%-3.77M

2.45%-3.13M

0.52%-3.69M

22.97%-3.60M

25.57%-2.67M

-66.79%-3.21M

24.51%-3.71M

-10.69%-4.68M

1.77%-3.58M

42.28%-1.92M

-158.52%-4.92M

-102.36%-4.23M

-66.87%-3.65M

-45.25%-3.33M

68.75%-1.90M

-118.57%-2.09M

62.92%-2.19M

-1349.51%-2.29M

-793.23%-6.09M

1044.93%11.25M

-2645.37%-5.90M

68.02%-158.18K

20.11%-681.24K

-97.25%-1.19M

---214.73K

---494.68K

---852.75K

---603.46K

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Capricor Therapeutics Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Capricor Therapeutics Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -69.81M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Capricor Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Capricor Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -74.55% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Capricor Therapeutics Inc の資本支出はいくらでしたか？



Capricor Therapeutics Inc は最近の四半期において資本支出として 11.72M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Capricor Therapeutics Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Capricor Therapeutics Inc は最近の四半期に財務活動で 248.89M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ CAPR にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Capricor Therapeutics Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -81.54M であり、前年同期比で -96.31% の変化を反映しています。