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Cabaletta Bio Inc

CABA

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2.155USD

-0.065-2.93%

종가 09-24 16:00（ET）

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손실P/E TTM

Cabaletta Bio Inc

2.155

-0.065-2.93%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

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토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

CABA 현금흐름표

Cabaletta Bio Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-36.44%-41.51M

-38.18%-42.56M

-52.85%-35.34M

-69.80%-34.51M

-46.36%-30.43M

-28.41%-30.80M

-40.58%-23.12M

-61.24%-20.32M

-74.86%-20.79M

-90.26%-23.99M

-35.59%-16.45M

-27.13%-12.60M

-3.15%-11.89M

1.57%-12.61M

-15.37%-12.13M

-18.82%-9.91M

-75.17%-11.53M

-47.74%-12.81M

-14.63%-10.52M

-66.08%-8.34M

13.90%-6.58M

-75.83%-8.67M

-16.36%-9.17M

---5.02M

-100.00%-7.64M

-117.70%-4.93M

-313.16%-7.88M

---3.82M

---2.27M

---1.91M

계속 영업 순이익

-13.05%-51.02M

-21.07%-43.52M

-28.64%-41.92M

-46.48%-44.87M

-63.50%-45.13M

-43.50%-35.94M

-56.02%-32.59M

-86.22%-30.63M

-90.53%-27.60M

-57.99%-25.05M

-33.10%-20.89M

-43.94%-16.45M

-12.22%-14.49M

-22.46%-15.85M

-12.99%-15.69M

1.15%-11.43M

-15.90%-12.91M

-33.44%-12.95M

-49.19%-13.89M

-37.73%-11.56M

-36.64%-11.14M

-29.62%-9.70M

-72.29%-9.31M

---8.39M

-142.76%-8.15M

-111.92%-7.49M

-183.62%-5.40M

---3.36M

---3.53M

---1.91M

영업 손익

-20.73%371.00K

-30.52%337.00K

-90.25%348.00K

-18.63%345.00K

9.86%468.00K

23.41%485.00K

962.50%3.57M

19.44%424.00K

15.14%426.00K

7.67%393.00K

-6.15%336.00K

-2.20%355.00K

55.46%370.00K

66.67%365.00K

52.99%358.00K

64.25%363.00K

46.91%238.00K

88.79%219.00K

112.73%234.00K

145.56%221.00K

107.69%162.00K

52.63%116.00K

115.69%110.00K

--90.00K

271.43%78.00K

--76.00K

--51.00K

--21.00K

--0.00

----

기타 비현금 항목

-6.70%4.17M

86.15%4.73M

249.81%3.58M

129.64%3.98M

217.72%4.46M

152.94%2.54M

-702.27%-2.39M

2650.00%1.73M

265.89%1.41M

85.08%1.00M

-86.75%397.00K

-23.64%-68.00K

618.92%384.00K

1231.25%543.00K

--3.00M

-558.33%-55.00K

-452.38%-74.00K

-265.52%-48.00K

-100.00%0.00

-77.36%12.00K

-25.00%21.00K

--29.00K

--38.00K

--53.00K

--28.00K

----

--0.00

----

--0.00

운전자본의 변동

-113.06%-531.00K

-207.55%-9.37M

-156.09%-1.61M

-92.58%215.00K

13212.90%4.07M

26.22%-3.05M

339.45%2.87M

428.83%2.90M

96.77%-31.00K

-2808.45%-4.13M

147.70%654.00K

204.18%548.00K

-72.17%-959.00K

92.30%-142.00K

-189.14%-1.37M

-135.66%-526.00K

-118.62%-557.00K

-336.17%-1.84M

215.38%1.54M

-29.73%1.48M

551.13%2.99M

-126.36%-423.00K

60.21%-1.33M

--2.10M

26.33%-663.00K

108.17%1.60M

-1083.75%-3.35M

---900.00K

--771.00K

---283.00K

-선급 비용 변경

74.04%-249.00K

-671.70%-409.00K

-205.71%-642.00K

-271.40%-905.00K

-258.77%-959.00K

86.55%-53.00K

85.56%-210.00K

197.24%528.00K

-6.36%604.00K

-198.99%-394.00K

-20671.43%-1.45M

-59.24%-543.00K

124.74%645.00K

327.96%398.00K

99.04%-7.00K

-155.45%-341.00K

-81.12%287.00K

-91.88%93.00K

69.69%-726.00K

-48.71%615.00K

372.40%1.52M

-6.91%1.15M

37.32%-2.40M

--1.20M

14.94%-558.00K

64.22%1.23M

-404.76%-3.82M

---656.00K

--749.00K

---757.00K

-기타 유동 자산 변동

-602.26%-934.00K

-50.00%-114.00K

-921.16%-1.55M

-380.43%-1.10M

-214.66%-133.00K

88.47%-76.00K

126.10%189.00K

23.33%-230.00K

211.54%116.00K

-4018.75%-659.00K

-683.87%-724.00K

-208.70%-300.00K

-620.00%-104.00K

97.45%-16.00K

475.76%124.00K

4700.00%276.00K

211.11%20.00K

-62700.00%-628.00K

45.00%-33.00K

-500.00%-6.00K

86.47%-18.00K

75.00%-1.00K

---60.00K

---1.00K

-575.00%-133.00K

85.71%-4.00K

----

--28.00K

---28.00K

----

-기타 유동 부담 변동

----

---10.00K

---906.00K

----

--0.00

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-36.44%-41.51M

-38.18%-42.56M

-52.85%-35.34M

-69.80%-34.51M

-46.36%-30.43M

-28.41%-30.80M

-40.58%-23.12M

-61.24%-20.32M

-74.86%-20.79M

-90.26%-23.99M

-35.59%-16.45M

-27.13%-12.60M

-3.15%-11.89M

1.57%-12.61M

-15.37%-12.13M

-18.82%-9.91M

-75.17%-11.53M

-47.74%-12.81M

-14.63%-10.52M

-66.08%-8.34M

13.90%-6.58M

-75.83%-8.67M

-16.36%-9.17M

---5.02M

-100.00%-7.64M

-117.70%-4.93M

-313.16%-7.88M

---3.82M

---2.27M

---1.91M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-100.00%0.00

-45.48%205.00K

-69.17%78.00K

-79.09%161.00K

-3.33%785.00K

103.24%376.00K

289.23%253.00K

1250.88%770.00K

113.68%812.00K

-41.46%185.00K

-94.05%65.00K

-93.65%57.00K

158.50%380.00K

109.27%316.00K

106.04%1.09M

131.44%898.00K

51.55%147.00K

-33.48%151.00K

227.16%530.00K

1840.00%388.00K

-57.08%97.00K

-16.85%227.00K

--162.00K

-90.00%20.00K

25.56%226.00K

--273.00K

--200.00K

--180.00K

----

자본 지출

-100.00%0.00

-45.48%205.00K

-69.17%78.00K

-79.09%161.00K

-3.33%785.00K

103.24%376.00K

289.23%253.00K

1250.88%770.00K

113.68%812.00K

-41.46%185.00K

-94.05%65.00K

-93.65%57.00K

158.50%380.00K

109.27%316.00K

106.04%1.09M

131.44%898.00K

51.55%147.00K

-33.48%151.00K

227.16%530.00K

1840.00%388.00K

-57.08%97.00K

-16.85%227.00K

--162.00K

-90.00%20.00K

25.56%226.00K

--273.00K

--200.00K

--180.00K

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

-45.48%205.00K

-69.17%78.00K

-79.09%161.00K

-3.33%785.00K

103.24%376.00K

289.23%253.00K

1250.88%770.00K

113.68%812.00K

-41.46%185.00K

-94.05%65.00K

-93.65%57.00K

158.50%380.00K

109.27%316.00K

106.04%1.09M

131.44%898.00K

51.55%147.00K

-33.48%151.00K

227.16%530.00K

1840.00%388.00K

-57.08%97.00K

-16.85%227.00K

--162.00K

-90.00%20.00K

25.56%226.00K

--273.00K

--200.00K

--180.00K

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

--50.96M

300.00%50.00M

-500.02%-50.00M

-300.14%-49.03M

----

846.25%12.50M

--12.50M

150.95%24.50M

-100.00%0.00

--1.32M

-100.00%0.00

---48.09M

150.24%25.00M

-100.00%0.00

986.96%25.00M

-100.00%0.00

-2131.18%-49.76M

-52.79%1.00M

40.85%2.30M

112.75%1.42M

--2.45M

--2.12M

--1.63M

---11.10M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

6591.72%50.96M

310.71%49.80M

-508.92%-50.08M

-307.32%-49.20M

3.33%-785.00K

967.25%12.12M

18941.54%12.25M

149.29%23.73M

-103.30%-812.00K

459.49%1.14M

-100.27%-65.00K

-5261.02%-48.14M

149.33%24.62M

-137.22%-316.00K

1250.73%23.91M

-187.44%-898.00K

-2221.16%-49.91M

-55.10%849.00K

20.33%1.77M

109.24%1.03M

1141.15%2.35M

792.67%1.89M

--1.47M

-5458.50%-11.12M

-25.56%-226.00K

---273.00K

---200.00K

---180.00K

----

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

60.63%149.99M

4677.36%25.27M

90.58%8.33M

-1235.21%-806.00K

24536.68%93.37M

-108.05%-552.00K

-95.30%4.37M

-27.55%71.00K

-99.60%379.00K

2933.19%6.86M

182.90%93.05M

--98.00K

235545.00%94.26M

343.14%226.00K

141.35%32.89M

-100.00%0.00

-99.49%40.00K

-97.64%51.00K

42487.50%13.63M

18669.63%25.34M

5386.39%7.77M

5020.45%2.17M

-99.96%32.00K

--135.00K

84.62%-147.00K

-100.09%-44.00K

191.62%73.32M

---956.00K

--49.66M

--25.14M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

6.06%-2.82M

-673.73%-4.27M

-113.15%-1.91M

---795.00K

---3.00M

---552.00K

---897.00K

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

58.68%152.61M

--29.51M

97.89%10.15M

---25.00K

--96.18M

--0.00

-94.41%5.13M

100.00%0.00

----

179.22%91.74M

---141.00K

--93.60M

----

142.60%32.85M

-100.00%0.00

1354400.00%13.54M

--24.88M

5314.29%7.67M

5020.45%2.17M

-100.00%-1.00K

--0.00

---147.00K

---44.00K

--71.21M

----

--0.00

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

---1.08M

--49.78M

--25.14M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

-1.52%194.00K

--32.00K

-32.86%94.00K

-80.28%14.00K

-48.02%197.00K

-100.00%0.00

-89.31%140.00K

-70.29%71.00K

-10.19%379.00K

142.14%1.11M

3538.89%1.31M

--239.00K

955.00%422.00K

798.04%458.00K

-57.65%36.00K

-100.00%0.00

-62.26%40.00K

--51.00K

157.58%85.00K

240.00%459.00K

--106.00K

----

450.00%33.00K

--135.00K

----

--6.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--140.36M

--0.00

----

2576.72%5.75M

----

--232.00K

---232.00K

----

100.00%0.00

--2.10M

--121.00K

---121.00K

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

60.63%149.99M

4677.36%25.27M

90.58%8.33M

-1235.21%-806.00K

24536.68%93.37M

-108.05%-552.00K

-95.30%4.37M

-27.55%71.00K

-99.60%379.00K

2933.19%6.86M

182.90%93.05M

--98.00K

235545.00%94.26M

343.14%226.00K

141.35%32.89M

-100.00%0.00

-99.49%40.00K

-97.64%51.00K

42487.50%13.63M

18669.63%25.34M

5386.39%7.77M

5020.45%2.17M

-99.96%32.00K

--135.00K

84.62%-147.00K

-100.09%-44.00K

191.62%73.32M

---956.00K

--49.66M

--25.14M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-11.53%116.64M

-49.39%82.98M

-64.71%60.21M

-18.48%145.61M

-24.79%131.83M

-15.15%163.96M

47.71%170.61M

39.46%178.61M

86.79%175.29M

136.79%193.24M

88.84%115.50M

171.52%128.07M

57.58%93.84M

-33.23%81.61M

-48.28%61.16M

-52.59%47.17M

-38.78%59.55M

20.50%122.22M

8.82%118.26M

-11.24%99.50M

-25.74%97.28M

-25.53%101.43M

52.98%108.68M

--112.10M

63.27%131.00M

312.53%136.20M

626.17%71.04M

--80.23M

--33.02M

--9.78M

당기 현금흐름 변동

687.01%108.47M

204.73%33.65M

442.70%22.78M

-966.91%-85.41M

315.12%13.78M

-79.06%-32.13M

-108.55%-6.65M

36.32%-8.01M

-90.30%3.32M

-246.63%-17.95M

280.24%77.74M

-189.83%-12.57M

376.38%34.23M

119.53%12.24M

416.00%20.44M

-25.42%13.99M

-658.34%-12.38M

-1409.37%-62.67M

154.65%3.96M

649.01%18.77M

111.73%2.22M

20.17%-4.15M

-111.13%-7.25M

---3.42M

-279.87%-18.91M

-111.01%-5.20M

180.46%65.16M

---4.98M

--47.22M

--23.23M

환율 변화의 영향

-122.58%-7.00K

-285.71%-13.00K

60.00%-8.00K

---11.00K

--31.00K

--7.00K

---20.00K

----

기말 현금 잔액

54.59%225.10M

-11.53%116.64M

-49.39%82.98M

-64.71%60.21M

-18.48%145.61M

-24.79%131.83M

-15.15%163.96M

47.71%170.61M

39.46%178.61M

86.79%175.29M

136.79%193.24M

88.84%115.50M

171.52%128.07M

57.58%93.84M

-33.23%81.61M

-48.28%61.16M

-52.59%47.17M

-38.78%59.55M

20.50%122.22M

8.82%118.26M

-11.24%99.50M

-25.74%97.28M

-25.53%101.43M

--108.68M

48.95%112.10M

63.27%131.00M

312.53%136.20M

--75.26M

--80.23M

--33.02M

자유 현금 흐름

-35.72%-41.51M

-34.74%-42.56M

-51.28%-35.55M

-68.09%-34.59M

-41.88%-30.59M

-27.37%-31.59M

-41.27%-23.50M

-62.41%-20.58M

-80.47%-21.56M

-90.95%-24.80M

-33.63%-16.63M

-15.11%-12.67M

3.85%-11.95M

-0.25%-12.99M

-16.70%-12.45M

-24.03%-11.01M

-78.30%-12.42M

-47.78%-12.96M

-13.47%-10.67M

-71.11%-8.87M

9.06%-6.97M

-70.00%-8.77M

-15.25%-9.40M

---5.19M

-90.55%-7.66M

-110.92%-5.16M

---8.16M

---4.02M

---2.44M

----

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Cabaletta Bio Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Cabaletta Bio Inc 종목은 2025 회계연도에 -131.08M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Cabaletta Bio Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Cabaletta Bio Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -48.58% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Cabaletta Bio Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Cabaletta Bio Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 1.23M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Cabaletta Bio Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Cabaletta Bio Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 100.35M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, CABA에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Cabaletta Bio Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -132.31M였으며, 이는 전년 대비 -46.31% 변동을 반영합니다.