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ARKO 현금흐름표
Arko Corp.의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.
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FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2019Q4
FY2019Q3
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
-23.51%42.21M
-56.98%18.67M
96.13%44.58M
-54.72%49.42M
-28.53%55.19M
240.27%43.40M
-60.33%22.73M
232.58%109.16M
156.52%77.22M
-19.69%12.76M
-17.56%57.29M
-51.45%32.82M
-28.50%30.10M
-47.17%15.88M
75.29%69.49M
11.68%67.60M
-11.82%42.10M
166.60%30.06M
-16.26%39.64M
146.16%60.53M
--47.74M
--11.28M
774.80%47.34M
-18.66%24.59M
---7.02M
--30.23M
계속 영업 순이익
-53.07%9.43M
55.86%-5.59M
180.90%1.86M
39.13%13.46M
42.91%20.10M
-2033.33%-12.67M
-304.09%-2.30M
-54.98%9.67M
-2.87%14.06M
76.49%-594.00K
-91.24%1.13M
-14.03%21.49M
-54.48%14.48M
-209.02%-2.53M
-0.55%12.86M
-29.76%24.99M
24.37%31.81M
115.81%2.32M
293.20%12.93M
107.41%35.59M
--25.57M
---14.66M
66.48%-6.69M
442.18%17.16M
---19.97M
---5.01M
영업 손익
-4.26%32.17M
-7.21%32.37M
-2.86%33.02M
-0.57%32.94M
0.07%33.60M
10.00%34.89M
4.11%33.99M
-1.72%33.13M
2.25%33.58M
11.68%31.72M
22.27%32.65M
29.36%33.71M
34.84%32.84M
15.27%28.40M
4.11%26.70M
18.29%26.06M
-3.64%24.35M
1.63%24.64M
5.37%25.65M
36.24%22.03M
--25.27M
--24.24M
50.99%24.34M
3.78%16.17M
--16.12M
--15.58M
이연 세금
-69.54%4.55M
64.41%-5.48M
93.88%-559.00K
167.25%6.06M
260.47%14.95M
-52.71%-15.39M
-1301.23%-9.14M
-77.51%2.27M
206.72%4.15M
1.52%-10.07M
-141.48%-652.00K
-44.14%10.09M
-174.03%-3.88M
-296.97%-10.23M
67.59%1.57M
902.61%18.06M
32.79%5.25M
-39.83%-2.58M
112.13%938.00K
-54.24%1.80M
--3.95M
---1.84M
-336.56%-7.73M
-17.47%3.94M
--3.27M
--4.77M
기타 비현금 항목
-349.40%-1.66M
-954.43%-1.67M
-26150.00%-3.15M
-245.17%-1.91M
-31.19%664.00K
96.99%-158.00K
-100.32%-12.00K
-70.95%1.31M
-75.26%965.00K
-296.51%-5.24M
270.10%3.77M
236.51%4.53M
141.34%3.90M
1194.66%2.67M
-84.63%1.02M
423.35%1.34M
30.96%1.62M
118.23%206.00K
-11.41%6.64M
-86.83%257.00K
--1.23M
---1.13M
2332.79%7.49M
-52.45%1.95M
--308.00K
--4.10M
운전자본의 변동
42.27%-11.40M
-118.70%-7.28M
224.25%6.57M
-108.50%-4.88M
-188.09%-19.75M
2125.54%38.95M
-130.82%-5.29M
253.17%57.45M
194.30%22.43M
167.57%1.75M
-19.65%17.15M
-267.54%-37.51M
-36.59%-23.78M
-449.53%-2.59M
1080.43%21.34M
-921.52%-10.21M
-113.97%-17.41M
108.43%741.00K
-107.89%-2.18M
93.74%-999.00K
---8.14M
---8.79M
937.99%27.59M
-280.92%-15.96M
---3.29M
--8.82M
-채권 변동
440.21%8.93M
-407.84%-73.29M
14.26%25.08M
-100.73%-275.00K
-193.05%-2.62M
40.62%-14.43M
-50.74%21.95M
184.84%37.60M
140.34%2.82M
-117.35%-24.30M
362.23%44.55M
-56.17%-44.31M
62.42%-6.99M
13.22%-11.18M
161.26%9.64M
-2112.48%-28.38M
-80.56%-18.61M
-19.34%-12.89M
114.33%3.69M
53.09%1.41M
---10.30M
---10.80M
-655.80%-25.75M
-94.67%921.00K
--4.63M
--17.28M
-재고 자산 변동
-115.90%-2.14M
-247.78%-15.63M
135.82%12.41M
-71.46%4.18M
420.90%13.46M
5525.00%10.57M
-65.77%5.26M
259.68%14.65M
148.18%2.58M
106.61%188.00K
99.13%15.37M
-142.93%-9.18M
63.34%-5.36M
86.65%-2.84M
289.08%7.72M
456.22%21.38M
-240.61%-14.63M
-186.65%-21.32M
17.85%-4.08M
-1854.72%-6.00M
---4.29M
---7.44M
16.93%-4.97M
-132.11%-307.00K
---5.98M
--956.00K
-기타 유동 자산 변동
-15.50%-10.30M
-59.10%2.18M
-33443.75%-5.37M
-173.69%-5.94M
-1292.65%-8.92M
4.51%5.33M
98.33%-16.00K
146.19%8.07M
105.16%748.00K
43.72%5.09M
-110.82%-957.00K
-16.63%-17.46M
-36.78%-14.51M
-80.54%3.54M
91.12%8.84M
-183.28%-14.97M
14.80%-10.61M
136.93%18.21M
480.20%4.63M
51.40%-5.29M
---12.45M
--7.69M
-111.48%-1.22M
-128.13%-10.88M
--10.60M
---4.77M
-기타 유동 부담 변동
-179.76%-4.69M
13.87%35.05M
92.52%-1.08M
-77.87%6.58M
-47.25%5.88M
5444.44%30.78M
-141.53%-14.45M
62.01%29.75M
300.52%11.14M
-129.51%-576.00K
-703.53%-5.98M
-11.22%18.36M
-2864.68%-5.56M
156.63%1.95M
-48.86%991.00K
93.71%20.68M
-97.83%201.00K
77.83%-3.45M
-93.60%1.94M
-34.08%10.68M
--9.26M
---15.55M
804.21%30.27M
214.22%16.20M
---4.30M
--5.16M
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
-23.51%42.21M
-56.98%18.67M
96.13%44.58M
-54.72%49.42M
-28.53%55.19M
240.27%43.40M
-60.33%22.73M
232.58%109.16M
156.52%77.22M
-19.69%12.76M
-17.56%57.29M
-51.45%32.82M
-28.50%30.10M
-47.17%15.88M
75.29%69.49M
11.68%67.60M
-11.82%42.10M
166.60%30.06M
-16.26%39.64M
146.16%60.53M
--47.74M
--11.28M
774.80%47.34M
-18.66%24.59M
---7.02M
--30.23M
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
-27.57%31.54M
9.05%29.35M
-22.21%26.40M
-17.37%23.31M
250.30%43.54M
-0.99%26.92M
4.66%33.94M
88.65%28.21M
52.78%-28.97M
114.69%27.19M
126.62%32.43M
114.20%14.95M
-352.51%-61.36M
-1447.43%-185.06M
-73.88%-121.83M
-806.66%-105.33M
222.16%24.30M
-17.49%13.73M
-566.19%-70.06M
82.00%14.91M
---19.89M
--16.64M
14.65%15.03M
-27.77%8.19M
--13.11M
--11.34M
자본 지출
-26.56%33.30M
10.54%30.28M
-17.73%29.73M
-14.92%24.90M
135.15%45.35M
-6.28%27.39M
1.61%36.13M
14.44%29.27M
-27.76%19.28M
25.01%29.23M
38.41%35.56M
-7.95%25.57M
8.39%26.69M
13.13%23.38M
-85.57%25.69M
78.89%27.79M
61.08%24.63M
17.93%20.67M
1020.66%178.11M
87.77%15.53M
--15.29M
--17.52M
-45.26%15.89M
-27.25%8.27M
--29.03M
--11.37M
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
-27.57%31.54M
9.05%29.35M
-22.46%26.32M
-17.37%23.31M
250.30%43.54M
-0.99%26.92M
4.66%33.94M
88.78%28.21M
52.81%-28.97M
114.69%27.19M
126.62%32.43M
114.18%14.94M
-353.97%-61.39M
-1447.43%-185.06M
-73.82%-121.83M
-809.23%-105.39M
220.47%24.17M
-17.49%13.73M
-566.35%-70.09M
81.43%14.86M
---20.07M
--16.64M
14.65%15.03M
-27.77%8.19M
--13.11M
--11.34M
무형자산 거래로 인한 순현금 흐름
----
----
--83.00K
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
----
----
--0.00
-80.39%10.00K
-72.00%35.00K
----
-100.00%0.00
8.51%51.00K
-28.57%125.00K
----
--24.00K
--47.00K
--175.00K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
사업 거래로 인한 순현금 흐름
----
----
---242.00K
100.00%0.00
----
100.00%0.00
100.00%0.00
99.31%-91.00K
62.69%-53.46M
99.70%-1.00M
99.58%-967.00K
92.60%-13.27M
-133819.63%-143.29M
-2780.49%-338.34M
-112.27%-232.52M
---179.35M
99.89%-107.00K
---11.75M
69.88%-109.54M
--0.00
---93.53M
--0.00
-1082.20%-363.67M
--0.00
---30.76M
--0.00
투자 상품으로 인한 순현금 흐름
----
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----
--0.00
-100.00%0.00
----
----
100.00%0.00
--31.82M
--25.49M
--1.62M
---27.11M
----
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----
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----
기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름
--3.23M
--0.00
----
--0.00
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--0.00
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비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
34.96%-28.31M
-9.11%-29.35M
23.16%-26.07M
17.66%-23.29M
-77.87%-43.53M
4.51%-26.90M
-1.64%-33.92M
-0.23%-28.29M
70.13%-24.47M
81.62%-28.18M
69.85%-33.38M
33.11%-28.22M
-6603.02%-81.94M
-542.39%-153.29M
-66.23%-110.69M
-183.05%-42.19M
101.71%1.26M
-43.36%-23.86M
82.42%-66.59M
-82.00%-14.91M
---73.64M
---16.64M
-763.21%-378.70M
27.96%-8.19M
---43.87M
---11.37M
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
-378.03%-42.42M
-23.40%-23.90M
-32.99%-20.52M
-30.88%-16.89M
306.12%15.26M
4.46%-19.36M
-408.10%-15.43M
33.38%-12.91M
-147.73%-7.40M
-121.97%-20.27M
-105.03%-3.04M
-302.96%-19.38M
141.32%15.51M
522.33%92.26M
541.90%60.39M
2207.28%9.55M
-178.52%-37.54M
73.73%-21.84M
-97.95%9.41M
86.36%-453.00K
--47.80M
---83.14M
788.25%459.86M
83.05%-3.32M
--51.77M
---19.60M
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
-214.61%-33.60M
-3042.05%-222.14M
25.48%-5.33M
1.31%-7.88M
1312.91%29.32M
-120.91%-7.07M
-151.43%-7.15M
-192.49%-7.99M
-118.85%-2.42M
-29.53%33.82M
-3.01%13.91M
-120.29%-2.73M
379.42%12.82M
1097.92%47.99M
1.45%14.34M
1174.72%13.46M
-179.01%-4.59M
93.74%-4.81M
-96.52%14.14M
209.66%1.06M
--5.81M
---76.84M
652.06%405.64M
-1034.95%-963.00K
--53.94M
--103.00K
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
97.70%-212.00K
2892.40%206.13M
---7.19M
---4.18M
-13442.65%-9.21M
76.87%-7.38M
100.00%0.00
100.00%0.00
99.40%-68.00K
-1281.86%-31.92M
---8.49M
-290800.00%-11.64M
58.25%-11.25M
82.34%-2.31M
--0.00
---4.00K
---26.95M
---13.08M
--0.00
--0.00
--0.00
----
--0.00
--0.00
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--0.00
우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
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--96.88M
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현금 배당 지급
-1.03%4.80M
-2.63%4.78M
-2.75%4.78M
-1.85%4.83M
-1.42%4.85M
-1.94%4.91M
-0.57%4.92M
-1.78%4.92M
-2.44%4.92M
-0.34%5.01M
-2.08%4.95M
30.04%5.01M
30.97%5.04M
29.16%5.03M
248.34%5.05M
165.77%3.85M
168.41%3.85M
149.65%3.89M
--1.45M
--1.45M
--1.43M
--1.56M
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임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입
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--0.00
--0.00
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--0.00
--0.00
---9.81M
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기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
---3.81M
---3.10M
4.29%-3.21M
--0.00
--0.00
100.00%0.00
4.31%-3.35M
--0.00
-100.00%0.00
-133.24%-17.16M
-106.86%-3.50M
100.00%0.00
1442.33%28.79M
86106.67%51.60M
1658.88%51.10M
0.00%-60.00K
-104.94%-2.15M
98.74%-60.00K
-105.81%-3.28M
97.46%-60.00K
--43.43M
---4.75M
2701.75%56.38M
88.03%-2.36M
---2.17M
---19.70M
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
-378.03%-42.42M
-23.40%-23.90M
-32.99%-20.52M
-30.88%-16.89M
306.12%15.26M
4.46%-19.36M
-408.10%-15.43M
33.38%-12.91M
-147.73%-7.40M
-121.97%-20.27M
-105.03%-3.04M
-302.96%-19.38M
141.32%15.51M
522.33%92.26M
541.90%60.39M
2207.28%9.55M
-178.52%-37.54M
73.73%-21.84M
-97.95%9.41M
86.36%-453.00K
--47.80M
---83.14M
788.25%459.86M
83.05%-3.32M
--51.77M
---19.60M
순현금 흐름
기초 현금 잔액
-0.14%289.14M
10.71%323.71M
2.11%325.73M
26.07%316.49M
40.75%289.54M
21.12%292.41M
44.72%319.01M
6.70%251.04M
-24.26%205.71M
-23.79%241.42M
-25.92%220.44M
-10.40%235.28M
5.73%271.60M
16.23%316.77M
2.57%297.57M
7.21%262.60M
15.19%256.88M
-12.92%272.54M
59.50%290.11M
45.36%244.94M
--223.00M
--312.98M
251.03%181.88M
221.86%168.51M
--51.81M
--52.35M
당기 현금흐름 변동
-206.03%-28.58M
-1104.11%-34.57M
92.43%-2.02M
-86.40%9.24M
-40.54%26.95M
91.96%-2.87M
-226.80%-26.60M
558.09%67.97M
224.78%45.33M
20.94%-35.71M
9.28%20.98M
-142.43%-14.84M
-735.15%-36.32M
-188.40%-45.17M
209.33%19.20M
-22.58%34.97M
-73.93%5.72M
82.59%-15.66M
-113.40%-17.56M
237.71%45.17M
--21.93M
---89.97M
13699.58%131.10M
2572.27%13.38M
--950.00K
---541.00K
환율 변화의 영향
-255.88%-53.00K
375.00%11.00K
-150.00%-9.00K
-45.45%6.00K
278.95%34.00K
78.95%-4.00K
-83.02%18.00K
117.74%11.00K
---19.00K
9.52%-19.00K
783.33%106.00K
-616.67%-62.00K
100.00%0.00
-31.25%-21.00K
150.00%12.00K
700.00%12.00K
-537.50%-105.00K
98.91%-16.00K
-100.93%-24.00K
-100.67%-2.00K
--24.00K
---1.46M
3828.79%2.59M
51.53%297.00K
--66.00K
--196.00K
기말 현금 잔액
-17.67%260.57M
-0.14%289.14M
10.71%323.71M
2.11%325.73M
26.07%316.49M
40.75%289.54M
21.12%292.41M
44.72%319.01M
6.70%251.04M
-24.26%205.71M
-23.79%241.42M
-25.92%220.44M
-10.40%235.28M
5.73%271.60M
16.23%316.77M
2.57%297.57M
7.21%262.60M
15.19%256.88M
-12.92%272.54M
59.50%290.11M
--244.94M
--223.00M
493.18%312.98M
251.03%181.88M
--52.76M
--51.81M
자유 현금 흐름
-9.48%8.90M
-172.51%-11.61M
210.76%14.85M
-69.31%24.52M
-83.02%9.84M
197.19%16.01M
-161.70%-13.40M
1002.50%79.89M
1598.97%57.94M
-119.73%-16.47M
-50.40%21.73M
-81.80%7.25M
-80.49%3.41M
-179.80%-7.50M
131.63%43.80M
-11.52%39.82M
-46.16%17.47M
250.34%9.39M
-540.25%-138.46M
175.76%45.00M
--32.45M
---6.25M
187.25%31.45M
-13.48%16.32M
---36.05M
--18.86M
통화 단위
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
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감사 의견
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자주 묻는 질문
운영 현금 흐름이란 무엇입니까?
운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.
Arko Corp.은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?
Arko Corp. 종목은 2025 회계연도에 192.59M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.
Arko Corp.의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?
Arko Corp.의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -13.19% 증가했습니다.
투자 현금 흐름이란 무엇입니까?
투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.
Arko Corp.의 자본 지출은 얼마입니까?
Arko Corp. 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 127.37M를 지출했습니다.
자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?
자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.
Arko Corp.의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?
Arko Corp. 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -41.51M만큼 사용했습니다.
잉여현금흐름이란 무엇이며, ARKO에 왜 중요한가요?
잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.
Arko Corp.의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?
잉여현금흐름은 65.22M였으며, 이는 전년 대비 -39.58% 변동을 반영합니다.