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C3.ai Inc

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10.540USD

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종가 09-11 16:00（ET）

1.52B시가총액

손실P/E TTM

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C3.ai Inc

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재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

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재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

AI 현금흐름표

C3.ai Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q2

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

106.18%2.07M

-583.31%-54.44M

-153.21%-55.76M

-20.17%-46.50M

-517.00%-33.53M

-47.22%11.26M

43.61%-22.02M

20.37%-38.69M

104.32%8.04M

-21.11%21.34M

24.76%-39.05M

7.60%-48.59M

110.29%3.94M

305.55%27.05M

6.36%-51.90M

-178.27%-52.59M

-3843.44%-38.26M

58.51%-13.16M

-124.72%-55.42M

-1165.28%-18.90M

-94.01%1.02M

---31.73M

---24.66M

104.50%1.77M

-53.48%17.06M

---39.40M

--36.68M

계속 영업 순이익

20.52%-92.81M

-45.00%-115.57M

-66.29%-133.36M

-58.66%-104.67M

-85.86%-116.77M

-9.29%-79.70M

-10.42%-80.20M

5.46%-65.97M

2.38%-62.83M

-12.27%-72.93M

-14.99%-72.63M

-1.35%-69.78M

10.45%-64.36M

-11.19%-64.96M

-60.12%-63.16M

-21.35%-68.85M

-91.87%-71.87M

-142.91%-58.42M

-134.08%-39.45M

-279.68%-56.74M

-25072.67%-37.46M

---24.05M

---16.85M

48.16%-14.94M

146.44%150.00K

---28.82M

---323.00K

영업 손익

-0.35%3.40M

-1.53%3.34M

8.84%3.40M

14.36%3.40M

9.49%3.42M

4.37%3.39M

-3.88%3.12M

-6.04%2.97M

2.06%3.12M

14.80%3.25M

284.95%3.25M

232.35%3.16M

109.17%3.06M

98.11%2.83M

-39.58%844.00K

-22.16%952.00K

28.05%1.46M

28.97%1.43M

28.05%1.40M

14.30%1.22M

10.99%1.14M

--1.11M

--1.09M

454.40%1.07M

508.28%1.03M

--193.00K

--169.00K

기타 비현금 항목

54.41%-1.12M

318.47%4.40M

-15.50%-1.49M

25.80%-2.41M

34.43%-2.46M

48.39%-2.01M

69.07%-1.29M

29.87%-3.24M

-2.12%-3.75M

-187.33%-3.90M

-225.03%-4.17M

-274.57%-4.63M

-289.43%-3.67M

-142.95%-1.36M

61.78%3.34M

-312.93%-1.23M

10877.78%1.94M

307.47%3.16M

163.01%2.06M

-30.37%580.00K

-102.43%-18.00K

--776.00K

--784.00K

9.75%833.00K

6.61%742.00K

--759.00K

--696.00K

운전자본의 변동

90.63%33.37M

-102.42%-798.00K

96.78%-203.00K

60.41%-11.67M

4.07%17.50M

-13.67%32.97M

69.22%-6.30M

3.37%-29.49M

-6.73%16.82M

-10.07%38.19M

57.99%-20.48M

22.68%-30.52M

168.26%18.03M

742.81%42.47M

4.03%-48.75M

-1228.27%-39.47M

-212.68%-26.42M

129.59%5.04M

-212.10%-50.80M

-63.62%3.50M

85.17%23.45M

---17.03M

---16.28M

171.99%9.61M

-63.41%12.66M

---13.36M

--34.60M

-채권 변동

-74.48%5.95M

-46.33%23.02M

156.11%12.32M

-10.72%-22.16M

332.16%23.30M

-1.19%42.90M

27.56%-21.97M

2.77%-20.01M

-183.52%-10.04M

377.50%43.41M

38.04%-30.32M

-49.80%-20.58M

1396.33%12.02M

174.57%9.09M

-19.34%-48.94M

-147.94%-13.74M

-108.93%-927.00K

65.44%-12.19M

-1481.74%-41.01M

5.35%28.66M

135.09%10.38M

---35.28M

--2.97M

518.36%27.21M

-178.50%-29.59M

--4.40M

--37.69M

-선급 비용 변경

3387.83%7.56M

21.48%1.61M

-332.29%-5.99M

11.54%-3.18M

-114.34%-230.00K

-79.93%1.32M

195.06%2.58M

3.20%-3.60M

-47.43%1.60M

-8.12%6.59M

40.23%-2.71M

39.22%-3.72M

4.85%3.05M

9.79%7.17M

24.74%-4.54M

64.39%-6.11M

38.77%2.91M

182.41%6.53M

12.33%-6.03M

-2742.88%-17.17M

277.16%2.10M

---7.92M

---6.88M

87.86%-604.00K

146.96%556.00K

---4.97M

---1.18M

-기타 유동 부담 변동

346.47%20.13M

-223.54%-2.43M

192.46%8.93M

-179.45%-6.86M

-209.27%-8.17M

507.25%1.97M

-280.94%-9.66M

1008.41%8.64M

261.19%7.47M

-116.44%-483.00K

15.69%5.34M

92.59%-951.00K

29.58%-4.64M

109.72%2.94M

136.34%4.61M

-30.70%-12.83M

-131.29%-6.58M

-229.94%-30.21M

38.91%-12.69M

58.73%-9.82M

-55.99%21.04M

--23.25M

---20.78M

-46.01%-23.79M

1020.13%47.80M

---16.29M

--4.27M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

106.18%2.07M

-583.31%-54.44M

-153.21%-55.76M

-20.17%-46.50M

-517.00%-33.53M

-47.22%11.26M

43.61%-22.02M

20.37%-38.69M

104.32%8.04M

-21.11%21.34M

24.76%-39.05M

7.60%-48.59M

110.29%3.94M

305.55%27.05M

6.36%-51.90M

-178.27%-52.59M

-3843.44%-38.26M

58.51%-13.16M

-124.72%-55.42M

-1165.28%-18.90M

-94.01%1.02M

---31.73M

---24.66M

104.50%1.77M

-53.48%17.06M

---39.40M

--36.68M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-98.95%8.00K

-65.57%323.00K

21.27%439.00K

-52.64%386.00K

-17.75%760.00K

-63.04%938.00K

-94.05%362.00K

-87.54%815.00K

-92.80%924.00K

-76.39%2.54M

-69.24%6.09M

-73.23%6.54M

-22.36%12.84M

568.59%10.75M

2524.54%19.79M

2562.53%24.44M

1535.61%16.54M

248.05%1.61M

205.26%754.00K

246.42%918.00K

54.59%1.01M

--462.00K

--247.00K

-85.11%265.00K

51.74%654.00K

--1.78M

--431.00K

자본 지출

-98.95%8.00K

-65.57%323.00K

21.27%439.00K

-52.64%386.00K

-17.75%760.00K

-63.04%938.00K

-94.05%362.00K

-87.54%815.00K

-92.80%924.00K

-76.39%2.54M

-69.24%6.09M

-73.23%6.54M

-22.36%12.84M

568.59%10.75M

2524.54%19.79M

2562.53%24.44M

1535.61%16.54M

248.05%1.61M

205.26%754.00K

246.42%918.00K

54.59%1.01M

--462.00K

--247.00K

-85.11%265.00K

51.74%654.00K

--1.78M

--431.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-98.95%8.00K

-65.57%323.00K

21.27%439.00K

-52.64%386.00K

-17.75%760.00K

-63.04%938.00K

-94.05%362.00K

-84.60%815.00K

-91.85%924.00K

-76.39%2.54M

-69.24%6.09M

-78.34%5.29M

-27.02%11.34M

568.59%10.75M

2524.54%19.79M

2562.53%24.44M

2940.31%15.54M

248.05%1.61M

205.26%754.00K

246.42%918.00K

-21.87%511.00K

--462.00K

--247.00K

-75.28%265.00K

51.74%654.00K

--1.07M

--431.00K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.25M

50.00%1.50M

--0.00

100.00%1.00M

--0.00

--500.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--708.00K

--0.00

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

90.80%-4.64M

1.57%24.25M

219.42%40.68M

166.41%62.47M

-24.09%-50.41M

-16.29%23.88M

25.04%12.73M

537.91%23.45M

43.55%-40.63M

162.43%28.52M

-90.36%10.19M

-103.95%-5.36M

-12.55%-71.96M

-127.98%-45.69M

23.93%105.64M

268.76%135.45M

-141.78%-63.94M

120.04%163.28M

523.72%85.24M

-116.80%-80.26M

110.25%153.04M

---814.96M

--13.67M

-261.60%-37.02M

288.44%72.79M

--22.91M

--18.74M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

90.92%-4.65M

4.32%23.93M

225.22%40.24M

174.30%62.09M

-23.16%-51.17M

-11.73%22.94M

201.93%12.37M

290.24%22.64M

51.00%-41.55M

146.04%25.98M

-95.23%4.10M

-110.72%-11.90M

-5.38%-84.80M

-134.91%-56.44M

1.61%85.85M

236.74%111.01M

-152.93%-80.47M

119.83%161.68M

529.58%84.49M

-117.72%-81.18M

110.75%152.03M

---815.42M

--13.42M

-276.47%-37.29M

294.01%72.14M

--21.13M

--18.31M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

5548.72%72.81M

55.31%7.86M

-91.39%1.16M

89.98%6.67M

608.24%1.29M

-3.71%5.06M

2566.73%13.47M

14.96%3.51M

-92.65%182.00K

71.13%5.26M

158.86%505.00K

213.99%3.06M

127.87%2.48M

122.73%3.07M

-110.69%-858.00K

-143.05%-2.68M

-78.15%1.09M

-668.22%-13.52M

-99.06%8.03M

-71.09%6.22M

-25.50%4.97M

--2.38M

--856.76M

-55.49%21.54M

-90.49%6.68M

--48.38M

--70.23M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

-26.54%4.31M

--0.00

-0.62%4.98M

----

2.84%5.87M

--0.00

-0.91%5.01M

----

84.55%5.71M

--0.00

--5.05M

----

120.62%3.09M

----

---15.00M

----

--0.00

--851.86M

100.00%0.00

-100.00%0.00

---3.55M

--44.03M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

5548.72%72.81M

358.06%3.55M

-92.36%1.16M

25.95%1.69M

-58.78%1.29M

-67.33%775.00K

1148.03%15.18M

136.80%1.34M

-67.41%3.13M

12.74%2.37M

108.93%1.22M

-18.27%568.00K

782.70%9.60M

41.97%2.10M

-92.75%582.00K

-88.90%695.00K

-78.46%1.09M

-47.96%1.48M

-13.56%8.03M

48.99%6.26M

1406.27%5.05M

--2.85M

--9.29M

85.88%4.20M

-52.21%335.00K

--2.26M

--701.00K

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

100.00%0.00

43.92%-1.58M

-140.37%-1.71M

-10.67%-2.84M

58.63%-2.94M

-32.85%-2.82M

50.63%-711.00K

23.91%-2.57M

---7.12M

---2.13M

---1.44M

-9826.47%-3.38M

100.00%0.00

-100.20%-34.00K

-101.12%-71.00K

---469.00K

---4.38M

-65.10%17.34M

-75.12%6.34M

--49.67M

--25.50M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

5548.72%72.81M

55.31%7.86M

-91.39%1.16M

89.98%6.67M

608.24%1.29M

-3.71%5.06M

2566.73%13.47M

14.96%3.51M

-92.65%182.00K

71.13%5.26M

158.86%505.00K

213.99%3.06M

127.87%2.48M

122.73%3.07M

-110.69%-858.00K

-143.05%-2.68M

-78.15%1.09M

-668.22%-13.52M

-99.06%8.03M

-71.09%6.22M

-25.50%4.97M

--2.38M

--856.76M

-55.49%21.54M

-90.49%6.68M

--48.38M

--70.23M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-55.48%78.76M

-26.33%101.41M

-13.50%115.77M

-36.12%93.51M

-1.55%176.92M

8.29%137.66M

-17.17%133.84M

-33.16%146.39M

-39.57%179.71M

-60.73%127.13M

-44.40%161.57M

-6.76%219.01M

-15.64%297.39M

48.82%323.71M

61.07%290.61M

-14.37%234.87M

203.23%352.52M

-77.37%217.52M

56.21%180.43M

111.83%274.28M

245.96%116.25M

--961.02M

--115.50M

-42.28%129.48M

-66.09%33.60M

--224.32M

--99.11M

당기 현금흐름 변동

184.20%70.24M

-157.69%-22.65M

-475.86%-14.36M

277.46%22.26M

-150.31%-83.42M

-25.33%39.26M

111.09%3.82M

78.16%-12.55M

57.49%-33.33M

299.84%52.59M

-204.09%-34.45M

-203.04%-57.43M

33.37%-78.39M

-119.49%-26.31M

-10.78%33.09M

159.39%55.74M

-174.45%-117.64M

115.98%135.00M

-95.61%37.09M

-571.52%-93.85M

64.82%158.02M

---844.77M

--845.52M

-146.41%-13.98M

-23.43%95.88M

--30.11M

--125.21M

기말 현금 잔액

59.35%149.00M

-55.48%78.76M

-26.33%101.41M

-13.50%115.77M

-36.12%93.51M

-1.55%176.92M

8.29%137.66M

-17.17%133.84M

-33.16%146.39M

-39.57%179.71M

-60.73%127.13M

-44.40%161.57M

-6.76%219.01M

-15.64%297.39M

48.82%323.71M

61.07%290.61M

-14.37%234.87M

203.23%352.52M

-77.37%217.52M

56.21%180.43M

111.83%274.28M

--116.25M

--961.02M

-54.60%115.50M

-42.28%129.48M

--254.43M

--224.32M

자유 현금 흐름

106.02%2.06M

-630.34%-54.76M

-151.08%-56.20M

-18.66%-46.88M

-581.81%-34.30M

-45.09%10.33M

50.41%-22.38M

28.34%-39.51M

179.96%7.12M

15.35%18.80M

37.04%-45.14M

28.43%-55.13M

83.75%-8.90M

210.38%16.30M

-27.61%-71.69M

-288.72%-77.03M

-498227.27%-54.79M

54.11%-14.77M

-125.51%-56.18M

-1413.19%-19.82M

-99.93%11.00K

---32.19M

---24.91M

103.66%1.51M

-54.73%16.41M

---41.18M

--36.25M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

C3.ai Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



C3.ai Inc 종목은 2025 회계연도에 -190.23M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

C3.ai Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



C3.ai Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -359.41% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

C3.ai Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



C3.ai Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 1.91M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

C3.ai Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



C3.ai Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 16.98M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, AI에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

C3.ai Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -192.14M였으며, 이는 전년 대비 -332.29% 변동을 반영합니다.