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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

AI Kapitalflussrechnung

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von C3.ai Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

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FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q2

FY2020Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

-583.31%-54.44M

-153.21%-55.76M

-20.17%-46.50M

-517.00%-33.53M

-47.22%11.26M

43.61%-22.02M

20.37%-38.69M

104.32%8.04M

-21.11%21.34M

24.76%-39.05M

7.60%-48.59M

110.29%3.94M

305.55%27.05M

6.36%-51.90M

-178.27%-52.59M

-3843.44%-38.26M

58.51%-13.16M

-124.72%-55.42M

-1165.28%-18.90M

-94.01%1.02M

---31.73M

---24.66M

104.50%1.77M

-53.48%17.06M

---39.40M

--36.68M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-45.00%-115.57M

-66.29%-133.36M

-58.66%-104.67M

-85.86%-116.77M

-9.29%-79.70M

-10.42%-80.20M

5.46%-65.97M

2.38%-62.83M

-12.27%-72.93M

-14.99%-72.63M

-1.35%-69.78M

10.45%-64.36M

-11.19%-64.96M

-60.12%-63.16M

-21.35%-68.85M

-91.87%-71.87M

-142.91%-58.42M

-134.08%-39.45M

-279.68%-56.74M

-25072.67%-37.46M

---24.05M

---16.85M

48.16%-14.94M

146.44%150.00K

---28.82M

---323.00K

Betriebsergebnisse und -verluste

-1.53%3.34M

8.84%3.40M

14.36%3.40M

9.49%3.42M

4.37%3.39M

-3.88%3.12M

-6.04%2.97M

2.06%3.12M

14.80%3.25M

284.95%3.25M

232.35%3.16M

109.17%3.06M

98.11%2.83M

-39.58%844.00K

-22.16%952.00K

28.05%1.46M

28.97%1.43M

28.05%1.40M

14.30%1.22M

10.99%1.14M

--1.11M

--1.09M

454.40%1.07M

508.28%1.03M

--193.00K

--169.00K

Andere nicht monetäre Posten

318.47%4.40M

-15.50%-1.49M

25.80%-2.41M

34.43%-2.46M

48.39%-2.01M

69.07%-1.29M

29.87%-3.24M

-2.12%-3.75M

-187.33%-3.90M

-225.03%-4.17M

-274.57%-4.63M

-289.43%-3.67M

-142.95%-1.36M

61.78%3.34M

-312.93%-1.23M

10877.78%1.94M

307.47%3.16M

163.01%2.06M

-30.37%580.00K

-102.43%-18.00K

--776.00K

--784.00K

9.75%833.00K

6.61%742.00K

--759.00K

--696.00K

Veränderung des Umlaufvermögens

-102.42%-798.00K

96.78%-203.00K

60.41%-11.67M

4.07%17.50M

-13.67%32.97M

69.22%-6.30M

3.37%-29.49M

-6.73%16.82M

-10.07%38.19M

57.99%-20.48M

22.68%-30.52M

168.26%18.03M

742.81%42.47M

4.03%-48.75M

-1228.27%-39.47M

-212.68%-26.42M

129.59%5.04M

-212.10%-50.80M

-63.62%3.50M

85.17%23.45M

---17.03M

---16.28M

171.99%9.61M

-63.41%12.66M

---13.36M

--34.60M

-Änderung der Forderungen

-46.33%23.02M

156.11%12.32M

-10.72%-22.16M

332.16%23.30M

-1.19%42.90M

27.56%-21.97M

2.77%-20.01M

-183.52%-10.04M

377.50%43.41M

38.04%-30.32M

-49.80%-20.58M

1396.33%12.02M

174.57%9.09M

-19.34%-48.94M

-147.94%-13.74M

-108.93%-927.00K

65.44%-12.19M

-1481.74%-41.01M

5.35%28.66M

135.09%10.38M

---35.28M

--2.97M

518.36%27.21M

-178.50%-29.59M

--4.40M

--37.69M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

21.48%1.61M

-332.29%-5.99M

11.54%-3.18M

-114.34%-230.00K

-79.93%1.32M

195.06%2.58M

3.20%-3.60M

-47.43%1.60M

-8.12%6.59M

40.23%-2.71M

39.22%-3.72M

4.85%3.05M

9.79%7.17M

24.74%-4.54M

64.39%-6.11M

38.77%2.91M

182.41%6.53M

12.33%-6.03M

-2742.88%-17.17M

277.16%2.10M

---7.92M

---6.88M

87.86%-604.00K

146.96%556.00K

---4.97M

---1.18M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

-223.54%-2.43M

192.46%8.93M

-179.45%-6.86M

-209.27%-8.17M

507.25%1.97M

-280.94%-9.66M

1008.41%8.64M

261.19%7.47M

-116.44%-483.00K

15.69%5.34M

92.59%-951.00K

29.58%-4.64M

109.72%2.94M

136.34%4.61M

-30.70%-12.83M

-131.29%-6.58M

-229.94%-30.21M

38.91%-12.69M

58.73%-9.82M

-55.99%21.04M

--23.25M

---20.78M

-46.01%-23.79M

1020.13%47.80M

---16.29M

--4.27M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

-583.31%-54.44M

-153.21%-55.76M

-20.17%-46.50M

-517.00%-33.53M

-47.22%11.26M

43.61%-22.02M

20.37%-38.69M

104.32%8.04M

-21.11%21.34M

24.76%-39.05M

7.60%-48.59M

110.29%3.94M

305.55%27.05M

6.36%-51.90M

-178.27%-52.59M

-3843.44%-38.26M

58.51%-13.16M

-124.72%-55.42M

-1165.28%-18.90M

-94.01%1.02M

---31.73M

---24.66M

104.50%1.77M

-53.48%17.06M

---39.40M

--36.68M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

-65.57%323.00K

21.27%439.00K

-52.64%386.00K

-17.75%760.00K

-63.04%938.00K

-94.05%362.00K

-87.54%815.00K

-92.80%924.00K

-76.39%2.54M

-69.24%6.09M

-73.23%6.54M

-22.36%12.84M

568.59%10.75M

2524.54%19.79M

2562.53%24.44M

1535.61%16.54M

248.05%1.61M

205.26%754.00K

246.42%918.00K

54.59%1.01M

--462.00K

--247.00K

-85.11%265.00K

51.74%654.00K

--1.78M

--431.00K

Investitionsausgaben

-65.57%323.00K

21.27%439.00K

-52.64%386.00K

-17.75%760.00K

-63.04%938.00K

-94.05%362.00K

-87.54%815.00K

-92.80%924.00K

-76.39%2.54M

-69.24%6.09M

-73.23%6.54M

-22.36%12.84M

568.59%10.75M

2524.54%19.79M

2562.53%24.44M

1535.61%16.54M

248.05%1.61M

205.26%754.00K

246.42%918.00K

54.59%1.01M

--462.00K

--247.00K

-85.11%265.00K

51.74%654.00K

--1.78M

--431.00K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

-65.57%323.00K

21.27%439.00K

-52.64%386.00K

-17.75%760.00K

-63.04%938.00K

-94.05%362.00K

-84.60%815.00K

-91.85%924.00K

-76.39%2.54M

-69.24%6.09M

-78.34%5.29M

-27.02%11.34M

568.59%10.75M

2524.54%19.79M

2562.53%24.44M

2940.31%15.54M

248.05%1.61M

205.26%754.00K

246.42%918.00K

-21.87%511.00K

--462.00K

--247.00K

-75.28%265.00K

51.74%654.00K

--1.07M

--431.00K

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.25M

50.00%1.50M

--0.00

100.00%1.00M

--0.00

--500.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--708.00K

--0.00

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

1.57%24.25M

219.42%40.68M

166.41%62.47M

-24.09%-50.41M

-16.29%23.88M

25.04%12.73M

537.91%23.45M

43.55%-40.63M

162.43%28.52M

-90.36%10.19M

-103.95%-5.36M

-12.55%-71.96M

-127.98%-45.69M

23.93%105.64M

268.76%135.45M

-141.78%-63.94M

120.04%163.28M

523.72%85.24M

-116.80%-80.26M

110.25%153.04M

---814.96M

--13.67M

-261.60%-37.02M

288.44%72.79M

--22.91M

--18.74M

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

4.32%23.93M

225.22%40.24M

174.30%62.09M

-23.16%-51.17M

-11.73%22.94M

201.93%12.37M

290.24%22.64M

51.00%-41.55M

146.04%25.98M

-95.23%4.10M

-110.72%-11.90M

-5.38%-84.80M

-134.91%-56.44M

1.61%85.85M

236.74%111.01M

-152.93%-80.47M

119.83%161.68M

529.58%84.49M

-117.72%-81.18M

110.75%152.03M

---815.42M

--13.42M

-276.47%-37.29M

294.01%72.14M

--21.13M

--18.31M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

55.31%7.86M

-91.39%1.16M

89.98%6.67M

608.24%1.29M

-3.71%5.06M

2566.73%13.47M

14.96%3.51M

-92.65%182.00K

71.13%5.26M

158.86%505.00K

213.99%3.06M

127.87%2.48M

122.73%3.07M

-110.69%-858.00K

-143.05%-2.68M

-78.15%1.09M

-668.22%-13.52M

-99.06%8.03M

-71.09%6.22M

-25.50%4.97M

--2.38M

--856.76M

-55.49%21.54M

-90.49%6.68M

--48.38M

--70.23M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

-26.54%4.31M

--0.00

-0.62%4.98M

----

2.84%5.87M

--0.00

-0.91%5.01M

----

84.55%5.71M

--0.00

--5.05M

----

120.62%3.09M

----

---15.00M

----

--0.00

--851.86M

100.00%0.00

-100.00%0.00

---3.55M

--44.03M

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

358.06%3.55M

-92.36%1.16M

25.95%1.69M

-58.78%1.29M

-67.33%775.00K

1148.03%15.18M

136.80%1.34M

-67.41%3.13M

12.74%2.37M

108.93%1.22M

-18.27%568.00K

782.70%9.60M

41.97%2.10M

-92.75%582.00K

-88.90%695.00K

-78.46%1.09M

-47.96%1.48M

-13.56%8.03M

48.99%6.26M

1406.27%5.05M

--2.85M

--9.29M

85.88%4.20M

-52.21%335.00K

--2.26M

--701.00K

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

100.00%0.00

43.92%-1.58M

-140.37%-1.71M

-10.67%-2.84M

58.63%-2.94M

-32.85%-2.82M

50.63%-711.00K

23.91%-2.57M

---7.12M

---2.13M

---1.44M

-9826.47%-3.38M

100.00%0.00

-100.20%-34.00K

-101.12%-71.00K

---469.00K

---4.38M

-65.10%17.34M

-75.12%6.34M

--49.67M

--25.50M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

55.31%7.86M

-91.39%1.16M

89.98%6.67M

608.24%1.29M

-3.71%5.06M

2566.73%13.47M

14.96%3.51M

-92.65%182.00K

71.13%5.26M

158.86%505.00K

213.99%3.06M

127.87%2.48M

122.73%3.07M

-110.69%-858.00K

-143.05%-2.68M

-78.15%1.09M

-668.22%-13.52M

-99.06%8.03M

-71.09%6.22M

-25.50%4.97M

--2.38M

--856.76M

-55.49%21.54M

-90.49%6.68M

--48.38M

--70.23M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

-26.33%101.41M

-13.50%115.77M

-36.12%93.51M

-1.55%176.92M

8.29%137.66M

-17.17%133.84M

-33.16%146.39M

-39.57%179.71M

-60.73%127.13M

-44.40%161.57M

-6.76%219.01M

-15.64%297.39M

48.82%323.71M

61.07%290.61M

-14.37%234.87M

203.23%352.52M

-77.37%217.52M

56.21%180.43M

111.83%274.28M

245.96%116.25M

--961.02M

--115.50M

-42.28%129.48M

-66.09%33.60M

--224.32M

--99.11M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

-157.69%-22.65M

-475.86%-14.36M

277.46%22.26M

-150.31%-83.42M

-25.33%39.26M

111.09%3.82M

78.16%-12.55M

57.49%-33.33M

299.84%52.59M

-204.09%-34.45M

-203.04%-57.43M

33.37%-78.39M

-119.49%-26.31M

-10.78%33.09M

159.39%55.74M

-174.45%-117.64M

115.98%135.00M

-95.61%37.09M

-571.52%-93.85M

64.82%158.02M

---844.77M

--845.52M

-146.41%-13.98M

-23.43%95.88M

--30.11M

--125.21M

Endbestand an Zahlungsmitteln

-55.48%78.76M

-26.33%101.41M

-13.50%115.77M

-36.12%93.51M

-1.55%176.92M

8.29%137.66M

-17.17%133.84M

-33.16%146.39M

-39.57%179.71M

-60.73%127.13M

-44.40%161.57M

-6.76%219.01M

-15.64%297.39M

48.82%323.71M

61.07%290.61M

-14.37%234.87M

203.23%352.52M

-77.37%217.52M

56.21%180.43M

111.83%274.28M

--116.25M

--961.02M

-54.60%115.50M

-42.28%129.48M

--254.43M

--224.32M

Freier Cashflow

-630.34%-54.76M

-151.08%-56.20M

-18.66%-46.88M

-581.81%-34.30M

-45.09%10.33M

50.41%-22.38M

28.34%-39.51M

179.96%7.12M

15.35%18.80M

37.04%-45.14M

28.43%-55.13M

83.75%-8.90M

210.38%16.30M

-27.61%-71.69M

-288.72%-77.03M

-498227.27%-54.79M

54.11%-14.77M

-125.51%-56.18M

-1413.19%-19.82M

-99.93%11.00K

---32.19M

---24.91M

103.66%1.51M

-54.73%16.41M

---41.18M

--36.25M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

----

Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat C3.ai Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete C3.ai Inc einen operativen Cashflow in Höhe von -190.23M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von C3.ai Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von C3.ai Inc stieg um -359.41% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt C3.ai Inc für Investitionsausgaben aus?



C3.ai Inc gab im letzten Quartal 1.91M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von C3.ai Inc verändert?



C3.ai Inc verwendete im letzten Quartal 16.98M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für AI wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von C3.ai Inc im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug -192.14M und spiegelt eine -332.29%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.