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ADC Therapeutics SA

ADCT

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1.510USD

+0.070+4.86%

종가 10-26 16:00（ET）

192.78M시가총액

손실P/E TTM

ADC Therapeutics SA

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+0.070+4.86%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

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기술

예상

소유권

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토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

ADCT 현금흐름표

ADC Therapeutics SA의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q1

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2019Q4

FY2019Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

50.98%-11.81M

47.26%-29.71M

-42.43%-31.12M

-18.32%-29.63M

26.66%-24.09M

-27.76%-56.33M

30.92%-21.85M

31.71%-25.04M

---32.84M

-198.52%-44.09M

---31.63M

-1770.75%-36.67M

56.40%-14.77M

103.75%2.19M

8.62%-53.01M

38.56%-33.88M

-19.22%-61.63M

-32.11%-58.59M

---58.01M

---55.15M

-53.60%-51.69M

-37.56%-44.35M

---33.66M

---32.24M

계속 영업 순이익

70.76%-16.57M

14.60%-32.97M

79.14%-6.41M

6.83%-40.97M

-55.01%-56.65M

17.17%-38.60M

63.86%-30.73M

5.90%-43.97M

---36.54M

21.57%-46.61M

---85.03M

7.67%-46.73M

-256.68%-59.43M

29.27%-50.61M

11.29%-64.37M

67.67%-16.66M

38.53%-34.38M

-251.97%-71.55M

---72.57M

---51.53M

-58.51%-55.93M

35.14%-20.33M

---35.28M

---31.34M

영업 손익

----

-168.73%-545.00K

3.12%827.00K

708.59%6.78M

-4.98%801.00K

-6.38%793.00K

-9.38%802.00K

--838.00K

-46.75%843.00K

--847.00K

-33.91%885.00K

166.50%1.58M

103.50%1.34M

297.32%2.52M

2.77%594.00K

-7.33%759.00K

34.56%658.00K

--635.00K

--578.00K

64.79%819.00K

37.36%489.00K

--497.00K

--356.00K

이연 세금

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--42.85M

-231.07%-578.00K

78.01%-848.00K

--441.00K

---4.13M

---3.86M

---26.05M

----

기타 비현금 항목

-74.86%2.07M

-10.12%6.58M

-238.55%-13.67M

3.05%7.88M

17.02%8.23M

5.56%7.32M

-38.42%-4.04M

11.52%7.65M

--7.04M

786.14%6.93M

---2.92M

-77.22%6.86M

-186.93%-1.01M

10588.85%30.10M

103.24%212.00K

-20.55%-352.00K

-427.96%-1.52M

-392.86%-287.00K

---6.55M

---292.00K

-19.27%465.00K

126.70%98.00K

--576.00K

---367.00K

운전자본의 변동

-20.54%12.51M

87.51%-3.53M

-206.27%-11.17M

-92.64%629.00K

447.32%15.74M

-208.11%-28.27M

37.73%10.51M

1944.71%8.54M

---4.53M

-127.29%-9.18M

--7.63M

90.05%-463.00K

2267.31%33.62M

66.41%-4.65M

1007.12%16.47M

-193.60%-1.55M

-196.78%-9.58M

-524.49%-13.85M

--1.49M

--1.66M

887.92%9.90M

-24.76%-2.22M

--1.00M

---1.78M

-채권 변동

-46.03%3.01M

83.15%-1.93M

-266.63%-6.19M

360.03%3.27M

1648.28%5.58M

-673.68%-11.45M

192.87%3.71M

-146.55%-1.26M

--319.00K

-95.92%2.00M

---4.00M

211.53%2.70M

1310.88%48.90M

82.49%-2.42M

383.26%5.89M

--3.47M

---14.32M

---13.82M

---2.08M

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--150.00K

---140.00K

-재고 자산 변동

-887.66%-3.12M

58.40%1.49M

80.92%-442.00K

68.30%-279.00K

-139.21%-316.00K

422.22%940.00K

-332.76%-2.32M

74.71%-880.00K

--806.00K

202.86%180.00K

--995.00K

-86.74%-3.48M

50.70%-175.00K

-26714.29%-1.86M

-306.52%-3.93M

---355.00K

---2.06M

--7.00K

---966.00K

----

-선급 비용 변경

-92.20%249.00K

--2.01M

---215.00K

---1.60M

----

-미지급금 및 발생비용 변동

----

--14.95M

----

-기타 유동 자산 변동

----

-100.00%0.00

107.32%100.00K

784.94%3.05M

650.07%3.86M

-44.88%576.00K

-203.96%-1.37M

---445.00K

-1374.55%-701.00K

--1.04M

139.72%1.31M

105.16%55.00K

-88.06%-3.31M

279.34%4.86M

-199.07%-1.06M

-636.41%-2.96M

-18.21%-1.76M

---2.71M

--1.07M

-65.82%552.00K

72.28%-1.49M

--1.61M

---5.37M

-기타 유동 부담 변동

-43.93%1.19M

12.39%2.20M

-12.21%-6.72M

6.92%2.23M

-8.76%2.12M

136.69%1.96M

-494.01%-5.99M

-24.85%2.08M

--2.33M

55.79%-5.34M

--1.52M

-49.40%2.77M

-13.35%-12.09M

-3.17%5.47M

136.47%9.88M

-100.04%-10.67M

250.75%8.02M

944.55%5.65M

--4.18M

---5.33M

-677.85%-5.32M

605.61%541.00K

--921.00K

---107.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

50.98%-11.81M

47.26%-29.71M

-42.43%-31.12M

-18.32%-29.63M

26.66%-24.09M

-27.76%-56.33M

30.92%-21.85M

31.71%-25.04M

---32.84M

-198.52%-44.09M

---31.63M

-1770.75%-36.67M

56.40%-14.77M

103.75%2.19M

8.62%-53.01M

38.56%-33.88M

-19.22%-61.63M

-32.11%-58.59M

---58.01M

---55.15M

-53.60%-51.69M

-37.56%-44.35M

---33.66M

---32.24M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--0.00

-87.88%32.00K

-832.22%-659.00K

-100.00%0.00

-50.28%264.00K

-72.48%90.00K

-67.32%216.00K

--30.00K

-47.74%531.00K

--327.00K

160.24%661.00K

-9.12%1.02M

-89.14%254.00K

-71.59%809.00K

70.17%1.12M

-31.14%533.00K

66.88%2.34M

--2.85M

--657.00K

298.97%774.00K

2880.85%1.40M

--194.00K

--47.00K

자본 지출

--0.00

-87.88%32.00K

-100.00%0.00

-50.28%264.00K

-72.48%90.00K

-67.32%216.00K

--30.00K

-47.74%531.00K

--327.00K

160.24%661.00K

-9.12%1.02M

-89.14%254.00K

-71.59%809.00K

70.17%1.12M

-31.14%533.00K

66.88%2.34M

--2.85M

--657.00K

298.97%774.00K

2880.85%1.40M

--194.00K

--47.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--0.00

-87.88%32.00K

-832.22%-659.00K

-100.00%0.00

-50.28%264.00K

-72.48%90.00K

-67.32%216.00K

--30.00K

-46.69%531.00K

--327.00K

240.72%661.00K

334.93%996.00K

-86.19%194.00K

-94.73%50.00K

-65.14%229.00K

141.38%420.00K

250.37%1.41M

--948.00K

--657.00K

2.96%174.00K

928.21%401.00K

--169.00K

--39.00K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

-97.75%20.00K

-93.57%60.00K

-60.05%759.00K

--889.00K

-81.17%113.00K

-6.70%933.00K

--1.90M

--0.00

2300.00%600.00K

12400.00%1.00M

--25.00K

--8.00K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

--659.00K

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

100.00%0.00

--0.00

--120.00K

---330.00K

-1463.16%-297.00K

----

--0.00

81.00%-19.00K

----

---100.00K

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

87.88%-32.00K

832.22%659.00K

100.00%0.00

50.28%-264.00K

72.48%-90.00K

67.32%-216.00K

---30.00K

47.74%-531.00K

---327.00K

-160.24%-661.00K

29.83%-1.02M

89.14%-254.00K

75.81%-689.00K

-120.40%-1.45M

-4.67%-830.00K

-66.88%-2.34M

---2.85M

---657.00K

-169.73%-793.00K

-2880.85%-1.40M

---294.00K

---47.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-100.11%-99.00K

-315.13%-583.00K

5197.23%57.09M

77.47%-198.00K

-4.98%93.78M

-23.88%271.00K

-111900.00%-1.12M

-351.86%-879.00K

--98.70M

281.63%356.00K

---1.00K

-85.24%349.00K

24.03%-196.00K

-98.92%2.37M

-100.51%-252.00K

13.13%-258.00K

57.58%-1.22M

14.61%219.30M

--49.60M

---297.00K

-2125.58%-2.87M

66080.34%191.34M

---129.00K

---290.00K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

24.03%-196.00K

-101.75%-3.83M

-100.51%-252.00K

14.00%-258.00K

-588.37%-1.48M

70299.36%219.02M

--49.37M

---300.00K

-26.47%-215.00K

-9.86%-312.00K

---170.00K

---284.00K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

---20.00K

--43.52M

60.90%-479.00K

-29.96%43.24M

----

-100.00%0.00

---1.23M

--61.73M

----

--773.00K

----

--6.19M

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

----

-6709.76%-2.71M

3194350.00%191.66M

--41.00K

---6.00K

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

247.06%118.00K

-24.35%205.00K

409.30%219.00K

-18.79%281.00K

-17.07%34.00K

-23.88%271.00K

105.56%43.00K

-0.86%346.00K

--41.00K

--356.00K

---774.00K

--349.00K

----

-100.00%0.00

385.19%262.00K

--282.00K

--231.00K

--3.00K

--54.00K

----

워런트 발행 수익

----

--14.61M

--0.00

37.47%50.76M

----

--0.00

--36.92M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

13.20%-217.00K

---768.00K

-8.68%-1.26M

--0.00

---250.00K

----

---1.16M

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-100.11%-99.00K

-315.13%-583.00K

5197.23%57.09M

77.47%-198.00K

-4.98%93.78M

-23.88%271.00K

-111900.00%-1.12M

-351.86%-879.00K

--98.70M

281.63%356.00K

---1.00K

-85.24%349.00K

24.03%-196.00K

-98.92%2.37M

-100.51%-252.00K

13.13%-258.00K

57.58%-1.22M

14.61%219.30M

--49.60M

---297.00K

-2125.58%-2.87M

66080.34%191.34M

---129.00K

---290.00K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

18.65%231.01M

4.17%261.34M

-14.41%234.74M

-11.85%264.56M

-16.90%194.70M

-9.95%250.87M

-11.64%274.27M

-13.64%300.12M

--234.28M

-14.66%278.60M

--310.41M

-7.77%347.51M

-30.03%326.44M

1.32%376.78M

12.46%430.87M

6.23%466.54M

7.24%530.19M

6.68%371.88M

--383.12M

--439.19M

230.68%494.42M

91.37%348.59M

--149.52M

--182.16M

당기 현금흐름 변동

-117.04%-11.90M

46.00%-30.33M

213.65%26.60M

-15.38%-29.82M

6.11%69.86M

-26.75%-56.17M

26.42%-23.41M

30.34%-25.85M

--65.83M

-178.80%-44.31M

---31.81M

-1008.94%-37.10M

55.44%-15.89M

-97.42%4.08M

-381.37%-54.10M

36.39%-35.67M

-15.26%-63.65M

8.56%158.31M

---11.24M

---56.07M

-62.58%-55.22M

546.78%145.82M

---33.97M

---32.64M

환율 변화의 영향

-96.93%5.00K

-103.11%-5.00K

92.71%-25.00K

-97.94%6.00K

1258.33%163.00K

474.42%161.00K

-325.66%-343.00K

346.61%291.00K

--12.00K

-148.31%-43.00K

--152.00K

47.32%-118.00K

208.54%89.00K

-229.41%-224.00K

-1066.67%-145.00K

-373.33%-82.00K

-78.83%29.00K

-129.82%-68.00K

--15.00K

--30.00K

22.32%137.00K

456.25%228.00K

--112.00K

---64.00K

기말 현금 잔액

-17.18%219.11M

18.65%231.01M

4.17%261.34M

-14.41%234.74M

-11.85%264.56M

-16.90%194.70M

-9.95%250.87M

-11.64%274.27M

--300.12M

-24.56%234.28M

--278.60M

-18.50%310.41M

-27.93%310.55M

-28.17%380.86M

1.32%376.78M

12.46%430.87M

6.23%466.54M

7.24%530.19M

--371.88M

--383.12M

280.09%439.19M

230.68%494.42M

--115.55M

--149.52M

자유 현금 흐름

50.98%-11.81M

47.45%-29.74M

-41.84%-31.12M

-17.30%-29.63M

26.73%-24.09M

-26.83%-56.60M

31.35%-21.94M

32.34%-25.26M

---32.88M

-182.68%-44.63M

---31.96M

-2023.44%-37.33M

54.89%-15.79M

103.19%1.94M

11.57%-53.82M

37.28%-35.00M

-18.48%-62.16M

-33.18%-60.93M

---60.86M

---55.81M

-55.01%-52.47M

-41.70%-45.75M

---33.85M

---32.28M

통화 단위

--USD

감사 의견

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자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

ADC Therapeutics SA은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



ADC Therapeutics SA 종목은 2025 회계연도에 -141.17M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

ADC Therapeutics SA의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



ADC Therapeutics SA의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -14.00% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

ADC Therapeutics SA의 자본 지출은 얼마입니까?



ADC Therapeutics SA 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 264.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

ADC Therapeutics SA의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



ADC Therapeutics SA 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 150.94M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, ADCT에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

ADC Therapeutics SA의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -141.44M였으며, 이는 전년 대비 -13.42% 변동을 반영합니다.