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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q4

FY2026Q3

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-145.88%-7.09M

----

92.21%-4.44M

99.53%-2.71M

-97.79%15.44M

-373.90%-350.09M

94.95%-56.96M

-97.98%-581.83M

1036.16%697.78M

82.51%-73.87M

-62.68%-1.13B

52.34%-293.88M

126.64%61.42M

-55.09%-422.38M

-44.00%-692.78M

-69.62%-616.65M

-259.20%-230.53M

12.70%-272.36M

-110445.18%-481.11M

30.23%-363.54M

-90.94%144.80M

-152.28%-311.96M

100.10%436.00K

-686.82%-521.09M

295.31%1.60B

273.61%596.76M

42.09%-417.71M

107.89%88.80M

39.44%-818.21M

-221.36%-343.73M

-195.56%-721.27M

31.03%-1.13B

-252.56%-1.35B

125.65%283.23M

222.96%754.77M

-6510.55%-1.63B

-718.79%-383.21M

-318.05%-1.10B

-173.54%-613.86M

114.69%25.47M

111.62%61.93M

--506.44M

---224.41M

---173.41M

---533.13M

継続事業の当期純利益

-65.50%478.17K

----

-103.31%-1.35M

1032.00%1.42M

-55.06%1.39M

-16.41%-32.99M

248.13%40.71M

99.94%-152.00K

130.04%3.08M

-221.29%-28.34M

86.54%-27.48M

-321.24%-263.25M

-643.70%-10.27M

120.89%23.36M

-48.66%-204.14M

54.57%-62.49M

102.40%1.89M

78.71%-111.83M

38.86%-137.32M

54.32%-137.57M

1.18%-78.83M

-255.05%-525.26M

-288.12%-224.62M

23.09%-301.14M

77.23%-79.77M

82.73%-147.94M

-20.35%119.40M

-204.75%-391.54M

-12.75%-350.31M

-136.50%-856.50M

-40.01%149.92M

83.30%-128.48M

90.02%-310.70M

56.15%-362.16M

105.43%249.92M

-93.35%-769.48M

-4540.24%-3.11B

-142.61%-825.86M

-1485.34%-4.61B

5.53%-397.98M

63.66%-67.09M

---340.41M

---290.48M

---421.29M

---184.61M

営業損益

----

50.40%122.68M

70.07%111.13M

62.69%103.11M

35.81%88.68M

32.12%81.57M

14.83%65.34M

8.17%63.38M

15.63%65.30M

--61.74M

--56.90M

--58.59M

--56.47M

その他非資金項目

57.79%1.82M

----

-97.56%2.22M

-98.63%979.43K

-93.27%1.15M

-106.35%-7.07M

27.46%90.75M

-52.06%71.63M

-76.68%17.13M

-62.21%111.42M

-27.41%71.20M

60.64%149.42M

-8.99%73.45M

416.55%294.85M

-35.99%98.08M

4.98%93.02M

137.09%80.71M

--57.08M

-26.51%153.22M

-55.65%88.60M

118.22%34.04M

----

166.63%208.49M

-26.83%199.76M

-179.84%-186.82M

----

118.16%78.19M

279.38%273.02M

401.05%233.98M

----

-1217.07%-430.57M

-2536.50%-152.21M

-493.37%-77.72M

1015.04%325.99M

-99.05%38.55M

-194.86%-5.77M

62.15%19.76M

503.43%29.24M

13044.86%4.07B

-63.51%6.09M

-59.98%12.19M

--4.84M

--31.00M

--16.68M

--30.45M

運転資本の増減

-185.97%-10.39M

----

96.97%-4.42M

99.25%-4.50M

-98.23%12.09M

-168.52%-460.96M

86.88%-146.07M

-276.62%-597.03M

1776.80%681.39M

75.33%-171.67M

-96.77%-1.11B

74.35%-158.52M

112.95%36.31M

-274.02%-695.74M

-17.56%-565.94M

-102.36%-618.07M

-367.27%-280.25M

-184.84%-186.02M

-1541.67%-481.42M

45.65%-305.43M

-94.02%104.86M

-71.55%219.25M

105.68%33.39M

-314.33%-561.98M

327.82%1.75B

50.29%770.64M

-33.49%-588.17M

131.02%262.21M

13.54%-770.16M

-45.82%512.77M

-137.08%-440.62M

36.19%-845.40M

-442.65%-890.79M

273.30%946.45M

631.96%1.19B

-516.29%-1.32B

301.98%259.97M

-170.56%-546.12M

-5124.58%-223.39M

85.10%318.26M

115.48%64.67M

--773.99M

--4.45M

--171.94M

---417.74M

-売上債権の増減

----

16.62%-238.63M

1446.94%544.26M

-100.78%-833.13M

-113.03%-297.42M

-194.71%-286.21M

74.18%-40.41M

-10.05%-414.95M

-1232.67%-139.61M

--302.18M

---156.47M

---377.05M

--12.33M

-棚卸資産の増減

----

-52.66%-13.81M

4747.39%22.30M

-282.18%-18.37M

228.39%5.88M

-45.27%-9.05M

175.53%460.00K

185.78%10.09M

-700.52%-4.58M

---6.23M

---609.00K

--3.53M

--763.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-145.88%-7.09M

----

92.21%-4.44M

99.53%-2.71M

-97.79%15.44M

-373.90%-350.09M

94.95%-56.96M

-97.98%-581.83M

1036.16%697.78M

82.51%-73.87M

-62.68%-1.13B

52.34%-293.88M

126.64%61.42M

-55.09%-422.38M

-44.00%-692.78M

-69.62%-616.65M

-259.20%-230.53M

12.70%-272.36M

-110445.18%-481.11M

30.23%-363.54M

-90.94%144.80M

-152.28%-311.96M

100.10%436.00K

-686.82%-521.09M

295.31%1.60B

273.61%596.76M

42.09%-417.71M

107.89%88.80M

39.44%-818.21M

-221.36%-343.73M

-195.56%-721.27M

31.03%-1.13B

-252.56%-1.35B

125.65%283.23M

222.96%754.77M

-6510.55%-1.63B

-718.79%-383.21M

-318.05%-1.10B

-173.54%-613.86M

114.69%25.47M

111.62%61.93M

--506.44M

---224.41M

---173.41M

---533.13M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

-10.96%119.82M

61.55%191.00M

-0.84%116.22M

48.79%146.94M

52.56%134.58M

31.53%118.23M

63.48%117.20M

72.65%98.76M

--88.21M

--89.89M

--71.69M

--57.20M

設備投資

----

-11.55%121.62M

61.54%191.07M

-0.56%116.54M

48.89%147.04M

55.48%137.50M

30.80%118.28M

63.48%117.20M

58.99%98.76M

--88.44M

--90.43M

--71.69M

--62.12M

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

202.66%58.16M

430.84%106.49M

16.96%9.19M

215.00%47.08M

39.67%19.21M

-18.49%20.06M

-63.46%7.86M

86.35%14.95M

--13.76M

--24.61M

--21.50M

--8.02M

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

-46.55%61.66M

-13.91%84.51M

-2.12%107.03M

19.14%99.86M

54.94%115.36M

50.39%98.17M

117.88%109.34M

70.42%83.81M

--74.46M

--65.28M

--50.18M

--49.18M

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

---353.46M

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

-1858.10%-747.23M

102.51%49.78M

6956.61%2.52B

3645.48%316.97M

1888.05%42.50M

-1653.28%-1.98B

139.70%35.74M

96.82%-8.94M

---2.38M

--127.77M

---90.02M

---281.40M

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

-78.91%28.22M

108.32%38.07M

-24.55%40.46M

-61.07%39.80M

173.48%133.82M

-258.29%-457.60M

147.63%53.62M

169.24%102.24M

33.93%-182.12M

196.07%289.09M

-252.32%-112.57M

---147.66M

---275.64M

---300.93M

--73.90M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

102.00%66.03K

----

99.46%-153.72K

-100.02%-185.47K

99.48%-3.31M

-114.89%-93.60M

97.30%-28.71M

145.92%805.00M

-481.16%-633.67M

378.35%628.52M

-5127.39%-1.06B

-1651.77%-1.75B

-751.57%-109.03M

-16.83%-225.80M

-171.99%-20.32M

196.78%112.97M

-131.65%-12.80M

-585.61%-193.28M

-78.91%28.22M

108.32%38.07M

-24.55%40.46M

-61.07%39.80M

173.48%133.82M

-258.29%-457.60M

147.63%53.62M

169.24%102.24M

33.93%-182.12M

196.07%289.09M

-252.32%-112.57M

82.97%-147.66M

-95.19%-275.64M

-114.66%-300.93M

-56.53%73.90M

-841.68%-867.05M

93.29%-141.22M

2619.56%2.05B

257.86%170.02M

-0.64%-92.08M

-6035.16%-2.11B

50.70%-81.46M

68.29%-107.70M

---91.49M

--35.48M

---165.21M

---339.60M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

152.22%4.12M

-42.42%2.73M

100.81%2.24M

100.38%1.83M

98.82%-7.89M

244.47%405.40M

72.02%-275.88M

-107.59%-488.01M

-2047.52%-667.68M

-159.65%-280.62M

-197.10%-986.07M

1520.59%6.43B

76.26%-31.09M

286.76%470.41M

463.85%1.02B

2091.74%396.81M

10.64%-130.96M

12.76%121.63M

190.64%180.11M

67.46%-19.92M

-121.32%-146.55M

-42.11%107.86M

-10.39%-198.71M

65.24%-61.22M

519.93%687.35M

164.66%186.32M

-16.47%-180.01M

-34.38%-176.10M

-104.71%-163.68M

-21.13%-288.18M

-104.92%-154.56M

-113.16%-131.04M

133831.49%3.48B

-105.73%-237.91M

-101.41%-75.42M

7355.50%996.03M

90.69%-2.60M

-697.54%-115.64M

32722.79%5.34B

-102.30%-13.73M

-104.46%-27.95M

---14.50M

---16.37M

--597.99M

--626.79M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

-411.69%-125.62M

86.14%-52.12M

4386.23%996.03M

86.05%-3.90M

-5.09%-24.55M

-1482.90%-375.95M

-108.10%-23.24M

-24.23%-27.95M

---23.36M

---23.75M

--287.05M

---22.50M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

-99.94%3.38M

-100.00%0.00

--2.42M

---9.71M

--5.72B

--9.51M

--0.00

----

--0.00

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

----

--8.86M

--7.38M

--310.93M

--519.11M

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

190.64%180.11M

67.46%-19.92M

-121.32%-146.55M

-42.11%107.86M

-10.39%-198.71M

65.24%-61.22M

519.93%687.35M

164.66%186.32M

-16.47%-180.01M

-34.38%-176.10M

-104.71%-163.68M

-156.63%-288.18M

-479.18%-154.56M

---131.04M

311501.61%3.48B

-37.97%-112.29M

---26.69M

--0.00

---1.12M

---81.39M

----

--0.00

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

152.22%4.12M

-42.42%2.73M

100.81%2.24M

100.38%1.83M

98.82%-7.89M

244.47%405.40M

72.02%-275.88M

-107.59%-488.01M

-2047.52%-667.68M

-159.65%-280.62M

-197.10%-986.07M

1520.59%6.43B

76.26%-31.09M

286.76%470.41M

463.85%1.02B

2091.74%396.81M

10.64%-130.96M

12.76%121.63M

190.64%180.11M

67.46%-19.92M

-121.32%-146.55M

-42.11%107.86M

-10.39%-198.71M

65.24%-61.22M

519.93%687.35M

164.66%186.32M

-16.47%-180.01M

-34.38%-176.10M

-104.71%-163.68M

-21.13%-288.18M

-104.92%-154.56M

-113.16%-131.04M

133831.49%3.48B

-105.73%-237.91M

-101.41%-75.42M

7355.50%996.03M

90.69%-2.60M

-697.54%-115.64M

32722.79%5.34B

-102.30%-13.73M

-104.46%-27.95M

---14.50M

---16.37M

--597.99M

--626.79M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-5.92%5.90M

----

-99.29%6.34M

-99.32%7.86M

-99.64%6.27M

-61.78%621.58M

-81.38%893.05M

152.12%1.15B

245.90%1.74B

141.56%1.63B

1557.76%4.80B

7.87%456.46M

-37.07%503.60M

-41.05%673.27M

-79.50%289.38M

-75.84%423.18M

-53.24%800.28M

-38.79%1.14B

-26.74%1.41B

-41.17%1.75B

164.86%1.71B

778.16%1.87B

308.39%1.93B

1018.02%2.98B

-52.61%646.23M

-113.95%-275.11M

-85.19%471.73M

-94.25%266.31M

-44.68%1.36B

-39.52%1.97B

15.85%3.18B

253.51%4.63B

60.84%2.47B

13.29%3.26B

1071.88%2.75B

342.41%1.31B

293.32%1.53B

29497.82%2.88B

0.64%234.58M

105.89%296.16M

76.30%389.66M

--9.73M

--233.09M

--143.84M

--221.03M

当期キャッシュフロー増減

-287.79%-3.17M

----

99.07%-2.52M

99.47%-1.36M

100.29%1.69M

-163.08%-72.91M

91.44%-271.48M

-105.94%-257.79M

-1065.62%-591.11M

168.12%115.58M

-925.96%-3.17B

3344.16%4.34B

86.55%-50.71M

50.35%-169.67M

242.53%383.89M

60.66%-133.80M

-1045.67%-377.11M

-121.80%-341.76M

-342.85%-269.35M

67.64%-340.08M

-98.29%39.88M

-116.72%-154.09M

91.86%-60.82M

-611.61%-1.05B

312.44%2.33B

251.29%921.34M

38.37%-746.84M

114.19%205.42M

-150.65%-1.10B

23.56%-608.98M

-336.33%-1.21B

-200.59%-1.45B

1074.19%2.17B

40.83%-796.65M

-80.61%512.79M

2436.27%1.44B

-137.86%-222.41M

-454.36%-1.35B

1285.34%2.64B

-169.21%-61.58M

-21.15%-93.51M

--379.94M

---223.09M

--88.98M

---77.19M

為替変動の影響

89.40%-270.64K

----

-100.19%-172.60K

-107.36%-295.83K

-120.48%-2.55M

63.07%-37.50M

2017.04%90.06M

109.32%4.02M

-55.48%12.47M

-1351.20%-101.53M

-94.78%4.25M

-60.10%-43.13M

1095.66%28.00M

260.83%8.12M

2274.29%81.44M

-606.43%-26.94M

-340.34%-2.81M

-77.99%2.25M

-5.69%3.43M

148.32%5.32M

114.91%1.17M

-71.63%10.22M

-88.98%3.64M

-403.86%-11.01M

-170.55%-7.85M

-78.89%36.01M

154.63%33.01M

-96.73%3.62M

91.60%-2.90M

580.34%170.59M

-138.40%-60.42M

381.20%110.83M

-421.59%-34.53M

173.00%25.07M

-206.92%-25.34M

183.17%23.03M

66.54%-6.62M

-67.47%-34.35M

233.22%23.70M

104.77%8.13M

-111.72%-19.79M

---20.51M

---17.79M

---170.39M

--168.76M

現金および現金同等物の期末残高

-65.65%2.73M

----

-99.39%3.82M

-99.27%6.50M

-99.31%7.96M

-68.50%548.67M

-61.78%621.58M

-81.38%893.05M

154.11%1.15B

245.90%1.74B

141.56%1.63B

1557.76%4.80B

7.02%452.89M

-37.07%503.60M

-41.05%673.27M

-79.50%289.38M

-75.84%423.18M

-53.24%800.28M

-38.79%1.14B

-26.74%1.41B

-41.17%1.75B

164.86%1.71B

778.16%1.87B

308.39%1.93B

1018.02%2.98B

-52.61%646.23M

-113.95%-275.11M

-85.19%471.73M

-94.25%266.31M

-44.68%1.36B

-39.52%1.97B

15.85%3.18B

253.51%4.63B

60.84%2.47B

13.29%3.26B

1071.88%2.75B

342.41%1.31B

293.32%1.53B

28698.44%2.88B

0.75%234.58M

105.89%296.16M

--389.66M

--10.00M

--232.82M

--143.84M

フリーキャッシュフロー

----

-110445.18%-481.11M

30.23%-363.54M

-90.94%144.80M

-152.28%-311.96M

100.10%436.00K

-686.82%-521.09M

295.31%1.60B

273.61%596.76M

42.09%-417.71M

107.89%88.80M

39.44%-818.21M

-312.69%-343.73M

-227.95%-721.27M

35.62%-1.13B

-154.79%-1.35B

113.01%161.61M

176.99%563.70M

-1806.99%-1.75B

-1339.62%-530.25M

-397.08%-1.24B

-132.54%-732.13M

62.57%-91.73M

93.81%-36.83M

--418.00M

---314.84M

---245.09M

---595.25M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Yatra Online Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Yatra Online Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 6.75M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Yatra Online Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Yatra Online Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 502.73% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Yatra Online Inc の資本支出はいくらでしたか？



Yatra Online Inc は最近の四半期において資本支出として 4.71M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Yatra Online Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Yatra Online Inc は最近の四半期に財務活動で 1.27M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ YTRA にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Yatra Online Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 2.04M であり、前年同期比で 139.67% の変化を反映しています。