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Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

YTRA Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Yatra Online Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

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Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

92.21%-4.44M

99.53%-2.71M

-97.79%15.44M

-373.90%-350.09M

94.95%-56.96M

-97.98%-581.83M

1036.16%697.78M

82.51%-73.87M

-62.68%-1.13B

52.34%-293.88M

126.64%61.42M

-55.09%-422.38M

-44.00%-692.78M

-69.62%-616.65M

-259.20%-230.53M

12.70%-272.36M

-110445.18%-481.11M

30.23%-363.54M

-90.94%144.80M

-152.28%-311.96M

100.10%436.00K

-686.82%-521.09M

295.31%1.60B

273.61%596.76M

42.09%-417.71M

107.89%88.80M

39.44%-818.21M

-221.36%-343.73M

-195.56%-721.27M

31.03%-1.13B

-252.56%-1.35B

125.65%283.23M

222.96%754.77M

-6510.55%-1.63B

-718.79%-383.21M

-318.05%-1.10B

-173.54%-613.86M

114.69%25.47M

111.62%61.93M

--506.44M

---224.41M

---173.41M

---533.13M

Ingresos netos por operaciones continuas

-103.31%-1.35M

1032.00%1.42M

-55.06%1.39M

-16.41%-32.99M

248.13%40.71M

99.94%-152.00K

130.04%3.08M

-221.29%-28.34M

86.54%-27.48M

-321.24%-263.25M

-643.70%-10.27M

120.89%23.36M

-48.66%-204.14M

54.57%-62.49M

102.40%1.89M

78.71%-111.83M

38.86%-137.32M

54.32%-137.57M

1.18%-78.83M

-255.05%-525.26M

-288.12%-224.62M

23.09%-301.14M

77.23%-79.77M

82.73%-147.94M

-20.35%119.40M

-204.75%-391.54M

-12.75%-350.31M

-136.50%-856.50M

-40.01%149.92M

83.30%-128.48M

90.02%-310.70M

56.15%-362.16M

105.43%249.92M

-93.35%-769.48M

-4540.24%-3.11B

-142.61%-825.86M

-1485.34%-4.61B

5.53%-397.98M

63.66%-67.09M

---340.41M

---290.48M

---421.29M

---184.61M

Pérdidas de ganancias operativas

----

50.40%122.68M

70.07%111.13M

62.69%103.11M

35.81%88.68M

32.12%81.57M

14.83%65.34M

8.17%63.38M

15.63%65.30M

--61.74M

--56.90M

--58.59M

--56.47M

Otros artículos no monetarios

-97.56%2.22M

-98.63%979.43K

-93.27%1.15M

-106.35%-7.07M

27.46%90.75M

-52.06%71.63M

-76.68%17.13M

-62.21%111.42M

-27.41%71.20M

60.64%149.42M

-8.99%73.45M

416.55%294.85M

-35.99%98.08M

4.98%93.02M

137.09%80.71M

--57.08M

-26.51%153.22M

-55.65%88.60M

118.22%34.04M

----

166.63%208.49M

-26.83%199.76M

-179.84%-186.82M

----

118.16%78.19M

279.38%273.02M

401.05%233.98M

----

-1217.07%-430.57M

-2536.50%-152.21M

-493.37%-77.72M

1015.04%325.99M

-99.05%38.55M

-194.86%-5.77M

62.15%19.76M

503.43%29.24M

13044.86%4.07B

-63.51%6.09M

-59.98%12.19M

--4.84M

--31.00M

--16.68M

--30.45M

Cambio en el capital de trabajo

96.97%-4.42M

99.25%-4.50M

-98.23%12.09M

-168.52%-460.96M

86.88%-146.07M

-276.62%-597.03M

1776.80%681.39M

75.33%-171.67M

-96.77%-1.11B

74.35%-158.52M

112.95%36.31M

-274.02%-695.74M

-17.56%-565.94M

-102.36%-618.07M

-367.27%-280.25M

-184.84%-186.02M

-1541.67%-481.42M

45.65%-305.43M

-94.02%104.86M

-71.55%219.25M

105.68%33.39M

-314.33%-561.98M

327.82%1.75B

50.29%770.64M

-33.49%-588.17M

131.02%262.21M

13.54%-770.16M

-45.82%512.77M

-137.08%-440.62M

36.19%-845.40M

-442.65%-890.79M

273.30%946.45M

631.96%1.19B

-516.29%-1.32B

301.98%259.97M

-170.56%-546.12M

-5124.58%-223.39M

85.10%318.26M

115.48%64.67M

--773.99M

--4.45M

--171.94M

---417.74M

-Cambio en cuentas por cobrar

----

16.62%-238.63M

1446.94%544.26M

-100.78%-833.13M

-113.03%-297.42M

-194.71%-286.21M

74.18%-40.41M

-10.05%-414.95M

-1232.67%-139.61M

--302.18M

---156.47M

---377.05M

--12.33M

-Cambio en el inventario

----

-52.66%-13.81M

4747.39%22.30M

-282.18%-18.37M

228.39%5.88M

-45.27%-9.05M

175.53%460.00K

185.78%10.09M

-700.52%-4.58M

---6.23M

---609.00K

--3.53M

--763.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

92.21%-4.44M

99.53%-2.71M

-97.79%15.44M

-373.90%-350.09M

94.95%-56.96M

-97.98%-581.83M

1036.16%697.78M

82.51%-73.87M

-62.68%-1.13B

52.34%-293.88M

126.64%61.42M

-55.09%-422.38M

-44.00%-692.78M

-69.62%-616.65M

-259.20%-230.53M

12.70%-272.36M

-110445.18%-481.11M

30.23%-363.54M

-90.94%144.80M

-152.28%-311.96M

100.10%436.00K

-686.82%-521.09M

295.31%1.60B

273.61%596.76M

42.09%-417.71M

107.89%88.80M

39.44%-818.21M

-221.36%-343.73M

-195.56%-721.27M

31.03%-1.13B

-252.56%-1.35B

125.65%283.23M

222.96%754.77M

-6510.55%-1.63B

-718.79%-383.21M

-318.05%-1.10B

-173.54%-613.86M

114.69%25.47M

111.62%61.93M

--506.44M

---224.41M

---173.41M

---533.13M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

----

-10.96%119.82M

61.55%191.00M

-0.84%116.22M

48.79%146.94M

52.56%134.58M

31.53%118.23M

63.48%117.20M

72.65%98.76M

--88.21M

--89.89M

--71.69M

--57.20M

Gastos de capital

----

-11.55%121.62M

61.54%191.07M

-0.56%116.54M

48.89%147.04M

55.48%137.50M

30.80%118.28M

63.48%117.20M

58.99%98.76M

--88.44M

--90.43M

--71.69M

--62.12M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

----

202.66%58.16M

430.84%106.49M

16.96%9.19M

215.00%47.08M

39.67%19.21M

-18.49%20.06M

-63.46%7.86M

86.35%14.95M

--13.76M

--24.61M

--21.50M

--8.02M

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

----

-46.55%61.66M

-13.91%84.51M

-2.12%107.03M

19.14%99.86M

54.94%115.36M

50.39%98.17M

117.88%109.34M

70.42%83.81M

--74.46M

--65.28M

--50.18M

--49.18M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

----

--0.00

---353.46M

----

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

----

-1858.10%-747.23M

102.51%49.78M

6956.61%2.52B

3645.48%316.97M

1888.05%42.50M

-1653.28%-1.98B

139.70%35.74M

96.82%-8.94M

---2.38M

--127.77M

---90.02M

---281.40M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

----

-78.91%28.22M

108.32%38.07M

-24.55%40.46M

-61.07%39.80M

173.48%133.82M

-258.29%-457.60M

147.63%53.62M

169.24%102.24M

33.93%-182.12M

196.07%289.09M

-252.32%-112.57M

---147.66M

---275.64M

---300.93M

--73.90M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

99.46%-153.72K

-100.02%-185.47K

99.48%-3.31M

-114.89%-93.60M

97.30%-28.71M

145.92%805.00M

-481.16%-633.67M

378.35%628.52M

-5127.39%-1.06B

-1651.77%-1.75B

-751.57%-109.03M

-16.83%-225.80M

-171.99%-20.32M

196.78%112.97M

-131.65%-12.80M

-585.61%-193.28M

-78.91%28.22M

108.32%38.07M

-24.55%40.46M

-61.07%39.80M

173.48%133.82M

-258.29%-457.60M

147.63%53.62M

169.24%102.24M

33.93%-182.12M

196.07%289.09M

-252.32%-112.57M

82.97%-147.66M

-95.19%-275.64M

-114.66%-300.93M

-56.53%73.90M

-841.68%-867.05M

93.29%-141.22M

2619.56%2.05B

257.86%170.02M

-0.64%-92.08M

-6035.16%-2.11B

50.70%-81.46M

68.29%-107.70M

---91.49M

--35.48M

---165.21M

---339.60M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

100.81%2.24M

100.38%1.83M

98.82%-7.89M

244.47%405.40M

72.02%-275.88M

-107.59%-488.01M

-2047.52%-667.68M

-159.65%-280.62M

-197.10%-986.07M

1520.59%6.43B

76.26%-31.09M

286.76%470.41M

463.85%1.02B

2091.74%396.81M

10.64%-130.96M

12.76%121.63M

190.64%180.11M

67.46%-19.92M

-121.32%-146.55M

-42.11%107.86M

-10.39%-198.71M

65.24%-61.22M

519.93%687.35M

164.66%186.32M

-16.47%-180.01M

-34.38%-176.10M

-104.71%-163.68M

-21.13%-288.18M

-104.92%-154.56M

-113.16%-131.04M

133831.49%3.48B

-105.73%-237.91M

-101.41%-75.42M

7355.50%996.03M

90.69%-2.60M

-697.54%-115.64M

32722.79%5.34B

-102.30%-13.73M

-104.46%-27.95M

---14.50M

---16.37M

--597.99M

--626.79M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

----

-411.69%-125.62M

86.14%-52.12M

4386.23%996.03M

86.05%-3.90M

-5.09%-24.55M

-1482.90%-375.95M

-108.10%-23.24M

-24.23%-27.95M

---23.36M

---23.75M

--287.05M

---22.50M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

100.00%0.00

-99.94%3.38M

-100.00%0.00

--2.42M

---9.71M

--5.72B

--9.51M

--0.00

----

--0.00

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

-100.00%0.00

----

--8.86M

--7.38M

--310.93M

--519.11M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

----

190.64%180.11M

67.46%-19.92M

-121.32%-146.55M

-42.11%107.86M

-10.39%-198.71M

65.24%-61.22M

519.93%687.35M

164.66%186.32M

-16.47%-180.01M

-34.38%-176.10M

-104.71%-163.68M

-156.63%-288.18M

-479.18%-154.56M

---131.04M

311501.61%3.48B

-37.97%-112.29M

---26.69M

--0.00

---1.12M

---81.39M

----

--0.00

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

100.81%2.24M

100.38%1.83M

98.82%-7.89M

244.47%405.40M

72.02%-275.88M

-107.59%-488.01M

-2047.52%-667.68M

-159.65%-280.62M

-197.10%-986.07M

1520.59%6.43B

76.26%-31.09M

286.76%470.41M

463.85%1.02B

2091.74%396.81M

10.64%-130.96M

12.76%121.63M

190.64%180.11M

67.46%-19.92M

-121.32%-146.55M

-42.11%107.86M

-10.39%-198.71M

65.24%-61.22M

519.93%687.35M

164.66%186.32M

-16.47%-180.01M

-34.38%-176.10M

-104.71%-163.68M

-21.13%-288.18M

-104.92%-154.56M

-113.16%-131.04M

133831.49%3.48B

-105.73%-237.91M

-101.41%-75.42M

7355.50%996.03M

90.69%-2.60M

-697.54%-115.64M

32722.79%5.34B

-102.30%-13.73M

-104.46%-27.95M

---14.50M

---16.37M

--597.99M

--626.79M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-99.29%6.34M

-99.32%7.86M

-99.64%6.27M

-61.78%621.58M

-81.38%893.05M

152.12%1.15B

245.90%1.74B

141.56%1.63B

1557.76%4.80B

7.87%456.46M

-37.07%503.60M

-41.05%673.27M

-79.50%289.38M

-75.84%423.18M

-53.24%800.28M

-38.79%1.14B

-26.74%1.41B

-41.17%1.75B

164.86%1.71B

778.16%1.87B

308.39%1.93B

1018.02%2.98B

-52.61%646.23M

-113.95%-275.11M

-85.19%471.73M

-94.25%266.31M

-44.68%1.36B

-39.52%1.97B

15.85%3.18B

253.51%4.63B

60.84%2.47B

13.29%3.26B

1071.88%2.75B

342.41%1.31B

293.32%1.53B

29497.82%2.88B

0.64%234.58M

105.89%296.16M

76.30%389.66M

--9.73M

--233.09M

--143.84M

--221.03M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

99.07%-2.52M

99.47%-1.36M

100.29%1.69M

-163.08%-72.91M

91.44%-271.48M

-105.94%-257.79M

-1065.62%-591.11M

168.12%115.58M

-925.96%-3.17B

3344.16%4.34B

86.55%-50.71M

50.35%-169.67M

242.53%383.89M

60.66%-133.80M

-1045.67%-377.11M

-121.80%-341.76M

-342.85%-269.35M

67.64%-340.08M

-98.29%39.88M

-116.72%-154.09M

91.86%-60.82M

-611.61%-1.05B

312.44%2.33B

251.29%921.34M

38.37%-746.84M

114.19%205.42M

-150.65%-1.10B

23.56%-608.98M

-336.33%-1.21B

-200.59%-1.45B

1074.19%2.17B

40.83%-796.65M

-80.61%512.79M

2436.27%1.44B

-137.86%-222.41M

-454.36%-1.35B

1285.34%2.64B

-169.21%-61.58M

-21.15%-93.51M

--379.94M

---223.09M

--88.98M

---77.19M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

-100.19%-172.60K

-107.36%-295.83K

-120.48%-2.55M

63.07%-37.50M

2017.04%90.06M

109.32%4.02M

-55.48%12.47M

-1351.20%-101.53M

-94.78%4.25M

-60.10%-43.13M

1095.66%28.00M

260.83%8.12M

2274.29%81.44M

-606.43%-26.94M

-340.34%-2.81M

-77.99%2.25M

-5.69%3.43M

148.32%5.32M

114.91%1.17M

-71.63%10.22M

-88.98%3.64M

-403.86%-11.01M

-170.55%-7.85M

-78.89%36.01M

154.63%33.01M

-96.73%3.62M

91.60%-2.90M

580.34%170.59M

-138.40%-60.42M

381.20%110.83M

-421.59%-34.53M

173.00%25.07M

-206.92%-25.34M

183.17%23.03M

66.54%-6.62M

-67.47%-34.35M

233.22%23.70M

104.77%8.13M

-111.72%-19.79M

---20.51M

---17.79M

---170.39M

--168.76M

Saldo de efectivo final

-99.39%3.82M

-99.27%6.50M

-99.31%7.96M

-68.50%548.67M

-61.78%621.58M

-81.38%893.05M

154.11%1.15B

245.90%1.74B

141.56%1.63B

1557.76%4.80B

7.02%452.89M

-37.07%503.60M

-41.05%673.27M

-79.50%289.38M

-75.84%423.18M

-53.24%800.28M

-38.79%1.14B

-26.74%1.41B

-41.17%1.75B

164.86%1.71B

778.16%1.87B

308.39%1.93B

1018.02%2.98B

-52.61%646.23M

-113.95%-275.11M

-85.19%471.73M

-94.25%266.31M

-44.68%1.36B

-39.52%1.97B

15.85%3.18B

253.51%4.63B

60.84%2.47B

13.29%3.26B

1071.88%2.75B

342.41%1.31B

293.32%1.53B

28698.44%2.88B

0.75%234.58M

105.89%296.16M

--389.66M

--10.00M

--232.82M

--143.84M

Flujo de caja libre

----

-110445.18%-481.11M

30.23%-363.54M

-90.94%144.80M

-152.28%-311.96M

100.10%436.00K

-686.82%-521.09M

295.31%1.60B

273.61%596.76M

42.09%-417.71M

107.89%88.80M

39.44%-818.21M

-312.69%-343.73M

-227.95%-721.27M

35.62%-1.13B

-154.79%-1.35B

113.01%161.61M

176.99%563.70M

-1806.99%-1.75B

-1339.62%-530.25M

-397.08%-1.24B

-132.54%-732.13M

62.57%-91.73M

93.81%-36.83M

--418.00M

---314.84M

---245.09M

---595.25M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Yatra Online Inc?



Yatra Online Inc generó un flujo de caja operativo de 6.11M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Yatra Online Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de Yatra Online Inc aumentó un 464.48% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Yatra Online Inc?



Yatra Online Inc empleó -4.13M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para YTRA?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.