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FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-0.78%37.43M
-22.98%29.54M
-25.48%-19.82M
178.95%8.41M
-1.52%37.73M
36.85%38.35M
-904.13%-15.79M
-51.39%-10.65M
43.24%38.31M
-22.05%28.02M
85.42%-1.57M
72.05%-7.03M
49.73%26.74M
23.42%35.95M
-10.93%-10.79M
22.84%-25.17M
-49.06%17.86M
16.84%29.12M
-30.93%-9.72M
-108.56%-32.61M
5436.83%35.06M
113.66%24.93M
76.66%-7.43M
-36.74%-15.64M
-180.22%-657.00K
-62.15%11.67M
-41.01%-31.82M
-158.44%-11.44M
-41.87%819.00K
1582.44%30.82M
-37.74%-22.56M
21.02%-4.42M
116.88%1.41M
68.94%-2.08M
-81.39%-16.38M
-6.56%-5.60M
-212.01%-8.35M
---6.69M
---9.03M
---5.26M
--7.45M
継続事業の当期純利益
240.91%2.63M
157.92%4.21M
147.94%6.14M
759.38%26.75M
120.17%770.00K
-531.24%-7.28M
-2634.83%-12.80M
-18.04%-4.06M
-826.46%-3.82M
121.63%1.69M
96.20%-468.00K
82.81%-3.44M
98.41%-412.00K
66.26%-7.80M
50.61%-12.31M
27.55%-19.99M
-46.55%-25.84M
-26.21%-23.11M
-13.09%-24.93M
-9.86%-27.59M
39.67%-17.63M
40.12%-18.31M
48.40%-22.04M
14.25%-25.12M
-54.14%-29.22M
-182.10%-30.58M
-86.21%-42.72M
-60.05%-29.29M
-4.54%-18.96M
36.23%-10.84M
-34.45%-22.94M
-11.60%-18.30M
-12.60%-18.14M
-16.64%-17.00M
-66.91%-17.06M
-81.97%-16.40M
-72.39%-16.11M
---14.57M
---10.22M
---9.01M
---9.34M
営業損益
59.01%10.90M
31.53%11.43M
23.25%10.47M
35.60%6.79M
35.13%6.86M
65.64%8.69M
49.95%8.49M
-25.72%5.01M
-27.12%5.07M
-20.53%5.25M
-13.30%5.66M
3.80%6.74M
3.02%6.96M
-0.83%6.60M
-4.93%6.53M
-0.99%6.49M
12.71%6.76M
12.62%6.66M
40.47%6.87M
0.69%6.56M
8.96%6.00M
11.11%5.91M
-8.44%4.89M
29.90%6.51M
56.35%5.50M
197.93%5.32M
198.99%5.34M
201.08%5.01M
123.29%3.52M
30.10%1.79M
30.82%1.79M
37.72%1.67M
34.01%1.58M
21.09%1.37M
36.60%1.37M
23.24%1.21M
21.49%1.18M
--1.13M
--1.00M
--981.00K
--968.00K
繰延税金
----
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427.27%58.00K
-100.00%0.00
-74.29%-61.00K
113.64%3.00K
109.48%11.00K
115.79%3.00K
-284.21%-35.00K
-69.23%-22.00K
-422.22%-116.00K
-337.50%-19.00K
416.67%19.00K
-85.71%-13.00K
--36.00K
--8.00K
---6.00K
---7.00K
その他非資金項目
-35.86%3.10M
-79.62%753.00K
-3000.00%-841.00K
-4574.00%-20.13M
1126.65%4.83M
657.17%3.69M
-81.17%29.00K
255.71%450.00K
-63.35%394.00K
365.22%488.00K
62.11%154.00K
-115.93%-289.00K
408.91%1.07M
-136.58%-184.00K
82.69%95.00K
93.39%1.81M
-201.75%-348.00K
155.46%503.00K
-82.95%52.00K
-45.18%938.00K
-63.96%342.00K
-189.10%-907.00K
-10.56%305.00K
85450.00%1.71M
18880.00%949.00K
800.88%1.02M
368.50%341.00K
-99.37%2.00K
-96.64%5.00K
-52.92%113.00K
-150.40%-127.00K
85.38%317.00K
-75.33%149.00K
-58.76%240.00K
57.50%252.00K
-15.76%171.00K
829.23%604.00K
--582.00K
--160.00K
--203.00K
--65.00K
運転資本の増減
-14.57%10.77M
-87.12%2.39M
-97.93%-47.92M
26.33%-17.96M
-48.74%12.61M
85.97%18.55M
-29.60%-24.21M
-12.81%-24.38M
203.33%24.59M
-57.08%9.97M
6.25%-18.68M
26.90%-21.61M
-57.78%8.11M
-10.79%23.24M
-78.29%-19.93M
10.19%-29.56M
-39.53%19.20M
31.37%26.05M
-13.24%-11.18M
-106.07%-32.92M
569.46%31.76M
4.39%19.83M
37.83%-9.87M
-330.83%-15.97M
56.31%4.74M
-30.82%19.00M
-11.73%-15.88M
-511.54%-3.71M
-69.18%3.04M
352.76%27.46M
-107.31%-14.21M
-79.49%901.00K
410.05%9.85M
133.90%6.07M
-174.82%-6.85M
1071.73%4.39M
-86.37%1.93M
--2.59M
---2.49M
--375.00K
--14.17M
-売上債権の増減
12.80%52.31M
-13.19%-64.33M
223.23%4.78M
-28.42%7.91M
-20.84%46.37M
0.24%-56.84M
-180.68%-3.88M
46.33%11.05M
8.61%58.59M
-40.70%-56.97M
132.22%4.81M
19.37%7.55M
14.62%53.94M
0.96%-40.49M
-324.77%-14.92M
247.30%6.33M
12.28%47.06M
22.92%-40.88M
-166.06%-3.51M
29.95%-4.30M
16.88%41.91M
-23.66%-53.03M
194.09%5.32M
5.15%-6.13M
64.27%35.86M
-104.69%-42.89M
-2.71%-5.65M
-71.06%-6.47M
7.70%21.83M
-1.39%-20.95M
42.31%-5.50M
-181.62%-3.78M
137.43%20.27M
-78.01%-20.66M
-91.66%-9.54M
132.25%4.63M
-18.50%8.54M
---11.61M
---4.98M
--1.99M
--10.47M
-前払費用の増減
-27.20%-6.34M
-960.06%-3.42M
-93.82%195.00K
215.44%2.97M
-655.30%-4.99M
-109.25%-323.00K
243.50%3.16M
-329.76%-2.57M
60.17%-660.00K
728.24%3.49M
-174.10%-2.20M
15.48%1.12M
70.85%-1.66M
-116.99%-556.00K
514.66%2.97M
110.65%969.00K
-565.60%-5.69M
843.86%3.27M
-124.64%-716.00K
116.06%460.00K
124.11%1.22M
29.03%-440.00K
256.13%2.91M
-23975.00%-2.87M
-8540.00%-5.06M
81.87%-620.00K
123.56%816.00K
100.36%12.00K
115.83%60.00K
-66.50%-3.42M
-37.29%365.00K
-155.87%-3.31M
70.32%-379.00K
-499.61%-2.05M
353.04%582.00K
-49.94%-1.29M
-20.13%-1.28M
--514.00K
---230.00K
---863.00K
---1.06M
-支払債務および未払費用の増減
-1862.11%-14.70M
27.98%12.61M
-248.31%-17.55M
-23.83%-769.00K
120.71%834.00K
1084.62%9.86M
137.41%11.83M
-169.85%-621.00K
73.23%-4.03M
16.30%-1.00M
35.85%4.98M
118.74%889.00K
-401.72%-15.05M
72.41%-1.20M
-19.42%3.67M
-78.65%-4.75M
156.40%4.99M
-183.11%-4.33M
2601.10%4.55M
-12.54%-2.66M
141.83%1.94M
2.15%5.22M
-104.89%-182.00K
-140.85%-2.36M
26.63%-4.65M
-62.59%5.11M
370.30%3.72M
-43.75%5.78M
-38.84%-6.34M
358.72%13.65M
-256.30%-1.38M
590.26%10.27M
8.59%-4.56M
-44.06%2.98M
-62.07%881.00K
43.49%1.49M
-89.10%-4.99M
--5.32M
--2.32M
--1.04M
---2.64M
-その他流動資産の増減
-116.19%-949.00K
-72.63%26.00K
-941.46%-345.00K
628.89%984.00K
7228.75%5.86M
-73.16%95.00K
122.28%41.00K
136.68%135.00K
-92.69%80.00K
484.78%354.00K
-166.67%-184.00K
-232.37%-368.00K
61.36%1.09M
66.42%-92.00K
885.71%276.00K
110.16%278.00K
111.92%678.00K
-112.75%-274.00K
117.61%28.00K
-284.41%-2.74M
-1087.89%-5.69M
116.41%2.15M
74.48%-159.00K
-183.27%-712.00K
74.96%-479.00K
9.53%-13.10M
76.19%-623.00K
114.38%855.00K
-766.55%-1.91M
-317.75%-14.47M
-270.01%-2.62M
-28209.52%-5.95M
148.89%287.00K
60.98%-3.46M
62.98%-707.00K
96.47%-21.00K
-110.91%-587.00K
---8.88M
---1.91M
---595.00K
--5.38M
-その他流動負債の増減
50.33%-15.88M
-10.67%61.23M
4.17%-31.42M
13.36%-25.54M
-20.47%-31.97M
2.46%68.54M
-42.29%-32.79M
-5.82%-29.48M
2.87%-26.54M
-2.21%66.89M
-136.32%-23.04M
5.72%-27.86M
-10.67%-27.32M
-3.49%68.40M
25.68%-9.75M
-41.80%-29.55M
-409.54%-24.69M
19.05%70.87M
20.65%-13.12M
-319.36%-20.84M
79.47%-4.84M
-14.91%59.53M
-10.51%-16.54M
-82.12%-4.97M
-152.10%-23.60M
32.86%69.96M
-194.64%-14.96M
-211.12%-2.73M
-62.45%-9.36M
79.89%52.66M
-363.25%-5.08M
699.02%2.46M
-2386.90%-5.76M
69.70%29.27M
-16.13%1.93M
65.78%-410.00K
-87.51%252.00K
--17.25M
--2.30M
---1.20M
--2.02M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-0.78%37.43M
-22.98%29.54M
-25.48%-19.82M
178.95%8.41M
-1.52%37.73M
36.85%38.35M
-904.13%-15.79M
-51.39%-10.65M
43.24%38.31M
-22.05%28.02M
85.42%-1.57M
72.05%-7.03M
49.73%26.74M
23.42%35.95M
-10.93%-10.79M
22.84%-25.17M
-49.06%17.86M
16.84%29.12M
-30.93%-9.72M
-108.56%-32.61M
5436.83%35.06M
113.66%24.93M
76.66%-7.43M
-36.74%-15.64M
-180.22%-657.00K
-62.15%11.67M
-41.01%-31.82M
-158.44%-11.44M
-41.87%819.00K
1582.44%30.82M
-37.74%-22.56M
21.02%-4.42M
116.88%1.41M
68.94%-2.08M
-81.39%-16.38M
-6.56%-5.60M
-212.01%-8.35M
---6.69M
---9.03M
---5.26M
--7.45M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-23.67%429.00K
187.03%907.00K
-10.75%515.00K
5.14%573.00K
-13.14%562.00K
-22.55%316.00K
-23.37%577.00K
-12.52%545.00K
-31.46%647.00K
-48.55%408.00K
-50.62%753.00K
-72.08%623.00K
-42.58%944.00K
-26.91%793.00K
-14.23%1.52M
-27.99%2.23M
-77.95%1.64M
-90.28%1.08M
-87.20%1.78M
-83.50%3.10M
-64.95%7.46M
145.82%11.16M
379.33%13.89M
419.07%18.78M
2460.17%21.27M
378.61%4.54M
79.11%2.90M
219.89%3.62M
-47.14%831.00K
2.37%949.00K
87.92%1.62M
39.98%1.13M
45.83%1.57M
52.72%927.00K
-31.72%861.00K
-26.94%808.00K
30.04%1.08M
--607.00K
--1.26M
--1.11M
--829.00K
設備投資
-23.67%429.00K
187.03%907.00K
-10.75%515.00K
5.14%573.00K
-13.14%562.00K
-22.55%316.00K
-23.37%577.00K
-12.52%545.00K
-31.46%647.00K
-48.55%408.00K
-50.62%753.00K
-72.08%623.00K
-42.58%944.00K
-26.91%793.00K
-14.23%1.52M
-27.99%2.23M
-77.95%1.64M
-90.28%1.08M
-87.20%1.78M
-83.50%3.10M
-64.95%7.46M
145.82%11.16M
379.33%13.89M
419.07%18.78M
2460.17%21.27M
378.61%4.54M
79.11%2.90M
219.89%3.62M
-47.14%831.00K
2.37%949.00K
87.92%1.62M
39.98%1.13M
45.83%1.57M
52.72%927.00K
-31.72%861.00K
-26.94%808.00K
30.04%1.08M
--607.00K
--1.26M
--1.11M
--829.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-23.67%429.00K
187.03%907.00K
-10.75%515.00K
5.14%573.00K
-13.14%562.00K
-22.55%316.00K
-23.37%577.00K
-12.52%545.00K
-31.46%647.00K
-48.55%408.00K
-50.62%753.00K
-72.08%623.00K
-42.58%944.00K
-26.91%793.00K
-14.23%1.52M
-27.99%2.23M
-77.95%1.64M
-90.28%1.08M
-87.20%1.78M
-83.50%3.10M
-64.95%7.46M
145.82%11.16M
379.33%13.89M
419.07%18.78M
2460.17%21.27M
378.61%4.54M
79.11%2.90M
219.89%3.62M
-47.14%831.00K
2.37%949.00K
87.92%1.62M
39.98%1.13M
45.83%1.57M
52.72%927.00K
-31.72%861.00K
0.00%808.00K
30.04%1.08M
--607.00K
--1.26M
--808.00K
--829.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
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--0.00
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--0.00
--0.00
--298.00K
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事業取引による純キャッシュフロー
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
---18.80M
--0.00
---89.41M
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投資商品による純キャッシュフロー
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--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
719.98%5.40M
408.12%21.10M
86.77%24.70M
241.70%27.90M
-147.54%-871.00K
92.75%-6.85M
--13.22M
--8.16M
--1.83M
---94.45M
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その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
97.78%-429.00K
-187.03%-907.00K
99.43%-515.00K
-5.14%-573.00K
-2892.74%-19.36M
22.55%-316.00K
-11850.07%-89.98M
12.52%-545.00K
31.46%-647.00K
48.55%-408.00K
50.62%-753.00K
72.08%-623.00K
42.58%-944.00K
26.91%-793.00K
14.23%-1.52M
27.99%-2.23M
77.95%-1.64M
90.28%-1.08M
87.20%-1.78M
83.50%-3.10M
64.95%-7.46M
-145.82%-11.16M
-655.20%-13.89M
-207.42%-18.78M
-189.14%-21.27M
-116.85%-4.54M
200.52%2.50M
319.10%17.48M
104.84%23.87M
272.35%26.95M
-356.33%-2.49M
91.62%-7.98M
1180.80%11.65M
1292.42%7.24M
177.00%971.00K
-8512.48%-95.25M
-30.04%-1.08M
---607.00K
---1.26M
---1.11M
---829.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-244.80%-100.07M
-27.82%-19.59M
-173.80%-30.68M
8465.83%69.77M
-2372.15%-29.02M
-4020.43%-15.33M
23.36%-11.21M
90.27%-834.00K
-476.28%-1.17M
96.52%-372.00K
-24.44%-14.62M
71.68%-8.57M
101.19%312.00K
-316.16%-10.70M
-664.86%-11.75M
-861.06%-30.27M
-293.23%-26.29M
-9.32%4.95M
-71.98%2.08M
-40.59%3.98M
358.46%13.61M
19.44%5.46M
55.39%7.42M
21.15%6.70M
-98.07%2.97M
-17.65%4.57M
-24.74%4.78M
-12.49%5.53M
2388.20%153.50M
-30.16%5.55M
71.91%6.35M
958.15%6.32M
-94.80%6.17M
55.24%7.95M
998.81%3.69M
-769.09%-736.00K
29500.50%118.70M
--5.12M
--336.00K
--110.00K
--401.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--49.50M
--0.00
--0.00
--99.00M
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--0.00
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--0.00
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100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
---5.00M
--5.00M
--0.00
--0.00
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-413.88%-142.01M
31.33%-7.66M
-119.48%-14.40M
-8728.36%-17.75M
---27.64M
---11.15M
45.75%-6.56M
96.87%-201.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
-21.23%-12.09M
79.69%-6.41M
83.11%-4.58M
---8.55M
---9.97M
---31.58M
---27.14M
----
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--147.00M
--0.00
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-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--123.53M
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従業員によるストックオプション行使による収入
-47.28%426.00K
-7.71%1.14M
158.31%1.86M
-16.15%1.20M
-32.83%808.00K
-37.87%1.23M
36.23%722.00K
-44.79%1.43M
-85.32%1.20M
45.92%1.98M
646.48%530.00K
70.39%2.59M
793.78%8.20M
-72.56%1.36M
-96.59%71.00K
-63.78%1.52M
-93.28%917.00K
-9.32%4.95M
-72.77%2.08M
-39.66%4.20M
306.04%13.65M
19.44%5.46M
59.89%7.64M
16.99%6.96M
-51.05%3.36M
-17.65%4.57M
-24.74%4.78M
-8.17%5.95M
11.33%6.87M
-30.16%5.55M
71.91%6.35M
290.77%6.47M
188.27%6.17M
1577.22%7.95M
2266.67%3.69M
708.29%1.66M
340.33%2.14M
--474.00K
--156.00K
--205.00K
--486.00K
ワラント発行による収入
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--0.00
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--0.00
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--0.00
--0.00
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その他財務活動による純キャッシュフロー
-263.66%-7.99M
-141.53%-13.07M
-238.08%-18.15M
-514.78%-12.68M
7.61%-2.20M
-129.85%-5.41M
-75.37%-5.37M
56.57%-2.06M
27.99%-2.38M
32.87%-2.35M
-65.73%-3.06M
-2109.30%-4.75M
-4754.41%-3.30M
---3.51M
---1.85M
1.83%-215.00K
-54.55%-68.00K
--0.00
100.00%0.00
15.77%-219.00K
88.83%-44.00K
--0.00
---215.00K
37.95%-260.00K
-6.20%-394.00K
--0.00
--0.00
-163.52%-419.00K
---371.00K
--0.00
--0.00
93.36%-159.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-2418.95%-2.39M
-2216.47%-1.97M
---353.00K
--180.00K
---95.00K
---85.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-244.80%-100.07M
-27.82%-19.59M
-173.80%-30.68M
8465.83%69.77M
-2372.15%-29.02M
-4020.43%-15.33M
23.36%-11.21M
90.27%-834.00K
-476.28%-1.17M
96.52%-372.00K
-24.44%-14.62M
71.68%-8.57M
101.19%312.00K
-316.16%-10.70M
-664.86%-11.75M
-861.06%-30.27M
-293.23%-26.29M
-9.32%4.95M
-71.98%2.08M
-40.59%3.98M
358.46%13.61M
19.44%5.46M
55.39%7.42M
21.15%6.70M
-98.07%2.97M
-17.65%4.57M
-24.74%4.78M
-12.49%5.53M
2388.20%153.50M
-30.16%5.55M
71.91%6.35M
958.15%6.32M
-94.80%6.17M
55.24%7.95M
998.81%3.69M
-769.09%-736.00K
29500.50%118.70M
--5.12M
--336.00K
--110.00K
--401.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
22.01%169.17M
34.68%158.93M
-10.77%209.54M
-46.36%132.01M
-34.03%138.65M
-35.22%118.00M
17.10%234.82M
13.50%246.11M
10.50%210.18M
12.26%182.16M
6.72%200.53M
-12.48%216.85M
-27.18%190.21M
-29.30%162.27M
-21.87%187.91M
-8.94%247.77M
13.37%261.21M
9.82%229.53M
7.68%240.49M
9.37%272.10M
-14.08%230.41M
-18.63%209.00M
-20.49%223.35M
-7.77%248.80M
192.27%268.18M
806.43%256.85M
495.70%280.90M
405.15%269.76M
166.99%91.75M
34.22%28.34M
43.42%47.16M
-60.22%53.40M
40.73%34.37M
-21.86%21.11M
7.07%32.88M
262.26%134.24M
-18.68%24.42M
--27.02M
--30.71M
--37.05M
--30.03M
当期キャッシュフロー増減
-860.27%-63.75M
-50.39%10.24M
56.68%-50.61M
786.59%77.52M
-118.48%-6.64M
-26.33%20.65M
-535.88%-116.82M
30.83%-11.29M
34.89%35.93M
0.29%28.03M
28.34%-18.37M
72.73%-16.32M
298.17%26.64M
-11.80%27.95M
-133.84%-25.64M
-89.39%-59.86M
-132.24%-13.44M
47.95%31.68M
23.60%-10.96M
-24.21%-31.61M
315.11%41.69M
89.15%21.41M
40.32%-14.35M
-328.49%-25.45M
-110.89%-19.38M
-82.15%11.32M
-27.79%-24.05M
278.27%11.14M
835.11%178.01M
378.45%63.42M
-59.92%-18.82M
93.84%-6.25M
-82.59%19.04M
732.09%13.26M
-17.91%-11.77M
-1496.91%-101.36M
1455.64%109.31M
---2.10M
---9.98M
---6.35M
--7.03M
為替変動の影響
-116.96%-682.00K
158.79%1.21M
145.18%407.00K
-111.13%-82.00K
820.79%4.02M
-360.53%-2.05M
111.66%166.00K
892.47%737.00K
-206.49%-558.00K
-77.47%788.00K
9.70%-1.42M
95.76%-93.00K
115.57%524.00K
367.64%3.50M
-2.27%-1.58M
-1852.80%-2.19M
-808.42%-3.37M
-159.60%-1.31M
-238.16%-1.54M
-94.50%125.00K
214.18%475.00K
686.36%2.19M
-192.87%-456.00K
622.53%2.27M
-139.08%-416.00K
-493.68%-374.00K
538.39%491.00K
-171.88%-435.00K
9.84%-174.00K
-34.93%95.00K
-128.57%-112.00K
-167.51%-160.00K
-570.73%-193.00K
75.90%146.00K
-104.17%-49.00K
354.84%237.00K
925.00%41.00K
--83.00K
---24.00K
---93.00K
--4.00K
現金および現金同等物の期末残高
-20.14%105.42M
22.01%169.17M
34.68%158.93M
-10.77%209.54M
-46.36%132.01M
-34.03%138.65M
-35.22%118.00M
17.10%234.82M
13.50%246.11M
10.50%210.18M
12.26%182.16M
6.72%200.53M
-12.48%216.85M
-27.18%190.21M
-29.30%162.27M
-21.87%187.91M
-8.94%247.77M
13.37%261.21M
9.82%229.53M
7.68%240.49M
9.37%272.10M
-14.08%230.41M
-18.63%209.00M
-20.49%223.35M
-7.77%248.80M
192.27%268.18M
806.43%256.85M
495.70%280.90M
405.15%269.76M
166.99%91.75M
34.22%28.34M
43.42%47.16M
-60.07%53.40M
37.91%34.37M
1.85%21.11M
7.07%32.88M
260.91%133.74M
--24.92M
--20.73M
--30.71M
--37.05M
フリーキャッシュフロー
-0.44%37.00M
-24.72%28.63M
-24.21%-20.34M
169.98%7.83M
-1.32%37.16M
37.73%38.03M
-603.87%-16.37M
-46.19%-11.19M
45.98%37.66M
-21.45%27.61M
81.11%-2.33M
72.05%-7.66M
59.09%25.80M
25.37%35.15M
-7.04%-12.31M
23.28%-27.40M
-41.26%16.22M
103.76%28.04M
46.05%-11.50M
-3.76%-35.71M
225.87%27.61M
93.16%13.76M
38.59%-21.32M
-128.63%-34.42M
-182666.67%-21.93M
-76.15%7.12M
-43.56%-34.72M
-170.95%-15.05M
92.64%-12.00K
1093.71%29.87M
-40.25%-24.18M
13.34%-5.56M
98.27%-163.00K
58.83%-3.01M
-67.53%-17.24M
-0.74%-6.41M
-242.31%-9.42M
---7.30M
---10.29M
---6.36M
--6.62M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Yext Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Yext Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 55.85M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Yext Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Yext Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 11.22% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Yext Inc の資本支出はいくらでしたか？
Yext Inc は最近の四半期において資本支出として 2.56M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Yext Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Yext Inc は最近の四半期に財務活動で -9.52M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ YEXT にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Yext Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 53.29M であり、前年同期比で 10.73% の変化を反映しています。