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Worksport Ltd
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7.41M時価総額
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FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-114.45%-8.23M
-180.98%-6.12M
-176.68%-4.26M
14.66%-3.10M
-37.40%-3.84M
41.66%-2.18M
29.31%-1.54M
-17.59%-3.63M
4.76%-2.79M
-131.14%-3.74M
-64.99%-2.18M
-1.91%-3.08M
-45.52%-2.93M
22.78%-1.62M
-21.39%-1.32M
-477.42%-3.03M
-297.83%-2.02M
-628.35%-2.09M
-509.77%-1.09M
-980.26%-524.12K
-179.98%-506.87K
-0.04%-287.41K
-196.17%-178.15K
-135.05%-48.52K
-369.74%-181.03K
14.14%-287.29K
374.88%185.24K
587.70%138.44K
-1582.27%-38.54K
-195.97%-334.62K
-32.97%-67.39K
223.11%20.13K
106.95%2.60K
-65.33%-113.06K
57.68%-50.68K
113.61%6.23K
-1107.61%-37.44K
49.90%-68.38K
-332.55%-119.76K
87.39%-45.78K
79.21%-3.10K
-5292.89%-136.49K
-396.70%-27.69K
-5153.26%-362.95K
-1434.36%-14.91K
38.18%-2.53K
22.70%-5.57K
17.17%-6.91K
-9620.00%-972.00
-96.64%-4.09K
-87.74%-7.21K
16.26%-8.34K
99.81%-10.00
---2.08K
---3.84K
---9.96K
---5.14K
継続事業の当期純利益
-30.67%-5.83M
-44.83%-6.23M
-19.20%-4.93M
6.95%-3.73M
-20.08%-4.46M
-17.54%-4.30M
-4.70%-4.13M
-5.69%-4.01M
-5.43%-3.71M
-5.54%-3.66M
-37.24%-3.95M
-12.61%-3.80M
-25.04%-3.52M
8.71%-3.47M
-39.40%-2.88M
-315.48%-3.37M
-130.29%-2.82M
-1494.44%-3.80M
-241.21%-2.06M
-433.34%-811.66K
-536.37%-1.22M
52.48%-238.18K
-323.76%-604.99K
-8601.26%-152.19K
-52.02%-192.27K
-4.14%-501.18K
189.50%270.37K
99.39%-1.75K
81.71%-126.47K
-110.81%-481.25K
-155.96%-302.10K
73.88%-288.24K
64.60%-691.45K
69.01%-228.28K
-67.93%-118.02K
-356.07%-1.10M
-2136.21%-1.95M
47.81%-736.65K
94.28%-70.28K
70.57%-241.93K
-240.08%-87.35K
-46265.93%-1.41M
-32800.86%-1.23M
-21725.70%-822.17K
-272.05%-25.69K
39.91%-3.04K
21.80%-3.73K
-52.02%-3.77K
-1.84%-6.90K
-40.25%-5.07K
-24.32%-4.78K
26.47%-2.48K
42.21%-6.78K
---3.61K
---3.84K
---3.37K
---11.73K
営業損益
-4.21%426.23K
-35.26%474.79K
16.53%470.65K
90.66%443.90K
16.13%444.97K
713.23%733.42K
-27.66%403.89K
-12.55%232.82K
96.51%383.15K
--90.19K
46.60%558.35K
546.22%266.23K
75.59%194.97K
----
241.11%380.86K
--41.20K
1315.77%111.04K
----
1538.33%111.65K
----
20.40%7.84K
-87.13%6.99K
-71.67%6.82K
1289.75%6.64K
1277.17%6.51K
--54.29K
--24.06K
-23.40%478.00
-75.14%473.00
----
----
28.66%624.00
536.45%1.90K
-100.00%0.00
1644.83%506.00
1.25%485.00
28.33%299.00
25.98%257.00
-88.97%29.00
81.44%479.00
52.29%233.00
--204.00
--263.00
--264.00
--153.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
その他非資金項目
-98.54%60.00
381.04%256.80K
-28633.01%-29.39K
200.75%5.64K
106.24%4.10K
2304.73%53.38K
-91.26%103.00
-43.37%1.88K
109.70%1.99K
101.88%2.22K
100.46%1.18K
-85.44%3.31K
-266.58%-20.49K
-223.89%-117.80K
-259.96%-255.50K
380.71%22.73K
-93.94%12.30K
165.11%95.09K
-132.96%-70.98K
-123.55%-8.10K
1332.44%203.05K
-497.72%-146.05K
185.87%215.35K
3438600.00%34.39K
1417600.00%14.18K
-386.99%-24.43K
-1266.94%-250.78K
-99.99%1.00
-100.00%-1.00
-99.39%8.51K
-154.35%-18.35K
-98.29%18.00K
3265.52%495.94K
2853.40%1.40M
-28.60%33.75K
24823.27%1.06M
261.09%14.74K
-96.27%47.50K
-95.62%47.27K
-99.32%4.23K
-59.48%4.08K
--1.27M
--1.08M
--619.37K
--10.07K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
運転資本の増減
-719.51%-3.58M
-199.97%-1.52M
-144.99%-541.52K
21.48%-567.60K
38.18%-436.87K
225.68%1.52M
4534.22%1.20M
55.56%-722.85K
32.00%-706.64K
-244.82%-1.21M
-94.06%25.97K
-28.55%-1.63M
-90.03%-1.04M
277.33%837.31K
113.52%436.97K
-416.14%-1.27M
-819.14%-546.89K
-1054.38%-472.17K
473.72%204.66K
-833.32%-245.13K
-20.30%-59.50K
-122.23%-40.90K
-138.68%-54.76K
-76.07%33.43K
-156.55%-49.46K
33.24%184.03K
-44.05%141.59K
-51.78%139.71K
-55.42%87.46K
288.69%138.12K
337.00%253.05K
435.33%289.75K
524.76%196.20K
-55.69%35.54K
198.08%57.91K
0.08%54.13K
-60.72%31.40K
736.99%80.20K
-148.58%-59.04K
133.72%54.08K
14514.26%79.94K
-2554.39%-12.59K
6704.35%121.52K
-5005.35%-160.41K
-90.78%547.00
-47.22%513.00
24.47%-1.84K
46.41%-3.14K
-12.37%5.93K
-36.47%972.00
---2.44K
11.05%-5.86K
2.73%6.77K
--1.53K
--0.00
---6.59K
--6.59K
-売上債権の増減
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13.54%-70.48K
-94.31%2.75K
103.72%67.73K
----
-233.50%-81.52K
149.14%48.27K
1272.18%33.25K
---42.48K
--61.06K
---98.24K
--2.42K
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-棚卸資産の増減
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11.57%-35.27K
99.26%24.39K
-60.64%10.88K
----
-201.43%-39.89K
115.81%12.24K
133.00%27.65K
--81.63K
--39.33K
---77.42K
---83.78K
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-前払費用の増減
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-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
----
3263.83%33.06K
-1315.50%-29.56K
-166.03%-3.50K
--1.43K
---1.04K
--2.43K
---1.32K
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-その他流動負債の増減
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--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---2.00
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-114.45%-8.23M
-180.98%-6.12M
-176.68%-4.26M
14.66%-3.10M
-37.40%-3.84M
41.66%-2.18M
29.31%-1.54M
-17.59%-3.63M
4.76%-2.79M
-131.14%-3.74M
-64.99%-2.18M
-1.91%-3.08M
-45.52%-2.93M
22.78%-1.62M
-21.39%-1.32M
-477.42%-3.03M
-297.83%-2.02M
-628.35%-2.09M
-509.77%-1.09M
-980.26%-524.12K
-179.98%-506.87K
-0.04%-287.41K
-196.17%-178.15K
-135.05%-48.52K
-369.74%-181.03K
14.14%-287.29K
374.88%185.24K
587.70%138.44K
-1582.27%-38.54K
-195.97%-334.62K
-32.97%-67.39K
223.11%20.13K
106.95%2.60K
-65.33%-113.06K
57.68%-50.68K
113.61%6.23K
-1107.61%-37.44K
49.90%-68.38K
-332.55%-119.76K
87.39%-45.78K
79.21%-3.10K
-5292.89%-136.49K
-396.70%-27.69K
-5153.26%-362.95K
-1434.36%-14.91K
38.18%-2.53K
22.70%-5.57K
17.17%-6.91K
-9620.00%-972.00
-96.64%-4.09K
-87.74%-7.21K
16.26%-8.34K
99.81%-10.00
---2.08K
---3.84K
---9.96K
---5.14K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-77.39%103.64K
-905.91%-221.42K
193.66%484.46K
-44.57%68.08K
115.22%458.34K
-88.73%27.48K
-80.58%164.97K
-91.87%122.82K
-80.41%212.97K
-74.01%243.90K
-26.80%849.42K
-82.11%1.51M
77.01%1.09M
151.51%938.53K
142.98%1.16M
5115.84%8.44M
415.00%614.05K
--373.15K
5898.22%477.58K
--161.77K
--119.23K
-100.00%0.00
-90.40%7.96K
-100.00%0.00
----
657.95%14.20K
--82.95K
--1.20K
----
--1.87K
-100.00%0.00
----
----
----
1711.96%10.00K
--4.87K
----
-73.29%2.86K
--552.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--10.70K
--0.00
--27.59K
--5.17K
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
設備投資
-77.39%103.64K
465.53%155.38K
193.66%484.46K
-44.32%68.39K
115.22%458.34K
-88.73%27.48K
-80.58%164.97K
-91.87%122.82K
-80.41%212.97K
-74.01%243.90K
-26.80%849.42K
-82.11%1.51M
77.01%1.09M
151.51%938.53K
142.98%1.16M
5115.84%8.44M
415.00%614.05K
--373.15K
5898.22%477.58K
--161.77K
--119.23K
-100.00%0.00
-90.40%7.96K
-100.00%0.00
----
657.95%14.20K
--82.95K
--1.20K
----
--1.87K
-100.00%0.00
----
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----
1711.96%10.00K
--4.87K
----
-73.29%2.86K
--552.00
-100.00%0.00
----
--10.70K
--0.00
--27.59K
--5.17K
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固定資産売却による純キャッシュフロー
-48.55%103.64K
465.53%155.38K
120.79%364.24K
-44.32%68.39K
-5.40%201.46K
-88.73%27.48K
-80.58%164.97K
-91.87%122.82K
-80.41%212.97K
-70.80%243.90K
-26.80%849.42K
-82.11%1.51M
77.01%1.09M
127.64%835.20K
142.98%1.16M
6011.13%8.44M
415.00%614.05K
--366.90K
5898.22%477.58K
--138.07K
--119.23K
-100.00%0.00
-90.40%7.96K
-100.00%0.00
----
657.95%14.20K
--82.95K
--1.20K
----
--1.87K
-100.00%0.00
----
----
----
1711.96%10.00K
--4.87K
----
----
--552.00
-100.00%0.00
----
--10.70K
--0.00
--27.20K
--2.06K
----
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----
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
---376.80K
--120.22K
---304.00
--256.88K
----
----
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----
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----
1553.00%103.33K
--0.00
----
----
--6.25K
--0.00
--23.70K
----
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--2.86K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--390.00
--3.11K
--0.00
--0.00
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----
投資商品による純キャッシュフロー
----
---273.67K
--0.00
---56.37K
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--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---66.31K
----
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----
----
----
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----
----
--0.00
99.99%-1.00
--0.00
---8.77K
--0.00
---15.66K
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その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--376.80K
--0.00
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--0.00
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--5.51K
--1.00
-100.00%0.00
---5.51K
----
----
--1.00
----
---10.04K
----
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----
----
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----
1000000.00%10.00K
----
----
--0.00
--1.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---25.14K
---16.72K
---53.15K
---213.45K
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
----
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
77.39%-103.64K
-90.16%-52.25K
-193.66%-484.46K
-1.33%-124.45K
-115.22%-458.34K
88.73%-27.48K
80.58%-164.97K
91.87%-122.82K
81.53%-212.97K
74.01%-243.90K
26.80%-849.42K
82.11%-1.51M
-87.81%-1.15M
-155.28%-938.53K
-142.98%-1.16M
-5115.84%-8.44M
-392.26%-614.05K
---367.65K
-5897.45%-477.58K
-16177300.00%-161.77K
-1323.16%-124.74K
100.00%0.00
91.92%-7.96K
100.08%1.00
---8.77K
-1193.54%-24.24K
---98.61K
---1.20K
----
-118.74%-1.87K
100.00%0.00
----
----
450.18%10.00K
-1711.96%-10.00K
---4.87K
--0.00
73.30%-2.86K
97.80%-552.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---10.70K
---25.14K
---44.31K
---58.32K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-34.18%2.96M
59.78%8.36M
5185.31%7.11M
-112.85%-467.66K
41.42%4.50M
19.45%5.23M
52.12%134.49K
50918.16%3.64M
7340.29%3.18M
4330.08%4.38M
--88.41K
-99.87%7.13K
65.67%-43.90K
-196.04%-103.55K
-100.00%0.00
48.70%5.41M
-101.45%-127.87K
-88.38%107.82K
3098.33%20.22M
6110.74%3.64M
4579.49%8.84M
765.46%928.09K
4291.05%632.14K
22388.21%58.62K
627.59%188.82K
-13.34%107.24K
-108.62%-15.08K
---263.00
--25.95K
-43.49%123.74K
287.97%175.00K
----
----
233.25%218.97K
-47.94%45.11K
-98.13%1.38K
1618.84%41.92K
-51.01%65.71K
22699.47%86.64K
-55.71%73.94K
-101.01%-2.76K
7350.83%134.12K
-93.78%380.00
2318.22%166.95K
54469.20%272.85K
-56.79%1.80K
-22.23%6.11K
-8.36%6.90K
-34.64%500.00
101.06%4.17K
104.77%7.85K
-13.10%7.53K
-88.69%765.00
--2.07K
--3.84K
--8.67K
--6.77K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
137.62%778.14K
51.02%-151.06K
1617.11%459.12K
---606.33K
-12439.82%-2.07M
---308.44K
--26.74K
--0.00
62.43%-16.50K
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
65.67%-43.90K
-269.72%-103.55K
100.00%0.00
521942.62%5.41M
-42.28%-127.87K
176.72%61.02K
-106.00%-22.93K
-98.23%1.04K
-147.60%-89.87K
-174.16%-79.53K
2633.55%382.14K
22388.21%58.62K
4763.30%188.82K
8624.40%107.24K
---15.08K
---263.00
---4.05K
-101.57%-1.26K
----
----
----
-7.63%80.09K
-49.97%43.34K
-98.10%1.38K
1150.17%42.80K
88.09%86.71K
--86.64K
--72.86K
---4.08K
--46.10K
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
1132.76%2.21M
-99.88%6.74K
--311.76K
--6.74K
-94.39%179.14K
26.50%5.54M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--3.20M
--4.38M
--88.41K
--7.13K
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
6887.78%17.47M
--935.18K
--5.99M
--757.62K
--250.00K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--30.00K
-10.56%125.00K
--175.00K
----
----
23193.33%139.76K
--0.00
-100.00%0.00
--1.75K
-99.32%600.00
-100.00%0.00
-93.81%9.90K
-100.00%0.00
--88.02K
--380.00
--160.00K
--279.80K
----
----
----
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----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
--994.75K
--2.07M
--15.14K
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配当金支払額
--27.39K
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----
ワラント発行による収入
----
--7.51M
3863.22%4.27M
-96.79%116.78K
9253291.30%6.38M
--0.00
--107.75K
--3.64M
--69.00
----
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--46.80K
--2.77M
--2.70M
--2.93M
----
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----
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
-131.02%-58.33K
-100.00%0.00
----
----
---25.25K
--26.74K
----
----
----
----
----
----
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----
----
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----
----
----
----
25000100.00%250.00K
----
----
----
---1.00
----
----
----
----
----
----
----
95.93%-880.00
--1.76K
100.00%0.00
-300.23%-2.63K
---21.60K
--0.00
-226.78%-8.82K
118.92%1.32K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
0.72%6.95K
-1490.80%-6.95K
-56.79%1.80K
-22.23%6.11K
-8.36%6.90K
-34.64%500.00
101.06%4.17K
104.77%7.85K
-13.10%7.53K
-88.69%765.00
--2.07K
--3.84K
--8.67K
--6.77K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-34.18%2.96M
59.78%8.36M
5185.31%7.11M
-112.85%-467.66K
41.42%4.50M
19.45%5.23M
52.12%134.49K
50918.16%3.64M
7340.29%3.18M
4330.08%4.38M
--88.41K
-99.87%7.13K
65.67%-43.90K
-196.04%-103.55K
-100.00%0.00
48.70%5.41M
-101.45%-127.87K
-88.38%107.82K
3098.33%20.22M
6110.74%3.64M
4579.49%8.84M
765.46%928.09K
4291.05%632.14K
22388.21%58.62K
627.59%188.82K
-13.34%107.24K
-108.62%-15.08K
---263.00
--25.95K
-43.49%123.74K
287.97%175.00K
----
----
233.25%218.97K
-47.94%45.11K
-98.13%1.38K
1618.84%41.92K
-51.01%65.71K
22699.47%86.64K
-55.71%73.94K
-101.01%-2.76K
7350.83%134.12K
-93.78%380.00
2318.22%166.95K
54469.20%272.85K
-56.79%1.80K
-22.23%6.11K
-8.36%6.90K
-34.64%500.00
101.06%4.17K
104.77%7.85K
-13.10%7.53K
-88.69%765.00
--2.07K
--3.84K
--8.67K
--6.77K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
21.76%5.95M
102.49%3.76M
-59.34%1.39M
43.64%5.08M
45.08%4.88M
-37.36%1.86M
-41.95%3.43M
-66.28%3.54M
-76.98%3.37M
-82.84%2.97M
-70.13%5.90M
-59.36%10.49M
-48.82%14.62M
-44.12%17.28M
61.07%19.76M
177.16%25.81M
2478.72%28.57M
6519.20%30.92M
58005.24%12.27M
84476.55%9.31M
9137.16%1.11M
161.33%467.13K
-83.72%21.11K
-49.73%11.01K
-52.64%11.99K
12.50%178.75K
68.16%129.70K
-64.63%21.90K
-62.18%25.32K
--158.89K
215.78%77.13K
111.45%61.92K
--66.96K
-100.00%0.00
-24.27%24.43K
--29.28K
-100.00%0.00
-92.74%1.34K
-64.83%32.25K
-100.00%0.00
-90.71%14.47K
1676.92%18.48K
18059.21%91.70K
68490.00%349.81K
15758.96%155.74K
14.29%1.04K
89.85%505.00
-52.47%510.00
208.81%982.00
177.44%910.00
-20.12%266.00
-33.93%1.07K
--318.00
--328.00
--333.00
--1.62K
--0.00
当期キャッシュフロー増減
-2826.84%-5.38M
-27.80%2.18M
251.02%2.37M
-3225.10%-3.69M
15.23%197.27K
655.98%3.03M
46.59%-1.57M
97.58%-110.89K
104.14%171.20K
115.05%400.20K
-18.46%-2.94M
24.19%-4.59M
-49.78%-4.13M
-12.98%-2.66M
-113.29%-2.48M
-304.78%-6.05M
-133.62%-2.76M
-467.29%-2.35M
4082.28%18.65M
29151.75%2.95M
834694.71%8.20M
484.19%640.68K
809.25%446.02K
-90.63%10.10K
71.28%-983.00
-24.85%-166.76K
-40.00%49.05K
608.64%107.80K
32.12%-3.42K
-299.47%-133.57K
434.75%81.76K
413.20%15.21K
-117.22%-5.04K
5093.36%66.96K
20.98%-24.43K
-115.06%-4.86K
302.42%29.28K
66.59%-1.34K
57.79%-30.91K
112.50%32.25K
-107.45%-14.47K
-449.11%-4.01K
-13786.73%-73.22K
-5162000.00%-258.10K
41217.37%194.07K
-1115.28%-731.00
-16.93%535.00
99.38%-5.00
-162.52%-472.00
820.00%72.00
12980.00%644.00
37.49%-807.00
-53.51%755.00
---10.00
---5.00
---1.29K
--1.62K
為替変動の影響
----
----
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----
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----
----
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----
----
----
-52.59%37.54K
12.98%-22.49K
-493.25%-29.18K
219.91%9.16K
261.73%79.18K
-192.08%-25.85K
35.26%-4.92K
-130.82%-7.64K
-1268.42%-48.96K
-420.65%-8.85K
-285.72%-7.60K
388.15%24.80K
-53.76%4.19K
113.28%2.76K
122.97%4.09K
-55.43%-8.61K
-71.02%9.06K
---20.78K
---17.80K
---5.54K
--31.27K
----
----
----
----
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----
----
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----
現金および現金同等物の期末残高
-88.85%566.58K
21.76%5.95M
102.49%3.76M
-59.34%1.39M
43.64%5.08M
45.08%4.88M
-37.36%1.86M
-41.95%3.43M
-66.28%3.54M
-76.98%3.37M
-82.84%2.97M
-70.13%5.90M
-59.36%10.49M
-48.82%14.62M
-44.12%17.28M
61.07%19.76M
177.16%25.81M
2478.72%28.57M
6519.20%30.92M
58005.24%12.27M
84476.55%9.31M
9137.16%1.11M
161.33%467.13K
-83.72%21.11K
-49.73%11.01K
-52.64%11.99K
12.50%178.75K
68.16%129.70K
-64.63%21.90K
-62.18%25.32K
--158.89K
215.78%77.13K
111.45%61.92K
--66.96K
-100.00%0.00
-24.27%24.43K
--29.28K
-100.00%0.00
-92.74%1.34K
-64.83%32.25K
-100.00%0.00
4581.55%14.47K
1676.92%18.48K
18059.21%91.70K
68490.00%349.81K
-68.53%309.00
14.29%1.04K
89.85%505.00
-52.47%510.00
208.81%982.00
177.44%910.00
-20.12%266.00
-33.93%1.07K
--318.00
--328.00
--333.00
--1.62K
フリーキャッシュフロー
-93.99%-8.34M
-184.52%-6.28M
-178.33%-4.74M
15.63%-3.16M
-42.91%-4.30M
44.55%-2.21M
43.71%-1.70M
18.38%-3.75M
25.21%-3.01M
-55.78%-3.98M
-22.02%-3.03M
59.93%-4.59M
-52.87%-4.02M
-3.59%-2.55M
-58.52%-2.48M
-1571.42%-11.46M
-320.14%-2.63M
-758.18%-2.47M
-740.29%-1.56M
-1313.69%-685.89K
-245.84%-626.10K
4.67%-287.41K
-281.95%-186.11K
-135.35%-48.52K
---181.03K
10.40%-301.50K
251.79%102.29K
--137.24K
----
-197.63%-336.49K
-11.05%-67.39K
----
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-58.70%-113.06K
49.56%-60.68K
102.96%1.36K
-1107.61%-37.44K
51.60%-71.24K
-334.55%-120.31K
88.28%-45.78K
84.57%-3.10K
-5715.53%-147.19K
-396.70%-27.69K
-5552.58%-390.54K
-1966.36%-20.09K
38.18%-2.53K
22.70%-5.57K
17.17%-6.91K
---972.00
---4.09K
---7.21K
---8.34K
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通貨単位
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Worksport Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Worksport Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -17.31M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Worksport Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Worksport Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で -70.77% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Worksport Ltd の資本支出はいくらでしたか？
Worksport Ltd は最近の四半期において資本支出として 789.46K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Worksport Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Worksport Ltd は最近の四半期に財務活動で 19.50M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ WKSP にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Worksport Ltd の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -18.10M であり、前年同期比で -69.72% の変化を反映しています。