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Workhorse Group Inc

WKHS

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-0.050-1.81%

終値 07-24 16:00（ET）15分遅れの株価

29.52M時価総額

0.06直近12ヶ月PER

Workhorse Group Inc

2.710

-0.050-1.81%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

WKHS キャッシュフロー計算書

Workhorse Group Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2025Q1

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FY2024Q3

FY2024Q2

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FY2023Q2

FY2023Q1

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FY2022Q3

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FY2021Q2

FY2021Q1

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FY2020Q3

FY2020Q2

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FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

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FY2017Q2

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FY2016Q4

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FY2016Q2

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FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

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FY2014Q2

FY2014Q1

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FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-102.55%-16.52M

-41.00%-10.54M

-9.30%-10.99M

51.46%-5.87M

54.61%-8.15M

72.80%-7.47M

66.21%-10.05M

63.39%-12.10M

45.15%-17.96M

1.30%-27.48M

-182.85%-29.75M

-33.70%-33.05M

-6.53%-32.75M

-23.57%-27.84M

63.46%-10.52M

46.68%-24.72M

11.92%-30.74M

30.97%-22.53M

-44.71%-28.78M

-366.84%-46.36M

-346.18%-34.90M

-156.29%-32.64M

-61.34%-19.89M

-64.38%-9.93M

-35.61%-7.82M

-187.58%-12.73M

-26.45%-12.33M

-101.65%-6.04M

-25.91%-5.77M

57.34%-4.43M

-14.10%-9.75M

55.30%-3.00M

64.85%-4.58M

-82.21%-10.38M

-108.74%-8.54M

-14.57%-6.70M

-284.06%-13.04M

-40.82%-5.70M

-202.32%-4.09M

-340.69%-5.85M

-127.25%-3.39M

-151.45%-4.05M

-40.56%-1.35M

0.81%-1.33M

-168.48%-1.49M

-223.39%-1.61M

-31.78%-963.23K

-139.65%-1.34M

41.18%-556.32K

-1.46%-497.46K

-41.32%-730.92K

-111.48%-558.44K

-1.73%-945.80K

---490.29K

---517.23K

---264.07K

---929.70K

継続事業の当期純利益

3.69%-19.88M

1.63%-20.83M

68.86%-7.83M

43.84%-14.78M

29.19%-20.64M

53.20%-21.18M

17.98%-25.14M

-14.35%-26.32M

-16.63%-29.16M

-17.08%-45.26M

13.44%-30.65M

-8.78%-23.02M

-13.35%-25.00M

75.24%-38.65M

56.35%-35.41M

51.49%-21.16M

81.70%-22.05M

-155.66%-156.10M

3.58%-81.12M

66.79%-43.62M

-2633.42%-120.51M

42713.12%280.48M

-631.98%-84.13M

-554.69%-131.33M

175.93%4.76M

103.70%655.13K

-109.52%-11.49M

-190.34%-20.06M

2.39%-6.26M

-54.78%-17.69M

55.80%-5.49M

24.72%-6.91M

18.97%-6.42M

-63.80%-11.43M

-135.84%-12.41M

-212.64%-9.18M

-80.84%-7.92M

-85.94%-6.98M

-203.55%-5.26M

-56.05%-2.94M

-112.69%-4.38M

-127.73%-3.75M

3.03%-1.73M

4.31%-1.88M

-70.60%-2.06M

-24.90%-1.65M

-71.06%-1.79M

9.09%-1.97M

23.78%-1.21M

-14.09%-1.32M

18.56%-1.05M

-221.77%-2.16M

-36.44%-1.58M

---1.16M

---1.28M

---672.03K

---1.16M

営業損益

1.64%2.02M

----

-8.01%1.78M

-11.64%1.82M

1.10%1.98M

22.22%1.95M

79.29%1.94M

175.87%2.06M

206.21%1.96M

181.27%1.59M

62.00%1.08M

91.17%746.26K

100.12%640.36K

-92.31%566.85K

20.47%668.02K

-18.11%390.36K

2.84%319.98K

3031.12%7.37M

169.29%554.50K

142.46%476.70K

81.15%311.14K

142.35%235.36K

111.19%205.91K

102.49%196.61K

77.65%171.76K

0.69%97.11K

-1.87%97.50K

-6.78%97.10K

99.94%96.69K

-28.45%96.45K

-32.01%99.36K

-17.25%104.17K

-66.22%48.36K

41.15%134.81K

51.77%146.13K

30.37%125.89K

53.14%143.14K

6.77%95.51K

2.47%96.29K

2.75%96.56K

-0.38%93.47K

-4.26%89.45K

2.60%93.97K

-7.41%93.97K

-7.55%93.83K

-7.95%93.43K

-9.76%91.59K

-0.00%101.49K

569.00%101.49K

551.71%101.49K

508.40%101.49K

-6.37%15.17K

--15.17K

--15.57K

--16.68K

--16.20K

その他非資金項目

-26.90%5.80M

-480.51%-21.03M

888.94%10.80M

64.01%2.14M

263.27%7.94M

-21.46%5.53M

-89.75%1.09M

321.95%1.30M

489.64%2.19M

-44.07%7.04M

111.24%10.65M

-12.67%309.03K

-55.35%370.76K

-90.44%12.58M

180.33%5.04M

104.17%353.87K

104.28%830.42K

1910.18%131.67M

-223.31%-6.28M

-2302.68%-8.48M

-2753.27%-19.41M

75.50%6.55M

446.50%5.09M

41.17%385.03K

466.73%731.37K

-32.27%3.73M

58.30%931.59K

-44.76%272.75K

-73.86%129.05K

--5.51M

--588.50K

--493.75K

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

562.22%78.92K

-100.00%0.00

5.48%144.96K

-109.92%-23.78K

-91.12%11.92K

-58.34%180.73K

-54.13%137.43K

-6.69%239.76K

-48.38%134.25K

26.66%433.80K

-46.27%299.61K

-45.93%256.94K

174.37%260.07K

436.21%342.50K

--557.62K

--475.19K

--94.79K

--63.87K

運転資本の増減

-85.73%259.00K

1376.49%18.18M

-210.17%-2.37M

8.90%4.56M

406.55%1.82M

155.01%1.23M

114.97%2.15M

128.17%4.19M

94.98%-592.10K

63.59%-2.24M

-188.67%-14.36M

-95.69%-14.87M

15.56%-11.79M

85.43%-6.15M

5066.37%16.19M

52.76%-7.60M

19.32%-13.96M

-3677.52%-42.18M

103.02%313.41K

-284.77%-16.08M

-42835.87%-17.30M

-43.37%-1.12M

-65.74%-10.38M

-375.08%-4.18M

104.09%40.48K

-109.11%-778.89K

-69.03%-6.27M

-130.98%-879.66K

-180.97%-989.39K

1434.91%8.55M

-212.30%-3.71M

40.37%2.84M

121.87%1.22M

-55.03%557.33K

488.24%3.30M

163.25%2.02M

-947.45%-5.59M

290.55%1.24M

185.90%561.12K

-939.23%-3.20M

243.23%659.16K

-195.82%-650.34K

581.94%196.26K

331.99%381.07K

341.62%192.04K

236.79%678.72K

47.00%-40.72K

-138.03%-164.27K

-59.33%-79.48K

115.98%201.53K

-129.45%-76.84K

45.70%431.98K

-2299.47%-49.88K

--93.31K

--260.90K

--296.49K

---2.08K

-売上債権の増減

26.31%642.00K

31.05%1.99M

96.48%-102.90K

-332.52%-2.34M

-81.19%508.27K

-69.30%1.52M

34.19%-2.92M

203.65%1.01M

2146.82%2.70M

1031.10%4.95M

71.81%-4.44M

-32.55%-971.92K

22.29%120.27K

-896.02%-531.15K

-948.34%-15.76M

9.79%-733.24K

1120.73%98.35K

87.79%-53.33K

464.31%1.86M

-4154.93%-812.81K

72.78%-9.63K

-1132.09%-436.57K

-5343.05%-510.04K

-94.66%20.05K

89.92%-35.39K

446.86%42.30K

-94.40%9.73K

150.99%375.27K

-150.65%-351.14K

101.23%7.74K

286.30%173.83K

-78.88%149.52K

298.48%693.28K

-22.67%-626.83K

174.38%45.00K

255.23%708.00K

-1646.50%-349.30K

---510.99K

---60.50K

---456.10K

---20.00K

----

--5.02K

--0.00

-棚卸資産の増減

524.24%1.73M

3.66%-2.48M

-55.37%1.72M

37.97%5.33M

104.28%276.66K

76.20%-2.57M

248.82%3.84M

130.71%3.87M

51.42%-6.47M

-11.82%-10.80M

31.71%-2.58M

-4436.50%-12.59M

-283.05%-13.32M

71.99%-9.66M

56.23%-3.78M

102.50%290.31K

76.57%-3.48M

-262.98%-34.49M

-382.90%-8.64M

-652.83%-11.63M

-1682.52%-14.84M

-11574.51%-9.50M

-835.38%-1.79M

-670.51%-1.55M

-2044.69%-832.68K

2.37%-81.39K

-826.95%-191.31K

330.67%270.89K

110.56%42.82K

-102.93%-83.36K

-98.68%26.32K

101.43%62.90K

84.41%-405.63K

157.79%2.85M

217.13%2.00M

-126.49%-4.40M

-3397.96%-2.60M

669.79%1.10M

-2417.26%-1.71M

-3424.94%-1.94M

27.79%78.92K

---193.78K

--73.61K

--58.41K

--61.76K

-100.00%0.00

----

-97.56%1.00K

18.13%47.25K

--0.00

----

--41.00K

--40.00K

--0.00

-前払費用の増減

-867.32%-1.15M

353.38%310.00K

62.38%-171.34K

-21.45%889.98K

512.39%149.35K

-64.62%68.38K

92.24%-455.47K

-79.52%1.13M

95.17%-36.22K

-70.35%193.26K

-83.50%-5.87M

287.39%5.53M

82.02%-749.13K

-90.29%651.77K

-160.57%-3.20M

19.91%-2.95M

-9.27%-4.17M

133.89%6.71M

164.32%5.28M

-78255.63%-3.69M

-7012.57%-3.81M

-11694.10%-19.80M

-61.14%-8.21M

-98.56%4.72K

-75.56%55.16K

109.82%170.78K

-1333.35%-5.09M

847.33%328.51K

-69.09%225.76K

-219.94%-1.74M

68.67%-355.32K

-95.48%34.68K

157.13%730.37K

1405.84%1.45M

-304.68%-1.13M

179.62%766.47K

-1248.38%-1.28M

85.96%-110.98K

2364.71%554.17K

1081.04%274.11K

-1272.64%-94.81K

-21514.68%-790.66K

198.92%22.48K

---27.94K

-61.79%-6.91K

-107.33%-3.66K

37.04%-22.73K

100.00%0.00

84.73%-4.27K

--49.94K

-237.22%-36.10K

---16.81K

-335.49%-27.96K

--0.00

--26.31K

--0.00

--11.88K

-その他流動資産の増減

----

--240.00K

---2.00

---240.00K

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---50.00K

--21.26K

---55.66K

---91.91K

----

-その他流動負債の増減

----

77.22%150.61K

70.46%-138.82K

-101.38%-31.94K

101.52%20.15K

-3.75%84.99K

-248.38%-469.90K

546.51%2.31M

-255.99%-1.33M

113.98%88.30K

1733.54%316.69K

47.96%-516.92K

-38.98%-373.09K

97.17%-631.81K

-33.02%17.27K

-155.45%-993.25K

-85.19%-268.45K

-192.73%-22.35M

104.60%25.79K

69.83%-388.83K

82.15%-144.96K

4595.56%24.10M

-512.33%-560.83K

-245.94%-1.29M

-408.82%-812.09K

-107.70%-536.11K

-308.16%-91.59K

-803.03%-372.61K

-175.07%-159.60K

12689.65%6.96M

--44.00K

--53.00K

--212.59K

--54.41K

----

100.00%0.00

----

99.99%-2.00

100.00%0.00

-184.52%-177.50K

-100.00%0.00

---25.00K

---177.50K

--210.00K

--110.00K

----

--0.00

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-102.55%-16.52M

-41.00%-10.54M

-9.30%-10.99M

51.46%-5.87M

54.61%-8.15M

72.80%-7.47M

66.21%-10.05M

63.39%-12.10M

45.15%-17.96M

1.30%-27.48M

-182.85%-29.75M

-33.70%-33.05M

-6.53%-32.75M

-23.57%-27.84M

63.46%-10.52M

46.68%-24.72M

11.92%-30.74M

30.97%-22.53M

-44.71%-28.78M

-366.84%-46.36M

-346.18%-34.90M

-156.29%-32.64M

-61.34%-19.89M

-64.38%-9.93M

-35.61%-7.82M

-187.58%-12.73M

-26.45%-12.33M

-101.65%-6.04M

-25.91%-5.77M

57.34%-4.43M

-14.10%-9.75M

55.30%-3.00M

64.85%-4.58M

-82.21%-10.38M

-108.74%-8.54M

-14.57%-6.70M

-284.06%-13.04M

-40.82%-5.70M

-202.32%-4.09M

-340.69%-5.85M

-127.25%-3.39M

-151.45%-4.05M

-40.56%-1.35M

0.81%-1.33M

-168.48%-1.49M

-223.39%-1.61M

-31.78%-963.23K

-139.65%-1.34M

41.18%-556.32K

-1.46%-497.46K

-41.32%-730.92K

-111.48%-558.44K

-1.73%-945.80K

---490.29K

---517.23K

---264.07K

---929.70K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

599.65%125.00K

54552.73%20.07M

-7359.13%-19.47M

-102.44%-17.87K

-99.41%17.87K

-98.30%36.73K

-95.57%268.21K

-85.53%733.58K

-44.02%3.03M

-59.33%2.16M

49.50%6.05M

145.67%5.07M

50.30%5.40M

251.62%5.31M

674.97%4.05M

2.31%2.06M

184.31%3.60M

-63.06%1.51M

-21.51%522.59K

295.28%2.02M

172.59%1.26M

304.79%4.09M

-35.45%665.78K

-82.80%510.13K

--463.99K

-1746.82%-2.00M

715.27%1.03M

--2.97M

--0.00

-287.09%-108.10K

743.45%126.52K

-100.00%0.00

-84.80%57.78K

-73.88%15.00K

-43.83%34.69K

24.17%35.88K

1062.19%380.00K

--57.43K

565.44%61.77K

10.10%28.90K

41.52%32.70K

----

--9.28K

--26.25K

100.46%23.10K

-100.00%0.00

--0.00

-83233.33%-5.00M

--63.00

-100.00%0.00

--0.00

---6.00K

--0.00

--28.75K

--0.00

設備投資

599.65%125.00K

54552.73%20.07M

-100.00%0.00

----

-99.41%17.87K

-98.30%36.73K

-95.57%268.21K

-85.53%733.58K

-44.02%3.03M

-72.26%2.16M

49.50%6.05M

145.67%5.07M

50.30%5.40M

415.63%7.79M

674.97%4.05M

2.31%2.06M

184.31%3.60M

-63.06%1.51M

-21.51%522.59K

295.28%2.02M

172.59%1.26M

--4.09M

-35.76%665.78K

-82.80%510.13K

--463.99K

----

689.28%1.04M

--2.97M

--0.00

----

775.45%131.32K

-100.00%0.00

-84.80%57.78K

-73.88%15.00K

-43.83%34.69K

24.17%35.88K

1062.19%380.00K

--57.43K

565.44%61.77K

10.10%28.90K

41.52%32.70K

----

--9.28K

--26.25K

--23.10K

-100.00%0.00

--0.00

--63.00

-100.00%0.00

--0.00

--28.75K

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

599.65%125.00K

54552.73%20.07M

-7359.13%-19.47M

-102.44%-17.87K

-99.41%17.87K

-98.30%36.73K

-95.57%268.21K

-85.53%733.58K

-44.02%3.03M

-59.33%2.16M

49.50%6.05M

145.67%5.07M

50.30%5.40M

251.62%5.31M

674.97%4.05M

2.31%2.06M

184.31%3.60M

-63.06%1.51M

-21.51%522.59K

295.28%2.02M

172.59%1.26M

304.79%4.09M

-35.45%665.78K

-82.80%510.13K

--463.99K

-1746.82%-2.00M

715.27%1.03M

--2.97M

--0.00

-287.09%-108.10K

743.45%126.52K

-100.00%0.00

-84.80%57.78K

-73.88%15.00K

-43.83%34.69K

24.17%35.88K

1062.19%380.00K

--57.43K

565.44%61.77K

10.10%28.90K

41.52%32.70K

----

--9.28K

--26.25K

100.46%23.10K

-100.00%0.00

--0.00

-83233.33%-5.00M

--63.00

-100.00%0.00

--0.00

---6.00K

--0.00

--28.75K

--0.00

事業取引による純キャッシュフロー

----

--10.43M

----

--3.66M

----

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

---2.75M

----

--0.00

---2.75M

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

---5.00M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--9.51K

--14.27K

--110.72K

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

---5.00M

--1.39M

--19.47M

----

---134.49K

----

--3.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-599.65%-125.00K

-26154.78%-9.64M

7359.13%19.47M

102.44%17.87K

99.41%-17.87K

98.30%-36.73K

95.57%-268.21K

85.53%-733.58K

44.02%-3.03M

59.33%-2.16M

33.10%-6.05M

-145.67%-5.07M

-50.30%-5.40M

-105.13%-5.31M

-1631.73%-9.05M

-2.31%-2.06M

-184.31%-3.60M

2634.50%103.62M

21.51%-522.59K

-295.28%-2.02M

-172.59%-1.26M

-172.34%-4.09M

35.45%-665.78K

82.80%-510.13K

---463.99K

5128.08%5.65M

-715.27%-1.03M

---2.97M

--0.00

156.22%108.10K

-2204.52%-126.52K

100.00%0.00

-100.00%0.00

49.40%-192.27K

90.44%-5.49K

66.93%-20.43K

358.95%74.83K

-1062.19%-380.00K

-2013.70%-57.43K

-565.44%-61.77K

-10.10%-28.90K

-41.52%-32.70K

--3.00K

---9.28K

---26.25K

-101.03%-23.10K

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

37400.00%2.25M

---63.00

100.00%0.00

---2.75M

--6.00K

--0.00

---28.75K

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-85.34%5.00M

-179.50%-7.08M

-39.44%5.00M

-100.14%-16.32K

519.75%34.12M

-66.52%8.91M

-32.80%8.26M

-46.64%11.41M

-145.19%-8.13M

116.26%26.62M

3368.43%12.29M

10564.92%21.39M

6986.94%17.99M

111.20%12.31M

-100.36%-375.91K

-144.36%-204.38K

-1936.82%-261.20K

-155.56%-109.86M

38.26%103.11M

-100.42%-83.64K

-94.15%14.22K

807.42%197.73M

--74.58M

-33.24%19.81M

-96.58%243.00K

667.67%21.79M

-100.00%0.00

949.11%29.68M

461.26%7.10M

-40.88%2.84M

-5.29%12.28M

48.63%2.83M

-94.43%1.27M

37.31%4.80M

266.59%12.97M

-56.32%1.90M

2260.62%22.73M

-69.89%3.50M

165.82%3.54M

259.91%4.36M

-29.43%963.00K

836.44%11.61M

14706.80%1.33M

176.59%1.21M

-58.09%1.36M

170.75%1.24M

-101.54%-9.11K

-26.18%437.72K

-13.58%3.26M

-444.43%-1.75M

18.81%592.11K

115.10%592.91K

322.69%3.77M

--508.96K

--498.37K

--275.64K

--891.40K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-85.16%5.00M

1089.87%70.69M

-39.46%5.00M

-100.00%0.00

373.19%33.69M

-65.62%5.94M

3856.56%8.26M

5293.62%11.42M

-5508.66%-12.33M

2670.82%17.28M

5.99%-219.86K

32.32%-219.86K

-238.59%-219.86K

--623.65K

---233.87K

---324.85K

---64.93K

-100.00%0.00

----

789.21%193.45M

--68.92M

-19.37%1.41M

-100.00%0.00

514.43%21.76M

100.00%0.00

22692.31%1.75M

45580.27%4.10M

-25.43%3.54M

97.55%-24.61K

-100.82%-7.75K

-88.47%-9.02K

497.99%4.75M

-100.01%-1.00M

301.60%946.95K

99.58%-4.79K

-112.60%-1.19M

-129.15%-502.22K

-74.11%235.80K

-279.90%-1.15M

227.72%9.47M

19009.29%1.72M

121.16%910.75K

-68.99%637.58K

266.39%2.89M

-101.54%-9.11K

-17948.57%-4.30M

2381.35%2.06M

-441.22%-1.74M

18.81%592.11K

-108.65%-23.85K

-90.70%82.86K

--508.96K

--498.37K

--275.64K

--891.40K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-113.67%-406.96K

--0.00

-90.68%406.96K

-68.21%2.98M

-100.00%0.00

-76.51%4.37M

-25.87%9.37M

--12.50M

8625.31%21.70M

--18.59M

--12.64M

--0.00

--248.69K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--2.93M

--3.00M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

---25.00M

-100.00%0.00

----

--0.00

--25.00M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

233.23%10.05K

94.90%-124.00

-220.13%-16.32K

114.31%23.39K

-101.61%-7.54K

99.48%-2.43K

---5.10K

---163.52K

--467.21K

---467.21K

----

ワラント発行による収入

----

-432.07%-495.38K

434.82%475.59K

28.51%-91.67K

-95.62%-383.92K

96.03%-93.11K

92.95%-142.04K

-53.31%-128.23K

-1480.18%-196.26K

-154.79%-2.35M

-106.57%-2.01M

-100.45%-83.64K

-94.15%14.22K

12027.48%4.28M

--30.65M

--18.40M

--243.00K

3530700.00%35.31K

--0.00

-100.00%0.00

-100.01%-1.00

--0.00

-99.28%2.75K

-65.29%87.31K

-99.64%16.81K

-100.00%0.00

-90.72%382.28K

-88.08%251.58K

--4.69M

--4.04M

--4.12M

--2.11M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--5.00M

---77.38M

---124.00

----

99.20%-857.52K

----

---107.51M

--105.13M

----

100.00%0.00

----

-2801.53%-722.17K

---70.05K

----

--26.73K

--0.00

----

---392.00K

----

---1.65M

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-85.34%5.00M

-179.50%-7.08M

-39.44%5.00M

-100.14%-16.32K

519.75%34.12M

-66.52%8.91M

-32.80%8.26M

-46.64%11.41M

-145.19%-8.13M

116.26%26.62M

3368.43%12.29M

10564.92%21.39M

6986.94%17.99M

111.20%12.31M

-100.36%-375.91K

-144.36%-204.38K

-1936.82%-261.20K

-155.56%-109.86M

38.26%103.11M

-100.42%-83.64K

-94.15%14.22K

807.42%197.73M

--74.58M

-33.24%19.81M

-96.58%243.00K

667.67%21.79M

-100.00%0.00

949.11%29.68M

461.26%7.10M

-40.88%2.84M

-5.29%12.28M

48.63%2.83M

-94.43%1.27M

37.31%4.80M

266.59%12.97M

-56.32%1.90M

2260.62%22.73M

-69.89%3.50M

165.82%3.54M

259.91%4.36M

-29.43%963.00K

836.44%11.61M

14706.80%1.33M

176.59%1.21M

-58.09%1.36M

170.75%1.24M

-101.54%-9.11K

-26.18%437.72K

-13.58%3.26M

-444.43%-1.75M

18.81%592.11K

115.10%592.91K

322.69%3.77M

--508.96K

--498.37K

--275.64K

--891.40K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

178.15%12.92M

1138.47%40.19M

365.64%24.72M

354.66%30.59M

-87.04%4.64M

-91.65%3.24M

-91.49%5.31M

-91.49%6.73M

-63.89%35.85M

-67.64%38.87M

-55.46%62.38M

-52.64%79.11M

-50.77%99.28M

-47.87%120.12M

-10.57%140.06M

-18.54%167.05M

-16.41%201.65M

187.23%230.42M

497.80%156.61M

1118.90%205.07M

870.02%241.23M

689.50%80.22M

11.39%26.20M

490.77%16.82M

1543.92%24.87M

239.34%10.16M

3910.55%23.52M

277.93%2.85M

-62.83%1.51M

-69.57%2.99M

-89.18%586.44K

-92.64%753.56K

766.64%4.07M

222.70%9.84M

48.02%5.42M

96.30%10.24M

-93.88%469.57K

2064.46%3.05M

2175.62%3.66M

1717.32%5.22M

1635.91%7.68M

-83.10%140.88K

-91.09%160.93K

-89.39%287.07K

6200.85%442.26K

11074.40%833.83K

1134.20%1.81M

2319.46%2.71M

-82.37%7.02K

-50.74%7.46K

330.28%146.34K

118.55%111.88K

-55.50%39.82K

--15.15K

--34.01K

--51.19K

--89.49K

当期キャッシュフロー増減

-144.86%-11.64M

-2047.37%-27.27M

753.29%13.48M

-313.59%-5.87M

189.11%25.95M

146.38%1.40M

91.22%-2.06M

91.51%-1.42M

-44.39%-29.12M

85.51%-3.02M

-17.91%-23.51M

38.00%-16.73M

41.72%-20.17M

27.57%-20.84M

-127.02%-19.94M

44.31%-26.99M

4.30%-34.60M

-117.87%-28.77M

36.62%73.81M

-617.05%-48.46M

-349.47%-36.15M

994.74%161.01M

504.43%54.02M

-54.66%9.37M

-702.45%-8.04M

1092.65%14.71M

-654.77%-13.36M

12469.14%20.67M

140.27%1.34M

74.32%-1.48M

-45.51%2.41M

96.53%-167.12K

-133.94%-3.32M

-123.69%-5.77M

821.00%4.42M

-210.01%-4.82M

497.17%9.77M

-134.23%-2.58M

-2956.45%-612.91K

-1132.62%-1.55M

-1485.29%-2.46M

2024.60%7.54M

97.94%-20.05K

85.99%-126.14K

-105.75%-155.19K

-88292.10%-391.58K

-600.13%-972.34K

-2712.77%-900.59K

3646.74%2.70M

-101.80%-443.00

-636.26%-138.88K

300.65%34.47K

288.15%72.06K

--24.67K

---18.86K

---17.18K

---38.30K

現金および現金同等物の期末残高

-95.82%1.28M

178.15%12.92M

1077.32%38.20M

365.64%24.72M

354.66%30.59M

-87.04%4.64M

-91.65%3.24M

-91.49%5.31M

-91.49%6.73M

-63.89%35.85M

-67.64%38.87M

-55.46%62.38M

-52.64%79.11M

-50.77%99.28M

-47.87%120.12M

-10.57%140.06M

-18.54%167.05M

-16.41%201.65M

187.23%230.42M

497.80%156.61M

1118.90%205.07M

870.02%241.23M

689.50%80.22M

11.39%26.20M

490.77%16.82M

1543.92%24.87M

239.34%10.16M

3910.55%23.52M

277.93%2.85M

-62.83%1.51M

-69.57%2.99M

-89.18%586.44K

-92.64%753.56K

766.64%4.07M

222.70%9.84M

48.02%5.42M

96.30%10.24M

-93.88%469.57K

2064.48%3.05M

2175.61%3.66M

1717.33%5.22M

1635.91%7.68M

-83.10%140.88K

-91.09%160.93K

-89.39%287.07K

6200.85%442.26K

11072.91%833.83K

1134.20%1.81M

2319.46%2.71M

-82.37%7.02K

-50.73%7.46K

330.28%146.34K

118.55%111.88K

--39.82K

--15.15K

--34.01K

--51.19K

フリーキャッシュフロー

-103.64%-16.64M

-307.56%-30.61M

-6.46%-10.99M

----

61.07%-8.17M

74.66%-7.51M

71.17%-10.32M

66.33%-12.83M

44.99%-20.99M

16.81%-29.64M

-145.77%-35.80M

-42.32%-38.12M

-11.11%-38.15M

-48.20%-35.63M

50.29%-14.57M

44.64%-26.78M

5.06%-34.34M

34.54%-24.04M

-42.57%-29.30M

-363.35%-48.38M

-336.46%-36.17M

---36.73M

-53.81%-20.55M

-15.93%-10.44M

-43.65%-8.29M

----

-35.26%-13.36M

-200.63%-9.01M

-25.91%-5.77M

----

-15.43%-9.88M

55.53%-3.00M

64.95%-4.58M

-71.77%-10.44M

-106.21%-8.56M

-13.96%-6.74M

-281.87%-13.07M

-49.01%-6.08M

-206.56%-4.15M

-342.25%-5.91M

-125.23%-3.42M

-149.90%-4.08M

-40.56%-1.35M

0.11%-1.34M

-173.20%-1.52M

-228.03%-1.63M

-31.77%-963.23K

-139.65%-1.34M

41.18%-556.32K

-1.46%-497.46K

-41.33%-730.99K

-90.71%-558.44K

-1.73%-945.80K

---490.29K

---517.23K

---292.82K

---929.70K

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Workhorse Group Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Workhorse Group Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -35.55M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Workhorse Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Workhorse Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 25.29% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Workhorse Group Inc の資本支出はいくらでしたか？



Workhorse Group Inc は最近の四半期において資本支出として 603.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Workhorse Group Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Workhorse Group Inc は最近の四半期に財務活動で 32.02M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ WKHS にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Workhorse Group Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -36.16M であり、前年同期比で 30.00% の変化を反映しています。