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Vertiv Holdings Co
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FY2020Q3
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FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
152.82%766.80M
130.22%978.90M
34.51%508.70M
-14.67%322.90M
120.58%303.30M
19.37%425.20M
52.07%378.20M
49.21%378.40M
227.38%137.50M
97.12%356.20M
5552.27%248.70M
223.29%253.60M
131.77%42.00M
395.07%180.70M
-91.91%4.40M
-446.88%-205.70M
-317.79%-132.20M
-81.23%36.50M
-60.03%54.40M
-18.77%59.30M
131.18%60.70M
70.46%194.50M
444.40%136.10M
252.40%73.00M
-477.74%-194.70M
--114.10M
--25.00M
---47.90M
---33.70M
継続事業の当期純利益
137.14%390.10M
203.13%445.60M
125.65%398.50M
82.03%324.20M
2888.14%164.50M
-36.80%147.00M
87.67%176.60M
114.06%178.10M
-111.73%-5.90M
774.44%232.60M
343.87%94.10M
309.85%83.20M
491.76%50.30M
20.91%26.60M
-62.28%21.20M
109.28%20.30M
-73.19%8.50M
-70.63%22.00M
455.70%56.20M
-62.98%9.70M
111.79%31.70M
320.94%74.90M
-16.18%-15.80M
237.89%26.20M
-261.91%-268.90M
---33.90M
---13.60M
---19.00M
---74.30M
営業損益
50.42%107.70M
24.37%88.30M
9.43%75.40M
7.16%73.30M
4.22%71.60M
3.05%71.00M
1.03%68.90M
1.63%68.40M
3.15%68.70M
-2.27%68.90M
-9.91%68.20M
-12.60%67.30M
-15.91%66.60M
0.86%70.50M
25.96%75.70M
43.93%77.00M
51.72%79.20M
35.20%69.90M
-16.41%60.10M
7.00%53.50M
3.37%52.20M
1.37%51.70M
40.16%71.90M
-1.96%50.00M
1.81%50.50M
--51.00M
--51.30M
--51.00M
--49.60M
繰延税金
-184.68%-28.20M
-4871.43%-69.60M
237.38%69.10M
-312.50%-10.20M
538.16%33.30M
98.93%-1.40M
-2086.96%-50.30M
366.67%4.80M
-323.53%-7.60M
-1076.87%-130.90M
82.03%-2.30M
60.87%-1.80M
173.91%3.40M
128.21%13.40M
---12.80M
68.92%-4.60M
38.67%-4.60M
-853.97%-47.50M
100.00%0.00
-543.48%-14.80M
-108.33%-7.50M
214.55%6.30M
-185.71%-1.80M
66.67%-2.30M
-2.86%-3.60M
---5.50M
--2.10M
---6.90M
---3.50M
その他非資金項目
-30.18%19.20M
209.16%27.40M
-108.60%-3.00M
537.93%12.70M
823.68%27.50M
-162.13%-25.10M
1103.45%34.90M
-514.29%-2.90M
-152.05%-3.80M
8.02%40.40M
111.33%2.90M
114.00%700.00K
166.97%7.30M
174.21%37.40M
-2033.33%-25.60M
-133.33%-5.00M
-212.37%-10.90M
-790.41%-50.40M
-107.84%-1.20M
-54.95%15.00M
-94.00%9.70M
-79.83%7.30M
865.00%15.30M
566.00%33.30M
2426.56%161.70M
--36.20M
---2.00M
--5.00M
--6.40M
運転資本の増減
4845.83%227.80M
969.04%480.00M
-162.50%-45.50M
-194.07%-90.40M
95.19%-4.80M
-46.86%44.90M
311.30%72.80M
86.96%96.10M
-14.73%-99.70M
7141.67%84.50M
125.21%17.70M
119.64%51.40M
25.15%-86.90M
-104.41%-1.20M
-107.08%-70.20M
-221.10%-261.70M
-160.31%-116.10M
-34.14%27.20M
-150.98%-33.90M
-138.30%-81.50M
66.82%-44.60M
-37.71%41.30M
619.53%66.50M
56.15%-34.20M
-1029.41%-134.40M
--66.30M
---12.80M
---78.00M
---11.90M
-売上債権の増減
-170.71%-57.70M
-131.03%-207.70M
154.45%41.00M
-269.92%-462.40M
724.24%81.60M
33.80%-89.90M
-865.38%-75.30M
-282.26%-125.00M
110.29%9.90M
-14.31%-135.80M
91.06%-7.80M
80.18%-32.70M
-1904.17%-96.20M
-139.52%-118.80M
-121.32%-87.20M
-118.54%-165.00M
-110.19%-4.80M
-29.50%-49.60M
62.01%-39.40M
-84.15%-75.50M
-30.94%47.10M
-834.15%-38.30M
-287.18%-103.70M
39.53%-41.00M
21.14%68.20M
---4.10M
--55.40M
---67.80M
--56.30M
-棚卸資産の増減
-198.76%-384.20M
-380.00%-21.60M
96.02%-5.60M
92.43%-8.90M
-20.75%-128.60M
-109.47%-4.50M
-2714.00%-140.70M
-591.76%-117.60M
-33.96%-106.50M
621.98%47.50M
67.11%-5.00M
36.33%-17.00M
50.44%-79.50M
-141.36%-9.10M
62.38%-15.20M
31.36%-26.70M
-134.50%-160.40M
-15.38%22.00M
-1783.33%-40.40M
-73.66%-38.90M
-53.71%-68.40M
-38.53%26.00M
-72.09%2.40M
-159.42%-22.40M
-1335.48%-44.50M
--42.30M
--8.60M
--37.70M
---3.10M
-その他流動資産の増減
-200.00%-88.50M
-93.98%-32.20M
-3.70%-16.80M
600.00%5.60M
6.94%-29.50M
41.75%-16.60M
-176.78%-16.20M
-68.00%800.00K
-746.94%-31.70M
-15.85%-28.50M
263.79%21.10M
-44.44%2.50M
133.79%4.90M
-8100.00%-24.60M
-44.76%5.80M
260.71%4.50M
-173.58%-14.50M
-50.00%-300.00K
14.13%10.50M
-7.69%-2.80M
-478.57%-5.30M
97.85%-200.00K
475.00%9.20M
54.39%-2.60M
104.96%1.40M
---9.30M
--1.60M
---5.70M
---28.20M
-その他流動負債の増減
2682.91%651.20M
963.85%668.10M
-204.36%-122.10M
-4.27%148.10M
-76.60%23.40M
-29.91%62.80M
402.15%117.00M
804.68%154.70M
-30.65%100.00M
--89.60M
--23.30M
--17.10M
--144.20M
----
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
152.82%766.80M
130.22%978.90M
34.51%508.70M
-14.67%322.90M
120.58%303.30M
19.37%425.20M
52.07%378.20M
49.21%378.40M
227.38%137.50M
97.12%356.20M
5552.27%248.70M
223.29%253.60M
131.77%42.00M
395.07%180.70M
-91.91%4.40M
-446.88%-205.70M
-317.79%-132.20M
-81.23%36.50M
-60.03%54.40M
-18.77%59.30M
131.18%60.70M
70.46%194.50M
444.40%136.10M
252.40%73.00M
-477.74%-194.70M
--114.10M
--25.00M
---47.90M
---33.70M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
193.81%114.00M
49.84%95.00M
19.13%46.70M
2.00%45.90M
6.30%38.80M
24.07%63.40M
43.07%39.20M
71.10%45.00M
109.77%36.50M
36.63%51.10M
10.48%27.40M
-1.50%26.30M
-4.40%17.40M
33.10%37.40M
127.52%24.80M
49.16%26.70M
1.68%18.20M
44.10%28.10M
60.29%10.90M
64.22%17.90M
110.59%17.90M
-27.51%19.50M
-30.61%6.80M
-38.76%10.90M
-21.30%8.50M
--26.90M
--9.80M
--17.80M
--10.80M
設備投資
193.81%114.00M
49.84%95.00M
19.13%46.70M
2.00%45.90M
6.30%38.80M
24.07%63.40M
43.07%39.20M
71.10%45.00M
22.48%36.50M
23.73%51.10M
10.48%27.40M
-1.50%26.30M
63.74%29.80M
29.87%41.30M
45.88%24.80M
49.16%26.70M
1.68%18.20M
20.00%31.80M
150.00%17.00M
64.22%17.90M
110.59%17.90M
-1.49%26.50M
-30.61%6.80M
-42.63%10.90M
-41.78%8.50M
--26.90M
--9.80M
--19.00M
--14.60M
固定資産売却による純キャッシュフロー
208.49%112.60M
53.71%93.30M
24.18%45.20M
31.96%45.00M
1.96%36.50M
26.99%60.70M
37.36%36.40M
32.17%34.10M
132.47%35.80M
38.95%47.80M
12.77%26.50M
11.69%25.80M
1.99%15.40M
30.30%34.40M
245.59%23.50M
69.85%23.10M
-10.12%15.10M
63.98%26.40M
-16.05%6.80M
109.23%13.60M
150.75%16.80M
-18.27%16.10M
65.31%8.10M
-41.44%6.50M
-2.90%6.70M
--19.70M
--4.90M
--11.10M
--6.90M
無形資産取引による純キャッシュフロー
-39.13%1.40M
-37.04%1.70M
-46.43%1.50M
-91.74%900.00K
228.57%2.30M
-18.18%2.70M
211.11%2.80M
2080.00%10.90M
-65.00%700.00K
10.00%3.30M
-30.77%900.00K
-86.11%500.00K
-35.48%2.00M
76.47%3.00M
-68.29%1.30M
-16.28%3.60M
181.82%3.10M
-50.00%1.70M
415.38%4.10M
-2.27%4.30M
-38.89%1.10M
-52.78%3.40M
-126.53%-1.30M
-34.33%4.40M
-53.85%1.80M
--7.20M
--4.90M
--6.70M
--3.90M
事業取引による純キャッシュフロー
---400.00K
-5372.16%-963.10M
---221.70M
----
----
-4.14%-17.60M
----
----
----
---16.90M
----
----
----
100.00%0.00
--0.00
---5.00M
----
---1.14B
----
----
----
----
----
----
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----
投資商品による純キャッシュフロー
---262.30M
--450.00M
---441.50M
---98.10M
----
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その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--450.00M
---221.70M
----
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-870.88%-376.70M
-650.74%-608.10M
-1710.97%-709.90M
-220.00%-144.00M
-6.30%-38.80M
-19.12%-81.00M
-43.07%-39.20M
-71.10%-45.00M
-109.77%-36.50M
-81.82%-68.00M
-10.48%-27.40M
17.03%-26.30M
4.40%-17.40M
96.80%-37.40M
-127.52%-24.80M
-77.09%-31.70M
-1.68%-18.20M
-5900.51%-1.17B
-60.29%-10.90M
-64.22%-17.90M
-110.59%-17.90M
27.51%-19.50M
30.61%-6.80M
38.76%-10.90M
21.30%-8.50M
---26.90M
---9.80M
---17.80M
---10.80M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
147.79%11.90M
-139.32%-28.00M
32.14%-11.40M
60.98%-8.00M
95.87%-24.90M
-8.33%-11.70M
-333.33%-16.80M
90.89%-20.50M
-3107.98%-603.10M
92.53%-10.80M
-92.11%7.20M
-245.23%-225.10M
-1153.33%-18.80M
-117.44%-144.50M
1853.85%91.20M
1483.93%155.00M
-101.46%-1.50M
2816.90%828.40M
97.13%-5.20M
-178.87%-11.20M
-63.16%102.90M
249.47%28.40M
-726.99%-181.20M
-77.92%14.20M
570.20%279.30M
---19.00M
--28.90M
--64.30M
---59.40M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
550.94%23.90M
0.00%-5.20M
1.89%-5.20M
1.89%-5.20M
0.00%-5.30M
1.89%-5.20M
1.85%-5.30M
97.70%-5.30M
74.64%-5.30M
92.14%-5.30M
-105.19%-5.40M
-234.25%-230.50M
-302.91%-20.90M
-107.98%-67.40M
1990.91%104.00M
3279.63%171.70M
287.27%10.30M
776.22%844.60M
96.93%-5.50M
-162.07%-5.40M
99.51%-5.50M
-557.37%-124.90M
-719.03%-178.90M
-86.47%8.70M
-1785.35%-1.12B
---19.00M
--28.90M
--64.30M
---59.40M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---599.90M
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配当金支払額
68.31%23.90M
70.21%24.00M
51.06%14.20M
51.06%14.20M
52.69%14.20M
48.42%14.10M
--9.40M
--9.40M
--9.30M
150.00%9.50M
----
----
----
0.00%3.80M
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15.15%3.80M
----
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--3.30M
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従業員によるストックオプション行使による収入
1707.69%23.50M
-45.00%4.40M
542.86%9.00M
27.17%11.70M
-90.97%1.30M
77.78%8.00M
-89.15%1.40M
17.95%9.20M
554.55%14.40M
150.00%4.50M
6350.00%12.90M
7700.00%7.80M
120.00%2.20M
20.00%1.80M
-60.00%200.00K
-91.67%100.00K
11.11%1.00M
--1.50M
--500.00K
--1.20M
--900.00K
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ワラント発行による収入
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--107.50M
--156.50M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
-73.13%-11.60M
-700.00%-3.20M
71.43%-1.00M
98.00%-300.00K
-123.33%-6.70M
20.00%-400.00K
-1066.67%-3.50M
-525.00%-15.00M
-2900.00%-3.00M
99.33%-500.00K
97.69%-300.00K
85.71%-2.40M
99.22%-100.00K
-440.29%-75.10M
-6400.00%-13.00M
-140.00%-16.80M
---12.80M
-14000.00%-13.90M
91.30%-200.00K
-227.27%-7.00M
-100.00%0.00
--100.00K
---2.30M
--5.50M
--1.40B
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--0.00
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
147.79%11.90M
-139.32%-28.00M
32.14%-11.40M
60.98%-8.00M
95.87%-24.90M
-8.33%-11.70M
-333.33%-16.80M
90.89%-20.50M
-3107.98%-603.10M
92.53%-10.80M
-92.11%7.20M
-245.23%-225.10M
-1153.33%-18.80M
-117.44%-144.50M
1853.85%91.20M
1483.93%155.00M
-101.46%-1.50M
2816.90%828.40M
97.13%-5.20M
-178.87%-11.20M
-63.16%102.90M
249.47%28.40M
-726.99%-181.20M
-77.92%14.20M
570.20%279.30M
---19.00M
--28.90M
--64.30M
---59.40M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
45.25%1.79B
57.42%1.44B
181.78%1.66B
426.24%1.48B
56.25%1.23B
81.66%917.40M
109.74%587.70M
-0.11%280.50M
188.65%788.60M
87.94%505.00M
36.48%280.20M
-5.30%280.80M
-38.90%273.20M
-64.25%268.70M
-71.36%205.30M
-56.73%296.50M
-17.60%447.10M
126.18%751.60M
88.68%716.80M
125.84%685.20M
132.18%542.60M
106.40%332.30M
219.78%379.90M
147.07%303.40M
3.73%233.70M
--161.00M
--118.80M
--122.80M
--225.30M
当期キャッシュフロー増減
64.58%401.40M
9.78%345.60M
-164.24%-211.80M
-41.44%179.90M
148.00%243.90M
11.00%314.80M
46.66%329.70M
51300.00%307.20M
-6785.53%-508.10M
6202.22%283.60M
254.57%224.80M
99.34%-600.00K
105.05%7.60M
101.48%4.50M
82.18%63.40M
-388.61%-91.20M
-205.61%-150.60M
-244.79%-304.50M
173.11%34.80M
-58.69%31.60M
104.59%142.60M
189.27%210.30M
-216.95%-47.60M
3160.00%76.50M
168.00%69.70M
--72.70M
--40.70M
---2.50M
---102.50M
為替変動の影響
-113.95%-600.00K
115.82%2.80M
-89.33%800.00K
257.89%9.00M
171.67%4.30M
-385.48%-17.70M
302.70%7.50M
-103.57%-5.70M
-433.33%-6.00M
8.77%6.20M
50.00%-3.70M
68.18%-2.80M
38.46%1.80M
714.29%5.70M
-111.43%-7.40M
-728.57%-8.80M
141.94%1.30M
-89.86%700.00K
-181.40%-3.50M
600.00%1.40M
51.56%-3.10M
53.33%6.90M
226.47%4.30M
118.18%200.00K
-557.14%-6.40M
--4.50M
---3.40M
---1.10M
--1.40M
現金および現金同等物の期末残高
48.45%2.19B
45.25%1.79B
57.42%1.44B
181.78%1.66B
426.24%1.48B
56.25%1.23B
81.66%917.40M
109.74%587.70M
-0.11%280.50M
188.65%788.60M
87.94%505.00M
36.48%280.20M
-5.30%280.80M
-38.90%273.20M
-64.25%268.70M
-71.36%205.30M
-56.73%296.50M
-17.60%447.10M
126.18%751.60M
88.68%716.80M
125.84%685.20M
132.18%542.60M
108.34%332.30M
215.79%379.90M
147.07%303.40M
--233.70M
--159.50M
--120.30M
--122.80M
フリーキャッシュフロー
146.81%652.80M
144.31%883.90M
36.28%462.00M
-16.92%277.00M
161.88%264.50M
18.58%361.80M
53.19%339.00M
46.68%333.40M
727.87%101.00M
118.87%305.10M
1184.80%221.30M
197.81%227.30M
108.11%12.20M
2865.96%139.40M
-154.55%-20.40M
-661.35%-232.40M
-451.40%-150.40M
-97.20%4.70M
-71.08%37.40M
-33.33%41.40M
121.06%42.80M
92.66%168.00M
750.66%129.30M
192.83%62.10M
-320.70%-203.20M
--87.20M
--15.20M
---66.90M
---48.30M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Vertiv Holdings Co はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Vertiv Holdings Co は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 2.11B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Vertiv Holdings Co の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Vertiv Holdings Co の営業キャッシュフローは前年同期比で 60.22% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Vertiv Holdings Co の資本支出はいくらでしたか？
Vertiv Holdings Co は最近の四半期において資本支出として 226.40M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Vertiv Holdings Co の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Vertiv Holdings Co は最近の四半期に財務活動で -72.30M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ VRT にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Vertiv Holdings Co の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 1.89B であり、前年同期比で 66.26% の変化を反映しています。