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Estado de flujo de efectivo

Vertiv Holdings Co

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252.680USD

+3.290+1.32%

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97.27BCap. mercado

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Vertiv Holdings Co

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Descripción general

Noticias y análisis

Finanzas

Puntuación de acciones

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo Ingresos Informes Valoración de la empresa Riesgo

Descripción general

Noticias y análisis

Finanzas

Puntuación de acciones

Datos técnicos

Previsión

Participación

Dividendos

Perfil

Discusiones

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo Ingresos Informes Valoración de la empresa Riesgo

VRT Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Vertiv Holdings Co para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

240.60%1.10B

152.82%766.80M

130.22%978.90M

34.51%508.70M

-14.67%322.90M

120.58%303.30M

19.37%425.20M

52.07%378.20M

49.21%378.40M

227.38%137.50M

97.12%356.20M

5552.27%248.70M

223.29%253.60M

131.77%42.00M

395.07%180.70M

-91.91%4.40M

-446.88%-205.70M

-317.79%-132.20M

-81.23%36.50M

-60.03%54.40M

-18.77%59.30M

131.18%60.70M

70.46%194.50M

444.40%136.10M

252.40%73.00M

-477.74%-194.70M

--114.10M

--25.00M

---47.90M

---33.70M

Ingresos netos por operaciones continuas

53.55%497.80M

137.14%390.10M

203.13%445.60M

125.65%398.50M

82.03%324.20M

2888.14%164.50M

-36.80%147.00M

87.67%176.60M

114.06%178.10M

-111.73%-5.90M

774.44%232.60M

343.87%94.10M

309.85%83.20M

491.76%50.30M

20.91%26.60M

-62.28%21.20M

109.28%20.30M

-73.19%8.50M

-70.63%22.00M

455.70%56.20M

-62.98%9.70M

111.79%31.70M

320.94%74.90M

-16.18%-15.80M

237.89%26.20M

-261.91%-268.90M

---33.90M

---13.60M

---19.00M

---74.30M

Pérdidas de ganancias operativas

57.98%115.80M

50.42%107.70M

24.37%88.30M

9.43%75.40M

7.16%73.30M

4.22%71.60M

3.05%71.00M

1.03%68.90M

1.63%68.40M

3.15%68.70M

-2.27%68.90M

-9.91%68.20M

-12.60%67.30M

-15.91%66.60M

0.86%70.50M

25.96%75.70M

43.93%77.00M

51.72%79.20M

35.20%69.90M

-16.41%60.10M

7.00%53.50M

3.37%52.20M

1.37%51.70M

40.16%71.90M

-1.96%50.00M

1.81%50.50M

--51.00M

--51.30M

--51.00M

--49.60M

Impuesto diferido

120.59%2.10M

-184.68%-28.20M

-4871.43%-69.60M

237.38%69.10M

-312.50%-10.20M

538.16%33.30M

98.93%-1.40M

-2086.96%-50.30M

366.67%4.80M

-323.53%-7.60M

-1076.87%-130.90M

82.03%-2.30M

60.87%-1.80M

173.91%3.40M

128.21%13.40M

---12.80M

68.92%-4.60M

38.67%-4.60M

-853.97%-47.50M

100.00%0.00

-543.48%-14.80M

-108.33%-7.50M

214.55%6.30M

-185.71%-1.80M

66.67%-2.30M

-2.86%-3.60M

---5.50M

--2.10M

---6.90M

---3.50M

Otros artículos no monetarios

-174.80%-9.50M

-30.18%19.20M

209.16%27.40M

-108.60%-3.00M

537.93%12.70M

823.68%27.50M

-162.13%-25.10M

1103.45%34.90M

-514.29%-2.90M

-152.05%-3.80M

8.02%40.40M

111.33%2.90M

114.00%700.00K

166.97%7.30M

174.21%37.40M

-2033.33%-25.60M

-133.33%-5.00M

-212.37%-10.90M

-790.41%-50.40M

-107.84%-1.20M

-54.95%15.00M

-94.00%9.70M

-79.83%7.30M

865.00%15.30M

566.00%33.30M

2426.56%161.70M

--36.20M

---2.00M

--5.00M

--6.40M

Cambio en el capital de trabajo

598.89%451.00M

4845.83%227.80M

969.04%480.00M

-162.50%-45.50M

-194.07%-90.40M

95.19%-4.80M

-46.86%44.90M

311.30%72.80M

86.96%96.10M

-14.73%-99.70M

7141.67%84.50M

125.21%17.70M

119.64%51.40M

25.15%-86.90M

-104.41%-1.20M

-107.08%-70.20M

-221.10%-261.70M

-160.31%-116.10M

-34.14%27.20M

-150.98%-33.90M

-138.30%-81.50M

66.82%-44.60M

-37.71%41.30M

619.53%66.50M

56.15%-34.20M

-1029.41%-134.40M

--66.30M

---12.80M

---78.00M

---11.90M

-Cambio en cuentas por cobrar

-26.84%-586.50M

-170.71%-57.70M

-131.03%-207.70M

154.45%41.00M

-269.92%-462.40M

724.24%81.60M

33.80%-89.90M

-865.38%-75.30M

-282.26%-125.00M

110.29%9.90M

-14.31%-135.80M

91.06%-7.80M

80.18%-32.70M

-1904.17%-96.20M

-139.52%-118.80M

-121.32%-87.20M

-118.54%-165.00M

-110.19%-4.80M

-29.50%-49.60M

62.01%-39.40M

-84.15%-75.50M

-30.94%47.10M

-834.15%-38.30M

-287.18%-103.70M

39.53%-41.00M

21.14%68.20M

---4.10M

--55.40M

---67.80M

--56.30M

-Cambio en el inventario

-7358.43%-663.80M

-198.76%-384.20M

-380.00%-21.60M

96.02%-5.60M

92.43%-8.90M

-20.75%-128.60M

-109.47%-4.50M

-2714.00%-140.70M

-591.76%-117.60M

-33.96%-106.50M

621.98%47.50M

67.11%-5.00M

36.33%-17.00M

50.44%-79.50M

-141.36%-9.10M

62.38%-15.20M

31.36%-26.70M

-134.50%-160.40M

-15.38%22.00M

-1783.33%-40.40M

-73.66%-38.90M

-53.71%-68.40M

-38.53%26.00M

-72.09%2.40M

-159.42%-22.40M

-1335.48%-44.50M

--42.30M

--8.60M

--37.70M

---3.10M

-Cambio en otros activos corrientes

-1114.29%-56.80M

-200.00%-88.50M

-93.98%-32.20M

-3.70%-16.80M

600.00%5.60M

6.94%-29.50M

41.75%-16.60M

-176.78%-16.20M

-68.00%800.00K

-746.94%-31.70M

-15.85%-28.50M

263.79%21.10M

-44.44%2.50M

133.79%4.90M

-8100.00%-24.60M

-44.76%5.80M

260.71%4.50M

-173.58%-14.50M

-50.00%-300.00K

14.13%10.50M

-7.69%-2.80M

-478.57%-5.30M

97.85%-200.00K

475.00%9.20M

54.39%-2.60M

104.96%1.40M

---9.30M

--1.60M

---5.70M

---28.20M

-Cambio en otros pasivos corrientes

691.02%1.17B

2682.91%651.20M

963.85%668.10M

-204.36%-122.10M

-4.27%148.10M

-76.60%23.40M

-29.91%62.80M

402.15%117.00M

804.68%154.70M

-30.65%100.00M

--89.60M

--23.30M

--17.10M

--144.20M

----

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

240.60%1.10B

152.82%766.80M

130.22%978.90M

34.51%508.70M

-14.67%322.90M

120.58%303.30M

19.37%425.20M

52.07%378.20M

49.21%378.40M

227.38%137.50M

97.12%356.20M

5552.27%248.70M

223.29%253.60M

131.77%42.00M

395.07%180.70M

-91.91%4.40M

-446.88%-205.70M

-317.79%-132.20M

-81.23%36.50M

-60.03%54.40M

-18.77%59.30M

131.18%60.70M

70.46%194.50M

444.40%136.10M

252.40%73.00M

-477.74%-194.70M

--114.10M

--25.00M

---47.90M

---33.70M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

280.17%174.50M

193.81%114.00M

49.84%95.00M

19.13%46.70M

2.00%45.90M

6.30%38.80M

24.07%63.40M

43.07%39.20M

71.10%45.00M

109.77%36.50M

36.63%51.10M

10.48%27.40M

-1.50%26.30M

-4.40%17.40M

33.10%37.40M

127.52%24.80M

49.16%26.70M

1.68%18.20M

44.10%28.10M

60.29%10.90M

64.22%17.90M

110.59%17.90M

-27.51%19.50M

-30.61%6.80M

-38.76%10.90M

-21.30%8.50M

--26.90M

--9.80M

--17.80M

--10.80M

Gastos de capital

280.17%174.50M

193.81%114.00M

49.84%95.00M

19.13%46.70M

2.00%45.90M

6.30%38.80M

24.07%63.40M

43.07%39.20M

71.10%45.00M

22.48%36.50M

23.73%51.10M

10.48%27.40M

-1.50%26.30M

63.74%29.80M

29.87%41.30M

45.88%24.80M

49.16%26.70M

1.68%18.20M

20.00%31.80M

150.00%17.00M

64.22%17.90M

110.59%17.90M

-1.49%26.50M

-30.61%6.80M

-42.63%10.90M

-41.78%8.50M

--26.90M

--9.80M

--19.00M

--14.60M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

285.11%173.30M

208.49%112.60M

53.71%93.30M

24.18%45.20M

31.96%45.00M

1.96%36.50M

26.99%60.70M

37.36%36.40M

32.17%34.10M

132.47%35.80M

38.95%47.80M

12.77%26.50M

11.69%25.80M

1.99%15.40M

30.30%34.40M

245.59%23.50M

69.85%23.10M

-10.12%15.10M

63.98%26.40M

-16.05%6.80M

109.23%13.60M

150.75%16.80M

-18.27%16.10M

65.31%8.10M

-41.44%6.50M

-2.90%6.70M

--19.70M

--4.90M

--11.10M

--6.90M

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

33.33%1.20M

-39.13%1.40M

-37.04%1.70M

-46.43%1.50M

-91.74%900.00K

228.57%2.30M

-18.18%2.70M

211.11%2.80M

2080.00%10.90M

-65.00%700.00K

10.00%3.30M

-30.77%900.00K

-86.11%500.00K

-35.48%2.00M

76.47%3.00M

-68.29%1.30M

-16.28%3.60M

181.82%3.10M

-50.00%1.70M

415.38%4.10M

-2.27%4.30M

-38.89%1.10M

-52.78%3.40M

-126.53%-1.30M

-34.33%4.40M

-53.85%1.80M

--7.20M

--4.90M

--6.70M

--3.90M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

---277.70M

---400.00K

-5372.16%-963.10M

---221.70M

----

-4.14%-17.60M

----

---16.90M

----

100.00%0.00

--0.00

---5.00M

----

---1.14B

----

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

149.13%48.20M

---262.30M

--450.00M

---441.50M

---98.10M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

--450.00M

---221.70M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-180.56%-404.00M

-870.88%-376.70M

-650.74%-608.10M

-1710.97%-709.90M

-220.00%-144.00M

-6.30%-38.80M

-19.12%-81.00M

-43.07%-39.20M

-71.10%-45.00M

-109.77%-36.50M

-81.82%-68.00M

-10.48%-27.40M

17.03%-26.30M

4.40%-17.40M

96.80%-37.40M

-127.52%-24.80M

-77.09%-31.70M

-1.68%-18.20M

-5900.51%-1.17B

-60.29%-10.90M

-64.22%-17.90M

-110.59%-17.90M

27.51%-19.50M

30.61%-6.80M

38.76%-10.90M

21.30%-8.50M

---26.90M

---9.80M

---17.80M

---10.80M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-86.25%-14.90M

147.79%11.90M

-139.32%-28.00M

32.14%-11.40M

60.98%-8.00M

95.87%-24.90M

-8.33%-11.70M

-333.33%-16.80M

90.89%-20.50M

-3107.98%-603.10M

92.53%-10.80M

-92.11%7.20M

-245.23%-225.10M

-1153.33%-18.80M

-117.44%-144.50M

1853.85%91.20M

1483.93%155.00M

-101.46%-1.50M

2816.90%828.40M

97.13%-5.20M

-178.87%-11.20M

-63.16%102.90M

249.47%28.40M

-726.99%-181.20M

-77.92%14.20M

570.20%279.30M

---19.00M

--28.90M

--64.30M

---59.40M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

100.00%0.00

550.94%23.90M

0.00%-5.20M

1.89%-5.20M

0.00%-5.30M

1.89%-5.20M

1.85%-5.30M

97.70%-5.30M

74.64%-5.30M

92.14%-5.30M

-105.19%-5.40M

-234.25%-230.50M

-302.91%-20.90M

-107.98%-67.40M

1990.91%104.00M

3279.63%171.70M

287.27%10.30M

776.22%844.60M

96.93%-5.50M

-162.07%-5.40M

99.51%-5.50M

-557.37%-124.90M

-719.03%-178.90M

-86.47%8.70M

-1785.35%-1.12B

---19.00M

--28.90M

--64.30M

---59.40M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---599.90M

----

Pagos de dividendos en efectivo

68.31%23.90M

70.21%24.00M

51.06%14.20M

52.69%14.20M

48.42%14.10M

--9.40M

--9.30M

150.00%9.50M

----

0.00%3.80M

----

15.15%3.80M

----

--3.30M

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

76.07%20.60M

1707.69%23.50M

-45.00%4.40M

542.86%9.00M

27.17%11.70M

-90.97%1.30M

77.78%8.00M

-89.15%1.40M

17.95%9.20M

554.55%14.40M

150.00%4.50M

6350.00%12.90M

7700.00%7.80M

120.00%2.20M

20.00%1.80M

-60.00%200.00K

-91.67%100.00K

11.11%1.00M

--1.50M

--500.00K

--1.20M

--900.00K

----

Procedimientos de emisión de órdenes

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--107.50M

--156.50M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

-3766.67%-11.60M

-73.13%-11.60M

-700.00%-3.20M

71.43%-1.00M

98.00%-300.00K

-123.33%-6.70M

20.00%-400.00K

-1066.67%-3.50M

-525.00%-15.00M

-2900.00%-3.00M

99.33%-500.00K

97.69%-300.00K

85.71%-2.40M

99.22%-100.00K

-440.29%-75.10M

-6400.00%-13.00M

-140.00%-16.80M

---12.80M

-14000.00%-13.90M

91.30%-200.00K

-227.27%-7.00M

-100.00%0.00

--100.00K

---2.30M

--5.50M

--1.40B

----

--0.00

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-86.25%-14.90M

147.79%11.90M

-139.32%-28.00M

32.14%-11.40M

60.98%-8.00M

95.87%-24.90M

-8.33%-11.70M

-333.33%-16.80M

90.89%-20.50M

-3107.98%-603.10M

92.53%-10.80M

-92.11%7.20M

-245.23%-225.10M

-1153.33%-18.80M

-117.44%-144.50M

1853.85%91.20M

1483.93%155.00M

-101.46%-1.50M

2816.90%828.40M

97.13%-5.20M

-178.87%-11.20M

-63.16%102.90M

249.47%28.40M

-726.99%-181.20M

-77.92%14.20M

570.20%279.30M

---19.00M

--28.90M

--64.30M

---59.40M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

48.45%2.19B

45.25%1.79B

57.42%1.44B

181.78%1.66B

426.24%1.48B

56.25%1.23B

81.66%917.40M

109.74%587.70M

-0.11%280.50M

188.65%788.60M

87.94%505.00M

36.48%280.20M

-5.30%280.80M

-38.90%273.20M

-64.25%268.70M

-71.36%205.30M

-56.73%296.50M

-17.60%447.10M

126.18%751.60M

88.68%716.80M

125.84%685.20M

132.18%542.60M

106.40%332.30M

219.78%379.90M

147.07%303.40M

3.73%233.70M

--161.00M

--118.80M

--122.80M

--225.30M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

280.43%684.40M

64.58%401.40M

9.78%345.60M

-164.24%-211.80M

-41.44%179.90M

148.00%243.90M

11.00%314.80M

46.66%329.70M

51300.00%307.20M

-6785.53%-508.10M

6202.22%283.60M

254.57%224.80M

99.34%-600.00K

105.05%7.60M

101.48%4.50M

82.18%63.40M

-388.61%-91.20M

-205.61%-150.60M

-244.79%-304.50M

173.11%34.80M

-58.69%31.60M

104.59%142.60M

189.27%210.30M

-216.95%-47.60M

3160.00%76.50M

168.00%69.70M

--72.70M

--40.70M

---2.50M

---102.50M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

-61.11%3.50M

-113.95%-600.00K

115.82%2.80M

-89.33%800.00K

257.89%9.00M

171.67%4.30M

-385.48%-17.70M

302.70%7.50M

-103.57%-5.70M

-433.33%-6.00M

8.77%6.20M

50.00%-3.70M

68.18%-2.80M

38.46%1.80M

714.29%5.70M

-111.43%-7.40M

-728.57%-8.80M

141.94%1.30M

-89.86%700.00K

-181.40%-3.50M

600.00%1.40M

51.56%-3.10M

53.33%6.90M

226.47%4.30M

118.18%200.00K

-557.14%-6.40M

--4.50M

---3.40M

---1.10M

--1.40M

Saldo de efectivo final

73.65%2.88B

48.45%2.19B

45.25%1.79B

57.42%1.44B

181.78%1.66B

426.24%1.48B

56.25%1.23B

81.66%917.40M

109.74%587.70M

-0.11%280.50M

188.65%788.60M

87.94%505.00M

36.48%280.20M

-5.30%280.80M

-38.90%273.20M

-64.25%268.70M

-71.36%205.30M

-56.73%296.50M

-17.60%447.10M

126.18%751.60M

88.68%716.80M

125.84%685.20M

132.18%542.60M

108.34%332.30M

215.79%379.90M

147.07%303.40M

--233.70M

--159.50M

--120.30M

--122.80M

Flujo de caja libre

234.04%925.30M

146.81%652.80M

144.31%883.90M

36.28%462.00M

-16.92%277.00M

161.88%264.50M

18.58%361.80M

53.19%339.00M

46.68%333.40M

727.87%101.00M

118.87%305.10M

1184.80%221.30M

197.81%227.30M

108.11%12.20M

2865.96%139.40M

-154.55%-20.40M

-661.35%-232.40M

-451.40%-150.40M

-97.20%4.70M

-71.08%37.40M

-33.33%41.40M

121.06%42.80M

92.66%168.00M

750.66%129.30M

192.83%62.10M

-320.70%-203.20M

--87.20M

--15.20M

---66.90M

---48.30M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Vertiv Holdings Co?



Vertiv Holdings Co generó un flujo de caja operativo de 2.11B en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Vertiv Holdings Co año tras año?



El flujo de caja operativo de Vertiv Holdings Co aumentó un 60.22% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Vertiv Holdings Co en gastos de capital?



Vertiv Holdings Co gastó 226.40M en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Vertiv Holdings Co?



Vertiv Holdings Co empleó -72.30M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para VRT?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Vertiv Holdings Co en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de 1.89B, y esto refleja un cambio de 66.26% en comparación con el año anterior.